收入和利润表现 - 营业收入1.19亿元人民币，同比增长7.96%[5] - 2020年第一季度营业总收入为1.193亿元，同比增长7.96%[23] - 公司2020年第一季度营业收入为1.034亿元，同比增长8.6%[27] - 归属于上市公司股东的净利润为负323.06万元人民币，同比改善28.94%[5] - 净利润亏损323.06万元，但同比改善28.94%[11] - 净利润亏损323.06万元，较2019年同期亏损454.61万元收窄28.94%[24] - 净利润为43.6万元，较去年同期亏损351万元实现扭亏为盈[28] - 扣除非经常性损益的净利润36.24万元人民币，同比大幅改善105.56%[5] - 基本每股收益为0.00元，去年同期为-0.02元[28] - 加权平均净资产收益率为负0.38%，同比增加0.16个百分点[5] 成本和费用变化 - 研发费用减少至638.32万元，同比下降35.35%[11] - 研发费用从987.38万元降至638.32万元，减少35.37%[24] - 研发费用为541.7万元，同比减少45.2%[27] - 财务费用减少至188.39万元，同比下降62.6%[11] - 财务费用从503.67万元降至188.39万元，下降62.59%[24] - 财务费用为207.9万元，同比减少53.8%[27] - 营业成本为8422.8万元，同比增长16.7%[27] - 投资收益从202.27万元降至52.93万元，下降73.83%[24] 现金流状况 - 经营活动产生的现金流量净额为负1.10亿元人民币，同比下降81.17%[5] - 经营活动现金流量净流出1.0986亿元，同比恶化81.17%[12] - 经营活动现金流量净额为-1.099亿元，同比扩大81.2%[30] - 经营活动现金流量净额亏损收窄23.8%至-3275万元[33] - 投资活动现金流量净流出9042.08万元，同比恶化737.83%[12] - 投资活动现金流量净额为-9042万元，去年同期为1417.6万元[30][31] - 投资活动现金流量净额转亏为-1.28亿元上年同期为盈利1441万元[34] - 筹资活动现金流量净额为1.836亿元，同比增长50.4%[31] - 销售商品提供劳务收到的现金同比增加53.9%至3.32亿元[33] - 经营活动现金流出增长53.8%至4.32亿元主要因支付其他经营现金激增413%至1.74亿元[33] - 投资活动现金流出下降37.3%至1.28亿元主要因投资支付现金减少37%[34] - 筹资活动现金流入减少43.9%至7800万元因借款减少43.9%[34] 资产和负债变动 - 货币资金从2.739亿元减少至1.932亿元，下降29.45%[19][20] - 期末现金及现金等价物余额为3.217亿元，较期初减少1668万元[31] - 期末现金及现金等价物余额下降32.2%至1.79亿元[34] - 货币资金为273,895,459.71元[42] - 应收账款从3.605亿元增至3.775亿元，增长4.71%[19][20] - 应收账款为360,547,624.20元[42] - 应收款项融资增加至3502.24万元，同比增长31.94%[11] - 长期应收款增加至6.9986亿元，同比增长28.72%[11] - 短期借款增加至2.6727亿元，同比增长41.21%[11] - 短期借款从1.893亿元增至2.673亿元，增长41.18%[20][21] - 短期借款为189,277,091.29元[43] - 负债总额从11.84亿元增至13.24亿元，增长11.78%[17] - 总资产22.06亿元人民币，较上年度末增长6.97%[5] - 资产总额保持稳定为20.63亿元负债总额11.84亿元[37][38] - 公司资产总计为2,062,668,348.94元[39] - 应付账款为405,866,500.09元[43] 会计科目重分类调整 - 合同负债新增1469.23万元[11] - 预收款项减少至0元，同比下降100%[11] - 合同资产新增4.47亿元，替代原预收款项科目[20] - 存货重分类至合同资产导致存货减少5.47亿元合同资产新增5.47亿元[37] - 预收款项重分类至合同负债导致预收款减少1.03亿元合同负债新增1.03亿元[38] - 存货重分类至合同资产544,780,882.71元[42] - 预收款项重分类至合同负债144,987,915.88元[43] 所有者权益和股东情况 - 归属于上市公司股东的净资产8.59亿元人民币，较上年度末下降0.37%[5] - 公司所有者权益合计为878,524,812.35元[39] - 归属于母公司所有者权益合计为862,589,627.91元[39] - 母公司未分配利润为283,688,862.50元[44] - 股东总数7,178户，前两大股东方利强和李敏合计持股48.31%[10] - 控股股东方利强质押股份2,885万股，占其持股比例的40.99%[10] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中金融资产公允价值变动收益52.93万元人民币[8]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为5.02亿元人民币，同比下降5.27%[6] - 