公司基本信息 - 公司法定代表人为张兴桥[13] - 公司股票代码为603316，上市交易所为上海证券交易所[17] - 公司2017年6月19日在上交所主板上市，目前资金情况相对健康，融资仍有空间[36] - 公司现注册资本为264,264,000.00元，总股本为264,264,000股[138] - 公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止[145] - 公司以12个月作为一个营业周期，并作为资产和负债的流动性划分标准[146] 财务数据关键指标变化 - 基本每股收益本报告期为0.03元/股，上年同期为0.05元/股，同比下降40.00%[20] - 稀释每股收益本报告期为0.03元/股，上年同期为0.05元/股，同比下降40.00%[20] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益本报告期为0.01元/股，上年同期为0.04元/股，同比下降75.00%[20] - 加权平均净资产收益率本报告期为0.73%，上年同期为1.18%，减少0.45个百分点[20] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率本报告期为0.33%，上年同期为0.86%，减少0.53个百分点[20] - 报告期内公司实现营业收入45,000.72万元，同比下降8.60%[20] - 报告期内公司归属于上市公司股东的净利润为671.78万元，比上年同期下降409.88万元，同比下降37.89%[21] - 经营性现金净流量比上年同期下降20.08%[21] - 本报告期（1 - 6月）营业收入450,007,227.81元，较上年同期492,329,192.74元减少8.60%[22] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润6,717,764.90元，较上年同期10,816,590.03元减少37.89%[22] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3,014,856.68元，较上年同期7,838,949.86元减少61.54%[22] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额 -176,303,573.63元，较上年同期 -146,826,287.98元减少20.08%[22] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产918,678,981.22元，较上年度末913,424,012.32元增加0.58%[22] - 本报告期末总资产2,969,628,151.47元，较上年度末2,965,069,613.80元增加0.15%[22] - 报告期内公司营业收入为4.50亿元，比去年同期下降8.60%，主要受宏观环境和新冠疫情等因素影响，在手的PPP项目和EPC项目推进比上年减缓[47][57] - 归属于母公司净利润为671.78万元，比去年同期下降37.89%[47] - 截至2022年6月30日，公司总资产为29.70亿元，比去年末增长0.15%；归属于母公司净资产为9.19亿元，比去年末增长0.58%；报告期末母公司资产负债率为53.36%[47] - 营业成本为3.90亿元，比去年同期下降5.67%，主要是随着收入下降相应有所下降[57][58] - 管理费用为4171.10万元，比去年同期下降8.71%，主要是因为公司去年对部分人员进行了调整和精简[57][58] - 财务费用为 -794.49万元，比去年同期增长10368.62%，主要是因为部分PPP项目进入运营期使得未确认融资收益增加所致[57][58] - 研发费用为1608.00万元，比去年同期下降18.25%，主要是公司报告期内技术研发投入减少[57][58] - 经营活动产生的现金流量净额为 -1.76亿元，比去年同期下降20.08%[57] - 投资活动产生的现金流量净额为 -409.11万元，比去年同期增长76.86%[57] - 筹资活动产生的现金流量净额为6619.67万元，比去年同期下降66.39%[57] - 经营活动现金流量净额同比下降20.08%，因购买商品、接受劳务支付现金增加[59] - 投资活动现金流量净额同比增加76.86%，因购买银行理财产品减少[59] - 筹资活动现金流量净额同比下降66.39%，因取得银行借款减少[59] - 货币资金期末余额130,664,491.92元，占总资产4.40%，较上年期末下降47.12%，因向供应商支付工程款增加[60] - 应收款项融资期末余额12,218,700.00元，占总资产0.41%，较上年期末增加1,121.87%，因客户以票据结算工程款增加[60] - 一年内到期的非流动资产期末余额165,263,860.94元，占总资产5.57%，较上年期末增加142.00%，因PPP项目部分款项达结算条件[60] - 短期借款期末余额218,514,835.70元，占总资产7.36%，较上年期末增加87.73%，因银行借款增加[60] - 2022年上半年公司营业总收入4.5000722781亿元，较2021年同期的4.9232919274亿元下降8.60%[112] - 2022年上半年公司营业总成本4.3982934252亿元，较2021年同期的4.7881794307亿元下降8.14%[112] - 2022年上半年公司营业利润612.927242万元，较2021年同期的1017.704709万元下降39.77%[113] - 2022年上半年公司净利润831.647044万元，较2021年同期的1050.313079万元下降20.82%[113] - 2022年上半年归属于母公司股东的净利润671.776490万元，较2021年同期的1081.659003万元下降37.90%[113] - 2022年上半年少数股东损益159.870554万元，而2021年同期为 - 31.345924万元[113] - 2022年上半年基本每股收益和稀释每股收益均为0.03元/股，2021年同期均为0.05元/股[113] - 2022年非流动资产合计8.1761006208亿元，较上期的7.8628721412亿元增长4%[109] - 2022年资产总计20.0618671567亿元，较上期的20.2336680243亿元下降0.85%[109] - 2022年负债合计10.7050827081亿元，较上期的10.9968832453亿元下降2.65%[109] - 2022年上半年营业收入415,259,109.12元，2021年上半年为447,962,579.51元[116] - 2022年上半年净利润13,462,762.96元，2021年上半年为19,184,976.95元[116] - 2022年上半年经营活动现金流入小计418,651,922.48元，2021年上半年为416,603,136.36元[118] - 2022年上半年经营活动现金流出小计594,955,496.11元，2021年上半年为563,429,424.34元[118] - 2022年上半年经营活动产生的现金流量净额176,303,573.63元，2021年上半年为146,826,287.98元[118] - 2022年上半年投资活动现金流入小计24,661,731.38元，2021年上半年为35,039,323.87元[118] - 2022年上半年投资活动现金流出小计28,752,845.01元，2021年上半年为52,719,139.42元[119] - 2022年上半年投资活动产生的现金流量净额 -4,091,113.63元，2021年上半年为 -17,679,815.55元[119] - 2022年上半年筹资活动现金流入小计398,200,853.49元，2021年上半年为321,184,000.00元[119] - 2022年上半年筹资活动现金流出小计332,004,163.48元，2021年上半年为124,230,411.14元[119] - 2022年半年度销售商品、提供劳务收到的现金为414,701,810.65元，2021年半年度为540,735,206.46元[121] - 2022年半年度经营活动现金流入小计为428,803,538.40元，2021年半年度为789,717,199.02元[121] - 2022年半年度经营活动现金流出小计为527,820,703.19元，2021年半年度为693,563,546.32元[121] - 2022年半年度经营活动产生的现金流量净额为 -99,017,164.79元，2021年半年度为96,153,652.70元[121] - 2022年半年度投资活动现金流入小计为213,758,096.43元，2021年半年度为34,535,363.87元[121] - 2022年半年度投资活动现金流出小计为282,422,713.20元，2021年半年度为99,502,260.15元[122] - 2022年半年度投资活动产生的现金流量净额为 -68,664,616.77元，2021年半年度为 -64,966,896.28元[122] - 2022年半年度筹资活动现金流入小计为309,900,853.49元，2021年半年度为64,764,000.00元[122] - 2022年半年度筹资活动现金流出小计为233,741,853.67元，2021年半年度为74,182,063.95元[122] - 2022年半年度所有者权益合计较期初增加6,853,674.44元[125] - 2022年半年度公司本期期末归属于母公司所有者权益合计943,708,853.65元[129] - 2021年末公司归属于母公司所有者权益合计933,942,687.12元[132] - 2022年本期增减变动金额为-12,754,484.69元[132] - 综合收益总额为10,503,130.79元[132] - 所有者投入和减少资本为-2,929,615.48元[132] - 利润分配为-20,328,000.00元[133] - 所有者权益内部结转中资本公积转增资本（或股本）涉及金额60,984,000.00元[133] - 2022年母公司本年期初所有者权益合计923,678,477.90元[135] - 2022年母公司本期增减变动金额为11,999,966.96元[135] - 2022年母公司综合收益总额为13,462,762.96元[135] - 公司2022年上半年综合收益总额为19,184,976.95元[137] - 公司2022年上半年对所有者（或股东）的分配为-20,328,000.00元[137] - 公司2022年上半年资本公积转增资本（或股本）金额为60,984,000.00元[137] - 公司2022年上半年所有者投入和减少资本为-3,349,615.48元[137] - 公司2022年上半年所有者权益本期增减变动金额为-4,492,638.53元[137] - 公司2022年上半年末所有者权益合计为900,598,577.16元[137] 业务体系与经营模式 - 公司形成“设计集团、环境建设、生态环保、文化旅游及投资发展”的“4 + 1”业务体系[27] - 公司一般通过招投标和邀标方式承揽业务，采购分多种类别，实施及结算按不同项目类型有不同模式[29][30] - 公司拥有市政公用工程施工总承包壹级等较为齐备的业务资质，业务扎根长三角并涉足全国[33] - 公司承揽EPC、PPP和一般工程项目等，积累大量项目经验[40] - 公司通过招投标管理委员会对PPP项目进行投资决策，控制项目风险[41] - 公司形成“设计集团、环境建设、生态环保、文化旅游+投资发展”“4+1”的业务体系[42] - 公司业务扎根长三角，具备全国范围内业务布局和跨区域经营能力[44] 行业环境与政策 - 宏观政策助推生态环境行业发展，“十四五”规划提出常住人口城镇化率提高到65%等目标[31] 知识产权与荣誉 - 截止报告期末，公司总计申请98项专利，拥有有效专利42项，包括14项发明专利、24项实用新型专利、4项软件著作权，发表SCI论文6篇，出版学术专著2部[37] - 公司先后荣获2017年“中国风景园林学会科技进步二等奖”等多项

