收入和利润（同比环比） - 营业收入为3.212亿元，同比增长21.20%[3] - 归属于上市公司股东的净利润为2061.93万元，同比增长8.43%[3] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1924.23万元，同比增长1.60%[3] - 基本每股收益为0.14元/股，同比增长7.69%[3] - 加权平均净资产收益率为1.22%，同比增加0.03个百分点[3] - 2025年第一季度营业总收入为321,248,275.33元，同比增长21.2%[24] - 2025年第一季度净利润为21,155,597.73元，同比增长9.5%[25] - 综合收益总额为21,090,360.89元，同比增长9.1%[26] - 归属于母公司所有者的综合收益总额为20,554,018.45元，同比增长8.1%[26] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.14元/股，同比增长7.7%[26] 成本和费用（同比环比） - 经营活动产生的现金流量净额为-6535.64万元，较上年同期的-2.5029亿元大幅改善[3] - 销售商品、提供劳务收到的现金为340,252,081.41元，同比增长45.1%[28] - 经营活动产生的现金流量净额为-65,356,403.65元，同比改善73.9%[28] - 投资活动产生的现金流量净额为-72,461,448.40元，同比扩大72.1%[29] - 筹资活动产生的现金流量净额为56,862,186.83元，同比增长30.0%[29] - 购建固定资产、无形资产等长期资产支付的现金为72,461,448.40元，同比增长80.7%[29] 资产和负债变化 - 总资产为36.93亿元，较上年度末减少6.32%[3] - 2025年3月31日货币资金余额为429,745,565.73元，较2024年底减少118,417,778.45元[19] - 2025年3月31日应收账款余额为947,365,762.47元，较2024年底减少144,118,835.23元[19] - 2025年3月31日应收款项融资余额为19,868,416.89元，较2024年底减少29,493,372.21元[19] - 存货从748,168,579.78元减少至733,018,482.06元，同比下降2.0%[20] - 合同资产从56,413,277.40元增加至73,813,736.55元，同比增长30.8%[20] - 其他流动资产从41,170,524.39元增加至65,712,854.49元，同比增长59.6%[20] - 固定资产从521,676,804.89元增加至695,887,673.56元，同比增长33.4%[20] - 在建工程从347,005,586.39元减少至192,158,873.00元，同比下降44.6%[20] - 短期借款从504,593,104.91元减少至482,752,545.19元，同比下降4.3%[20] - 应付账款从813,236,408.58元减少至644,500,543.43元，同比下降20.8%[20] - 合同负债从102,356,488.61元减少至23,602,057.79元，同比下降76.9%[21] - 期末现金及现金等价物余额为320,192,067.63元，同比下降20.2%[29] 公司治理和股东信息 - 公司实际控制人张伟明持股59.95%，为第一大股东[7] - 报告期末普通股股东总数为17,723户[7] 股份回购和股权激励 - 公司计划回购股份金额不低于3000万元且不超过6000万元，用于员工持股计划或股权激励[9] - 公司完成2023年年度权益分派，总股本增至149,462,500股，回购价格上限由41.43元/股调整为34.34元/股[10] - 公司调整回购股份资金来源为自有资金和自筹资金，包括银行回购专项贷款[11] - 公司实际回购股份1,205,900股，占总股本0.81%，回购均价25.08元/股，使用资金总额3,023.99万元[12] - 公司注销388,440股限制性股票，总股本由149,462,500股变更为149,074,060股[14] 融资和投资活动 - 公司拟发行可转换公司债券募集资金不超过50,000万元，用于半导体设备项目及补充流动资金[15] - 公司收到上交所审核问询函并完成回复，进一步补充更新内容[16][17] - 取得借款收到的现金为150,249,692.43元，同比增长11.1%[29] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中政府补助为167.96万元[4]

公司业绩表现 - 2024年营业收入14.51亿元同比下降21% [1][2] - 归母净利润1.20亿元同比下降28% [1][2] - 扣非归母净利润1.06亿元 [2] 分行业营收结构 - 集成电路行业营收10.02亿元同比下降20% [2] - 半导体显示行业营收3.42亿元同比增长26% [2] - 新能源行业营收0.93亿元同比下降68% [2] - 集成电路与半导体显示领域合计营收占比达92.75% [2] 分产品营收表现 - 绿色厂务系统营收9.69亿元同比下降20% [2] - 设备及关键零部件产品营收4.51亿元同比下降24% [2] - 电子化学品材料营收2872.85万元同比增长104% [2] 业务发展进展 - 半导体附属装备及关键零部件业务收入1.28亿元同比增长74% [3] - 半导体附属装备销量达432套同比增长73% [3] - 完成L/S燃烧水洗双腔机型研发测试 [3] - 等离子水洗双腔机型取得集成电路头部客户订单 [3] - 多级罗茨真空泵等多款产品获得SEMI认证 [3] 产能建设进展 - 广东惠州湖北孝感工厂顺利投产 [3] - 上海嘉定国产半导体制程附属设备项目一期于2025年3月正式投产 [4] - 合肥电子专用材料项目于2025年3月试生产成功 [4] 国际化布局 - 新加坡子公司正式开业 [4] - 成功获取数项东南亚市场订单 [4] 未来业绩展望 - 预计2025年营业收入17.42亿元同比增长20.08% [4] - 预计2026年营业收入20.07亿元同比增长15.19% [4] - 预计2027年营业收入22.14亿元同比增长10.33% [4] - 预计2025年归母净利润1.78亿元同比增长48.08% [4] - 预计2026年归母净利润2.03亿元同比增长14.42% [4] - 预计2027年归母净利润2.34亿元同比增长15.15% [4]

