关于浙江鼎力机械股份有限公司 2023年度 募集资金存放与使用情况专项报告的 鉴证报告 您可使用手机"扫一扫"或进入"让册会计师行业统一监管平台（http://acc.mc.gov.cn）"进行查 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mc.f.gv.cn）" 进行查测 ： 三、工作概述 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号 -- 历史 财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准 则要求我们遵守职业道德规范,计划和实施鉴证工作,以对募集资金 专项报告是否在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公 司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求 立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 关于浙江鼎力机械股份有限公司2023年度募集资金存放与 使用情况专项报告的鉴证报告 信会师报字[2024]第ZA11300号 浙江鼎力机械股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的浙江鼎力机械股份有限公司(以下简称 "浙江鼎力"） ...

浙江鼎力机械股份有限公司 关联交易管理制度 （2024年4月修订） 第一章 总 则 第一条 为保证浙江鼎力机械股份有限公司（以下简称"公司"）关联交 易的公允性、合法性、合理性，确保公司的关联交易行为不损害公司和全体股 东的利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所 股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等相关法律、行政法规、部门规章 等规范性文件和《浙江鼎力机械股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制订本制度。 第二条 本公司控股子公司发生的关联交易，视同本公司的行为，适用本 制度的规定。 第三条 公司应当保证关联交易的合法性、必要性、合理性和公允性，保 持公司的独立性，不得利用关联交易调节财务指标，损害公司利益。交易各方 不得隐瞒关联关系或者采取其他手段，规避公司的关联交易审议程序和信息披 露义务。公司董事、监事、高级管理人员不得利用关联关系损害公司利益。 第四条 公司董事、监事、高级管理人员、持有公司 ...

证券代码：603338 证券简称：浙江鼎力 公告编号：2024-015 浙江鼎力机械股份有限公司 一、担保情况概述 近年来，公司加大了海外市场销售布局及拓展力度，为满足现阶段业务发展 需要，解决客户融资需求，公司及公司合并报表范围内的下属企业拟对信誉良好、 满足金融机构筛选标准的国内外客户为购买鼎力设备融资提供担保（包括融资租 赁担保、残值担保、银行按揭担保等）。 公司于2024年4月23日召开了第五届董事会第十次会议，会议以9票同意、 0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司及公司合并报表范围内的下属企业为 客户提供担保的议案》，董事会同意公司及公司合并报表范围内的下属企业为客 关于公司及公司合并报表范围内的下属企业 为客户提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 本次预计担保是为满足公司及公司合并报表范围内的下属企业业务发展需 要，为客户购买鼎力设备融资提供担保（包括融资租赁担保、残值担保、银行按 揭担保等），符合公司整体利益和发展战略，具有必要性。 被担保人：资信状况良好、经金融机构 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于浙江鼎力机械股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"、"国泰君安"）作为浙 江鼎力机械股份有限公司（以下简称"浙江鼎力"、"公司"）持续督导的保荐机 构。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市 公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11号——持续督导》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作 》《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定履行持续督导职责，对浙江鼎力2023 年度募集资金的存放与使用情况进行核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会证监许可[2021]3636号《关于核准浙江鼎力机械 股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司以非公开发行股票方式发行人民 币普通股（A股）20,862,308股，股票面值为人民币1元，发行价为人民币71.90元/股 ， 募 集 资 金 总 额 为 人 民 币 1,499,999,945.20 元 ， 扣 除 各 项 发 行 费 用 人 民 币 19,207,822 ...

2024 年 4 月 23 日 浙江鼎力机械股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市公司独 立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》（2023 年 12 月修订）等要求，并结合独立 董事出具的《独立董事关于独立性情况的自查报告》，就公司 2023 年度任职独立 董事傅建中、王宝庆、瞿丹鸣的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 公司独立董事傅建中、王宝庆、瞿丹鸣未在公司担任除独立董事以外的任何 职务，也未在主要股东公司担任任何职务，与公司及主要股东之间不存在任何妨 碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市 公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》等法律法规中关于独立董事的任职资格及独立性的要求。 浙江鼎力机械股份有限公司董事会 浙江鼎力机械股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 ...

