关于公司向金融机构及类金融机构申请综合授信额度 的公告 证券代码：603331 证券简称：百达精工 公告编号：2025-021 浙江百达精工股份有限公司 上述事项尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 特此公告。 浙江百达精工股份有限公司董事会 2025 年 4 月 28 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江百达精工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开 了第五届董事会第六次会议和第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司 向金融机构及类金融机构申请综合授信额度的议案》，现将相关事项公告如下： 为满足公司各项业务顺利进行及日常经营资金需求，提高资金营运能力， 2025 年度公司及纳入公司合并报表的控股子公司拟向金融机构及类金融机构申 请总额不超过人民币 23 亿元的综合授信额度（最终以金融机构及类金融机构实 际审批的授信额度为准），综合授信业务包括但不限于：短期流动资金借款、中 长期借款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、应收账款保理、票据贴现、保函、信 用证、抵押贷款等， ...

浙江百达精工股份有限公司董事会 关于 2024 年度独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，浙江百达精工 股份有限公司(以下简称"公司")董事会，就公司独立董事杨庆华、金颖波、金 礼才出具的独立性自查情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事杨庆华、金颖波、金礼才的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务,也未在公司主要股东公 司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系。因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独 立性的相关要求。 浙江百达精工股份有限公司董事会 2025 年 4 月 25 日 ...

浙江百达精工股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 2024 年度，浙江百达精工股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计 委员会严格按照《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规以及《公司章程》、《董事会审 计委员会工作细则》的相关规定，本着勤勉尽责的原则，认真履行职责，在指导 公司内部审计工作、开展内部评价等方面切实发挥专业职能，充分发挥了专门委 员会作用。现将公司董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告如下： 一、董事会审计委员会的基本情况 公司董事会第五届审计委员会由独立董事金礼才先生、独立董事金颖波先生 和董事施杨忠先生组成，其中主任委员由具有专业会计资格的独立董事金礼才先 生担任。 审计委员会成员均具备胜任审计委员会工作职责的专业知识和工作经验，能 够保证足够的时间和精力履行委员会的工作职责。 二、董事会审计委员会年度会议召开情况 （一） 监督及评估外部审计机构工作 报告期内，我们对公司聘请的外部审计机构天健会计师事务所（特殊普通合 伙）进行了相关的审核，认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货 等相关业务 ...

重要内容提示： 证券代码：603331 证券简称：百达精工 公告编号：2025-016 浙江百达精工股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的《企业会计准则解释第 17 本次会计政策变更是浙江百达精工股份有限公司（以下简称"公司" ） 根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）颁布的《企业会计准则解释 第 17 号》和《企业会计准则解释第 18 号》对公司会计政策进行相应的变更和调 整，符合相关法律法规的规定和公司的实际情况。 本次会计政策变更已经公司第五届董事会第六次会议和第五届监事会第 六次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。 一、本次会计政策变更概述 财政部于 2023 年 10 月 25 日发布了解释 17 号文件，规定了"关于流动负债 与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安排的披露"、"关于售后租回交易的会 计处理"的相关内容，该解释规定自 2024 年 1 月 1 日起施行。 财政部于 2024 年 12 月 6 日发布 ...

浙江百达精工股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责 情况的报告 浙江百达精工股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"天健"）作为公司 2024 年度财务报告审计机构和内部 控制审计机构。根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管 理委员会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司董事 会审计委员会切实对天健 2024 年度的审计工作情况履行了监督职责。具体情况 如下： 一、 聘请会计师事务所基本情况 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 7 18 日 组织形式 | 月 | | | 特殊普通合伙 | | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 | | 128 | 号 | | | | 首席合伙人 | 钟建国 上年末合伙人数量 | | | | 241 | 人 | | 上年末执业人 | 注册会计师 | | | | 2,356 | 人 | | 员 ...

证券代码：603331 证券简称：百达精工 公告编号：2025-025 浙江百达精工股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 19 日 至2025 年 5 月 19 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运 ...

证券代码：603331 证券简称：百达精工 公告编号：2025-013 浙江百达精工股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 （一） 关于 2024 年度监事会工作报告的议案 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票，议案获得通过。 （一）浙江百达精工股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第六次 会议（以下简称"本次会议"）的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规 定，会议决议为有效决议。 （二）本次会议通知及相关材料于 2025 年 4 月 15 日以专人送达的方式向全 体监事发出。 （三）本次会议于 2025 年 4 月 25 日以现场方式召开。 （四）本次会议应参加表决监事 3 名，实际参加表决监事 3 名。 （五）本次会议由潘世斌先生主持。 二、会议审议情况 本次会议审议并通过如下议案： 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 （三） 关于会计政策变更的议案 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票，议案 ...