归属于上市公司股东的净利润为2302.59万元人民币，同比下降45.34%[6] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1722.09万元人民币，同比下降53.92%[6] - 加权平均净资产收益率为2.68%，同比减少2.49个百分点[7] - 基本每股收益为0.11元/股，同比下降47.62%[7] - 营业收入下降至502,407,962.27元，同比减少5.27%，主要因工程项目施工进度不及预期[12] - 归属于母公司净利润下降至23,021,255.30元，同比减少45.35%，主要因收入减少及成本增加[12] - 2019年前三季度营业总收入为5.024亿元，同比下降5.3%[28] - 2019年第三季度营业收入为1.85亿元，同比增长17.8%[28] - 2019年前三季度营业收入为4.61亿元人民币，同比下降7.3%[33] - 2019年第三季度营业利润为217.76万元人民币，同比下降73.2%[33] - 2019年第三季度净利润为291.60万元人民币，同比下降62.7%[33] - 2019年前三季度归属于母公司股东净利润为2,302.59万元人民币[29] - 2019年第三季度基本每股收益为0.07元/股[30] - 母公司2019年前三季度利润总额为2,197.27万元人民币，同比下降48.6%[33] 成本和费用（同比环比） - 财务费用增加至14,668,427.62元，同比增长113.76%，主要因银行借款增加[12] - 2019年前三季度营业总成本为4.911亿元，同比增加0.1%[28] - 2019年第三季度营业成本为1.388亿元，同比增长17.8%[28] - 2019年前三季度财务费用为1467万元，同比增长113.8%[28] - 2019年前三季度信用减值损失达522.12万元人民币[33] - 2019年前三季度研发费用为2,059.42万元人民币，同比下降9.6%[33] - 2019年第三季度财务费用为424.39万元人民币，同比增长23.8%[33] - 2019年第三季度所得税费用为-73.85万元人民币，体现税收返还收益[33] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-9431.10万元人民币，同比下降119.80%[6] - 经营活动现金流量净额为-94,310,973.21元，同比下降119.80%，主要因工程款回款进度慢[13] - 投资活动现金流量净额转为正119,293,486.63元，同比上升284.76%，主要因理财产品到期收回[13] - 销售商品提供劳务收到的现金同比下降11.7%至5.33亿元[36] - 经营活动现金流量净额恶化至负9431万元，同比扩大120%[36] - 投资活动现金流入同比下降16.8%至4.8亿元[36] - 投资活动现金流量净额改善至1.19亿元，去年同期为负6457万元[36] - 筹资活动现金流入同比增加32.9%至7.56亿元[37] - 期末现金及现金等价物余额同比增长83.1%至5.2亿元[37] - 母公司经营活动现金流量净额大幅提升至2.71亿元，去年同期仅2644万元[39] - 母公司投资支付现金同比下降35.4%至4.6亿元[39] - 母公司取得借款收到的现金同比下降15.8%至4.79亿元[39] - 母公司期末现金余额同比增长72.1%至4.37亿元[40] 资产和负债结构变化 - 货币资金大幅增加至537,284,572.45元，同比增长372.26%，主要因银行贷款增加且暂未使用[12] - 其他流动资产减少至7,090,076.33元，同比下降96.14%，主要因理财产品余额减少[12] - 长期应收款增加至364,225,652.72元，同比增长57.97%，主要因PPP项目结算金额增加[12] - 短期借款增加至399,000,000.00元，同比增长28.67%，主要因银行借款增加[12] - 长期借款大幅增加至366,336,764.30元，同比增长815.84%，主要因项目公司贷款增加[12] - 2019年9月30日货币资金为4.548亿元，较年初增长371.5%[22] - 2019年9月30日短期借款为3.99亿元，较年初增长28.7%[23] - 2019年9月30日应收账款为3.312亿元，较年初下降15.8%[22] - 2019年9月30日存货为4.154亿元，较年初下降25.6%[22] - 2019年9月30日长期股权投资为3.789亿元，较年初增长118.8%[22] - 公司货币资金为1.137亿元，占总资产6.9%[41] - 交易性金融资产新增1.81亿元，占流动资产14.5%[41][45] - 其他应收款减少101万元，主要因应收利息清零[41][45] - 其他流动资产减少1.8亿元，降幅98%[41][45] - 可供出售金融资产清零，转为其他权益工具投资135万元[42][45] - 其他非流动金融资产新增7760.75万元[42][45] - 应收账款为3.612亿元，占流动资产28.9%[41] - 存货为5.586亿元，占流动资产44.7%[41] - 短期借款为3.101亿元，占流动负债40.5%[42] - 总负债8.053亿元，资产负债率48.9%[43] - 公司总资产为15.698亿元人民币[46] - 公司总负债为7.370亿元人民币[46] - 公司所有者权益合计为8.328亿元人民币[47] - 短期借款为3.101亿元人民币，占总负债的42.1%[46] - 应付账款为3.672亿元人民币，占总负债的49.8%[46] - 