财务与发行 - 原申报财务资料申报基准日调整为2024年12月31日，报告期为2022年1月1日至2024年12月31日[7] - 本次发行股票面值1元/股，定价基准日为第四届董事会第三次会议决议公告日，发行价格8.95元/股[12] - 发行对象认购股份自发行结束之日起36个月内不得转让[22] - 2022 - 2024年度主营业务收入分别为307,174.38万元、250,433.98万元和501,360.74万元[55] 股权结构 - 截至报告期末，发行人股份总数为158,756,195股[32][33] - 湖北国贸持股41,280,000股，持股比例26.00%；雅仕集团持股30,128,131股，持股比例18.98%[27] - 雅仕集团于2024.02.26质押10,000,000股，占其所持股份比例33.19%，占公司总股本比例6.30%[31] - 雅仕集团于2024.04.24质押4,000,000股，占其所持股份比例13.28%，占公司总股本比例2.52%[31] 资质许可 - 云南新为硫磺业务许可有效期为2024.06.08 - 2027.06.07[34] - 广西新为硫磺无仓储经营许可有效期为2024.08.09 - 2027.08.08[34] - 雅仕贸易危化品经营许可有效期为2023.04.03 - 2026.04.02[34] 关联交易 - 2024年公司向云南天马接受劳务金额为1148.14万元，2023年为994.44万元，2022年为547.82万元[71] - 2024年云南祥丰商贸有限公司提供劳务金额为24,269.27万元，2023年为22,429.95万元，2022年为18,913.63万元[76] 同业竞争 - 2024年发行人与竞争方重合贸易产品为煤炭、聚酯切片、铜杆、玉米、磷矿石、电解铜[110] - 2024年煤炭营业收入64,578.68万元，占主营业务收入12.88%，毛利1,742.42万元，占比7.78%[114] - 湖北国贸将在不晚于取得公司控制权之日起36个月内完成业务转移或调整，并停止特定贸易产品经营业务[130] 资产情况 - 补充核查期间发行人新增1项土地使用权，面积1645.56平方米，终止日期为2044.04.13[147] - 补充核查期间发行人新增1项境内房产，建筑面积2669.54平方米[148] - 截至2024年12月31日，发行人主要在建工程合计期初余额146,149,550.7元，本期增加170,215,927.3元，期末余额163,399,127.6元[156] 租赁情况 - 2024年雅仕集团作为承租方租赁宝道青岛房屋支付租金16.00万元，承担租赁负债利息支出1.47万元，增加使用权资产45.68万元[79] - 2024年连云港港口集团土地（江苏泰和旗台）租赁支付租金626.89万元，承担租赁负债利息支出136.52万元，增加使用权资产164.63万元[79] 人员变动 - 2025年3月独立董事陈凯申请辞职，4月22日提名伍华军为独立董事候选人[187] - 2025年3月职工代表监事马成功辞职，徐泰康当选[188] - 2025年4月总经理卞文武辞职，张青接任[189] 税收优惠与补助 - 子公司云南新为自2012年起享受西部大开发15%税率的所得税优惠政策[192] - 2024年公司享受的计入其他收益的政府补助中，稳岗补贴26.57万元、物流补助款111.31万元等[194][195] 合规情况 - 补充核查期间公司及其重要子公司无税务重大行政处罚情形[195] - 补充核查期间公司及其重要子公司无环保、产品质量等重大违法违规处罚情形[196] - 截至出具日公司及控股子公司无金额超1000万元且占最近一期经审计净资产绝对值超10%的未了结重大诉讼及仲裁情况[199]

