证券代码：603329 证券简称：上海雅仕 公告编号：2024-076 上海雅仕投资发展股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长刘忠义先生主持本次股东大会。 会议采用现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东大会的召开及表决方式符 合《公司法》及《公司章程》的规定。 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 9 人，出席 8 人（现场出席 3 人，视频通讯出席 5 人），董 事李威先生因工作原因未能出席本次股东大会； 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人（现场出席 1 人，视频通讯出席 2 人）； 3、董事会秘书金昌粉女士出席了本次会议；公司部分高管列席了本次会议。 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2024 年 11 月 14 日 (二)股东大会召开的地点：公司会议室（上海市 ...

核心观点 - 物流板块在13日盘中表现强劲，多家公司股价涨停，主要受到《交通物流降本提质增效行动计划》政策的推动，该计划旨在到2027年显著降低社会物流总费用与国内生产总值的比率至13.5%左右，并提升运输效率和多式联运能力 [1] 政策目标 - 到2027年，社会物流总费用与国内生产总值的比率力争降低至13.5%左右 [1] - 全国铁路货物运输周转量较2023年增长10%左右 [1] - 港口集装箱铁水联运量年均增长15%左右 [1] 行业影响 - 综合交通运输体系改革取得重大突破，多式联运"一单制"、"一箱制"加快推广，货运组织效率大幅提升 [1] - 培育形成一批具有国际竞争力的领军企业，交通物流对现代化产业体系建设的支撑作用更加突显 [1] 企业发展 - 加快培育平台型、综合性物流供应链服务企业，提升多式联运、库存管理和分销配送、通关清关等服务能力 [2] - 提升工程物流、医药冷链、危险品等专业领域物流服务能力，打造一批交通物流专业化、精细化企业群体 [2] - 支持国际交通物流上下游企业加强战略协作，加快"走出去"步伐 [2]

股权变更 - 湖北国贸受让上海雅仕41,280,000股股份，占股本总额26.00%[6][7][11][12][15] - 2024年2月6日，股份转让完成过户登记[7][14][15] - 控股股东由雅仕集团变更为湖北国贸，实控人由孙望平变更为湖北省国资委[7][12] 公告披露 - 2023年9月26日披露《简式权益变动报告书（雅仕集团）》[13] - 2023年12月16日披露控股股东股份转让获批复暨控制权变更进展[13] - 2023年12月20日披露控股股东签署补充协议暨控制权变更进展[13] - 2024年1月4日披露收到反垄断审查决定书暨控制权变更进展[13] - 2024年1月11日披露控股股东签署补充协议（二）暨控制权变更进展[13] - 2024年2月7日披露控股股东协议转让股份完成过户登记暨控制权变更[14] 承诺履行 - 湖北国贸承诺5年内解决同业竞争问题，持续督导期未违规[21][24] - 湖北国贸承诺规范和减少关联交易，持续督导期未违规[25][27] 未来计划 - 截至报告签署日，暂无未来12个月改变主营业务计划[28] - 截至报告签署日，暂无未来12个月资产和业务重组计划[28] 公司治理 - 2024年2月21日召开职工大会选举职工代表监事[30] - 2024年3月8日召开临时股东大会完成董监事会换届选举[30] - 2024年第一季度完成董事会等换届及人员聘任[33] - 2024年3月28日股东大会审议通过修订《公司章程》议案[34] - 2024年10月28日董事会审议通过修订《公司章程》及部分管理制度议案，待股东大会审议[34] 合规情况 - 持续督导期内，公司及收购人依法规范运作，无违规[17][18][41] - 持续督导期内，公司董监高未变，员工聘用、分红等无重大调整[33][35][37][38] - 持续督导期内，公司无违规担保或借款损害利益情形[39] - 本次权益变动，湖北国贸无未履行约定义务情况[40]

上海雅仕投资发展股份有限公司 SHANGHAI ACE INVESTMENT&DEVELOPMENT CO., LTD. （中国（上海）自由贸易试验区浦东南路 855 号 33H 室） （证券代码：603329 证券简称：上海雅仕） 2024 年第四次临时股东大会 会 议 资 料 上海雅仕投资发展股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会会议资料 目 录 | 年第四次临时股东大会会议须知 2 2024 | | --- | | 2024 年第四次临时股东大会会议议程 4 | | 议案一：关于前次募集资金使用情况报告的议案 6 | | 议案二：关于增加控股股东向公司提供借款额度暨关联交易的议案 7 | | 议案三：关于修订《公司章程》及部分管理制度的议案 10 | 1 2024 年第四次临时股东大会会议资料 上海雅仕投资发展股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会会议须知 根据《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》以及上海雅仕投资发展 股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》《股东大会议事规则》相关规定， 为维护投资者的合法权益，确保股东会议的正常秩序和议事效率，特制定会议须 知如下，请出席股东大 ...