证券代码：603331 证券简称：百达精工 公告编号：2025-012 浙江百达精工股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 （一）浙江百达精工股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第六 次会议（以下简称"本次会议"）召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规 定，会议决议为有效决议。 （二）本次会议通知及会议资料于 2025 年 4 月 15 日以邮件及专人送达的方 式向全体董事发出。 （三）公司本次会议于 2025 年 4 月 25 日以现场的方式召开。 （四）本次会议应参加表决董事 7 名，实际参加表决董事 7 名。 （五）本次会议由董事长施小友先生主持，公司监事、高级管理人员列席会 议。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议并通过如下议案： （一） 关于 2024 年度总经理工作报告的议案 表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票，议案获得通过。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （二） 关于 2024 年度董事会工作报告的议案 表决结果：同意 7 票；反对 0 ...

证券代码：603331 证券简称：百达精工 公告编号：2025-017 浙江百达精工股份有限公司 2024 年年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每股派发现金红利 0.08 元（含税） 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发 生变动的，拟维持分配比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。 本利润分配方案未触及《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修 订）》（以下简称《股票上市规则》）第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能 被实施其他风险警示的情形。 公司拟向全体股东每股派发现金红利 0.08 元（含税）。截至 2024 年 12 月 31日，公司总股本202,175,636股，以此计算合计拟派发现金红利16,174,050.88 元（含税），占本年度归属于上市公司股东净利润的比例 48.99%。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动 ...

收入和利润（同比环比） - 营业收入为3.88亿元人民币，同比增长4.02%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为2148.58万元人民币，同比下降27.52%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2099.15万元人民币，同比下降15.41%[4] - 基本每股收益为0.11元/股，同比下降26.67%[4] - 加权平均净资产收益率为1.66%，同比下降0.62个百分点[5] - 2025年第一季度营业总收入为3.88亿元，同比增长4.0%[17] - 2025年第一季度净利润为2001.78万元，同比下降29.6%[18] - 2025年第一季度归属于母公司股东的净利润为2148.58万元，同比下降27.5%[18] - 2025年第一季度基本每股收益为0.11元/股，同比下降26.7%[19] - 2025年第一季度营业利润为2325.86万元，同比下降30.8%[18] 成本和费用（同比环比） - 2025年第一季度购买商品、接受劳务支付的现金为1.42亿元，同比下降45.5%[20] - 经营活动现金流出小计为290,188,305.62元，同比增长36.2%[21] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为4637.78万元人民币，上年同期为-5936.91万元人民币[4] - 2025年第一季度经营活动现金流入小计为3.37亿元，同比增长0.2%[20] - 2025年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为3.05亿元，同比增长7.8%[20] - 经营活动产生的现金流量净额为46,377,838.28元，去年同期为-59,369,053.00元，实现扭亏为盈[21] - 投资活动现金流入小计为69,095,387.95元，较去年同期33,934,860.00元增长103.6%[21] - 投资活动现金流出小计为106,964,640.35元，同比减少4.9%[21] - 筹资活动现金流入小计为146,900,000.00元，同比增长8.0%[21] - 筹资活动现金流出小计为165,624,542.22元，同比增加32.5%[21] - 现金及现金等价物净增加额为-10,215,956.34元，较去年同期-126,891,048.39元大幅改善[21] - 期末现金及现金等价物余额为163,079,595.43元，同比下降28.4%[21] 资产和负债变化 - 公司货币资金从2024年12月31日的225,214,473.91元增长至2025年3月31日的272,090,059.59元[13] - 公司应收账款从2024年12月31日的448,765,244.10元下降至2025年3月31日的430,710,530.34元[13] - 公司应收款项融资从2024年12月31日的98,610,726.34元增长至2025年3月31日的159,505,637.58元[13] - 公司预付款项从2024年12月31日的29,577,972.45元增长至2025年3月31日的43,071,482.04元[13] - 公司短期借款从2024年12月31日的478,597,934.02元增长至2025年3月31日的483,824,083.21元[14] - 公司应付票据从2024年12月31日的148,569,004.09元增长至2025年3月31日的202,838,792.52元[14] - 公司未分配利润从2024年12月31日的499,528,750.52元增长至2025年3月31日的521,014,545.79元[15] - 总资产为33.36亿元人民币，同比增长2.41%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为13.05亿元人民币，同比增长1.67%[5] - 2025年第一季度负债和所有者权益总计为33.36亿元，同比增长2.4%[16] - 2025年第一季度所有者权益合计为13.29亿元，同比增长1.5%[16] 非经常性损益 - 非经常性损益项目合计为49.43万元人民币，主要包括政府补助55.31万元人民币和其他营业外支出-39.93万元人民币[6][7] 管理层讨论和指引 - 净利润下降主要系公司控股子公司江西百达新能源有限公司太阳能电池片项目投入未投产，存在一定运营成本[7] 股东信息 - 杭州重湖私募基金管理有限公司－重湖－云树1号私募证券投资基金持有公司股份16,925,285股，占比8.37%[10] - 施小友持有公司股份12,593,700股，占比6.23%[10] - 阮吉林持有公司股份11,033,700股，占比5.46%[10]