业绩总结 - 报告期各期主营业务收入分别为257,456.83万元、307,174.38万元、250,433.98万元和305,138.41万元[4] - 报告期各期归母净利润分别为13,717.57万元、14,870.72万元、977.80万元和3,242.71万元[4] - 报告期各期主营业务毛利率分别为11.40%、13.44%、8.62%和4.99%[4] - 2023年营业收入251966.90万元，较2022年下降18.41%；2024年为503174.03万元，较2023年增加99.70%[121] - 2023年净利润694.23万元，较2022年下降95.41%；2024年为3768.73万元，较2023年增长442.86%[121][123] 业务收入与客户 - 2024年供应链执行贸易业务收入373384.54万元，较2023年增加276504.62万元，主要因铜杆贸易收入增加185877.61万元、煤炭贸易收入增加64578.68万元[71][72] - 2024年公司为云南祥丰提供第三方物流服务收入8641.67万元，毛利率为1.04%[21] - 2024年公司多式联运业务前五大客户收入总计51423.2万元，占比54.69%[33] - 2024年公司对中利铜业销售收入为179,764.89万元，中利铜业成为第一大客户[43] 业务毛利率 - 2022 - 2024年主营业务毛利率分别为13.44%、8.62%和4.47%，呈明显下降趋势[85] - 2024年硫磺类贸易业务毛利率较2023年增加9.54个百分点，但仍远低于2022年[93] - 2024年供应链执行贸易业务中，铜杆收入占比49.78%，毛利率0.06% [95] - 2024年供应链执行贸易业务中，硫磺收入占比10.22%，毛利率11.32% [98] 应收账款与回款 - 报告期各期末公司应收账款余额分别为20,718.57万元、23,536.40万元和25,239.17万元[142] - 2024年末应收账款前五大客户合计账面余额25943.17万元，期后回款金额16474.07万元[161] - 2023年末应收账款前五大客户合计账面余额11736.88万元，期后回款金额6183.08万元[162] - 2022年末应收账款前五大客户合计账面余额10674.22万元，期后回款金额5120.42万元[165] 预付款项与存货 - 2024年9月末公司预付款项余额为17571.59万元，较2023年末增加11077.35万元[177] - 2024年末公司预付款项为6,394.54元，营业成本为479,472.42元，预付款项占营业成本比例为1.33%[197] - 各期末公司存货余额分别为21,006.40万元、14,513.0万元、20,283.85万元和24,484.56万元[142] - 2023年末公司硫磺存货余额达17868.04万元，2024年9月末降至2859.81万元[179][180]

ENJ & DEL上海雅仕投资发展股份有限公司 审计报告及财务报表 0 二四年度 6-1-2 立信会计师事务所(特殊普通合伙) DO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS I 审计报告 您可使用手机"扫一扫"或进 上海雅仕投资发展股份有限公司 审计报告及财务报表 (2024年01月01日至 2024年 12月 31 日止) | 目录 | 页次 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-5 | | 财务报表 | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | 财务报表附注 | 1-143 | 信会师报字[2025]第 ZA11473 号 上海雅仕投资发展股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了上海雅仕投资发展股份有限公司(以下简称上海雅仕) 财务报表,包括2024年12月31日的合并及母公司资产负债表,2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量 ...

国联民生证券承销保荐有限公司 关于上海雅仕投资发展股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票 之 上市保荐书 声 明 国联民生证券承销保荐有限公司（以下简称"国联民生保荐"、"保荐机 构"或"本保荐机构"）接上海雅仕投资发展股份有限公司（以下简称"上海雅 仕"、"公司"或"发行人"）的委托，担任上海雅仕本次向特定对象发行股票 （以下简称"本次发行"）的保荐机构，金城、周依黎作为具体负责推荐的保荐 代表人，为本次向特定对象发行股票上市出具上市保荐书。 保荐机构（主承销商） 二〇二五年五月 本保荐机构及保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规和中国证券监督管理委 员会（以下简称"中国证监会"）、上海证券交易所（以下简称"上交所"）有 关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出 具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。 （本上市保荐书中如无特别说明，相关用语具有与《上海雅仕投资发展股份 有限公司 2024 年度向特定对象发行 A ...