应交税费为4971.63万元人民币[46] - 实收资本为2.033亿元人民币，占所有者权益的24.4%[46] - 资本公积为3.344亿元人民币，占所有者权益的40.2%[46] - 未分配利润为2.643亿元人民币，占所有者权益的31.7%[47] - 流动负债合计7.370亿元人民币，占总负债的100%[46] - 总资产为19.07亿元人民币，较上年度末增长15.75%[6] - 归属于上市公司股东的净资产为8.54亿元人民币，较上年度末增长1.38%[6] 非经常性损益项目 - 非经常性损益项目中委托他人投资或管理资产的损益为542.87万元人民币[9] 股权和质押情况 - 控股股东方利强持股7037.34万股，占比34.62%，其中质押2285万股[11]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为3.174亿元人民币，同比下降14.98%[18] - 归属于上市公司股东的净利润为879.8万元人民币，同比下降74.51%[18] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为428.8万元人民币，同比下降86.51%[18] - 基本每股收益为0.04元人民币/股，同比下降76.47%[19] - 稀释每股收益为0.04元人民币/股，同比下降76.47%[19] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.02元人民币/股，同比下降87.50%[19] - 加权平均净资产收益率为1.04%，同比下降3.20个百分点[19] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为0.51%，同比下降3.39个百分点[19] - 归属于上市公司股东的净利润同比下降74.51%[20] - 归属于上市公司股东的扣非净利润同比下降86.51%[20] - 公司主营业务收入为3.174亿元人民币，同比下降14.98%[43] - 归属于母公司净利润为879.8万元人民币，同比下降74.51%[43] - 营业总收入同比下降15.0%至3.174亿元（2018年同期：3.733亿元）[104] - 净利润同比下降74.5%至879万元（2018年同期：3451万元）[105] - 营业收入同比下降19.4%至2.86亿元[108] - 净利润同比下降38.7%至1871.57万元[108] - 基本每股收益同比下降76.5%至0.04元/股（2018年同期：0.17元/股）[106] 成本和费用（同比环比） - 管理费用同比增长23.9%至4471.8万元人民币[45] - 财务费用同比大幅增长245.23%至990.6万元人民币[45] - 研发费用基本稳定在1521.5万元人民币，同比微增0.4%[45] - 财务费用同比增长245.2%至990.6万元（2018年同期：286.9万元）[104] - 利息费用同比增长69.4%至1066.4万元（2018年同期：629.7万元）[104] - 研发费用同比微增0.4%至1521.5万元（2018年同期：1514.2万元）[104] - 管理费用同比增长23.9%至4471.8万元（2018年同期：3609.3万元）[104] - 研发费用同比下降5.2%至1436.70万元[108] - 财务费用同比激增222.2%至1015.35万元[108] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-1.113亿元人民币[18] - 经营性现金净流量比上年同期减少107.17百万元人民币[20] - 经营活动现金流量净额为负1.113亿元人民币，主要因工程款回款减少[45] - 投资活动现金流量净额转正为7542.4万元人民币，同比改善143.68%[45] - 经营活动现金流量净流出1.11亿元，同比扩大2581.5%[113] - 投资活动现金流量净流入7542.42万元，去年同期净流出1.73亿元[114] - 筹资活动现金流入5.26亿元，其中借款4.97亿元[114] - 销售商品提供劳务收到现金同比下降24.1%至3.06亿元[113] - 支付职工现金同比上升67.4%至5502.17万元[113] - 销售商品提供劳务收到的现金同比增长11.5%至4.62亿元[116] - 经营活动现金流入小计同比增长9.2%至8.90亿元[116] - 经营活动产生的现金流量净额激增360.6%至1.52亿元[116] - 投资活动产生的现金流量净额改善至-628万元（上年同期为-2.15亿元）[116] - 筹资活动现金流入同比下降28.4%至2.79亿元[117] - 期末现金及现金等价物余额3.37亿元，较期初增长229.4%[114] - 期末现金及现金等价物余额达2.59亿元较期初增长205.6%[118] - 支付给职工的现金同比增长38.4%至3695.6万元[116] 资产和负债变化 - 总资产为18.559亿元人民币，较上年度末增长12.63%[18] - 公司总资产达18.559亿元人民币，较去年末增长12.63%[43] - 净资产为8.399亿元人民币，较去年末微降0.31%[43] - 母公司资产负债率为48.78%[43] - 应收票据大幅增长55.01%至742.77万元，占总资产比例0.40%[46] - 长期应收款增长28.69%至2.97亿元，主要因PPP项目应收款项增加[46] - 