业绩说明会信息 - 公司参加2024年上海辖区上市公司三季报集体业绩说明会[2] - 时间为2024年11月13日15:00 - 16:30[2][3] - 地点为上证路演中心网站或微信公众号上证路演中心[2][3] - 方式为上证路演中心网络文字互动[2][3] - 参会人员包括董事长刘忠义等[4] 投资者提问 - 投资者可于2024年11月12日16:00前通过公司邮箱info@ace - sulfert.com提问[2][4] 报告披露 - 公司已于2024年10月29日在上海证券交易所网站披露《2024年第三季度报告》[2] 查看途径 - 业绩说明会召开后可通过上海证券交易所上证路演中心查看情况及内容[5] 公告时间 - 公告发布时间为2024年11月2日[7]

证券代码：603329 证券简称：上海雅仕 公告编号：2024-074 上海雅仕投资发展股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年11月14日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 一、召开会议的基本情况 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 11 月 14 日 至 2024 年 11 月 14 日 (一)股东大会类型和届次 2024 年第四次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 11 月 14 日 14 点 30 分 召开地点：公司会议室（上海市浦东新区浦东南路 855 号 36 楼） (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票 ...

募集资金情况 - 公司非公开发行A股股票26,756,195股，每股9.68元，募集资金总额258,999,967.60元，净额253,602,084.86元[1] - 截至2024年9月30日，累计使用募集资金25,378.08万元，项目投资18,217.87万元，补充流动资金7,160.21万元[2] - 2021年使用募集资金22847.34万元，2022年使用2530.74万元[25] - 截至2024年9月30日，非公开发行股票募集资金专户余额为0，完成销户[2] 项目投资情况 - 一带一路供应链基地（连云港）项目承诺投资18200.00万元，实际投资18217.87万元，差额为17.87万元[25] - 补充流动资金承诺投资7160.21万元，实际投资7160.21万元，差额为0.00万元[25] 项目效益情况 - 一带一路供应链基地（连云港）项目预计完全达产后每年实现销售收入352371.00万元，财务内部收益率（税后）为10.74%[28] - 2021 - 2024年1 - 9月累计实现效益5487.93万元，未达预计效益[28] - 2023年实现效益4135.41万元，2024年1 - 9月实现效益1352.52万元[28] 项目进度与未达效原因 - 一带一路供应链基地（连云港）项目于2019年底开工，截至2024年9月30日部分设施已投入使用，海外配套项目仍在建设，跨境通道未形成[26][29] - 未达预计效益原因是内外部经济环境影响，跨境供应链通道未形成[29] 其他情况 - 2021年4月，公司使用募集资金141,226,415.10元置换预先投入的自筹资金[10] - 2022年1月10日，该项目预定可使用日期延至2022年12月[16] - 2022年12月29日，预定可使用时间延至2023年6月[17] - 截至2024年9月30日，“补充流动资金”项目无法单独核算效益[19] - 公司不存在前次募集资金项目变更、转让置换、闲置资金补充流动或理财等情况[7][8][11][12] - 变更用途的募集资金总额为0，比例为0.00%[25]

