公司基本信息 - 公司法定代表人为张兴桥[13] - 公司股票代码为603316，上市交易所为上海证券交易所[17] - 公司2017年6月19日在上交所主板上市，目前资金情况相对健康，融资仍有空间[36] - 公司现注册资本为264,264,000.00元，总股本为264,264,000股[138] - 公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止[145] - 公司以12个月作为一个营业周期，并作为资产和负债的流动性划分标准[146] 财务数据关键指标变化 - 基本每股收益本报告期为0.03元/股，上年同期为0.05元/股，同比下降40.00%[20] - 稀释每股收益本报告期为0.03元/股，上年同期为0.05元/股，同比下降40.00%[20] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益本报告期为0.01元/股，上年同期为0.04元/股，同比下降75.00%[20] - 加权平均净资产收益率本报告期为0.73%，上年同期为1.18%，减少0.45个百分点[20] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率本报告期为0.33%，上年同期为0.86%，减少0.53个百分点[20] - 报告期内公司实现营业收入45,000.72万元，同比下降8.60%[20] - 报告期内公司归属于上市公司股东的净利润为671.78万元，比上年同期下降409.88万元，同比下降37.89%[21] - 经营性现金净流量比上年同期下降20.08%[21] - 本报告期（1 - 6月）营业收入450,007,227.81元，较上年同期492,329,192.74元减少8.60%[22] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润6,717,764.90元，较上年同期10,816,590.03元减少37.89%[22] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3,014,856.68元，较上年同期7,838,949.86元减少61.54%[22] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额 -176,303,573.63元，较上年同期 -146,826,287.98元减少20.08%[22] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产918,678,981.22元，较上年度末913,424,012.32元增加0.58%[22] - 本报告期末总资产2,969,628,151.47元，较上年度末2,965,069,613.80元增加0.15%[22] - 报告期内公司营业收入为4.50亿元，比去年同期下降8.60%，主要受宏观环境和新冠疫情等因素影响，在手的PPP项目和EPC项目推进比上年减缓[47][57] - 归属于母公司净利润为671.78万元，比去年同期下降37.89%[47] - 截至2022年6月30日，公司总资产为29.70亿元，比去年末增长0.15%；归属于母公司净资产为9.19亿元，比去年末增长0.58%；报告期末母公司资产负债率为53.36%[47] - 营业成本为3.90亿元，比去年同期下降5.67%，主要是随着收入下降相应有所下降[57][58] - 管理费用为4171.10万元，比去年同期下降8.71%，主要是因为公司去年对部分人员进行了调整和精简[57][58] - 财务费用为 -794.49万元，比去年同期增长10368.62%，主要是因为部分PPP项目进入运营期使得未确认融资收益增加所致[57][58] - 研发费用为1608.00万元，比去年同期下降18.25%，主要是公司报告期内技术研发投入减少[57][58] - 经营活动产生的现金流量净额为 -1.76亿元，比去年同期下降20.08%[57] - 投资活动产生的现金流量净额为 -409.11万元，比去年同期增长76.86%[57] - 筹资活动产生的现金流量净额为6619.67万元，比去年同期下降66.39%[57] - 经营活动现金流量净额同比下降20.08%，因购买商品、接受劳务支付现金增加[59] - 投资活动现金流量净额同比增加76.86%，因购买银行理财产品减少[59] - 筹资活动现金流量净额同比下降66.39%，因取得银行借款减少[59] - 货币资金期末余额130,664,491.92元，占总资产4.40%，较上年期末下降47.12%，因向供应商支付工程款增加[60] - 应收款项融资期末余额12,218,700.00元，占总资产0.41%，较上年期末增加1,121.87%，因客户以票据结算工程款增加[60] - 一年内到期的非流动资产期末余额165,263,860.94元，占总资产5.57%，较上年期末增加142.00%，因PPP项目部分款项达结算条件[60] - 短期借款期末余额218,514,835.70元，占总资产7.36%，较上年期末增加87.73%，因银行借款增加[60] - 2022年上半年公司营业总收入4.5000722781亿元，较2021年同期的4.9232919274亿元下降8.60%[112] - 2022年上半年公司营业总成本4.3982934252亿元，较2021年同期的4.7881794307亿元下降8.14%[112] - 2022年上半年公司营业利润612.927242万元，较2021年同期的1017.704709万元下降39.77%[113] - 2022年上半年公司净利润831.647044万元，较2021年同期的1050.313079万元下降20.82%[113] - 2022年上半年归属于母公司股东的净利润671.776490万元，较2021年同期的1081.659003万元下降37.90%[113] - 2022年上半年少数股东损益159.870554万元，而2021年同期为 - 31.345924万元[113] - 