长期股权投资激增244.26%至6196.59万元，因对SPV公司投资增加[46] - 应付职工薪酬下降82.26%至173.95万元，因年终奖发放[46] - 应付利息增长229.62%至180.44万元，因公司借款增加[46] - 长期借款暴增605.84%至2.82亿元，主要来自SPV公司项目贷款[46] - 货币资金从2018年末的1.14亿元大幅增加至2019年6月30日的3.49亿元，增长约206%[95] - 交易性金融资产新增7405.81万元[95] - 应收账款从3.61亿元下降至3.30亿元，减少约8.6%[95] - 存货从5.59亿元微增至5.65亿元，增长约1.1%[95] - 其他流动资产从1.84亿元大幅减少至535.88万元，下降约97.1%[95] - 长期借款从4000万元大幅增加至2.82亿元，增长约605.8%[96] - 短期借款从3.10亿元增加至3.59亿元，增长约15.8%[96] - 应付账款从3.80亿元下降至3.14亿元，减少约17.4%[96] - 资产总额从16.48亿元增长至18.56亿元，增长约12.6%[96] - 母公司货币资金从9646.16万元增加至2.71亿元，增长约181%[101] - 短期借款同比增长15.8%至3.59亿元（2018年同期：3.101亿元）[102] - 应付账款同比下降17.4%至3.034亿元（2018年同期：3.672亿元）[102] - 未分配利润同比增长2.8%至2.716亿元（2018年同期：2.643亿元）[102] - 归属于母公司所有者权益减少258.6万元至8.40亿元[122] - 归属于母公司所有者权益期初余额为799,955,905.72元[124] - 归属于母公司所有者权益期末余额为820,850,737.57元[125] - 母公司所有者权益期初余额为832,825,281.85元[129] - 母公司所有者权益期末余额为840,157,267.55元[129] - 公司2019年上半年期末所有者权益合计为840,157,267.55元，较2018年同期增加40,591,838.26元，增幅为5.1%[130] - 公司2019年上半年未分配利润为271,609,585.49元，较2018年同期增加35,903,876.99元，增幅为15.2%[130] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中政府补助金额为43,867.92元人民币[22] - 委托他人投资或管理资产的损益为4,598,080.45元人民币[22] - 其他营业外收入和支出为10,503.56元人民币[23] - 其他符合非经常性损益定义的损益项目为770,000.00元人民币[23] - 非经常性损益所得税影响额为-780,627.13元人民币[23] - 非经常性损益合计金额为4,510,325.37元人民币[23] 股东和股权结构 - 公司境外资产为0元人民币占总资产比例0%[33] - 报告期末普通股股东总数为10,112户[76] - 控股股东方利强持有限售股70,373,402股[75] - 股东李敏持有限售股27,830,000股[75] - 公司限售股总数保持98,203,402股未变动[75] - 控股股东方利强持股70,373,402股，占总股本34.62%[78] - 股东李敏持股27,830,000股，占总股本13.69%[79] - 股东李敏为方利强配偶，两人合计持股48.31%[80][82] - 上海久卜股权投资减持2,861,500股，期末持股7,793,342股，占比3.83%[79] - 赵启杨增持5,296,787股，期末持股5,296,787股，占比2.61%[79] - 顾兼宾持股5,013,749股，占总股本2.47%[79] - 杭州诚鼎创业投资减持4,065,551股，期末持股4,497,961股，占比2.21%[79] - 浙江红土创业投资减持1,632,500股，期末持股2,948,795股，占比1.45%[79] - 杭州红土创业投资减持820,000股，期末持股2,617,622股，占比1.29%[79] - 浙江锦利投资增持2,310,500股，期末持股2,310,500股，占比1.14%[79] - 公司总股本为203,280,000股，其中有限售条件流通股98,203,402股，无限售条件流通股105,076,598股[132] 承诺和协议 - 实际控制人方利强承诺自首次公开发行股票上市之日起36个月内不转让或委托他人管理其直接或间接持有的股份[59] - 方利强承诺若公司股票上市后6个月内连续20个交易日收盘价低于发行价则锁定期自动延长6个月[59] - 方利强承诺在担任公司董事期间每年转让股份不超过其持有股份总数的25%[60] - 方利强承诺离职后半年内不转让股份且离任6个月后12个月内通过交易所出售股票数量不超过持股总数的50%[60] - 股东李敏承诺自发行上市之日起36个月内不转让或委托他人管理其持有的发行人股份[60] - 李敏承诺若上市后6个月内股价连续20个交易日低于发行价则锁定期自动延长6个月[60] - 公司承诺回购股份资金总额累计不超过首次公开发行募集资金总额[60] - 公司单次回购股份资金金额不低于上年度经审计归属于母公司所有者净利润的10%[60] - 公司单一会计年度回购股份资金金额合计不超过上年度经审计归属于母公司所有者净利润的30%[60] - 