财务数据关键指标变化 - 2021年基本每股收益0.08元/股，较2020年的0.16元/股减少50.00%[21] - 2021年稀释每股收益0.08元/股，较2020年的0.16元/股减少50.00%[21] - 2021年扣除非经常性损益后的基本每股收益0.06元/股，较2020年的0.17元/股减少64.71%[21] - 2021年加权平均净资产收益率2.39%，较2020年减少2.25个百分点[21] - 2021年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率1.66%，较2020年减少2.18个百分点[21] - 2021年公司实现营业收入131,392.65万元，同比增长14.51%[21] - 报告期内公司营业收入为131,392.65万元，同比增长14.51%[22][31] - 归属于上市公司股东的净利润为2,193.13万元，同比下降47.05%[22][31] - 经营活动产生的现金流量净额为 - 147,047,179.57元，同比增长54.07%[22] - 截至2021年末，公司总资产为296,506.96万元，较去年末增长22.47%[22][31] - 截至2021年末，归属于上市公司股东的净资产为91,342.40万元，较去年末增长0.32%[22][31] - 报告期末母公司资产负债率为54.35%[31] - 2021年第一至四季度营业收入分别为208,253,621.31元、284,075,571.43元、383,923,927.65元、437,673,362.92元[24] - 2021年非经常性损益合计6,672,579.73元[27] - 营业收入为13.14亿元，同比增长14.51%，主要因稳步推进PPP和EPC项目施工进度[58] - 营业成本为11.29亿元，同比增长18.68%，源于收入增长、材料涨价及人工成本增加[58][59] - 管理费用为9022.74万元，同比下降3.02%，因人员调整精简及股权激励费用增加[58][59] - 财务费用为256.02万元，同比增加1899.17%，增加243.21万元，系银行借款增加所致[58][60] - 研发费用为4577.65万元，同比增长12.14%，因公司增加技术研发投入[58][60] - 经营活动现金流量净额为 -1.47亿元，同比增长54.07%，因工程回款增加[58][60] - 投资活动现金流量净额为 -8462.51万元，同比下降431.58%，因购买银行理财产品增加[58][60] - 筹资活动现金流量净额为2.26亿元，同比下降5.76%，因支付现金股利和利息增加[58][60] - 2021年管理费用90,227,377.09元，较2020年下降3.02%；研发费用45,776,454.25元，较2020年增长12.14%；财务费用2,560,177.12元，较2020年增长1,899.17% [70] - 本期费用化研发投入45,776,454.25元，研发投入总额占营业收入比例3.48% [71] - 2021年经营活动现金流量净额-147,047,179.57元，较2020年增长54.07%；投资活动现金流量净额-84,625,076.60元，较2020年下降431.58%；筹资活动现金流量净额226,434,023.20元，较2020年下降5.76% [74] - 交易性金融资产期末数56,856,126.81元，占总资产1.92%，因购买银行理财产品增加所致 [76] - 应收账款期末数409,556,680.67元，占总资产13.81%，较上期增长42.45%，因本期结算增加所致 [76] - 应收款项融资期末数1,000,000.00元，占总资产0.03%，较上期下降96.18%，因客户以票据结算工程款减少所致 [76] - 其他应收款期末数20,673,102.80元，占总资产0.70%，较上期下降37.73%，因投标及履约保证金减少所致 [76] - 其他流动资产期末账面价值83,545,030.92元，占比2.82%，较上期增长71.97%[77] - 无形资产期末账面价值16,876,845.97元，占比0.57%，较上期增长913.64%[77] - 应付账款期末账面价值740,665,811.92元，占比24.98%，较上期增长67.43%[77] - 合同负债期末账面价值2,945,231.14元，占比0.10%，较上期减少96.83%[77] 利润分配情况 - 2021年度利润分配以总股本264,264,000股为基数，每10股派发现金股利0.15元，拟派发现金红利3,963,960元，加上回购股份视同现金红利30,993,317.44元，现金分红共计34,957,277.44元[5] - 2021年度拟向全体股东按每10股派发现金红利0.15元（含税），总股本264,264,000股，拟派发现金红利3,963,960元[143][145] - 2021年度回购股份支付30,993,317.44元，视同现金红利，现金分红共计34,957,277.44元[143][145] - 2021年度公司每10股拟派发现金股利0.15元，拟分配利润金额为396.40万元，占上市公司普通股股东净利润的18.07%左右[159] - 近三年，公司平均每年现金分红占当年普通股东净利润的32.46%，2019至2021三年累计现金分红约占三年平均净利润的97.37%[159] - 公司当年现金分红比例累计不少于当年实现可分配利润的15%[142][144] 业务体系与发展战略 - 公司在稳健发展“旧基建”业务同时，将结合内生增长和外延并购拓展“新基建”相关产业[30] - 公司形成“设计集团、环境建设、生态环保、文化旅游及投资发展”的“4+1”业务体系[36] - 公司坚持“4+1”业务体系，打造综合设计集团，提升设计先发优势[104] - 2022年公司将以子公司诚邦设计集团为主体，扩充市政、水利设计及工程咨询等资质[105] - 公司目前具有多项施工资质，未来拟筹建诚邦环境建设集团，做强做精环境建设板块[106] - 公司计划充实环保团队，发展水污染治理等环保业务，打造线上智慧化运维平台[106][107] - 公司已切入文旅规划设计业务，未来将拓展全国市场，适时尝试文旅运营性资产[108] - 公司将通过内生增长和外延并购结合，投资“新基建”相关企业实现转型升级[109] 业务资质与荣誉 - 公司拥有市政公用工程施工总承包壹级等较为齐备的业务资质[35][36] - 截止报告期末，公司总计申请86项专利，拥有有效专利44项，包括10项发明专利、30项实用新型专利、4项软件著作权，发表SCI论文6篇，出版学术专著2部[43] - 公司先后荣获2017年“中国风景园林学会科技进步二等奖”等多项科技奖励[44] - 2020年公司完成制订杭州地方标准《樱花苗木生产技术规程》等多项标准[44] - 2021年公司参与编制浙江省工程建设标准《历史建筑修缮与利用技术规程》等多项标准[44] - 2021年公司主编中国林业产业联合会团体标准《特色（呼吸系统）森林康养规范》等标准[44] - 公司承建的韩风国际城市政与景观一期工程获中国风景园林学会颁发的科学技术奖金奖[54] - 公司多个项目获浙江省风景园林学会颁发的优秀园林工程金奖[54] - 公司2019年获“风景园林学会科技进步三等奖”、2020年获“风景园林学会科学技术奖三等奖”[55] - 2020年公司完成制订杭州地方标准《樱花苗木生产技术规程》、参与编制浙江省地方标准《小城镇环境和风貌管理规范》[55] - 2021年公司参与编制浙江省工程建设多项标准及中国林业产业联合会团体标准[56] - 截止报告期末公司总计申请86项专利，拥有有效专利44项（含10项发明专利、30项实用新型专利、4项软件著作权）[56] - 截止报告期末公司发表SCI论文6篇，出版学术专著2部[56] 业务经营情况 - 公司经营业务分为销售、采购、实施及结算等环节，业务承揽通过招投标和邀标方式[38][39] - 公司业务扎根长三角地区，积极开拓全国区域市场[51] - 环境建设业务收入12.13亿元，同比增长17.39%，但毛利率减少2.36个百分点[64] - 已签订盐池文化博览园提升开发项目合同总额1.01亿元，已全部履行；新三江排涝项目合同总额1.02亿元，已履行1450.32万元，待履行8722.77万元[66] - 前五名客户销售额46,644.51万元，占年度销售总额35.50%，关联方销售额为0 [69] - 前五名供应商采购额11,183.23万元，占年度采购总额9.90%，关联方采购额为0 [70] - 报告期内竣工验收项目6个，总金额461,898,561.00元[83] - 报告期内在建项目57个，总金额2,176,243,261.00元[85] - 丽水万洋低碳智造小镇基础设施PPP项目完工百分比74.74%，本期确认收入11,839.86万元[87] - 报告期内累计新签项目195个，金额94,001.19万元[88] - 报告期末在手订单总金额117,388.73万元，其中未开工项目金额13,917.68万元，在建未完工部分金额103,471.06万元[89] 子公司情况 - 设计集团注册资本13316万元，公司持股100%，总资产141370590.70元，净资产64923730.46元，净利润 -13685993.44元[94] - 诚邦环保注册资本5000万元，公司持股100%，总资产40034388.38元，净资产21461449.11元，净利润169418.34元[94] - 诚邦绿化注册资本5000万元，公司持股100%，总资产806289.58元，净资产530754.60元，净利润 -104052.33元[94] - 睿玖实业注册资本1000万元，公司持股100%，总资产49282169.34元，净资产10103634.61元，净利润103634.61元[94] PPP项目基金情况 - 2018年3月公司出资7400万元参与PPP项目基金，2019年将3700万份额基金以3700万元转让[96] - 公司对PPP项目基金不具有重大影响，获6.5%基准业绩收入[97] - 截至2021年12月31日，公司已收取PPP项目基金投资收益424.33万元，计提897.97万元[97] 行业政策与市场环境 - 国家“2030碳达峰、2060碳中和”目标及“十四五”规划利好生态环境及生态环保产业发展[32] - “十四五”规划提出常住人口城镇化率提高到65%[98] 公司治理与会议情况 - 公司严格遵循相关法律法规建立治理结构，股东大会是最高权力机构，董事会是日常决策机构，监事会是监督机构[119] - 2021年第一次临时股东大会于3月18日召开，审议通过员工持股计划相关议案[119] - 2020年年度股东大会于6月8日召开，审议通过年度报告、利润分配等多项议案[119] - 2021年第二次临时股东大会于9月10日召开，审议通过修改公司章程、选举董事和监事等议案[122] - 2021年第三次临时股东大会于11月26日召开，审议通过新增日常关联交易预计额度的议案[122] - 2021年公司召开多次董事会，如三届二十二次董事会于2月1日召开，审议通过回购股份议案等[131] - 年内召开董事会会议次数为9次，均为现场结合通讯方式召开[133] - 董事方利强、李婷等应参加董事会次数多为9次，且亲自出席率高[133] - 董事会下设审计、提名、薪酬与考核、战略四个专门委员会[134] - 审计委员会成员为傅黎瑛、吴晖、叶帆[134] - 提名委员会成员为方利强、吴晖、马贵翔[134] - 薪酬与考核委员会成员为马贵翔、傅黎瑛、张兴桥[134] - 战略委员会成员为方利强、吴晖、张兴桥[134] - 报告期内审计委员会召开5次会议，提名委员会和薪酬与考核委员会各召开1次会议[135][136][137] 董监高情况 - 董事长方利强年初持股70373402股，年末持股91485422股，年度内股份增加21112020股，从公司获得税前报酬62.81万元[124] - 董事、副总裁、财务总监、董事会秘书叶帆年初持股1328000股，年末持股1726400股，年度内股份增加398400股，从公司获得税前报酬43.89万元[124] - 董事、副总裁、董事会秘书（已离任）胡先伟年初持股1320000股，年末持股1625000股，年度内股份增加305000股，从公司获得税前报酬48.87万元[124] - 副总裁（已离任）彭水生年初持股1320000股，年末持股1716000股，年度内股份增加396000股，从公司获得税前报酬45.88万元

营业收入变化 - 本报告期营业收入142,361,962.91元，同比减少31.64%[5] - 2022年第一季度营业总收入1.42亿元，较2021年第一季度的2.08亿元下降31.64%[17] 净利润变化 - 归属于上市公司股东的净利润为 -4,807,503.73元，同比减少239.38%[5] - 2022年第一季度净利润为-480.75万元，较2021年第一季度的344.93万元由盈转亏[18] - 2022年第一季度归属于母公司股东的净利润为-4807503.73元，2021年同期为3449320.46元[19] 经营活动现金流量净额变化 - 经营活动产生的现金流量净额为 -138,933,818.58元，同比减少17.55%[5] - 2022年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-138933818.58元，2021年同期为-118190811.00元[22] 总资产变化 - 本报告期末总资产2,987,518,903.78元，较上年度末增长0.76%[6] - 2022年3月31日资产总计29.88亿元，较2021年12月31日的29.65亿元增长0.76%[13][14][15] 应收款项融资变动 - 应收款项融资变动比例为930.00%，主要系部分应收票据到期兑付所致[7] 其他应收款变动 - 其他应收款变动比例为 -39.44%，主要系投标保证金和履约保证金部分收回所致[7] 短期借款变动 - 短期借款变动比例为71.71%，主要系银行流动资金借款增加所致[7] - 2022年3月31日短期借款1.99亿元，较2021年12月31日的1.16亿元增长71.71%[14] 普通股股东总数 - 报告期末普通股股东总数为32,989[10] 股东持股及质押情况 - 方利强持股91,485,422股，持股比例34.62%，质押36,300,000股[10] - 李敏持股36,179,000股，持股比例13.69%，质押9,600,000股，李敏为方利强之配偶[10][11] 营业总成本变化 - 2022年第一季度营业总成本1.48亿元，较2021年第一季度的2.08亿元下降28.59%[17] 货币资金变化 - 2022年3月31日货币资金1.80亿元，较2021年12月31日的2.47亿元下降26.98%[13] 交易性金融资产变化 - 2022年3月31日交易性金融资产3783.49万元，较2021年12月31日的5685.61万元下降33.46%[13] 利息费用变化 - 2022年第一季度利息费用638.93万元，较2021年第一季度的216.72万元增长194.81%[18] 研发费用变化 - 2022年第一季度研发费用821.54万元，较2021年第一季度的1240.59万元下降33.78%[18] 信用减值损失变化 - 2022年第一季度信用减值损失258.15万元，较2021年第一季度的419.66万元下降38.48%[18] 每股收益变化 - 2022年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为-0.02元/股，2021年同期均为0.02元/股[19] 销售商品、提供劳务收到的现金变化 - 2022年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为244944417.59元，2021年同期为249715181.90元[22] 经营活动现金流入小计变化 - 2022年第一季度经营活动现金流入小计为263003957.12元，2021年同期为273185759.54元[22] 经营活动现金流出小计变化 - 2022年第一季度经营活动现金流出小计为401937775.70元，2021年同期为391376570.54元[22] 投资活动现金流入小计变化 - 2022年第一季度投资活动现金流入小计为19553496.42元，2021年同期为0元[22] 投资活动现金流出小计变化 - 2022年第一季度投资活动现金流出小计为23000000元，2021年同期为30178142.05元[23] 筹资活动现金流入小计变化 - 2022年第一季度筹资活动现金流入小计为118589410.10元，2021年同期为220974000元[23] 现金及现金等价物净增加额变化 - 2022年第一季度现金及现金等价物净增加额为-64179319.81元，2021年同期为30252855.99元[23]