信息披露 - 公司2024年12月20日收到上交所《问询函》[1] - 2025年1月21日披露《问询函》回复等文件[2] - 2025年2月28日披露《问询函》回复（修订稿）等文件[2] - 2025年4月24日披露2024年年度报告[2] - 2025年5月10日披露更新后的相关文件[2][6] 股票发行 - 公司本次向特定对象发行股票需经上交所审核通过并获中国证监会同意注册[3]

业绩总结 - 报告期各期主营业务收入分别为257,456.83万元、307,174.38万元、250,433.98万元和305,138.41万元[7] - 报告期各期归母净利润分别为13,717.57万元、14,870.72万元、977.80万元和3,242.71万元[7] - 2024年营业收入503174.03万元，变动幅度99.70%；2023年251966.90万元，变动幅度 - 18.41%；2022年308838.83万元[109] - 2024年营业毛利23701.61万元，变动幅度5.73%；2023年22417.13万元，变动幅度 - 46.71%；2022年42064.32万元[109] - 2024年净利润3768.73万元，较2023年增长442.86%；2023年净利润694.23万元，较2022年下降95.41%[125] 用户数据 - 2024年供应链执行贸易业务前五大客户销售总额288,410.92万元，占比77.24%[13] - 2024年第三方物流业务收入合计16222.96万元，占比47.78%，毛利率为29.76%[35][36] - 2024年多式联运业务前五大客户收入合计51423.20万元，占比54.69%[47] 未来展望 - 未提及相关内容 新产品和新技术研发 - 未提及相关内容 市场扩张和并购 - 未提及相关内容 其他新策略 - 未提及相关内容 业务结构与客户变化 - 2022 - 2024年硫磺、氧化铝、沥青、铜杆、煤炭和其他品种收入占比有变化[81] - 2023 - 2024年供应链执行贸易业务前五大客户有新增和退出情况[25][26] - 2024年PPG塗料（香港）、中国国投国际贸易、纳思德（上海）贸易新增为第三方物流前五大客户[46] - 2024年河南中原黄金冶炼厂有限责任公司新增为多式联运业务前五大客户[54] 财务指标与影响因素 - 报告期各期主营业务毛利率分别为11.40%、13.44%、8.62%和4.99%[7] - 2022 - 2024年供应链执行贸易业务毛利率分别为15.42%、1.07%和1.97%[12][21] - 2023年供应链执行贸易业务收入较2022年减少75,634.90万元，主要因硫磺贸易收入减少66,177.21万元[82] - 2024年供应链执行贸易业务收入较2023年增加276,504.62万元，主要因铜杆贸易收入增加185,877.61万元，煤炭贸易收入增加64,578.68万元[82] - 2024年公司经营活动产生的现金流量净额为 -45983.20万元，2023年为14963.24万元[131] 资产与款项情况 - 报告期各期末应收账款余额分别为23922.01万元、20718.57万元、23536.40万元和25239.17万元[148] - 各期末存货余额分别为21006.40万元、14513.0万元、20283.85万元和24484.56万元，存货跌价准备分别为443.79万元、1245.70万元、3591.72万元和53.18万元[148] - 公司投资性房地产账面价值分别为0万元、0万元、3890.36万元和28217.26万元[148] - 2024年末公司新增煤炭业务应收票据、应收账款、合同资产金额合计34566.99万元[135] - 2024年末公司应付票据余额较2023年末减少11906.56万元[136] 预付款与存货情况 - 2024年9月末公司预付款项余额为17571.59万元，较2023年末增加11077.35万元[184] - 2023年末公司硫磺存货余额达17868.04万元，2024年9月末降至2859.81万元[185] - 2024年末预付款项6394.54万元，占营业成本比例1.33%[197] - 2024年末库存商品中硫磺金额752.69万元，占比49.82%；氧化铝金额754.41万元，占比49.93%[199]

上海雅仕投资发展股份有限公司 SHANGHAI ACE INVESTMENT&DEVELOPMENT CO., LTD. （中国（上海）自由贸易试验区浦东南路 855 号 33H 室） （证券代码：603329 证券简称：上海雅仕） 2024 年年度股东会 会 议 资 料 上海雅仕投资发展股份有限公司 2024 年年度股东会会议资料 目 录 | 2024 年年度股东会会议须知 | | 2 | | --- | --- | --- | | 年年度股东会会议议程 2024 | | 4 | | 议案一：关于公司 2024 | 年年度报告及其摘要的议案 | 7 | | 议案二：关于公司 2024 | 年度董事会工作报告的议案 | 8 | | 议案三：关于公司 2024 | 年度监事会工作报告的议案 | 15 | | 议案四：关于公司 2024 | 年度财务决算报告的议案 | 20 | | 议案五：关于公司 2024 | 年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案 | 26 | | 议案六：关于公司 2025 | 年度向金融机构申请融资额度的议案 | 30 | | 议案七：关于公司 2025 | 年度日常关联交易预计的议 ...

