报告期信息 - 报告期为2021年1月1日 - 2021年6月30日[9] - 财务报表编制期间为2021年1月1日至2021年6月30日[135] 每股收益相关指标变化 - 基本每股收益本报告期为0.05元/股，上年同期为0.07元/股，同比下降28.57%[18] - 稀释每股收益本报告期为0.05元/股，上年同期为0.07元/股，同比下降28.57%[18] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益本报告期为0.04元/股，上年同期为0.06元/股，同比下降33.33%[18] - 2021年上半年公司基本每股收益0.05元/股，较2020年上半年的0.07元/股下降28.57%[109] 净资产收益率相关指标变化 - 加权平均净资产收益率本报告期为1.18%，上年同期为1.66%，减少0.48个百分点[18] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率本报告期为0.86%，上年同期为1.34%，减少0.48个百分点[18] 营业收入相关指标变化 - 报告期内公司实现营业收入49,232.92万元，同比增长15.23%[18] - 报告期内公司营业收入为49232.92万元，比去年同期增长15.23%[36] - 2021年上半年公司营业收入492,329,192.74元，同比增长15.23%，主要因稳步推进PPP和EPC项目施工进度[44] - 2021年上半年公司营业总收入49.23亿元，较2020年上半年的42.72亿元增长15.23%[108] - 2021年半年度营业收入447,962,579.51元，2020年半年度为393,391,375.60元，同比增长13.87%[111] 净利润相关指标变化 - 报告期内公司归属于上市公司股东的净利润为1,081.66万元，同比下降25.13%[19] - 报告期内归属于母公司净利润为1081.66万元，比去年同期下降25.13%[36] - 2021年上半年公司净利润1050.31万元，较2020年上半年的1444.44万元下降27.29%[109] - 2021年上半年公司归属于母公司股东的净利润1081.66万元，较2020年上半年的1444.80万元下降25.13%[109] - 2021年半年度净利润19,184,976.95元，2020年半年度为17,489,748.35元，同比增长9.69%[111] 现金流量相关指标变化 - 经营性现金净流量比上年同期增加5,457.83万元[19] - 2021年半年度经营活动现金流入小计416,603,136.36元，2020年半年度为248,477,031.22元，同比增长67.66%[113] - 2021年半年度经营活动现金流出小计563,429,424.34元，2020年半年度为449,881,660.11元，同比增长25.24%[113] - 2021年半年度经营活动产生的现金流量净额-146,826,287.98元，2020年半年度为-201,404,628.89元，亏损幅度收窄27.09%[113] - 2021年半年度投资活动现金流入小计35,039,323.87元，2020年半年度为100,430,399.54元，同比下降65.11%[113] - 2021年半年度投资活动现金流出小计52,719,139.42元，2020年半年度为273,551,352.69元，同比下降80.73%[114] - 2021年半年度投资活动产生的现金流量净额-17,679,815.55元，2020年半年度为-173,120,953.15元，亏损幅度收窄89.79%[114] - 2021年半年度筹资活动现金流入小计321,184,000.00元，2020年半年度为385,481,653.75元，同比下降16.68%[114] - 2021年半年度筹资活动现金流出小计124,230,411.14元，2020年半年度为31,086,935.78元，同比增长299.62%[114] - 2021年半年度销售商品、提供劳务收到的现金为540,735,206.46元，2020年半年度为584,138,301.20元[117] - 2021年半年度经营活动现金流入小计789,717,199.02元，2020年半年度为707,452,842.28元[117] - 2021年半年度经营活动产生的现金流量净额96,153,652.70元，2020年半年度为73,732,606.75元[117] - 2021年半年度投资活动现金流入小计34,535,363.87元，2020年半年度为100,430,399.54元[117] - 2021年半年度投资活动产生的现金流量净额 -64,966,896.28元，2020年半年度为 -219,774,994.40元[117] - 2021年半年度筹资活动现金流入小计64,764,000.00元，2020年半年度为78,000,000.00元[117] - 2021年半年度筹资活动产生的现金流量净额 -9,418,063.95元，2020年半年度为56,051,980.99元[117] - 2021年半年度现金及现金等价物净增加额21,768,692.47元，2020年半年度为 -89,990,406.66元[117] 资产与负债相关指标变化 - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为897,691,506.12元，较上年度末下降1.41%；总资产为2,543,706,615.54元，较上年度末增长5.06%[19] - 截至2021年6月30日，公司总资产为254370.66万元，比去年末增长5.06%[36] - 截至2021年6月30日，归属于母公司净资产为89769.15万元，比去年末下降1.41%[36] - 报告期末母公司资产负债率为46.94%[36] - 2021年6月30日公司流动资产合计1,265,577,887.49元，2020年12月31日为1,360,679,260.00元[100] - 