方利强承诺在稳定股价方案中用于增持股票的资金金额不低于其最近一次现金分红金额的20%[60] - 股东年度增持资金上限为最近一次现金分红金额的50%[61] - 董事及高管单个稳定股价方案增持资金不低于其最近一个会计年度税后薪酬的10%[61] - 董事及高管年度多方案增持资金上限为其最近一个会计年度税后薪酬的30%[61] - 增持完成后6个月内禁止出售所增持股份[61] - 触发条件为连续10个交易日收盘价低于最近一期审计每股净资产[61] - 招股书存在重大虚假记载时公司需回购全部公开发行新股[61] - 控股股东方利强在违规情况下需回购公开发售股份及已转让原限售股[61] - 未履行回购承诺时公司有权扣留控股股东现金分红[61] - 信息披露违规导致投资者损失需依法承担赔偿责任[61] - 实际控制人承诺若因办公楼权属瑕疵导致搬迁将承担连带赔偿责任[62] - 控股股东承诺不从事与公司构成竞争的业务活动[62] - 公司相关责任主体若未履行赔偿义务将停止领取薪酬及分红[62] - 实际控制人承诺不占用公司资金避免非正常资金往来[63] - 关联交易承诺严格遵守审批程序并保证价格公允[63] - 股权激励行权条件将与填补回报措施执行情况挂钩[62] - 实际控制人承诺将竞争性商业机会让予公司[62] - 违反承诺导致公司损失将依法承担补偿责任[62] - 填补回报措施执行情况将与高管薪酬制度挂钩[62] 业务和运营 - 受限货币资金包括1053.98万元履约保证金和156.41万元维护欠薪保证金[47] - 设计集团子公司实现营业收入1010.83万元，总资产6911.78万元[49] - 公司预计2019年三季度累计净利润将出现大幅下降[51] - 公司面临PPP业务风险，包括政策风险及项目延期回款风险[52] - 报告期内对子公司担保发生额合计为24,733.68元[69] - 报告期末对子公司担保余额合计为28,733.68元[69] - 公司担保总额（A+B）为28,733.68元[69] - 担保总额占公司净资产比例为34.21%[69] - 2019年度预计关联交易金额为70万元[66] - 2019年1-5月实际支付关联方基金咨询服务及管理费19.01万元[66] - 公司2019年度纳入合并范围的子公司共13家，较上年增加4家[135] - 公司主营业务为环境治理工程、园林绿化工程等工程施工行业[133] 会计政策和核算方法 - 公司对非同一控制下企业合并中购买日合并成本大于被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额确认为商誉[144] - 购买日后12个月内可抵扣暂时性差异若符合条件可确认递延所得税资产并冲减商誉[145] - 企业合并中审计、法律、评估咨询等中介费用于发生时计入当期损益[146] - 合并财务报表范围以控制为基础确定包括公司及全部子公司[147] - 同一控制下企业合并增加的子公司需调整合并资产负债表期初数及比较报表[148] - 非同一控制下企业合并增加子公司时不调整合并资产负债表期初数[148] - 处置子公司股权丧失控制权时剩余股权按丧失控制权日公允价值重新计量[149] - 处置股权对价与剩余股权公允价值之和减去应享净资产份额及商誉后差额计入当期投资收益[150] - 分步处置子公司股权时需判断是否属于一揽子交易并进行相应会计处理[151] - 对合营企业的投资采用权益法核算对共同经营按份额确认资产负债和收入费用[152] - 现金等价物定义为期限短于三个月流动性强且价值变动风险小的投资[155] - 金融资产初始确认以公允价值计量交易费用计入当期损益或其他类别初始确认金额[156] - 以摊余成本计量金融资产需符合业务模式收取合同现金流量且合同现金流仅为本金和利息支付[157] - 摊余成本计算调整包括扣除已偿还本金加上或减去累计摊销额及扣除累计损失准备[158] - 以公允价值计量且变动计入其他综合收益金融资产需符合业务模式既收取现金流又出售资产且合同现金流仅为本金和利息[159] - 非交易性权益工具投资可指定为以公允价值计量且变动计入其他综合收益除股利外利得损失均计入其他综合收益[160] - 以公允价值计量且变动计入当期损益金融资产后续计量产生利得或损失计入当期损益[161] - 金融负债分类包括以公允价值计量且变动计入当期损益金融资产转移形成负债财务担保合同及以摊余成本计量金融负债[162] - 以摊余成本计量金融负债采用实际利率法后续计量利得或损失在终止确认或摊销时计入当期损益[163] - 权益工具发行回购出售或注销作为权益变动处理不确认公允价值变动额[163] - 金融负债定义为需交付现金或其他金融资产的合同义务，或在不利条件下交换金融负债的义务，或需交付可变数量自身权益工具结算的合同[164] - 衍生工具包括远期外汇合约、货币汇率互换、利率互换及外汇期权，以公允价值计量且变动计入当期损益[164] - 嵌入衍生工具与主合同不紧密相关且符合衍生工具定义时需分拆处理，否则混合合同整体指定为以公允价值计量[165] - 金融资产终止确认条件包括收取现金流量权利终止、几乎全部风险报酬转移或放弃控制[166][167] - 金融资产转移满足终止确认时，账面价值与收到对价及累计公允价值变动的差额计入当期损益[168] - 金融负债终止确认时，账面价值与支付对价的差额计入当期损益[168] - 金融工具减值以预期信用损失为基础，涵盖摊余成本计量金融资产、债务工具投资及租赁应收款[169] - 应收款项及租赁应收款按整个存续期预期信用损失金额计量损失准备[170] - 