投资者可于 2025 年 4 月 29 日（星期二）至 5 月 7 日（星期三）16:00 前登 录 上 证 路 演 中 心 网 站 首 页 点 击 " 提 问 预 征 集 " 栏 目 或 通 过 公 司 邮 箱 info@ace-sulfert.com 进行提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行 回答。 证券代码：603329 证券简称：上海雅仕 公告编号：2025-033 上海雅仕投资发展股份有限公司 关于召开 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2025 年 5 月 8 日（星期四）13:00-14:00。 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 董事长：刘忠义先生 上海雅仕投资发展股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 24 日发布公司 20 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据上海雅仕投资发展股份有限公司（以下简称"公司"）业务发展和内部 管理的实际需要，为更好地整合资源配置，明确权责体系，进一步提高公司运营 效率和优化业务管理流程，构建适应公司战略发展要求的组织体系，公司拟对原 有组织架构进行调整。调整后的组织架构图如下： 经营活动产生重大影响。 证券代码：603329 证券简称：上海雅仕 公告编号：2025-028 特此公告。 上海雅仕投资发展股份有限公司 关于调整组织架构的公告 本次组织架构调整是公司对内部管理机构的调整优化，符合公司长远发展的 需要，有利于保障公司战略规划有效落地和战略目标顺利实现，不会对公司生产 董 事 会 2025 年 4 月 24 日 上海雅仕投资发展股份有限公司 ...

董事会决议 - 第四届董事会第八次会议于2025年4月22日召开 全体9名董事出席 审议通过29项议案 [7][8] - 所有议案均获全票通过 无反对或弃权票 [11][15][18][20][23][25][28][33][35][37][41][43][47][48][51][57][61][64][71][74][77][80][82] - 会议审议通过2024年年度报告及摘要、2025年第一季度报告、董事会工作报告、总经理工作报告和财务决算报告 [9][13][17][19][21][22] 利润分配与资本运作 - 2024年度利润分配方案为每10股派发现金红利0.3元（含税）并以资本公积金每10股转增3股 [24] - 现金分红总额4,762,685.85元 转增后总股本增至206,383,053股 [24] - 2025年度拟向金融机构申请不超过28亿元综合融资额度 [27] - 拟使用不超过5亿元闲置自有资金进行现金管理 [33] 担保与关联交易 - 2025年度拟为子公司提供不超过8.7亿元担保 全部为资产负债率70%以上子公司 [34] - 控股股东湖北国贸提供不超过8.5亿元借款额度 利率不超过其融资综合成本 [42] - 为阿克套项目1.4亿元贷款提供反担保 向湖北国贸支付0.5%年化担保费 [44][86][87] - 截至公告日对外担保总额5.32亿元 占2024年末净资产47.55% [85][92] 子公司股权收购 - 拟收购控股子公司亚欧公司30%股权 挂牌底价12,051.74万元 [49][93] - 若收购成功 持股比例将升至100% 亚欧公司成为全资子公司 [49][93] - 以2024年9月30日为基准日 亚欧公司股东权益评估值40,172.48万元 增值率28.09% [98] 组织与人事变动 - 调整组织架构以优化资源配置和管理流程 [59][104] - 聘任张青为总经理 其曾任湖北国贸副总经理等职 [66][105][107] - 补选伍华军为独立董事并担任提名委员会召集人 [62][65] 审计与合规 - 续聘中审众环为2025年度审计机构 [34] - 审议通过内部控制评价报告、审计委员会履职报告等 [36][72][76][78][79] - 开展金融衍生品业务 额度不超过3亿元 [38] - 制定会计师事务所选聘管理制度 [47]