营业收入情况 - 本报告期营业收入383,923,927.65元，同比增长16.69%；年初至报告期末营业收入876,253,120.39元，同比增长15.87%[5] - 2021年前三季度营业总收入876,253,120.39元，2020年前三季度为756,253,185.34元[21] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润9,410,724.28元，同比减少36.14%；年初至报告期末为20,227,314.31元，同比减少30.69%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润8,042,451.06元，同比减少39.81%；年初至报告期末为15,881,400.92元，同比减少36.46%[5] - 净利润变动比例为 -30.69%，因部分材料、人工等成本及管理费用增加导致下降[10] - 2021年前三季度净利润19,913,855.07元，2020年前三季度为29,180,649.91元[22] - 2021年基本每股收益0.09元/股，2020年为0.14元/股[23] 经营活动现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 -218,040,451.10元，同比增长26.68%[5] - 2021年前三季度经营活动现金流入小计634,198,603.93元，2020年前三季度为615,722,033.14元[24] - 2021年前三季度经营活动现金流出小计852,239,055.03元，2020年前三季度为913,087,253.64元[24] - 2021年前三季度经营活动产生的现金流量净额-218,040,451.10元，2020年前三季度为-297,365,220.50元[24] 资产与所有者权益情况 - 本报告期末总资产2,636,773,927.57元，较上年度末增长8.91%；归属于上市公司股东的所有者权益909,497,749.21元，较上年度末减少0.12%[6] - 2021年9月30日货币资金为190,743,870.86元，2020年12月31日为258,479,687.31元 [15] - 2021年9月30日交易性金融资产为40,325,500.00元，2020年12月31日为0.00元 [15] - 2021年9月30日流动资产合计1,202,141,456.01元，2020年12月31日为1,360,679,260.00元 [16] - 2021年9月30日非流动资产合计1,434,632,471.56元，2020年12月31日为1,060,471,331.85元 [16] - 2021年9月30日资产总计2,636,773,927.57元，2020年12月31日为2,421,150,591.85元 [16] - 2021年9月30日流动负债合计750,120,345.28元，2020年12月31日为740,749,026.17元 [17] - 2021年9月30日非流动负债合计953,659,136.77元，2020年12月31日为746,458,878.56元 [17] - 2021年9月30日负债合计1,703,779,482.05元，2020年12月31日为1,487,207,904.73元 [17] - 2021年第三季度归属于母公司所有者权益合计909,497,749.21元，上一期为910,552,531.57元[18] - 2021年第三季度少数股东权益23,496,696.31元，上一期为23,390,155.55元[18] - 2021年第三季度负债和所有者权益总计2,636,773,927.57元，上一期为2,421,150,591.85元[18] 部分资产负债项目变动情况 - 交易性金融资产变动比例为100.00%，主要系公司结构性存款增加所致[9] - 应收款项融资变动比例为 -83.43%，主要系部分应收票据到期兑付所致[9] - 其他应收款变动比例为 -41.07%，主要系投标保证金和履约保证金减少所致[9] - 短期借款变动比例为40.67%，主要系银行流动资金借款增加所致[9] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为13,716 [12] - 前10名股东中，方利强持股91,485,422股，占比34.62%；李敏持股36,179,000股，占比13.69% [12] 营业成本情况 - 2021年前三季度营业总成本848,489,442.99元，2020年前三季度为724,406,360.19元[21] 第三季度投资活动现金流量情况 - 2021年第三季度收回投资收到的现金为3000万美元，上年同期为2.3亿美元[25] - 2021年第三季度取得投资收益收到的现金为458.17万美元，上年同期为209.86万美元[25] - 2021年第三季度投资活动现金流入小计为3514.74万美元，上年同期为2.32亿美元[25] - 2021年第三季度投资活动现金流出小计为1.03亿美元，上年同期为3.74亿美元[25] - 2021年第三季度投资活动产生的现金流量净额为 - 6777.95万美元，上年同期为 - 1.42亿美元[25] 第三季度筹资活动现金流量情况 - 2021年第三季度筹资活动现金流入小计为3.49亿美元，上年同期为5.58亿美元[25] - 2021年第三季度筹资活动现金流出小计为1.46亿美元，上年同期为1.92亿美元[25] - 2021年第三季度筹资活动产生的现金流量净额为2.03亿美元，上年同期为3.65亿美元[25] 第三季度现金及现金等价物情况 - 2021年第三季度现金及现金等价物净增加额为 - 8251.47万美元，上年同期为 - 7350.03万美元[25] - 2021年第三季度期末现金及现金等价物余额为1.6亿美元，上年同期为2.65亿美元[25]

报告期信息 - 报告期为2021年1月1日 - 2021年6月30日[9] - 财务报表编制期间为2021年1月1日至2021年6月30日[135] 每股收益相关指标变化 - 基本每股收益本报告期为0.05元/股，上年同期为0.07元/股，同比下降28.57%[18] - 稀释每股收益本报告期为0.05元/股，上年同期为0.07元/股，同比下降28.57%[18] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益本报告期为0.04元/股，上年同期为0.06元/股，同比下降33.33%[18] - 2021年上半年公司基本每股收益0.05元/股，较2020年上半年的0.07元/股下降28.57%[109] 净资产收益率相关指标变化 - 加权平均净资产收益率本报告期为1.18%，上年同期为1.66%，减少0.48个百分点[18] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率本报告期为0.86%，上年同期为1.34%，减少0.48个百分点[18] 营业收入相关指标变化 - 报告期内公司实现营业收入49,232.92万元，同比增长15.23%[18] - 报告期内公司营业收入为49232.92万元，比去年同期增长15.23%[36] - 2021年上半年公司营业收入492,329,192.74元，同比增长15.23%，主要因稳步推进PPP和EPC项目施工进度[44] - 2021年上半年公司营业总收入49.23亿元，较2020年上半年的42.72亿元增长15.23%[108] - 2021年半年度营业收入447,962,579.51元，2020年半年度为393,391,375.60元，同比增长13.87%[111] 净利润相关指标变化 - 报告期内公司归属于上市公司股东的净利润为1,081.66万元，同比下降25.13%[19] - 报告期内归属于母公司净利润为1081.66万元，比去年同期下降25.13%[36] - 2021年上半年公司净利润1050.31万元，较2020年上半年的1444.44万元下降27.29%[109] - 2021年上半年公司归属于母公司股东的净利润1081.66万元，较2020年上半年的1444.80万元下降25.13%[109] - 2021年半年度净利润19,184,976.95元，2020年半年度为17,489,748.35元，同比增长9.69%[111] 现金流量相关指标变化 - 经营性现金净流量比上年同期增加5,457.83万元[19] - 2021年半年度经营活动现金流入小计416,603,136.36元，2020年半年度为248,477,031.22元，同比增长67.66%[113] - 2021年半年度经营活动现金流出小计563,429,424.34元，2020年半年度为449,881,660.11元，同比增长25.24%[113] - 2021年半年度经营活动产生的现金流量净额-146,826,287.98元，2020年半年度为-201,404,628.89元，亏损幅度收窄27.09%[113] - 2021年半年度投资活动现金流入小计35,039,323.87元，2020年半年度为100,430,399.54元，同比下降65.11%[113] - 2021年半年度投资活动现金流出小计52,719,139.42元，2020年半年度为273,551,352.69元，同比下降80.73%[114] - 2021年半年度投资活动产生的现金流量净额-17,679,815.55元，2020年半年度为-173,120,953.15元，亏损幅度收窄89.79%[114] - 2021年半年度筹资活动现金流入小计321,184,000.00元，2020年半年度为385,481,653.75元，同比下降16.68%[114] - 2021年半年度筹资活动现金流出小计124,230,411.14元，2020年半年度为31,086,935.78元，同比增长299.62%[114] - 2021年半年度销售商品、提供劳务收到的现金为540,735,206.46元，2020年半年度为584,138,301.20元[117] - 2021年半年度经营活动现金流入小计789,717,199.02元，2020年半年度为707,452,842.28元[117] - 2021年半年度经营活动产生的现金流量净额96,153,652.70元，2020年半年度为73,732,606.75元[117] - 2021年半年度投资活动现金流入小计34,535,363.87元，2020年半年度为100,430,399.54元[117] - 2021年半年度投资活动产生的现金流量净额 -64,966,896.28元，2020年半年度为 -219,774,994.40元[117] - 2021年半年度筹资活动现金流入小计64,764,000.00元，2020年半年度为78,000,000.00元[117] - 2021年半年度筹资活动产生的现金流量净额 -9,418,063.95元，2020年半年度为56,051,980.99元[117] - 2021年半年度现金及现金等价物净增加额21,768,692.47元，2020年半年度为 -89,990,406.66元[117] 资产与负债相关指标变化 - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为897,691,506.12元，较上年度末下降1.41%；总资产为2,543,706,615.54元，较上年度末增长5.06%[19] - 截至2021年6月30日，公司总资产为254370.66万元，比去年末增长5.06%[36] - 截至2021年6月30日，归属于母公司净资产为89769.15万元，比去年末下降1.41%[36] - 