其他金融工具信用风险显著增加时按整个存续期预期信用损失计量，否则按未来12个月损失计量[170] - 信用损失定义为按原实际利率折现的合同现金流量与预期现金流量差额的现值[169] - 公司评估金融工具信用风险自初始确认后是否显著增加 比较资产负债表日与初始确认日违约风险[171] - 公司按应收取合同现金流量与预期收取现金流量之间差额的现值计量应收票据信用损失[172] - 应收票据分为两个组合：银行承兑汇票组合（承兑人为低风险银行）和商业承兑汇票组合（承兑人为高风险企业）[173] - 应收账款采用账龄组合方式 按账龄划分具有类似信用风险特征的应收账款[174] - 其他应收款采用账龄组合方式 按账龄划分具有类似信用风险特征的其他应收款[175] - 存货采用成本与可变现净值孰低计量 按单个存货成本高于可变现净值的差额计提跌价准备[178]

收入和利润（同比环比） - 营业收入1.105亿元，同比下降19.80%[6] - 归属于上市公司股东的净亏损454.61万元，同比下降132.98%[6] - 营业总收入同比下降19.8%至1.105亿元（2018年同期1.378亿元）[26] - 净利润由盈转亏为-454.61万元（2018年同期盈利1378.37万元）[27] - 营业收入同比下降27.4%至9521.88万元，较上年同期13111.93万元减少3590.05万元[29] - 净利润由盈转亏，净亏损351.03万元，同比下降131.7%（上年同期盈利1106.02万元）[29] - 基本每股收益为-0.02元/股（2018年同期0.07元/股）[27] - 加权平均净资产收益率-0.54%，同比下降2.25个百分点[6] 成本和费用（同比环比） - 研发费用987.38万元，同比增长34.77%[13] - 财务费用503.67万元，同比增长227.30%[13] - 管理费用2151.60万元，同比增长39.67%[13] - 营业成本同比减少20.3%至8284.85万元（2018年同期1.04亿元）[26] - 财务费用激增227.3%至503.67万元（2018年同期153.89万元）[26] - 研发费用增长34.8%至987.38万元（2018年同期732.62万元）[26] - 所得税费用增长56.0%至84.44万元（2018年同期54.14万元）[26] - 营业成本同比减少27.3%至7214.86万元，对应毛利率下降0.1个百分点至24.2%[29] - 管理费用同比激增121.3%至1621.69万元，占营收比重升至17.0%[29] - 财务费用暴涨324.5%至450.16万元，主要因利息费用增长216.2%至444.26万元[29] - 研发费用同比下降27.4%至987.38万元，占营收比重10.4%[29] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-6064.14万元，同比下降385.29%[6] - 经营活动产生的现金流量净额由正转负，为-60,641,400.89元，同比下降385.29%[14] - 投资活动产生的现金流量净额大幅改善，为14,176,257.38元，同比上升119.41%[14] - 经营活动现金流量净额转负为-6064.14万元，同比骤降138.5%（上年同期为2125.60万元）[31] - 销售商品提供劳务收到现金增长0.8%至23826.24万元，与营收变动趋势背离[31] - 期末现金及现金等价物余额达18932.27万元，较期初增长66.5%[32] - 筹资活动现金流量净额12206.46万元，同比增长5.2%，主要来自1.91亿元借款流入[32] - 经营活动产生的现金流量净额由正转负，从2018年第一季度的26,731,765.35元降至2019年第一季度的-42,960,719.35元[34] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比下降7.2%，从232,641,842.76元降至215,860,525.91元[34] - 收到其他与经营活动有关的现金大幅下降75.8%，从90,444,706.21元降至21,913,106.85元[34] - 购买商品、接受劳务支付的现金增加14.2%，从201,696,486.71元增至230,367,494.91元[34] - 支付给职工以及为职工支付的现金增长48.1%，从9,920,242.44元增至14,693,936.13元[34] - 投资活动产生的现金流量净额改善，从-66,212,194.84元转为14,414,803.29元[34] - 收回投资收到的现金增长37.8%，从156,847,921.32元增至216,100,000.00元[34] - 取得投资收益收到的现金增长23.0%，从1,573,212.83元增至1,935,225.29元[34] - 筹资活动产生的现金流量净额下降40.3%，从118,720,084.06元降至70,833,419.28元[34][35] - 期末现金及现金等价物余额下降17.0%，从167,247,874.46元降至138,749,129.21元[35] 资产和负债变动 - 货币资金增加至189,322,686.84元，较期初增长66.4%[17] - 交易性金融资产新增167,000,000.00元[17] - 应收账款下降至296,106,593.10元，较期初减少18.0%[17] - 