股东大会信息 - 2024年年度股东大会于2025年5月28日14点30分在上海嘉定区盛剑大厦召开[2] - 网络投票起止时间为2025年5月28日，各平台有具体投票时间[2][3] - 本次股东大会审议12项议案，含特别决议和对中小投资者单独计票议案[4][5] 其他信息 - 股权登记日为2025年5月23日[9] - 会议登记方式多样，有时间和地点要求[12] - 公告发布时间为2025年4月24日[13]

会议情况 - 第三届监事会第九次会议于2025年4月22日召开，3名监事全部出席[2] 议案表决 - 《关于2024年度监事会工作报告的议案》等多议案表决3票同意，部分需提交股东大会审议[4][6][10][13][19][26] - 《关于2024年度内部控制评价报告》等议案表决3票同意[16][22][24]

上海盛剑科技股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603324 证券简称：盛剑科技 公告编号：2025-014 一、董事会会议召开情况 上海盛剑科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十一次 会议于2025年4月22日（星期二）在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议 通知已于2025年4月12日以电子邮件等方式送达全体董事。本次会议应出席董事 7人，实际出席董事7人。 本次会议由董事长张伟明先生主持，公司监事、高级管理人员列席。会议 召开符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》； 本议案尚需提交股东大会审议。 （三）审议通过《关于董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告的议案》； 本议案具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露 的《董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告》。 表决结果：7 票同意，0 ...

业绩总结 - 2024年度公司实现营业收入1,450,997,410.24元[10] - 2024 - 2022年度归属于上市公司股东的净利润分别为119,895,227.77元、165,442,303.26元、130,311,059.94元[6] 分红与回购 - 2024年度拟每股派发现金红利0.125元（含税），合计拟派发现金红利18,419,895元（含税）[2][4] - 2024年现金分红和回购金额合计34,861,813.60元，占本年度净利润比例29.08%[4] - 2024 - 2022年度现金分红总额分别为18,419,895.00元、33,424,650.00元、19,652,112.00元[6] 未来展望 - 公司将于2025年5月9日召开2024年度业绩暨现金分红说明会[13] - 公司制定并修订《未来三年股东分红回报规划（2024年 - 2026年）》[15] - 提请股东大会授权董事会制定2025年中期分红方案，分红总金额不超净利润[16]

融资发行 - 拟以简易程序向特定对象发行股票，融资不超3亿且不超去年末净资产20%[1][3] - 发行数量不超发行前股本30%[4] - 发行对象不超35名[5] 发行规则 - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日均价80%[6] - 股票一般6个月内不得转让，特定情形18个月内不得转让[9] 其他安排 - 授权期限至2025年年度股东大会召开日[11] - 发行前滚存未分配利润由新老股东按发行后持股比例共享[12] - 事项需经股东大会审议、上交所审核和证监会注册[17]

上海盛剑科技股份有限公司 2024 年度审计报告 中国杭州市钱江新城新业路 8号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road, Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.zhcpa.cn 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业第一些答题查自具有执业许可的会 | | | | | 页 次 | | --- | --- | | 一、审计报告 | 1-7 | | 二、财务报表 | 8-9 | | (一) 合并资产负债表 | 8-9 | | (二) 合并利润表 | 10 | | (三) 合并现金流量表 | 11 | | (四) 合并所有者权益变动表 | 12-13 | | (五) 母公司资产负债表 | 14-15 | | (六) 母公司利润表 | 16 | | (七) 母公司现金流量表 | 17 | | (八) 母公司所有者权益变动表 | 18-19 | 三、财务报表附注 中国杭州市钱江新 ...

审计信息 - 审计报告编号为中汇会审[2025]5184号[3] - 审计对象为盛剑科技2024年12月31日财务报告内控有效性[3] 职责情况 - 公司董事会负责建立健全和实施内控并评价有效性[4] - 注册会计师负责发表审计意见并披露非财务内控重大缺陷[5] 审计结论 - 公司于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内控[7][8] 报告日期 - 报告日期为2025年4月22日[11]

公司治理 - 2024年独立董事亲自出席董事会13次、股东大会5次，对议案均投赞成票[3] - 2024年薪酬与考核等各委员会召开不同次数会议，独立董事均出席[4] - 2024年召开独立董事专门会议4次[5] 合规运营 - 2024年公司无独立董事行使特别职权事项[7] - 2024年公司未发生应披露关联交易[12] - 2024年公司及相关方无变更或豁免承诺情形[13] - 2024年公司未发生被收购相关事项[14] 信息披露 - 2024年公司按规定及时披露定期报告及内控评价报告[15] - 独立董事认为定期报告等财务信息真实准确完整[15] - 独立董事认为内控评价报告真实客观反映情况[16] 机构聘任 - 公司续聘中汇会计师事务所为2024年度审计机构[17] 人事变动 - 2024年4月17日公司进行董事会换届选举[19] - 2024年5月10日公司聘任张伟明为总经理等高管[20] 薪酬与激励 - 公司认为2024年度董事及高管薪酬方案合理[21] - 2024年10月29日公司拟终止2021年股权激励计划[22] - 2023年员工持股计划第一个锁定期于2024年12月22日届满且解锁条件成就[24]