报告期末母公司资产负债率为46.94%[36] - 2021年6月30日公司流动资产合计1,265,577,887.49元，2020年12月31日为1,360,679,260.00元[100] - 2021年6月30日公司非流动资产合计1,278,128,728.05元，2020年12月31日为1,060,471,331.85元[101] - 2021年6月30日公司资产总计2,543,706,615.54元，2020年12月31日为2,421,150,591.85元[101] - 2021年6月30日公司流动负债合计681,861,074.47元，2020年12月31日为740,749,026.17元[101] - 2021年6月30日公司非流动负债合计940,657,338.64元，2020年12月31日为746,458,878.56元[101] - 2021年6月30日公司负债合计1,622,518,413.11元，2020年12月31日为1,487,207,904.73元[102] - 2021年6月30日公司所有者权益合计921,188,202.43元，2020年12月31日为933,942,687.12元[102] - 2021年6月30日母公司流动资产合计963,419,730.30元，2020年12月31日为1,175,837,645.86元[104] - 2021年6月30日母公司非流动资产中长期应收款为42,431,142.18元，2020年12月31日为41,344,326.19元[104] - 2021年上半年公司资产总计16.97亿元，较期初的18.43亿元下降7.93%[105] - 2021年上半年公司负债合计7.97亿元，较期初的9.38亿元下降15.02%[105] - 2021年上半年公司所有者权益合计9.01亿元，较期初的9.05亿元下降0.49%[106] - 2021年上半年公司长期股权投资6.03亿元，较期初的5.33亿元增长13.02%[105] - 2021年上半年公司短期借款9311.20万元，较期初的7309.92万元增长27.38%[105] - 应收款项融资本期期末数10,130,000.00元，占总资产0.40%，较上年期末下降61.33%，主要系票据支付较多[47] - 一年内到期的非流动资产本期期末数49,203,194.46元，占总资产1.93%，较上年期末增长35.76%，因缙云PPP项目部分款项达结算条件[47] - 短期借款本期期末数98,120,125.00元，占总资产3.86%，较上年期末增长34.23%，主要系本期流动资金借款增加[47] - 长期借款本期期末数930,633,749.42元，占总资产36.59%，较上年期末增长25.88%，主要系本期项目贷款增加[47] - 截至报告期末，公司受限资产合计11.37亿元，其中货币资金1087.44万元、其他非流动资产10.07亿元、长期股权投资6987.06万元、一年内到期的非流动资产4920.32万元[48] 非经常性损益情况 - 2021年上半年非经常性损益合计2977640.17元，其中计入当期损益的政府补助401462.88元，对非金融企业收取的资金占用费1086815.99元，交易性金融资产等公允价值变动损益及投资收益1501201.96元，其他营业外收入和支出-59040.48元，其他符合非经常性损益定义的损益项目500000元，所得税影响额-447444.45元，非流动资产处置损益-5355.73元[20] 业务体系与资质情况 - 公司形成“设计集团、环境建设、生态环保、文化旅游及投资发展”的“4 + 1”业务体系，是生态环境综合服务运营商[23] - 公司拥有市政公用工程施工总承包壹级等多项资质，是国内同行业中资质最齐备的企业之一[23] 业务承揽与采购情况 - 公司业务承揽一般通过招投标和邀标方式，设立经营管理中心和投标委员会控制项目风险[25] - 公司采购分大宗材料等类别，大宗材料和劳务采购通过询价与招标结合，急需或零星材料就近采购[25] 项目结算情况 - PPP项目中标后，中标社会资本方与政府合资设项目公司，公司负责施工则与项目公司签合同，按进度结算支付[25] - EPC项目、一般工程项目中标后，工程管理中心统筹，项目部实施，按合同约定结算付款，竣工验收合格审计决算后付大部分工程款，剩余作质保金[26] 行业环境与公司发展情况 - 中国政府提出“2030碳达峰、2060碳中和”目标，“十四五”规划提出常住人口城镇化率提高到65%等目标，利好生态环境行业[27] - 公司在行业地位、业务承接能力与品牌口碑等方面发展较快，业务扎根长三角并涉足全国[27] - 公司业务扎根长三角，积极开拓全国市场，具备跨区域经营能力[33] 公司上市与品牌情况 - 公司2017年6月19日在上交所主板上市，品牌形象和融资能力提升[28] 公司科研成果情况 - 公司总计申请83项专利，拥有有效专利54项，含10项发明专利、40项实用新型专利、4项软件著作权，发表SCI论文6篇，出版学术专著2部[29] - 截止报告期末，公司总计申请83项专利，拥有有效专利54项（含10项发明专利、40项实用新型专利、4项软件著作权），发表SCI论文6篇，出版学术专著2部[41] 公司科技奖励与标准制定情况 - 公司荣获多项科技奖励，2020 - 2021年参与制订或编制多项地方标准和工程建设标准[30] 公司项目承接情况 - 公司凭借20多年工程施工经验承接多种类型项目，包括PPP、EPC和一般工程项目[31][32] 公司股份回购与员工持股计划情况 - 2021年一季度公司推出回购股份方案，用于第一期员工持股计划[33] - 2021年3月18日第一次临时股东大会审议通过第一期员工持股计划相关议案，总参与人数54人，获公司股票495.28万股，价格5元/股，资金总额2476.4万元，3月26日完成非交易过户[62][65] 公司费用相关指标变化 - 2021年上半年公司营业成本413,029,912.44元，同比增长16.50%，主要是收入增长及部分材料、人工成本增加所致[44][45] - 2021年上半年公司管理费用45,688,535.09元，同比增长16.62%，因去年同期疫情缩减开支及

财务数据关键指标变化 - 资产相关 - 本报告期末总资产25.86亿元，较上年度末增长6.81%[5] - 2021年3月31日流动资产合计10.3394087176亿美元，较2020年12月31日的11.7583764586亿美元下降12.07%[20] - 2021年3月31日非流动资产合计6.9769890026亿美元，较2020年12月31日的6.6764731099亿美元增长4.50%[20] - 2021年3月31日资产总计17.3163977202亿美元，较2020年12月31日的18.4348495685亿美元下降6.06%[20][21] - 2021年1月1日公司非流动资产合计较2020年12月31日增加582.966201万元[33] - 2021年1月1日公司资产总计较2020年12月31日增加582.966201万元[33] - 2021年1月1日母公司流动资产合计1,175,837,645.86元，非流动资产合计669,908,735.84元，资产总计1,845,746,381.70元[37][38] 财务数据关键指标变化 - 负债相关 - 2021年3月31日流动负债合计8.1481421930亿美元，较2020年12月31日的9.3121640675亿美元下降12.50%[21] - 2021年3月31日非流动负债合计863.239754万美元，较2020年12月31日的717.733441万美元增长20.27%[21] - 2021年3月31日负债合计8.2344661684亿美元，较2020年12月31日的9.3839374116亿美元下降12.25%[21] - 2021年第一季度公司流动负债合计740,749,026.17元，非流动负债合计746,458,878.56元，负债合计1,487,207,904.73元[34] - 2021年1月1日母公司流动负债合计931,216,406.75元，非流动负债合计9,438,759.26元，负债合计940,655,166.01元[38] - 公司自2021年1月1日起执行新租赁准则，对财务报表相关项目作出调整，非流动负债中租赁负债增加5,829,662.01元，负债合计增加5,829,662.01元[34][35] - 公司自2021年1月1日起执行新租赁准则，对母公司财务报表相关项目作出调整，非流动资产中使用权资产增加2,261,424.85元，非流动负债中租赁负债增加2,261,424.85元，资产总计和负债合计均增加2,261,424.85元[37][38][39] 财务数据关键指标变化 - 所有者权益相关 - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产9.08亿元，较上年度末下降0.25%[5] - 2021年3月31日所有者权益合计9.0819315518亿美元，较2020年12月31日的9.0509121569亿美元增长0.34%[21] - 2021年第一季度公司所有者权益合计933,942,687.12元，负债和所有者权益总计2,421,150,591.85元[34] - 2021年1月1日母公司所有者权益合计905,091,215.69元，负债和所有者权益总计1,845,746,381.70元[38][39] 财务数据关键指标变化 - 营业收入相关 - 年初至报告期末营业收入2.08亿元，较上年同期增长74.52%[5] - 营业收入从119,330,229.53元增至208,253,621.31元，变动比例74.52%[12] - 2021年第一季度营业总收入2.0825362131亿美元，较2020年第一季度的1.1933022953亿美元增长74.52%[23] - 2021年第一季度母公司营业收入为189,837,634.43元，2020年同期为103,375,571.78元[25] 财务数据关键指标变化 - 成本费用相关 - 营业成本从98,663,915.45元增至176,642,875.84元，变动比例79.03%[12] - 研发费用从6,383,157.01元增至12,405,875.28元，变动比例94.35%[13] - 2021年第一季度营业总成本2.0784009321亿美元，较2020年第一季度的1.2571037829亿美元增长65.33%[23] 财务数据关键指标变化 - 利润相关 - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润344.93万元，较上年同期增长206.77%[5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润193.08万元，较上年同期增长432.84%[5] - 加权平均净资产收益率为0.37%，较上年增加197.37个百分点[5] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.02元/股，较上年增长200.00%[5] - 净利润从 -3,230,608.95元增至3,449,320.46元，变动比例206.77%[13] - 2021年第一季度净利润41.35281亿美元，较2020年第一季度的-6380.15536万美元实现扭亏为盈[23] - 2021年第一季度营业利润为2,651,057.40元，2020年同期为 - 3,420,786.52元[24] - 2021年第一季度净利润为3,449,320.46元，2020年同期为 - 3,230,608.95元[24] - 2021年第一季度基本每股收益为0.02元/股，2020年同期为 - 0.02元/股[25] - 2021年第一季度母公司净利润为8,824,044.30元，2020年同期为435,579.99元[26] - 2021年第一季度母公司基本每股收益为0.04元/股，2020年同期为 - 0.02元/股[26] 财务数据关键指标变化 - 现金流量相关 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为-1.18亿元，较上年同期下降7.58%[5] - 经营活动产生的现金流量净额从 -109,861,491.80元降至 -118,190,811.00元，变动比例 -7.58%[14] - 2021年第一季度经营活动现金流入小计为273,185,759.54元，2020年同期为243,619,927.99元[27] - 2021年第一季度经营活动现金流出小计为391,376,570.54元，2020年同期为353,481,419.79元[27] - 2021年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 - 118,190,811.00元，2020年同期为 - 109,861,491.80元[27] - 2021年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为249,715,181.90元，2020年同期为229,394,187.99元[27] - 2021年第一季度公司投资活动现金流出小计3017.814205万元，2020年同期为9042.08万元[28] - 2021年第一季度筹资活动现金流入小计22097.4万元，2020年同期为19548.165375万元[28] - 2021年第一季度筹资活动现金流出小计4235.219096万元，2020年同期为1188.017557万元[28] - 