关于上海证券交易所 《关于上海盛剑科技股份有限公司向不特定对象 发行可转换公司债券申请文件的审核问询函》 有关财务问题回复的专项说明 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 www.zhcpa.cn Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 7-2-1 关于上海证券交易所 《关于上海盛剑科技股份有限公司向不特定对象发行可转 换公司债券申请文件的审核问询函》 有关财务问题回复的专项说明 问题1：关于本次募投项目必要性 根据申报材料，1）本次募投项目为"国产半导体制程附属设备及关键零部 件项目"的一期子项目，计划生产产品主要包括工艺废气处理设备、真空设备以 及温控设备，并提升运维服务规模；报告期内，公司已开展工艺废气处理设备的 生产，最近一年一期的产能利用率较低，主要系产品预计销量未实现。2）项目 实施主体为公司控股子公司盛剑半导体，盛剑半导体原为公司全资子 ...

收入和利润（同比环比） - 营业收入为3.212亿元，同比增长21.20%[3] - 归属于上市公司股东的净利润为2061.93万元，同比增长8.43%[3] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1924.23万元，同比增长1.60%[3] - 基本每股收益为0.14元/股，同比增长7.69%[3] - 加权平均净资产收益率为1.22%，同比增加0.03个百分点[3] - 2025年第一季度营业总收入为321,248,275.33元，同比增长21.2%[24] - 2025年第一季度净利润为21,155,597.73元，同比增长9.5%[25] - 综合收益总额为21,090,360.89元，同比增长9.1%[26] - 归属于母公司所有者的综合收益总额为20,554,018.45元，同比增长8.1%[26] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.14元/股，同比增长7.7%[26] 成本和费用（同比环比） - 经营活动产生的现金流量净额为-6535.64万元，较上年同期的-2.5029亿元大幅改善[3] - 销售商品、提供劳务收到的现金为340,252,081.41元，同比增长45.1%[28] - 经营活动产生的现金流量净额为-65,356,403.65元，同比改善73.9%[28] - 投资活动产生的现金流量净额为-72,461,448.40元，同比扩大72.1%[29] - 筹资活动产生的现金流量净额为56,862,186.83元，同比增长30.0%[29] - 购建固定资产、无形资产等长期资产支付的现金为72,461,448.40元，同比增长80.7%[29] 资产和负债变化 - 总资产为36.93亿元，较上年度末减少6.32%[3] - 2025年3月31日货币资金余额为429,745,565.73元，较2024年底减少118,417,778.45元[19] - 2025年3月31日应收账款余额为947,365,762.47元，较2024年底减少144,118,835.23元[19] - 2025年3月31日应收款项融资余额为19,868,416.89元，较2024年底减少29,493,372.21元[19] - 存货从748,168,579.78元减少至733,018,482.06元，同比下降2.0%[20] - 合同资产从56,413,277.40元增加至73,813,736.55元，同比增长30.8%[20] - 其他流动资产从41,170,524.39元增加至65,712,854.49元，同比增长59.6%[20] - 固定资产从521,676,804.89元增加至695,887,673.56元，同比增长33.4%[20] - 在建工程从347,005,586.39元减少至192,158,873.00元，同比下降44.6%[20] - 短期借款从504,593,104.91元减少至482,752,545.19元，同比下降4.3%[20] - 应付账款从813,236,408.58元减少至644,500,543.43元，同比下降20.8%[20] - 合同负债从102,356,488.61元减少至23,602,057.79元，同比下降76.9%[21] - 期末现金及现金等价物余额为320,192,067.63元，同比下降20.2%[29] 公司治理和股东信息 - 公司实际控制人张伟明持股59.95%，为第一大股东[7] - 报告期末普通股股东总数为17,723户[7] 股份回购和股权激励 - 公司计划回购股份金额不低于3000万元且不超过6000万元，用于员工持股计划或股权激励[9] - 公司完成2023年年度权益分派，总股本增至149,462,500股，回购价格上限由41.43元/股调整为34.34元/股[10] - 公司调整回购股份资金来源为自有资金和自筹资金，包括银行回购专项贷款[11] - 公司实际回购股份1,205,900股，占总股本0.81%，回购均价25.08元/股，使用资金总额3,023.99万元[12] - 公司注销388,440股限制性股票，总股本由149,462,500股变更为149,074,060股[14] 融资和投资活动 - 公司拟发行可转换公司债券募集资金不超过50,000万元，用于半导体设备项目及补充流动资金[15] - 公司收到上交所审核问询函并完成回复，进一步补充更新内容[16][17] - 取得借款收到的现金为150,249,692.43元，同比增长11.1%[29] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中政府补助为167.96万元[4]