股东大会信息 - 2024年5月28日14点召开2023年年度股东大会[3] - 地点为浙江省德清县雷甸镇启航路188号公司四期工厂四楼会议室[3] - 网络投票2024年5月28日，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[6] 议案相关 - 审议18项议案，由2024年4月23日相关会议提交[8][9] - 特别决议议案为第9、10、12项[9] - 对中小投资者单独计票议案为第5 - 10项[11] 时间安排 - 股权登记日为2024年5月21日[14] - 参会登记2024年5月23日9:30 - 16:00[18] 制度议案 - 有多项制度修订及制定议案[12][13][14][15][16][17][18]

业绩总结 - 2023年12月31日公司财务报告内部控制有效[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占比均为100%[9] 未来展望 - 下一年强化内控意识，深化体系建设，强化监督检查[22] 其他新策略 - 依据相关法规及自身制度开展内控评价工作[13] - 内控缺陷认定标准与以前年度一致[15]

浙江鼎力机械股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （瞿丹鸣） 作为浙江鼎力机械股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严 格按照《公司法》《上市公司独立董事规则》《上市公司治理准则》《公司章程》 等相关法律法规和规章制度的规定和要求，诚信、勤勉、独立地履行独立董事职 责，积极出席相关会议，认真审议各项议案，对公司相关事项发表独立意见，促 进公司规范运作，切实维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2023年度 履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人瞿丹鸣，1972 年出生，中国国籍，本科学历，曾任浙江广诚律师事务 所律师，曾获"浙江省服务中小企业优秀律师"、"湖州市优秀青年律师"、"湖 州市优秀女律师"称号。现任浙江常益律师事务所主任，2020 年 5 月至今任本 公司独立董事。 （二）独立性情况 本人作为公司的独立董事，符合《上市公司独立董事管理办法》规定的独立 性要求和任职条件，没有在公司担任除独立董事以外的其他任何职务，没有从公 司及其主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的、未予披露的其他利 益，不存在影响上市公司独立性和独立董事独 ...

证券代码：603338 证券简称：浙江鼎力 公告编号：2024-017 浙江鼎力机械股份有限公司 关于公司及全资子公司使用闲置自有资金 购买理财产品的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资种类：银行及其他金融机构的低风险、流动性好的短期理财产品。 投资金额：投资额度不超过 11 亿元人民币，在上述额度范围内，资金可 滚动使用（单日最高余额不超过 11 亿元人民币）。 已履行的审议程序：浙江鼎力机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开的第五届董事会第十次会议和第五届监事会第五次会议分 别审议通过了《关于公司及全资子公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。 特别风险提示：公司本着严格控制风险的原则购买低风险、流动性好的 短期理财产品，但仍不排除因市场波动、宏观金融政策变化等原因引起的影响预 期收益的情况。 一、投资情况概述 （一）投资目的 元人民币）。 （三）资金来源 本次资金来源为公司及全资子公司暂时闲置的自有资金。 （四）投资方式 公司及全资子公司将按照相 ...

投资评级 - 报告对浙江鼎力维持"买入"评级 目标价69 17元/股 对应2024年19倍PE [2][4] 核心观点 - 公司拟投资17亿元新建年产2万台新能源高空作业平台项目 建设周期36个月 预计达产后贡献年销售收入25亿元 项目旨在适应租赁公司对电动化产品的需求倾向 [2] - 项目建成后产能上限进一步打开 能更好满足市场对新能源高机需求 培养新利润增长点 增强综合竞争力 [2] - 海外市场布局连贯 2023年下半年实现100%控股CMEC后剥离Magni股权 欧洲区域实现全自主 美国市场通过CMEC发展臂式产品 欧洲市场渠道和产能布局已完善 [2] - 五期工厂主打高米数臂式及剪叉产品 单价较高 本次扩产设备达产后预计均价12 25万元/台 新能源剪叉占比或较高 产品型号或设计将迎来迭代进化 [2] - 美国市场价格水平好 原材料和运费保持低位 公司高利润率有望延续 五期工厂增量产值将支撑公司稳步增长 [2] 财务预测 - 预计2023-2025年归母净利润分别为18 5亿元/21 4亿元/25 9亿元 同比增长47 4%/15 6%/21 0% [2][3] - 预计2023-2025年EPS分别为3 66元/4 23元/5 12元 [2][3] - 预计2023-2025年营业收入分别为64 41亿元/79 52亿元/100 73亿元 同比增长18 3%/23 5%/26 7% [3][11] - 预计2023-2025年毛利率分别为39 1%/41 0%/40 7% 净利率分别为28 8%/26 9%/25 7% [11] - 预计2023-2025年ROE分别为21 0%/19 8%/19 6% ROIC分别为15 2%/16 8%/17 1% [3][11] 产能扩张 - 新建项目规划年产2万台新能源高空作业平台 总投资17亿元 资金来源为自筹资金 [2] - 项目建设地点在湖州德清 建设周期36个月 [2] - 项目建成后将进一步打开产能上限 更好满足市场对新能源高机的需求 [2] 海外战略 - 欧洲市场通过控股CMEC和剥离Magni股权实现全自主运营 渠道和产能布局完善 [2] - 美国市场借助CMEC发展臂式产品 独立品牌难度较大 [2] - 公司对剪叉产品出海进行赋能 产品型号或设计将迎来迭代进化 [2]