2021年第一季度母公司经营活动现金流入小计52464.553629万元，2020年同期为39912.594732万元[30] - 2021年第一季度母公司经营活动现金流出小计49686.496035万元，2020年同期为43187.296665万元[30] - 2021年第一季度母公司投资活动现金流出小计5779.942478万元，2020年同期为12775.555万元[30] - 2021年第一季度母公司筹资活动现金流入小计6476.4万元，2020年同期为7800万元[30] - 2021年第一季度母公司筹资活动现金流出小计3199.790077万元，2020年同期为237.036647万元[31] 财务数据关键指标变化 - 其他 - 非经常性损益合计151.85万元[7] - 截止报告期末股东总数为12555户[9] 财务数据关键指标变化 - 科目变动 - 应收票据从2020年12月31日的6,136,249.89元增至2021年3月31日的13,223,300.67元，变动比例115.49%[10] - 其他应收款从33,201,383.54元增至44,901,490.25元，变动比例35.24%[10] - 无形资产从1,664,971.38元增至16,801,729.49元，变动比例909.13%[10] - 短期借款从73,099,152.78元增至118,000,000.00元，变动比例61.42%[10] - 应付职工薪酬从15,579,933.26元降至1,899,480.10元，变动比例 -87.81%[10] 财务数据关键指标变化 - 母公司特定科目（2020年12月31日） - 2020年12月31日母公司货币资金为162,682,083.91元，应收账款为270,441,337.87元，合同资产为641,167,764.35元[37] - 2020年12月31日母公司长期应收款为41,344,326.19元，长期股权投资为533,295,498.31元，其他非流动金融资产为46,564,208.34元[37] - 2020年12月31日母公司短期借款为73,099,152.78元，应付账款为435,203,498.70元，合同负债为215,140,930.21元[38]

财务数据关键指标变化 - 2020年营业收入为1,147,419,280.98元，较2019年的906,922,538.28元增长26.52%[22] - 2020年归属于上市公司股东的净利润为41,419,860.17元，较2019年的31,533,296.47元增长31.35%[22] - 2020年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为34,317,709.31元，较2019年的25,128,034.24元增长36.57%[22] - 2020年经营活动产生的现金流量净额为 -320,185,896.83元，较2019年的 -123,405,396.80元减少159.46%[22] - 2020年末归属于上市公司股东的净资产为910,552,531.57元，较2019年末的862,589,627.91元增长5.56%[22] - 2020年末总资产为2,421,150,591.85元，较2019年末的2,062,668,348.94元增长17.38%[22] - 2020年基本每股收益0.2元/股，较2019年的0.16元/股增长25%[23] - 2020年加权平均净资产收益率4.64%，较2019年增加0.93个百分点[23] - 2020年公司实现营业收入114,741.93万元，同比增长26.52%[23] - 2020年公司实现归属于上市公司股东的净利润4,141.99万元，同比增长31.35%[24] - 2020年非流动资产处置损益为 -93,344.69元，2019年为 -270,608.47元，2018年为197,534.48元[28] - 2020年计入当期损益的政府补助为817,432.17元，2019年为826,189.73元，2018年为527,994.53元[28] - 2020年非经常性损益合计7,102,150.86元，2019年为6,405,262.23元，2018年为10,703,672.93元[29] - 营业收入11.47亿元，同比增长26.52%；营业成本9.52亿元，同比增长32.59%；管理费用9303.84万元，同比下降1.28%；研发费用4082.08万元，同比增长16.70%；财务费用12.81万元，同比下降99.21%[63] - 经营活动产生的现金流量净额为 -3.20亿元，同比下降159.46%；投资活动产生的现金流量净额为 -1591.94万元，同比下降111.53%；筹资活动产生的现金流量净额为2.40亿元，同比增长8.41%[63] - 2020年管理费用93,038,399.23元，较2019年下降1.28%；研发费用40,820,760.99元，较2019年增长16.70%；财务费用128,062.11元，较2019年下降99.21%[71][72] - 生态园林劳务分包本期金额33,829.17万元，较上年同期增长108.32%；机械费用本期金额7,433.99万元，较上年同期增长75.02%[71] - 研发投入合计40,820,760.99元，占营业收入比例3.56%；研发人员70人，占公司总人数比例10.92%[73] - 2020年经营活动现金流量净额 -320,185,896.83元，较2019年下降159.46%；投资活动现金流量净额 -15,919,427.80元，较2019年下降111.53%；筹资活动现金流量净额240,265,690.16元，较2019年增长8.41%[74] - 预付款项本期期末数11,803,194.00元，较上期期末增长401.05%；长期应收款本期期末数41,344,326.19元，较上期期末下降92.40%[76] - 短期借款本期期末数73,099,152.78元，较上期期末下降61.38%；长期借款本期期末数739,281,544.15元，较上期期末增长88.84%[76] - 2020年末公司资产总计24.21亿元，较2019年末的20.63亿元增长17.38%[196][197][198] - 2020年末流动资产合计13.61亿元，较2019年末的13.34亿元增长2.04%[196] - 2020年末非流动资产合计10.60亿元，较2019年末的7.29亿元增长45.44%[196][197] - 2020年末负债合计14.87亿元，较2019年末的11.84亿元增长25.60%[197] - 2020年末流动负债合计7.41亿元，较2019年末的7.93亿元下降6.67%[197] - 2020年末非流动负债合计7.46亿元，较2019年末的3.91亿元增长90.70%[197] - 2020年末所有者权益合计9.34亿元，较2019年末的8.79亿元增长6.31%[198] - 2020年末货币资金为2.58亿元，较2019年末的3.48亿元下降25.81%[196] - 2020年末应收账款为2.88亿元，较2019年末的3.56亿元下降19.34%[196] - 2020年末长期借款为7.39亿元，较2019年末的3.91亿元增长88.84%[197] 各条业务线数据关键指标变化 - 环境建设收入10.34亿元，同比增长27.67%，毛利率15.07%，增加5.25个百分点；运维养护收入4256.33万元，同比增长31.68%，毛利率25.62%，增加2.02个百分点；设计收入7067.85万元，同比增长10.00%，毛利率31.03%，增加4.97个百分点[66] - 华东地区营业收入9.06亿元，同比增长43.90%，毛利率16.90%，减少6.53个百分点；华北地区营业收入2.04亿元，同比下降10.06%，毛利率17.56%，减少40.39个百分点；华中及其他地区营业收入3666.83万元，同比下降26.31%，毛利率17.81%，增加7.68个百分点[66] - 环境建设收入本期金额87,094.59万元，较上年同期增长34.98%；运维养护收入本期金额3,165.68万元，较上年同期增长28.20%[71] - 2020年度公司营业收入为11.47亿元，其中工程施工收入10.34亿元，占比90.08%[185] 利润分配情况 - 2020年度公司以总股本203,280,000股为基数，每10股派发现金股利1.00元，共计20,328,000.00元；每10股转增3股，共计转增股本60,984,000股[5] - 2020年现金分红数额20,328,000.00元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为49.08%，净利润为41,419,860.17元[114] - 2019年现金分红数额6,504,960.00元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为20.63%，净利润为31,533,296.47元[114] - 2018年现金分红数额11,383,680.00元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为20.29%，净利润为56,103,865.72元[114] - 公司当年现金分红比例累计不少于当年实现的可分配利润的15%[112] - 2020年度公司每10股拟派发现金股利1.00元，拟分配利润2032.80万元，占上市公司普通股股东净利润的49.08%左右，每10股以公积金转增3股；近三年每年现金分红占当年普通股东净利润的29.61%，2018至2020三年累计现金分红约占三年平均净利润的88.84%[134] 审计相关情况 - 中汇会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告[4] - 公司续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为2020年度审计机构，境内会计师事务所报酬为650,000元，审计年限为10年，内部控制审计会计师事务所报酬为250,000元[120] - 公司资产或项目盈利预测、业绩承诺完成情况、资金被占用情况、非标准意见审计报告、会计政策等变更及重大会计差错更正、与前任会计师事务所沟通等情况均不适用[119] - 审计报告认为公司2020年财务报表在重大方面按企业会计准则编制，公允反映财务状况、经营成果和现金流量[182] - 审计针对收入确认执行多项审计程序，包括了解内部控制、验证合同收入等[185] - 审计针对应收账款等减值执行多项审计程序，包括评价内部控制、检查账龄等[187] 公司治理与人员情况 - 公司负责人张兴桥、主管会计工作负责人叶帆及会计机构负责人张燕保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整[4] - 公司全体董事出席董事会会议[8] - 公司建立以股东大会、董事会、监事会和管理层为架构的决策、经营管理及监督机构，制定系列规章制度确保合规运营[133] - 公司通过多种方式与投资者沟通，建立公开、透明、多层及有效的沟通机制[133] - 公司严格遵守劳动法规，保障员工合法权益和健康福利，兼顾员工个人利益[136] - 公司设立诚邦商学院，形成完整培训体系，2020年疫情期间推出内部在线学习平台[136] - 公司制定合理薪酬政策，落实全面薪酬管理，实行绩效奖金分配机制[137] - 公司办公楼采用智能养护系统，践行绿色环保办公理念[138] - 报告期内公司普通股股份总数及股本结构未发生变化[142] - 年初限售股总数为98,203,402股，本年解除限售股数为98,203,402股，年末限售股数为0股[144] - 截止报告期末普通股股东总数为10,787户，表决权恢复的优先股股东总数为0户[145] - 方利强期末持股70,373,402股，占比34.62%，质押28,850,000股[148] - 李敏期末持股27,830,000股，占比13.69%[148] - 陈秀芬期末持股3,411,922股，占比1.68%[148] - 郑小镭期末持股2,539,200股，占比1.25%[148] - 张纲斌期末持股2,106,700股，占比1.04%[148] - 公司控股股东和实际控制人均为方利强，国籍中国，为公司董事长[150][151] - 自然人股东李敏为方利强之配偶，二人分别持有公司34.62%和13.69%的股份[148] - 董事长方利强年初和年末持股数均为70373402股，报告期内从公司获得税前报酬总额76.20万元[156] - 董事李婷年初和年末持股数均为0股，报告期内从公司获得税前报酬总额0万元[156] - 董事、总裁张兴桥年初和年末持股数均为0股，报告期内从公司获得税前报酬总额65.71万元[156] - 董事、副总裁、财务总监叶帆年初持股1424100股，年末持股1328000股，减持96100股，报告期内从公司获得税前报酬总额55.55万元[156] - 董事陈颖年初和年末持股数均为0股，报告期内从公司获得税前报酬总额53.42万元[156] - 董事、副总裁、董事会秘书胡先伟年初和年末持股数均为1320000股，报告期内从公司获得税前报酬总额61.81万元[156] - 独立董事马贵翔年初和年末持股数均为0股，报告期内从公司获得税前报酬总额8.00万元[156] - 独立董事吴晖年初和年末持股数均为0股，报告期内从公司获得税前报酬总额8.00万元[156] - 独立董事杨鹰彪年初和年末持股数均为0股，报告期内从公司获得税前报酬总额8.00万元[156] - 监事周欣欣年初和年末持股数均为0股，报告期内从公司获得税前报酬总额40.11万元[156] - 彭水生2018年9月至2021年9月薪酬为132万美元[158] - 童吉飞2018年9月至2021年9月薪酬为1900美元[158] - 2018 - 2021年相关人员薪酬合计7443.94万美元，较之前减少9.61万美元[158] - 朱国荣监事评分50.78[158] - 钱波职工监事、监事会议主席评分52.81[158] - 彭水生副总裁评分54.90[158] - 童吉飞副总裁评分50.81[158] - 李军副总裁评分58.12[158] - 相关人员评分合计644.22[158] - 陈颖自2012年6月至今任诚邦设计集团有限公司副院长、执行院长，2018年9月至今任诚邦生态环境股份有限公司董事[160] - 胡先伟自2012年1月至今任诚邦生态环境股份有限公司副总裁兼董事会秘书，2019年3月至今任董事[160] - 马贵翔自2017年4月至今任诚邦生态环境股份有限公司独立董事[160]