存货下降至494,837,218.14元，较期初减少11.4%[17] - 短期借款增加至359,000,000.00元，较期初增长15.7%[18] - 应付票据及应付账款下降至265,167,648.18元，较期初减少30.3%[18] - 长期借款大幅增加至102,548,059.38元，较期初增长156.4%[19] - 未分配利润下降至269,346,246.17元，较期初减少1.7%[19] - 总资产增长7.9%至15.70亿元（期初14.54亿元）[23][24] - 短期借款减少13.6%至3.101亿元（期初3.59亿元）[23] - 应付票据及应付账款增长92.5%至3.672亿元（期初1.907亿元）[23] - 公司货币资金为9646.16万元[40] - 交易性金融资产增加1.8亿元，从0元增至1.8亿元[40] - 其他流动资产减少1.8亿元，从1.8亿元降至45.55万元[40] - 可供出售金融资产减少135万元至0元，重分类至其他权益工具投资[40] - 其他权益工具投资新增135万元[40] - 其他非流动金融资产新增7760.75万元[40] - 流动资产合计为12.83亿元[40] - 非流动资产合计为2.86亿元[40] - 资产总计为15.70亿元[41] - 短期借款为3.11亿元[41] - 总资产16.401亿元，较上年末下降0.47%[6] - 长期借款1.025亿元，较期初增长156.37%[13] - 应收票据及应收账款3.010亿元，较期初下降17.76%[13]

财务表现：收入与利润 - 公司2018年营业收入为7.71亿元人民币，同比增长3.89%[23] - 公司主营业务收入为人民币771,363,667.51元，同比增长3.89%[55] - 归属于上市公司股东的净利润为5610.39万元人民币，同比下降18.08%[23] - 归属于母公司净利润为人民币56,103,900元，同比减少18.08%[47] - 扣除非经常性损益的净利润为4540.02万元人民币，同比下降29.78%[23] - 基本每股收益为0.28元/股，同比下降28.21%[24] - 加权平均净资产收益率为6.85%，同比下降4.33个百分点[24] - 扣除非经常性损益的加权平均净资产收益率为5.54%，同比下降5.02个百分点[24] - 第四季度营业收入最高，达2.41亿元人民币[27] - 2018年归属于上市公司普通股股东的净利润为56,103,865.72元[108] 财务表现：成本与费用 - 管理费用同比增长48.70%至人民币84,706,476.91元[55] - 财务费用同比增长52.51%至人民币13,134,934.34元[55] - 管理费用同比增长48.70%至8470.65万元，主要因人才引进[62] - 财务费用同比增长52.51%至1313.49万元，主要因银行借款增加[62] 财务表现：现金流 - 经营活动产生的现金流量净额为-5052.74万元人民币，同比改善62.72%[23] - 经营活动现金流量净额同比改善62.72%至人民币-50,527,426.71元[55] - 经营活动现金流净额改善62.72%，从-1.355亿元收窄至-5052.74万元[65] 财务表现：资产与负债 - 总资产增长27.11%至16.48亿元人民币[23] - 总资产为人民币1,647,826,900元，同比增长27.11%[47] - 净资产为人民币842,440,000元，同比增长5.31%[47] - 资产负债率为46.95%[47] - 长期应收款大幅增长251.62%至2.306亿元，主要因PPP项目应收款项增加[68] - 短期借款增长377.09%至3.101亿元[68] 业务线表现：设计与环境建设 - 设计收入同比大幅增长197.10%至人民币59,831,704.79元[58] - 公司收购建筑甲级设计院、旅游规划设计甲级设计院及水利水电二级施工企业各一家[33] - 公司具备城市园林绿化壹级市政公用工程施工总承包壹级等9项行业资质[33] - 公司承接丽水万洋低碳智造小镇基础设施PPP项目及邓州市综合管廊建设工程PPP项目[38] - 报告期内竣工验收项目36个，总金额4.100亿元[74] - 在建项目33个，总金额14.116亿元[75] - 建造合同完工百分比法确认收入667,180,374.56元占营业收入86.49%[191] - 建造合同形成的资产账面价值558,636,747.33元[197] 业务线表现：地区收入 - 华北地区收入同比增长347.77%至人民币213,646,139.92元[58] 业务线表现：项目详情 - 赤峰市油松、樟子松园景观绿化提升工程PPP项目总金额4.22亿元 本期确认收入4884.95万元 累计确认收入5822.84万元[80] - 山西省临汾市尧都区汾河-涝洰河贯通工程PPP项目总金额2.02亿元 完工百分比49.97% 本期确认收入9422.57万元[80] - 新安江综合保护工程EPC项目总金额1.07亿元 完工百分比43.24% 本期确认收入3499.22万元 累计确认收入4079.96万元[80] - 沙河市主城区改造提升EPC项目总金额5000万元 完工百分比8.68% 本期确认收入394.55万元[80] - 公司存货中已完工未结算余额5.59亿元 累计已发生成本22.64亿元 累计已确认毛利6.94亿元[81] 研发与技术创新 - 研发投入总额为2451.38万元，占营业收入比例3.18%[64] - 