2022年上半年基本每股收益和稀释每股收益均为0.03元/股，2021年同期均为0.05元/股[113] - 2022年非流动资产合计8.1761006208亿元，较上期的7.8628721412亿元增长4%[109] - 2022年资产总计20.0618671567亿元，较上期的20.2336680243亿元下降0.85%[109] - 2022年负债合计10.7050827081亿元，较上期的10.9968832453亿元下降2.65%[109] - 2022年上半年营业收入415,259,109.12元，2021年上半年为447,962,579.51元[116] - 2022年上半年净利润13,462,762.96元，2021年上半年为19,184,976.95元[116] - 2022年上半年经营活动现金流入小计418,651,922.48元，2021年上半年为416,603,136.36元[118] - 2022年上半年经营活动现金流出小计594,955,496.11元，2021年上半年为563,429,424.34元[118] - 2022年上半年经营活动产生的现金流量净额176,303,573.63元，2021年上半年为146,826,287.98元[118] - 2022年上半年投资活动现金流入小计24,661,731.38元，2021年上半年为35,039,323.87元[118] - 2022年上半年投资活动现金流出小计28,752,845.01元，2021年上半年为52,719,139.42元[119] - 2022年上半年投资活动产生的现金流量净额 -4,091,113.63元，2021年上半年为 -17,679,815.55元[119] - 2022年上半年筹资活动现金流入小计398,200,853.49元，2021年上半年为321,184,000.00元[119] - 2022年上半年筹资活动现金流出小计332,004,163.48元，2021年上半年为124,230,411.14元[119] - 2022年半年度销售商品、提供劳务收到的现金为414,701,810.65元，2021年半年度为540,735,206.46元[121] - 2022年半年度经营活动现金流入小计为428,803,538.40元，2021年半年度为789,717,199.02元[121] - 2022年半年度经营活动现金流出小计为527,820,703.19元，2021年半年度为693,563,546.32元[121] - 2022年半年度经营活动产生的现金流量净额为 -99,017,164.79元，2021年半年度为96,153,652.70元[121] - 2022年半年度投资活动现金流入小计为213,758,096.43元，2021年半年度为34,535,363.87元[121] - 2022年半年度投资活动现金流出小计为282,422,713.20元，2021年半年度为99,502,260.15元[122] - 2022年半年度投资活动产生的现金流量净额为 -68,664,616.77元，2021年半年度为 -64,966,896.28元[122] - 2022年半年度筹资活动现金流入小计为309,900,853.49元，2021年半年度为64,764,000.00元[122] - 2022年半年度筹资活动现金流出小计为233,741,853.67元，2021年半年度为74,182,063.95元[122] - 2022年半年度所有者权益合计较期初增加6,853,674.44元[125] - 2022年半年度公司本期期末归属于母公司所有者权益合计943,708,853.65元[129] - 2021年末公司归属于母公司所有者权益合计933,942,687.12元[132] - 2022年本期增减变动金额为-12,754,484.69元[132] - 综合收益总额为10,503,130.79元[132] - 所有者投入和减少资本为-2,929,615.48元[132] - 利润分配为-20,328,000.00元[133] - 所有者权益内部结转中资本公积转增资本（或股本）涉及金额60,984,000.00元[133] - 2022年母公司本年期初所有者权益合计923,678,477.90元[135] - 2022年母公司本期增减变动金额为11,999,966.96元[135] - 2022年母公司综合收益总额为13,462,762.96元[135] - 公司2022年上半年综合收益总额为19,184,976.95元[137] - 公司2022年上半年对所有者（或股东）的分配为-20,328,000.00元[137] - 公司2022年上半年资本公积转增资本（或股本）金额为60,984,000.00元[137] - 公司2022年上半年所有者投入和减少资本为-3,349,615.48元[137] - 公司2022年上半年所有者权益本期增减变动金额为-4,492,638.53元[137] - 公司2022年上半年末所有者权益合计为900,598,577.16元[137] 业务体系与经营模式 - 公司形成“设计集团、环境建设、生态环保、文化旅游及投资发展”的“4 + 1”业务体系[27] - 公司一般通过招投标和邀标方式承揽业务，采购分多种类别，实施及结算按不同项目类型有不同模式[29][30] - 公司拥有市政公用工程施工总承包壹级等较为齐备的业务资质，业务扎根长三角并涉足全国[33] - 公司承揽EPC、PPP和一般工程项目等，积累大量项目经验[40] - 公司通过招投标管理委员会对PPP项目进行投资决策，控制项目风险[41] - 公司形成“设计集团、环境建设、生态环保、文化旅游+投资发展”“4+1”的业务体系[42] - 公司业务扎根长三角，具备全国范围内业务布局和跨区域经营能力[44] 行业环境与政策 - 宏观政策助推生态环境行业发展，“十四五”规划提出常住人口城镇化率提高到65%等目标[31] 知识产权与荣誉 - 截止报告期末，公司总计申请98项专利，拥有有效专利42项，包括14项发明专利、24项实用新型专利、4项软件著作权，发表SCI论文6篇，出版学术专著2部[37] - 公司先后荣获2017年“中国风景园林学会科技进步二等奖”等多项