总资产相关数据变化 - 本报告期末总资产2,467,657,175.45元，较上年度末的2,062,668,348.94元增长19.63%[8] 净资产相关数据变化 - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产885,272,486.30元，较上年度末的862,589,627.91元增长2.63%[8] - 2020年9月30日公司所有者权益合计9.09亿元，较2019年末的8.79亿元增长3.48%[20] 经营活动现金流量净额变化 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 -297,365,220.50元，较上年同期的 -94,310,973.21元减少215.30%[8] - 2020年前三季度经营活动产生的现金流量净额为 -297,365,220.50元，较2019年前三季度的 -94,310,973.21元减少215.30%[15] - 2020年前三季度经营活动产生的现金流量净额为 - 2973.65万元，2019年同期为 - 943.11万元[39] - 2020年前三季度经营活动产生的现金流量净额为1159.55万元，2019年同期为2.71亿元[42] 营业收入相关数据变化 - 年初至报告期末营业收入756,253,185.34元，较上年同期的502,407,962.27元增长50.53%[8] - 2020年前三季度公司营业收入756,253,185.34元，较2019年前三季度的502,407,962.27元增长50.53%[15] - 2020年前三季度公司营业总收入75.63亿元，较2019年前三季度的50.24亿元增长50.53%[25] - 2020年第三季度公司营业总收入3.29亿元，较2019年第三季度的1.85亿元增长77.84%[25] - 2020年第三季度营业收入3.1607437723亿美元，2019年同期为1.751843199亿美元；2020年前三季度营业收入7.0946575283亿美元，2019年前三季度为4.6123883303亿美元[32] 净利润相关数据变化 - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润29,184,234.16元，较上年同期的23,025,885.71元增长26.75%[8] - 2020年前三季度公司净利润29,184,234.16元，较2019年前三季度的23,025,885.71元增长26.75%[15] - 2020年第三季度净利润为1473.620093万美元，2019年同期为1422.792477万美元；2020年前三季度为2918.064991万美元，2019年前三季度为2302.12553万美元[28] - 2020年第三季度归属于母公司股东的净利润为1473.620093万美元，2019年同期为1422.792477万美元；2020年前三季度为2918.423416万美元，2019年前三季度为2302.588571万美元[28] - 2020年前三季度少数股东损益为 - 3584.25美元，2019年前三季度为 - 4630.41美元[28] - 2020年前三季度净利润为1567.20万元，2019年同期为291.60万元[34] 扣除非经常性损益净利润变化 - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润24,992,799.54元，较上年同期的17,990,628.75元增长38.92%[8] 加权平均净资产收益率变化 - 加权平均净资产收益率为3.33%，较上年同期的2.68%增加0.65个百分点[8] 每股收益相关数据变化 - 基本每股收益为0.14元/股，较上年同期的0.11元/股增长27.27%[8] - 稀释每股收益为0.14元/股，较上年同期的0.11元/股增长27.27%[8] - 2020年基本每股收益第三季度为0.07元/股，2019年同期为0.07元/股；2020年前三季度为0.14元/股，2019年前三季度为0.11元/股[30] - 2020年稀释每股收益第三季度为0.07元/股，2019年同期为0.07元/股；2020年前三季度为0.14元/股，2019年前三季度为0.11元/股[30] 股东相关数据 - 截止报告期末股东总数为11,457户，前十名股东中方利强持股70,373,402股，占比34.62%[12] 应收款项融资变化 - 2020年9月30日应收款项融资为17,801,060.00元，较2019年12月31日的26,545,160.00元减少32.94%[14] 预付款项变化 - 2020年9月30日预付款项为20,596,143.58元，较2019年12月31日的2,355,693.96元增长774.31%[14] 其他流动资产变化 - 2020年9月30日其他流动资产为36,134,314.71元，较2019年12月31日的12,546,486.12元增长188.00%[15] 长期应收款变化 - 2020年9月30日长期应收款为861,919,721.35元，较2019年12月31日的543,721,451.78元增长58.52%[15] 应付票据变化 - 2020年9月30日应付票据为42,909,852.00元，较2019年12月31日的7,350,000.00元增长483.81%[15] 应付职工薪酬变化 - 2020年9月30日应付职工薪酬为3,787,775.77元，较2019年12月31日的10,657,834.65元减少64.46%[15] 投资活动现金流量净额变化 - 2020年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 -141,622,873.31元，较2019年前三季度的119,293,486.63元减少218.72%[15] - 2020年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 -2.03亿元，2019年同期为1670.21万元[42] 营业总成本相关数据变化 - 2020年前三季度公司营业总成本72.44亿元，较2019年前三季度的49.11亿元增长47.50%[25] - 2020年第三季度公司营业总成本3.09亿元，较2019年第三季度的1.73亿元增长78.64%[25] - 2020年第三季度营业成本2.6574279668亿美元，2019年同期为1.3268804169亿美元；2020年前三季度营业成本5.9408897902亿美元，2019年前三季度为3.5476265096亿美元[32] 负债相关数据变化 - 2020年9月30日公司负债合计15.59亿元，较2019年末的11.84亿元增长31.62%[20] 流动资产相关数据变化 - 2020年9月30日公司流动资产合计11.60亿元，较2019年末的12.69亿元下降9.39%[22] 非流动资产相关数据变化 - 2020年9月30日公司非流动资产合计6.35亿元，较2019年末的5.29亿元增长19.91%[22] 货币资金变化 - 2020年9月30日公司货币资金1.02亿元，较2019年末的2.74亿元下降62.54%[21] 应收账款变化 - 2020年9月30日公司应收账款3.35亿元，较2019年末的3.61亿元下降7.22%[22] 信用减值损失变化 - 2020年第三季度信用减值损失为413.912585万美元，2019年同期为127.549201万美元；2020年前三季度为278.706884万美元，2019年前三季度为426.949503万美元[27] - 2020年前三季度信用减值损失为565.95万元，2019年同期为1495.77万元[33] 资产减值损失变化 - 2020年第三季度资产减值损失为119.223597万美元，2020年前三季度为317.28259万美元[27] 营业利润相关数据变化 - 2020年第三季度营业利润为1650.026911万美元，2019年同期为1425.089466万美元；2020年前三季度为3101.10539万美元，2019年前三季度为2186.458779万美元[27] - 2020年前三季度营业利润为1719.98万元，2019年同期为217.76万元[33] 投资收益变化 - 2020年前三季度投资收益为144.17万元，2019年同期为91.03万元[33] 销售商品、提供劳务收到的现金变化 - 2020年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为5.78亿元，2019年同期为5.33亿元[39] 经营活动现金流入小计变化 - 2020年前三季度经营活动现金流入小计为6.16亿元，2019年同期为5.60亿元[39] - 2020年前三季度经营活动现金流入小计99.64亿元，2019年同期为144.96亿元[41] 经营活动现金流出小计变化 - 2020年前三季度经营活动现金流出小计为9.13亿元，2019年同期为6.54亿元[39] - 2020年前三季度经营活动现金流出小计98.48亿元，2019年同期为117.87亿元[42] 收回投资收到的现金变化 - 2020年前三季度收回投资收到的现金为2.30亿元，2019年同期为4.74亿元[39] 投资支付的现金变化 - 2020年前三季度投资支付的现金为3.60亿元，2019年同期为3.51亿元[39] 投资活动现金流入小计变化 - 2020年前三季度投资活动现金流入小计23.25亿元，2019年同期为47.97亿元[42] 投资活动现金流出小计变化 - 2020年前三季度投资活动现金流出小计43.60亿元，2019年同期为46.30亿元[42] 筹资活动现金流入小计变化 - 2020年前三季度筹资活动现金流入小计18.30亿元，2019年同期为50.90亿元[42] 筹资活动现金流出小计变化 - 2020年前三季度筹资活动现金流出小计17.38亿元，2019年同期为44.42亿元[42] 筹资活动现金流量净额变化 - 2020年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为921.01万元，2019年同期为6477.72万元[42] 存货与合同资产变化 - 2020年存货减少5.47亿元，合同资产增加5.47亿元[44] - 母公司存货减少544,780,882.71元，合同资产增加544,780,882.71元[48][49] 公司资产结构数据 - 公司2020年第三季度非流动资产合计729,138,949.42元，资产总计2,062,668,348.94元[45] - 母公司2020年流动资产合计1,268,751,135.23元，非流动资产合计529,220,777.74元，资产总计1,797,971,912.97元[49] 公司负债结构数据 - 公司流动负债合计792,652,705.80元，非流动负债合计391,490,830.79元，负债合计1,184,143,536.59元[45][46] - 母公司流动负债合计942,313,708.11元，负债合计942,313,708.11元[49][50] 公司所有者权益结构数据 - 公司所有者权益（或股东权益）合计878,524,812.35元，其中归属于母公司所有者权益862,589,627.91元，少数股东权益15,935,184.44元[46] - 母公司所有者权益（或股东权益）合计855,658,204.86元[50] 公司无形资产等数据 - 公司无形资产为1,607,715.85元，商誉33,382,784.96元，长期待摊费用5,685,101.23元[45] 公司短期借款等数据 - 公司短期借款189,277,091.29元，应付账款416,283,724.53元，预收款项减少102,840,254.40元，合同负债增加94,348,857.25元[45] 母公司应付账款等数据 - 母公司应付账款405,866,500.09元，预收款项减少144,987,915.88元，合同负债增加133,016,436.59元[49] 准则执行与审计报告情况 -