2021年6月30日公司非流动资产合计1,278,128,728.05元，2020年12月31日为1,060,471,331.85元[101] - 2021年6月30日公司资产总计2,543,706,615.54元，2020年12月31日为2,421,150,591.85元[101] - 2021年6月30日公司流动负债合计681,861,074.47元，2020年12月31日为740,749,026.17元[101] - 2021年6月30日公司非流动负债合计940,657,338.64元，2020年12月31日为746,458,878.56元[101] - 2021年6月30日公司负债合计1,622,518,413.11元，2020年12月31日为1,487,207,904.73元[102] - 2021年6月30日公司所有者权益合计921,188,202.43元，2020年12月31日为933,942,687.12元[102] - 2021年6月30日母公司流动资产合计963,419,730.30元，2020年12月31日为1,175,837,645.86元[104] - 2021年6月30日母公司非流动资产中长期应收款为42,431,142.18元，2020年12月31日为41,344,326.19元[104] - 2021年上半年公司资产总计16.97亿元，较期初的18.43亿元下降7.93%[105] - 2021年上半年公司负债合计7.97亿元，较期初的9.38亿元下降15.02%[105] - 2021年上半年公司所有者权益合计9.01亿元，较期初的9.05亿元下降0.49%[106] - 2021年上半年公司长期股权投资6.03亿元，较期初的5.33亿元增长13.02%[105] - 2021年上半年公司短期借款9311.20万元，较期初的7309.92万元增长27.38%[105] - 应收款项融资本期期末数10,130,000.00元，占总资产0.40%，较上年期末下降61.33%，主要系票据支付较多[47] - 一年内到期的非流动资产本期期末数49,203,194.46元，占总资产1.93%，较上年期末增长35.76%，因缙云PPP项目部分款项达结算条件[47] - 短期借款本期期末数98,120,125.00元，占总资产3.86%，较上年期末增长34.23%，主要系本期流动资金借款增加[47] - 长期借款本期期末数930,633,749.42元，占总资产36.59%，较上年期末增长25.88%，主要系本期项目贷款增加[47] - 截至报告期末，公司受限资产合计11.37亿元，其中货币资金1087.44万元、其他非流动资产10.07亿元、长期股权投资6987.06万元、一年内到期的非流动资产4920.32万元[48] 非经常性损益情况 - 2021年上半年非经常性损益合计2977640.17元，其中计入当期损益的政府补助401462.88元，对非金融企业收取的资金占用费1086815.99元，交易性金融资产等公允价值变动损益及投资收益1501201.96元，其他营业外收入和支出-59040.48元，其他符合非经常性损益定义的损益项目500000元，所得税影响额-447444.45元，非流动资产处置损益-5355.73元[20] 业务体系与资质情况 - 公司形成“设计集团、环境建设、生态环保、文化旅游及投资发展”的“4 + 1”业务体系，是生态环境综合服务运营商[23] - 公司拥有市政公用工程施工总承包壹级等多项资质，是国内同行业中资质最齐备的企业之一[23] 业务承揽与采购情况 - 公司业务承揽一般通过招投标和邀标方式，设立经营管理中心和投标委员会控制项目风险[25] - 公司采购分大宗材料等类别，大宗材料和劳务采购通过询价与招标结合，急需或零星材料就近采购[25] 项目结算情况 - PPP项目中标后，中标社会资本方与政府合资设项目公司，公司负责施工则与项目公司签合同，按进度结算支付[25] - EPC项目、一般工程项目中标后，工程管理中心统筹，项目部实施，按合同约定结算付款，竣工验收合格审计决算后付大部分工程款，剩余作质保金[26] 行业环境与公司发展情况 - 中国政府提出“2030碳达峰、2060碳中和”目标，“十四五”规划提出常住人口城镇化率提高到65%等目标，利好生态环境行业[27] - 公司在行业地位、业务承接能力与品牌口碑等方面发展较快，业务扎根长三角并涉足全国[27] - 公司业务扎根长三角，积极开拓全国市场，具备跨区域经营能力[33] 公司上市与品牌情况 - 公司2017年6月19日在上交所主板上市，品牌形象和融资能力提升[28] 公司科研成果情况 - 公司总计申请83项专利，拥有有效专利54项，含10项发明专利、40项实用新型专利、4项软件著作权，发表SCI论文6篇，出版学术专著2部[29] - 截止报告期末，公司总计申请83项专利，拥有有效专利54项（含10项发明专利、40项实用新型专利、4项软件著作权），发表SCI论文6篇，出版学术专著2部[41] 公司科技奖励与标准制定情况 - 公司荣获多项科技奖励，2020 - 2021年参与制订或编制多项地方标准和工程建设标准[30] 公司项目承接情况 - 公司凭借20多年工程施工经验承接多种类型项目，包括PPP、EPC和一般工程项目[31][32] 公司股份回购与员工持股计划情况 - 2021年一季度公司推出回购股份方案，用于第一期员工持股计划[33] - 2021年3月18日第一次临时股东大会审议通过第一期员工持股计划相关议案，总参与人数54人，获公司股票495.28万股，价格5元/股，资金总额2476.4万元，3月26日完成非交易过户[62][65] 公司费用相关指标变化 - 2021年上半年公司营业成本413,029,912.44元，同比增长16.50%，主要是收入增长及部分材料、人工成本增加所致[44][45] - 2021年上半年公司管理费用45,688,535.09元，同比增长16.62%，因去年同期疫情缩减开支及