营业收入与成本 - 公司第三季度营业收入为17.56亿元人民币，同比增长227.93%[2] - 年初至报告期末营业收入为30.60亿元人民币，同比增长68.75%[2] - 公司2024年前三季度营业总收入为30.6亿元人民币，同比增长68.7%[10] - 公司2024年前三季度营业总成本为30.37亿元人民币，同比增长70.0%[10] - 公司新增贸易业务导致营业收入大幅增长[5] 净利润与扣非净利润 - 归属于上市公司股东的净利润为1816.86万元人民币，同比下降33.68%[2] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1110.43万元人民币，同比下降58.45%[2] - 公司2024年前三季度净利润为3063.53万元，去年同期为净亏损1061.35万元，实现扭亏为盈[11] - 公司2024年前三季度归属于母公司股东的净利润为3242.71万元，去年同期为净亏损758.29万元[11] - 公司2024年前三季度基本每股收益为0.20元，去年同期为-0.05元[11] 现金流量 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为-2.21亿元人民币[2] - 公司2024年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为31.98亿元，同比增长58.4%[12] - 公司2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为-2.21亿元，较去年同期的-5888.65万元大幅下降[12] - 公司2024年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为5.71亿元，较去年同期的8836.77万元大幅增长[13] - 公司2024年前三季度期末现金及现金等价物余额为6.92亿元，较去年同期的2.72亿元增长154.4%[13] - 公司2024年前三季度投资活动产生的现金流量净额为-9934.84万元，较去年同期的-1.20亿元有所改善[12] 资产与负债 - 总资产为30.41亿元人民币，同比增长32.58%[2] - 归属于上市公司股东的所有者权益为11.11亿元人民币，同比增长1.22%[2] - 公司2024年第三季度末货币资金为735,187,942.26元，较2023年末增长57.44%[7] - 应收账款为178,012,511.01元，较2023年末增长10.83%[7] - 预付款项为175,715,949.54元，较2023年末增长170.52%[7] - 存货为244,313,831.88元，较2023年末增长46.37%[7] - 合同资产为57,278,377.76元，较2023年末增长113.29%[7] - 流动资产合计为1,598,554,804.18元，较2023年末增长64.98%[7] - 投资性房地产为282,172,626.11元，较2023年末增长625.33%[7] - 固定资产为736,515,068.79元，较2023年末减少8.39%[7] - 公司2024年第三季度在建工程为1.16亿元人民币，同比下降22.5%[8] - 公司2024年第三季度无形资产为1.29亿元人民币，同比下降15.3%[8] - 公司2024年第三季度短期借款为3.86亿元人民币，同比增长315.8%[8] - 公司2024年第三季度应付账款为1.41亿元人民币，同比下降17.4%[8] - 公司2024年第三季度其他应付款为5.47亿元人民币，同比增长2324.8%[8] - 公司2024年第三季度长期借款为4.16亿元人民币，同比增长4.8%[8] - 公司2024年第三季度负债合计为17.6亿元人民币，同比增长72.9%[9] - 公司2024年第三季度所有者权益合计为12.81亿元人民币，同比增长0.4%[9] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中，非流动性资产处置损益本期金额为808.87万元人民币[3] - 计入当期损益的政府补助本期金额为136.66万元人民币[3] 股东与股权结构 - 湖北国际贸易集团有限公司为公司控股股东，持股比例为26.00%[6] - 江苏雅仕投资集团有限公司为公司第二大股东，持股比例为18.98%[6] 财务费用与资产减值 - 公司2024年前三季度财务费用为2203.30万元，较去年同期的1589.08万元增长38.6%[11] - 公司2024年前三季度资产减值损失为230.86万元，去年同期为净损失4537.84万元，大幅改善[11]

上海雅仕投资发展股份有限公司 董事会专门委员会议事规则 上海雅仕投资发展股份有限公司 董事会专门委员会议事规则 二〇二四年十月 1 上海雅仕投资发展股份有限公司 董事会专门委员会议事规则 一、审计委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为提高上海雅仕投资发展股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制能 力，健全公司内部控制制度，完善公司内部控制程序，公司决定设立上海雅仕投资发 展股份有限公司董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）。 第二条 为使审计委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司治理准则》《上海雅仕投资发展股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关法律、法规和规范性文件的有关规 定，制订本议事规则。 第三条 审计委员会是董事会下设专门工作机构，对董事会负责并报告工作。 第四条 审计委员会依据《公司章程》和本议事规则的规定独立履行职权，不受 公司任何其他部门和个人的非法干预。 第五条 审计委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本议事规则及其他有关法 律、法规的规定；审计委员会决议内容违反《公司章程》、本议事规则及其他有关法 律、 ...

上海雅仕投资发展股份有限公司 章 程 二〇二四年十月 | | | | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 2 | | 第一节 | 股份发行 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东会 6 | | 第一节 | 股东 6 | | 第二节 | 股东会的一般规定 9 | | 第三节 | 股东会的召集 11 | | 第四节 | 股东会的提案与通知 13 | | 第五节 | 股东会的召开 14 | | 第六节 | 股东会的表决和决议 17 | | 第五章 | 董事会 21 | | 第一节 | 董事 21 | | 第二节 | 独立董事 24 | | 第三节 | 董事会 30 | | 第六章 | 总经理和其他高级管理人员 35 | | 第七章 | 监事会 37 | | 第一节 | 监事 37 | | 第二节 | 监事会 38 | | 第八章 | 党组织 40 | | 第一节 | 党组织及其产生和组织 40 | | 第二节 | 党委职责 40 | | 第九章 | 财务会计制度、利润 ...