报告期信息 - 报告期为2020年1月1日 - 2020年6月30日[9] - 公司财务报表编制期间为2020年1月1日至2020年6月30日[141] 财务数据关键指标变化 - 营业收入427,241,964.89元，同比增长34.61%[19] - 归属于上市公司股东的净利润14,448,033.23元，同比增长64.22%[19] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润11,630,645.44元，同比增长171.26%[19] - 经营活动产生的现金流量净额 -201,404,628.89元，同比减少80.92%[19] - 归属于上市公司股东的净资产870,532,701.12元，较上年度末增长0.92%[19] - 总资产2,387,584,716.76元，较上年度末增长15.75%[19] - 基本每股收益0.07元/股，同比增长75.00%[20] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益0.06元/股，同比增长200.00%[20] - 加权平均净资产收益率1.66%，较上年同期增加0.62个百分点[20] - 计入当期损益的政府补助（特定除外）为462,473.98元[23] - 持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益及投资收益为2,964,399.54元[23] - 其他营业外收入和支出为 - 115,001.60元[23] - 所得税影响额为 - 494,484.13元[23] - 非经常性损益合计为2,817,387.79元[23] - 报告期内公司营业收入为42724.20万元，比去年同期增长34.61%[43] - 归属于母公司净利润为1444.80万元，比去年同期增长64.22%[43] - 截至2020年6月30日，公司总资产为238758.47万元，比去年末增长15.75%[43] - 归属于母公司净资产为87053.27万元，比去年末增长0.92%[43] - 报告期末母公司资产负债率为53.67%[43] - 营业收入增加是因有效落实复工复产，推进PPP、EPC项目施工进度[45] - 营业成本随营业收入增加而增加[45] - 营业收入本期数为427,241,964.89元，上年同期数为317,404,124.40元，变动比例为34.61%[46] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 -201,404,628.89元，上年同期为 -111,320,985.35元，变动比例为 -80.92%[46] - 应收款项本期期末数为8,200,000.00元，占总资产比例0.34%，上年同期期末数为26,545,160.00元，占比1.29%，变动比例 -69.11%[49] - 长期应收款本期期末数为710,558,915.23元，占总资产比例29.76%，上年同期期末数为543,721,451.78元，占比26.36%，变动比例30.68%[49] - 短期借款本期期末数为257,330,268.75元，占总资产比例10.78%，上年同期期末数为189,277,091.29元，占比9.18%，变动比例35.95%[49] - 应付票据本期期末数为28,849,852.00元，占总资产比例1.21%，上年同期期末数为7,350,000.00元，占比0.36%，变动比例292.51%[49] - 长期借款本期期末数为675,893,077.05元，占总资产比例28.31%，上年同期期末数为391,490,830.79元，占比18.98%，变动比例72.65%[49] - 截至2020年6月30日，公司按合同约定计提861.57万元投资收益[56] - 2020年6月30日公司资产总计23.88亿元，较2019年12月31日的20.63亿元增长15.75%[103][104] - 2020年6月30日公司负债合计14.94亿元，较2019年12月31日的11.84亿元增长26.14%[103][104] - 2020年6月30日公司所有者权益合计8.94亿元，较2019年12月31日的8.79亿元增长1.76%[104] - 2020年6月30日流动资产合计14.89亿元，较2019年12月31日的13.34亿元增长11.70%[102] - 2020年6月30日非流动资产合计8.98亿元，较2019年12月31日的7.29亿元增长23.17%[103] - 2020年6月30日流动负债合计8.18亿元，较2019年12月31日的7.93亿元增长3.17%[103] - 2020年6月30日非流动负债合计6.76亿元，较2019年12月31日的3.91亿元增长72.65%[103] - 2020年6月30日货币资金为3.33亿元，较2019年12月31日的3.48亿元下降4.41%[102] - 2020年6月30日应收账款为3.62亿元，较2019年12月31日的3.56亿元增长1.50%[102] - 2020年6月30日长期应收款为7.11亿元，较2019年12月31日的5.44亿元增长30.68%[102] - 2020年上半年营业总收入427,241,964.89元，较2019年上半年的317,404,124.40元增长约34.61%[110] - 2020年上半年营业总成本415,520,675.01元，较2019年上半年的318,030,805.44元增长约30.65%[110] - 2020年上半年净利润14,444,448.98元，较2019年上半年的8,793,330.53元增长约64.27%[111] - 2020年6月底资产总计1,879,017,334.05元，较期初的1,797,971,912.97元增长约4.50%[107] - 2020年6月底负债合计1,008,474,340.86元，较期初的942,313,708.11元增长约7.02%[108] - 2020年6月底所有者权益合计870,542,993.19元，较期初的855,658,204.86元增长约1.74%[108] - 2020年上半年基本每股收益0.07元/股，2019年上半年为0.04元/股，增长75%[112] - 2020年上半年稀释每股收益0.07元/股，2019年上半年为0.04元/股，增长75%[112] - 2020年6月底长期股权投资467,119,595.47元，较期初的420,293,691.16元增长约11.14%[107] - 2020年6月底短期借款257,330,268.75元，较期初的189,277,091.29元增长约36.06%[107] - 2020年半年度营业收入393,391,375.60元，2019年半年度为286,054,513.13元[114] - 2020年半年度营业成本328,346,182.34元，2019年半年度为222,074,609.27元[114] - 2020年半年度营业利润23,636,482.39元，2019年半年度为19,795,083.00元[115] - 2020年半年度净利润21,389,748.35元，2019年半年度为18,715,665.70元[115] - 2020年半年度经营活动现金流入小计248,477,031.22元，2019年半年度为321,263,657.45元[117] - 2020年半年度经营活动现金流出小计449,881,660.11元，2019年半年度为432,584,642.80元[117] - 2020年半年度经营活动产生的现金流量净额-201,404,628.89元，2019年半年度为-111,320,985.35元[117] - 2020年半年度投资活动现金流入小计100,430,399.54元，2019年半年度为434,107,030.95元[118] - 2020年半年度投资活动现金流出小计273,551,352.69元，2019年半年度为358,682,867.78元[118] - 2020年半年度筹资活动产生的现金流量净额354,394,717.97元，2019年半年度为270,261,918.91元[118] - 2020年半年度销售商品、提供劳务收到现金584,138,301.20元，2019年半年度为462,295,591.03元，同比增长26.36%[120] - 2020年半年度经营活动现金流入小计707,452,842.28元，2019年半年度为890,449,946.85元，同比下降20.55%[120] - 2020年半年度经营活动产生的现金流量净额73,732,606.75元，2019年半年度为151,539,531.96元，同比下降51.34%[120] - 2020年半年度投资活动现金流入小计100,430,399.54元，2019年半年度为434,023,980.95元，同比下降76.86%[120] - 2020年半年度投资活动产生的现金流量净额 -219,774,994.40元，2019年半年度为 -6,283,748.09元，亏损扩大[120] - 2020年半年度筹资活动现金流入小计78,000,000.00元，2019年半年度为279,100,000.00元，同比下降71.98%[120][121] - 2020年半年度筹资活动产生的现金流量净额56,051,980.99元，2019年半年度为29,095,642.13元，同比增长92.65%[121] - 2020年半年度现金及现金等价物净增加额 -89,990,406.66元，2019年半年度为174,351,426.00元，由正转负[121] - 2020年半年度末现金及现金等价物余额173,870,053.05元，2019年半年度末为259,181,123.34元，同比下降32.91%[121] - 2020年半年度所有者权益合计较期初增加15,421,142.71元，其中未分配利润增加7,943,073.21元，少数股东权益增加7,478,069.50元[123] - 2020年半年度公司本期期末所有者权益合计为839,919,660.97元，2019年半年度为842,510,010.44元，减少2,590,349.47元[127][129] - 2020年半年度公司综合收益总额为8,793,330.53元，其中归属于母公司所有者的综合收益为8,797,960.94元，少数股东综合收益为 - 4,630.41元[128] - 2020年半年度公司利润分配金额为 - 11,383,680.00元，全部为对所有者（或股东）的分配[128] - 2020年半年度母公司上年期末所有者权益合计为855,658,204.86元，本年期初余额相同[131] - 2020年半年度母公司本期增减变动金额为14,884,788.33元[131] - 2020年半年度母公司综合收益总额为21,389,748.35元[131] - 2020年半年度公司实收资本（或股本）为203,280,000.00元，与2019年半年度相同[127][129][131] - 2020年半年度公司资本公积为334,390,197.64元，与2019年半年度相同[127][129][131] - 2020年半年度公司盈余公积为30,877,484.42元，2019年半年度为34,299,144.72元[127][

收入和利润（同比环比） - 营业收入为9.07亿元人民币，同比增长17.57%[21] - 营业收入90692.25万元，同比增长17.57%[23] - 公司营业收入为9.07亿元，同比增长17.57%[48][58] - 归属于上市公司股东的净利润为3153.33万元人民币，同比下降43.79%[21] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2512.80万元人民币，同比下降44.65%[21] - 基本每股收益为0.16元/股，同比下降42.86%[22] - 加权平均净资产收益率为3.71%，同比减少3.14个百分点[22] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为2.95%，同比减少2.59个百分点[22] - 归属于上市公司股东的净利润同比下降43.79%[23] - 归属于上市公司股东的扣非净利润同比下降44.65%[23] - 归属于母公司净利润为3153.33万元，同比减少43.79%[48] - 环境建设收入同比增长21.37%至8.1亿元，但毛利率下降1.98个百分点至20.32%[61][62] - 运维养护收入同比下降26.15%至3232万元，毛利率下降5.76个百分点至23.6%[61][62] - 设计收入同比增长7.39%至6425万元，但毛利率下降8.69个百分点至26.06%[61][62] - 华东地区收入同比增长28.01%至6.3亿元，但毛利率下降2.17个百分点至18.08%[62] 成本和费用（同比环比） - 研发费用3497.84万元，同比增长42.69%[58][59] - 管理费用9424.86万元，同比增长11.26%[58][59] - 财务费用1626.32万元，同比增长23.82%[58][59] - 建筑材料和工程辅料成本同比大幅增长41%至3.79亿元，占总成本比例56.72%[64] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-1.23亿元人民币，同比下降144.23%[21] - 经营活动现金流量净额-1.23亿元，同比下降144.23%[58][59] - 投资活动现金流量净额1.38亿元，同比上升185.84%[58][59] - 经营活动现金流净额恶化144.23%至-1.23亿元，主要因工程回款减少[71] 资产和负债 - 货币资金同比增长206.25%至3.48亿元，主要因银行借款增加及理财到期收回[73] - 长期应收款同比增长135.82%至5.44亿元，主要因PPP项目应收款项大幅增加[73] - 长期股权投资增加至6359.44万元，同比增长253.30%，主要因对丽水致邦建设及湖州水艺诚邦环境科技的投资增加[74] - 短期借款减少至1.89亿元，同比下降38.96%，主要因减少短期借款[74] - 预收款项大幅增加至1.03亿元，同比增长6203.26%，主要因客户预收款增加[74] - 