公司业绩表现 - 2024年营业收入14.51亿元同比下降21% [1][2] - 归母净利润1.20亿元同比下降28% [1][2] - 扣非归母净利润1.06亿元 [2] 分行业营收结构 - 集成电路行业营收10.02亿元同比下降20% [2] - 半导体显示行业营收3.42亿元同比增长26% [2] - 新能源行业营收0.93亿元同比下降68% [2] - 集成电路与半导体显示领域合计营收占比达92.75% [2] 分产品营收表现 - 绿色厂务系统营收9.69亿元同比下降20% [2] - 设备及关键零部件产品营收4.51亿元同比下降24% [2] - 电子化学品材料营收2872.85万元同比增长104% [2] 业务发展进展 - 半导体附属装备及关键零部件业务收入1.28亿元同比增长74% [3] - 半导体附属装备销量达432套同比增长73% [3] - 完成L/S燃烧水洗双腔机型研发测试 [3] - 等离子水洗双腔机型取得集成电路头部客户订单 [3] - 多级罗茨真空泵等多款产品获得SEMI认证 [3] 产能建设进展 - 广东惠州湖北孝感工厂顺利投产 [3] - 上海嘉定国产半导体制程附属设备项目一期于2025年3月正式投产 [4] - 合肥电子专用材料项目于2025年3月试生产成功 [4] 国际化布局 - 新加坡子公司正式开业 [4] - 成功获取数项东南亚市场订单 [4] 未来业绩展望 - 预计2025年营业收入17.42亿元同比增长20.08% [4] - 预计2026年营业收入20.07亿元同比增长15.19% [4] - 预计2027年营业收入22.14亿元同比增长10.33% [4] - 预计2025年归母净利润1.78亿元同比增长48.08% [4] - 预计2026年归母净利润2.03亿元同比增长14.42% [4] - 预计2027年归母净利润2.34亿元同比增长15.15% [4]

证券代码：603324 证券简称：盛剑科技 公告编号：2025-026 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 (一)股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 28 日 14 点 30 分 召开地点：上海市嘉定区汇发路 301 号盛剑大厦 上海盛剑科技股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 28 日 至2025 年 5 月 28 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 股东大会召开日期：20 ...

证券代码：603324 证券简称：盛剑科技 公告编号：2025-015 上海盛剑科技股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 上海盛剑科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第九次会 议于2025年4月22日（星期二）在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通 知已于2025年4月12日以电子邮件等方式送达全体监事。本次会议应出席监事3 人，实际出席监事3人。 本次会议由监事会主席刘庆磊先生主持，公司董事、高级管理人员列席。 会议召开符合有关法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。 （一）审议通过《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》； 本议案具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露 的《2024 年度监事会工作报告》。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于 2024 年度财务决算报告的议案》； 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 ...

上海盛剑科技股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603324 证券简称：盛剑科技 公告编号：2025-014 一、董事会会议召开情况 上海盛剑科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十一次 会议于2025年4月22日（星期二）在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议 通知已于2025年4月12日以电子邮件等方式送达全体董事。本次会议应出席董事 7人，实际出席董事7人。 本次会议由董事长张伟明先生主持，公司监事、高级管理人员列席。会议 召开符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》； 本议案尚需提交股东大会审议。 （三）审议通过《关于董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告的议案》； 本议案具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露 的《董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告》。 表决结果：7 票同意，0 ...

证券代码：603324 证券简称：盛剑科技 公告编号：2025-017 上海盛剑科技股份有限公司 关于 2024 年度利润分配方案及提请股东大会授权董 事会制定 2025 年中期分红方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：A 股每股派发现金红利 0.125 元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专 用证券账户中股份数量后的股份总数为基数，具体日期将在权益分派实施公告中 明确。 在实施权益分派的股权登记日前，公司总股本及公司回购专用证券账户 的股数发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将在相关 公告中披露。 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第一款第（八） 项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 本年度现金分红比例低于 30%的简要原因说明：本方案是在综合考虑公 司持续发展目标、盈利能力，兼顾股东近期及中长期合理回报基础上，结合公司 所处行业特点、经营模式及项目投资资金需求等做出的利润分配安排。 本次利 ...

融资发行 - 拟以简易程序向特定对象发行股票，融资不超3亿且不超去年末净资产20%[1][3] - 发行数量不超发行前股本30%[4] - 发行对象不超35名[5] 发行规则 - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日均价80%[6] - 股票一般6个月内不得转让，特定情形18个月内不得转让[9] 其他安排 - 授权期限至2025年年度股东大会召开日[11] - 发行前滚存未分配利润由新老股东按发行后持股比例共享[12] - 事项需经股东大会审议、上交所审核和证监会注册[17]

上海盛剑科技股份有限公司 2024 年度审计报告 中国杭州市钱江新城新业路 8号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road, Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.zhcpa.cn 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业第一些答题查自具有执业许可的会 | | | | | 页 次 | | --- | --- | | 一、审计报告 | 1-7 | | 二、财务报表 | 8-9 | | (一) 合并资产负债表 | 8-9 | | (二) 合并利润表 | 10 | | (三) 合并现金流量表 | 11 | | (四) 合并所有者权益变动表 | 12-13 | | (五) 母公司资产负债表 | 14-15 | | (六) 母公司利润表 | 16 | | (七) 母公司现金流量表 | 17 | | (八) 母公司所有者权益变动表 | 18-19 | 三、财务报表附注 中国杭州市钱江新 ...

上海盛剑科技股份有限公司 内部控制审计报告 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.zhcpa.cn 正明该审计报告 告是否由具有执业许可的会计师事务 管平台（http://acc.mof.gov.cn） "注册会 您可使用手机"扫一扫"或进入 十川行行业经 报告编码:浙257DW8 内部控制审计报告 中汇会审[2025]5184号 上海盛剑科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了上海盛剑科技股份有限公司(以下简称盛剑科技公司)2024年12月31日的 财务报告内部控制的有效性。 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》《企业内部控制 评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是盛剑科技 公司董事会的责任。 二、 ...