长期借款增加至3.91亿元，同比增长878.73%，主要因PPP项目贷款增加[74] - 受限资产总额5.11亿元，其中货币资金1003.50万元为保证金，长期应收款4309.00万元及长期股权投资6987.06万元为质押借款[76] - 存货中已完工未结算余额5.47亿元，累计发生成本28.21亿元，已确认毛利8.24亿元[88] - 公司持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期初数为181,012,544.44元[93] 业务线表现 - 环境建设收入同比增长21.37%至8.1亿元，但毛利率下降1.98个百分点至20.32%[61][62] - 运维养护收入同比下降26.15%至3232万元，毛利率下降5.76个百分点至23.6%[61][62] - 设计收入同比增长7.39%至6425万元，但毛利率下降8.69个百分点至26.06%[61][62] 地区表现 - 华东地区收入同比增长28.01%至6.3亿元，但毛利率下降2.17个百分点至18.08%[62] 管理层讨论和指引 - 公司计划2020年向全体股东每10股派发现金红利0.32元（含税），总股本203,280,000股，利润总额6,504,960.00元[114] - 公司现金分红比例规定不少于当年可分配利润的15%[114] - 公司计划通过投资并购扩充环保设计、市政设计、水利设计及工程咨询等资质[105] - 公司环保业务聚焦水污染治理、土壤修复、固废和危废治理等领域[106] - 公司计划投资孵化国家政策鼓励的"新基建"相关企业[107] - 公司PPP项目可能面临政策风险、延期完工、延期回款及成本增加等风险[110][111] - 公司新业务拓展可能因市场需求不了解或业务不熟练导致不利影响[110] 研发和创新 - 研发费用3497.84万元，同比增长42.69%[58][59] - 研发投入总额3497.85万元，占营业收入比例3.86%，研发人员占比14.29%[69][70] - 公司总计申请66项专利，拥有有效专利43项[41] - 有效专利包括7项发明专利、32项实用新型专利、4项软件著作权[42] - 公司发表SCI论文4篇，出版学术专著2部[42] - 公司拥有有效专利43项（含7项发明专利）[55] 项目和合同 - 公司承接庆元县五都污水处理厂等PPP项目及碧湖镇区整治提升工程等EPC项目[40] - 2019年竣工验收项目23个，总金额2.90亿元，全部位于境内[79][80] - 在建项目28个，总金额26.89亿元，全部位于境内[82][83] - 重大PPP项目中赤峰市绿化项目完工52.55%，确认收入2.01亿元；丽水低碳小镇项目完工10.20%，确认收入3792.37万元[85] - 新签项目159个，总金额19.96亿元[86] 投资和并购 - 公司出售江衡水利100%股权获得77万元投资收益[94] - 诚邦环保净亏损2,136,150.03元[95] - 公司转让PPP基金份额3,700万元[96] - 公司计提PPP基金投资收益714.58万元[97] - 公司2018年以来收购商大旅游、华业设计、诚邦水利、诚邦环保并确认一定数额商誉[111] 分红和股东回报 - 拟每10股派发现金股利0.32元（含税）[5] - 2019年现金分红金额为650.50万元，占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的20.63%[116] - 2018年现金分红金额为1138.37万元，占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的20.29%[116] - 2017年现金分红金额为1361.98万元，占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的19.89%[116] - 公司拟派发现金股利650.496万元，占普通股股东净利润的20.63%[151] - 近三年现金分红占普通股股东净利润比例平均为20.03%[151] - 2017-2019年累计现金分红占三年平均净利润的60.54%[151] 行业和市场环境 - 2020年1-2月社会消费品零售总额同比下降20.5%至52,130亿元[36] - 2020年1-2月出口商品总值同比下降17.2%[36] - 2020年1-2月进口商品总值同比下降4%[36] - 2019年全国生态保护和环境治理业固定资产投资完成额达7,499亿元同比增长37%[100] - 2020年初专项债发行9,648亿元中生态领域占比9.4%较2018年提升6.9个百分点[101] 公司资质和能力 - 公司拥有市政公用工程施工总承包壹级等齐备业务资质[37] - 公司2019年获取环保工程专业承包壹级资质[43] - 公司具有风景园林工程设计甲级、建筑设计甲级、旅游规划设计甲级、城乡规划乙级等多项设计资质[105] - 公司拥有市政公用工程施工总承包壹级、古建筑工程专业承包壹级、环保工程专业承包壹级、水利水电工程施工总承包二级等施工资质[105] - 公司累计绿化面积超过2000万平方米[156] - 公司养护绿地面积超过5000万平方米[156] - 公司每年可吸收超过30000吨二氧化碳[156] 公司治理和承诺 - 公司实际控制人方利强承诺所持股份锁定期为上市后36个月[118] - 股东李敏承诺所持股份锁定期为上市后36个月[118] - 公司稳定股价回购股份资金上限为上一会计年度经审计归属于母公司所有者净利润的30%[120] - 董事及高级管理人员稳定股价增持资金上限为最近一个会计年度从公司领取税后薪酬的30%[120] - 公司承诺若招股说明书存在虚假记载或误导性陈述将以二级市场价格购回全部公开发行新股[122] - 方利强承诺若因权属瑕疵导致办公楼搬迁将承担连带赔偿责任[124] - 方利强承诺避免与公司发生同业竞争否则承担全部经济损失[124] - 公司控股股东及董监高承诺若因信息披露违规给投资者造成损失将依法赔偿[122] - 实际控制人及高管承诺薪酬制度与公司填补回报措施执行情况挂钩[122] - 方利强承诺不占用公司资金否则承担造成的损失[125] - 公司控股股东承诺若未履行赔偿义务将停止领取薪酬及分红[122] - 方利强承诺关联交易将严格履行审批程序并保证交易价格公允[124] - 公司报告期内不存在资金被占用情况及清欠问题[126] - 公司报告期内不存在需要说明的业绩承诺及商誉减值测试事项[126] 非经常性损益 - 政府补助826189.73元[28] - 金融资产公允价值变动损益6279510.93元[28] - 非经常性损益总额6405262.23元[29] 会计政策变更影响 - 首次执行新金融工具准则导致交易性金融资产增加1.81亿元[131] - 应收票据减少250万元至229.17万元[131] - 应收款项融资新增250万元[131] - 其他应收款减少101.25万元至2483.96万元[131] - 其他流动资产减少1.8亿元至368.23万元[131] - 可供出售金融资产减少135万元[131] - 其他权益工具投资新增135万元[131] - 其他非流动金融资产新增7760.75万元[131] - 短期借款增加47.77万元至3.11亿元[131] - 长期借款增加6.2万元至4006.2万元[131] - 短期借款从2018年底的310,106,722.00元调整至2019年初的310,584,373.32元，增加477,651.32元[133] - 其他应付款从2018年底的4,999,116.01元调整至2019年初的4,521,464.69元，减少477,651.32元[133] - 应收款项账面价值从原准则下的391,880,769.49元重分类，其中1,012,544.44元转入以公允价值计量且变动计入当期损益[133] - 应收款项中2,500,000.00元转入以公允价值计量且变动计入其他综合收益[133] - 证券投资中摊余成本类别180,000,000.00元全部转入以公允价值计量且变动计入当期损益[134] - 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产增加181,012,544.44元，主要来自应收款项和摊余成本证券投资的转入[134] - 原计入其他非流动资产的77,607,500.00元证券投资转入以公允价值计量且变动计入当期损益类别[134] - 应收款项信用损失准备保持52,815,363.59元，未因准则变更调整[136] 客户和供应商集中度 - 前五名客户销售额占比45.26%达4.11亿元，前五名供应商采购额占比25.78%达1.72亿元[66] 委托理财 - 使用募集资金进行银行理财发生额17,000万元，期末未到期余额0元[147] - 使用自有资金进行银行理财发生额7,000万元，期末未到期余额0元[147] - 公司委托理财总额为24000万元，涉及招商银行、杭州银行和浦发银行的结构性存款[148] - 委托理财最高年化收益率为4.06%，最低为1.35%[148] - 委托理财实际收益总额为165.51万元[148] - 委托理财资金全部收回，未计提减值准备[148] - 委托理财资金来源包括募集资金和自有资金[148] 股东和股权结构 - 公司普通股股东总数期末为9093户[162] - 年度报告披露前上一月末普通股股东总数为7178户[162] - 控股股东方利强持股数量为70373402股，占比34.62%[164] - 股东李敏持股数量为27830000股，占比13.69%[164] - 方利强持有有限售条件股份70373402股，限售期至2020年6月18日[166] - 李敏持有有限售条件股份27830000股，限售期至2020年6月18日[166] - 方利强质押股份数量为28850000股[164] 董事、监事和高级管理人员 - 董事长方利强持股70,373,402股，年度税前报酬总额59.05万元[176] - 董事兼财务总监叶帆减持159,900股，减持比例约10.1%（从1,584,000股减至1,424,100股）[176] - 董事兼总裁张兴桥年度税前报酬总额39.91万元[176] - 董事兼副总裁沈渊博持股1,980,000股，年度税前报酬总额41.9万元[176] - 董事兼副总裁方强持股1,870,000股，年度税前报酬总额46.66万元[176] - 董事兼副总裁胡先伟持股1,320,000股，年度税前报酬总额48.14万元[176] - 董事陈颖年度税前报酬总额45.04万元[176] - 副总裁彭水生持股1,320,000股，年度税前报酬总额41.65万元[177] - 董事、监事及高级管理人员年度税前报酬总额合计537.97万元[177] - 公司董事、监事及高级管理人员持股总数从78,449,302股减至78,289,402股，净减少159,900股[177] - 公司董事、副总裁兼财务总监叶帆自2012年9月至今任职[179] - 公司董事陈颖自2018年9月至今任职[179] - 公司董事胡先伟自2019年3月至今任职[179] - 公司独立董事马贵翔自2017年4月至今任职[179] - 公司独立董事吴晖自2017年4月至今任职[179] - 公司董事沈渊博自2012年9月至2019年2月任副总经理[179] - 公司董事方强自2012年9月至2019年2月任副总经理[179] - 公司总工程师于2018年6月任命[179] - 公司总裁兼总工程师于2019年2月任命[179] - 公司副总裁兼董事会秘书胡先伟自2012年1月至今任职[179] - 公司董事方利强在其他单位包括诚邦设计集团有限公司等5家企业任职[182] - 公司董事变动情况：沈渊博和方强离任非独立董事，张兴桥和胡先伟增补非独立董事[185] - 公司董事、监事和高级管理人员报告期内实际获得报酬总额为537.97万元[184] 员工情况 - 母公司在职员工数量为453人，主要子公司在职员工数量为240人，合计693人[186] - 公司员工专业构成中管理人员104人，工程管理人员342人，研发人员99人，设计人员148人[186][187] - 公司员工教育程度硕士以上51人，大学327人，大专193人，高中及以下122人[187] - 公司需承担费用的离退休职工人数为10人[186] - 公司薪酬政策分为基本薪酬和绩效薪酬两部分，绩效薪酬与年度经营成果及个人业绩挂钩[188] 会议和内部控制 - 公司2019年第一次临时股东大会于2019年3月6日召开[181] - 董事沈渊博和方强因个人原因辞去董事职务[181] - 补选张兴桥和胡先伟为公司第三届董事会董事[181] - 新任董事任期自2019年3月6日起至第三届董事会期满为止[181] - 公司2019年召开董事会会议11次，其中现场结合通讯方式召开11次[195] - 公司2019年召开三次股东大会，包括两次临时股东大会和一次年度股东大会[192] - 公司披露了2019年度内部控制自我评价报告[198] - 公司披露了2019年度内部控制审计报告[199] - 公司建立了针对高级管理人员的绩效考评机制[196] - 公司按岗位级别确定高级管理人员基本工资[196] - 报告期内公司未发现内部控制存在重大缺陷[199] - 公司未出现与控股股东在独立性方面的问题[196] - 公司未存在需要披露的董事会专门委员会异议事项[196] - 公司未存在监事会发现的风险情况[196] - 公司未出现独立董事提出异议的情况[196] - 公司未存在同业竞争需要说明的情况[196] 审计和咨询服务 - 公司支付境内会计师事务所审计报酬650,000.00元[