公司拥有有效专利38项包括5项发明专利29项实用新型专利4项软件著作权[40] - 公司申请专利总计59项发表SCI论文2篇出版学术专著2部[40] - 公司设立诚邦研究院开展园林水环境治理土壤治理等领域技术研究[40] - 公司与浙江大学南京林业大学等科研院校保持产学研合作关系[40] 投资与并购活动 - 公司收购杭州商大旅游规划设计院100%股权 投资金额475万元[82][84] - 公司收购浙江省华业建筑设计研究院100%股权 投资金额2087.5万元[82][84] - 公司收购浙江诚邦水利科技有限公司100%股权 投资金额937.5万元[82][84] - 诚邦设计集团总资产8674.29万元 净资产3752.03万元 净利润47.43万元[86] - 公司发起设立诚创一号PPP项目私募投资基金 规模6522万元[88] - 公司完成了商大旅游、华业设计、诚邦水利、诚邦环保的收购并确认了一定数额的商誉[103] 客户与供应商集中度 - 公司前五名客户销售额为2.403亿元，占年度销售总额31.36%[61] - 公司前五名供应商采购额为1.375亿元，占年度采购总额22.67%[61] 融资与资金状况 - 公司融资渠道包括杭州银行招商银行浦发银行等金融机构合作[37] - 公司资产负债率不高且资金相对充裕融资空间较大[37] - 委托理财中募集资金发生额为1亿元人民币且未到期余额为1亿元人民币[131] - 委托理财中自有资金发生额为8000万元人民币且未到期余额为8000万元人民币[131] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中委托他人投资或管理资产的损益达1057.13万元人民币[29] 分红政策与实施 - 公司2018年度利润分配预案为以总股本203,280,000股为基数，每10股派发现金股利0.56元（含税），共计分配11,383,680元[5] - 2018年现金分红总额为11,383,680元，占归属于上市公司普通股股东净利润的20.29%[108] - 2017年现金分红总额为13,619,760元，占归属于上市公司普通股股东净利润的19.89%[108] - 公司以总股本203,280,000股为基数，每10股派发现金红利0.56元（含税）[107] - 公司现金分红政策规定，现金分红比例累计不少于公司当年实现可分配利润的15%[107] - 2018年度拟分配利润1138.37万元人民币占普通股股东净利润比例为20.29%[134] - 2017年度拟分配利润占普通股股东净利润比例为19.89%[134] - 2018年度每10股派发现金股利0.56元人民币[134] - 2017年度每10股派发现金股利0.67元人民币[134] 公司治理与内部控制 - 会计师事务所出具标准无保留审计意见[4] - 公司不存在控股股东非经营性资金占用情况[7] - 公司不存在违规对外担保情况[7] - 内部控制自我评价报告于2019年4月17日披露[182] - 内部控制审计报告于2019年4月17日披露[183] - 审计机构出具无保留审计意见中汇会审[2019]1429号[187][188] 审计机构与报酬 - 聘请中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为审计机构[20] - 公司续聘中汇会计师事务所年度审计报酬为550,000元[119] - 中汇会计师事务所已为公司提供审计服务8年[119] 关联交易 - 公司支付关联方联创纵诚咨询服务费及基金管理费共计688,000元[123] - 咨询服务费金额为557,560元，占同类交易金额的0.38%[123] - 基金管理费金额为130,440元，按基金份额的0.2%支付[124] - 关联交易结算方式为逐日累计月末结算[123] 担保情况 - 报告期末对子公司担保余额合计为4500万元人民币[129] - 公司担保总额为4500万元人民币[129] - 担保总额占公司净资产比例为5.34%[129] 会计政策变更 - 会计政策变更调整2017年度研发费用23,635,565.70元[117] - 会计政策变更相应减少2017年度管理费用23,635,565.70元[117] 股权激励计划 - 公司于2018年11月终止2018年限制性股票激励计划[121] 股东与股权结构 - 公司报告期末总股本为203,280,000股[5] - 公司股东方利强年末限售股数为70,373,402股[144] - 公司股东李敏年末限售股数为27,830,000股[144] - 报告期末普通股股东总数为11,715户[146] - 年度报告披露日前上一月末普通股股东总数为11,622户[146] - 杭州诚鼎创业投资合伙企业本年解除限售股数为11,166,942股[144] - 上海久卜股权投资合伙企业本年解除限售股数为11,166,942股[144] - 杭州辉煌投资有限公司本年解除限售股数为6,886,000股[144] - 第一大股东方利强持股70,373,402股，占比34.62%[148] - 第二大股东李敏持股27,830,000股，占比13.69%[149] - 方利强与李敏为配偶关系，合计持股比例达48.31%[149][150] - 方利强持有70,373,402股有限售条件股份，限售期至2020年6月18日[150] - 方利强质押股份28,850,000股，占其持股总数的41.0%[148] - 第三大股东上海久卜股权投资持股10,654,842股，占比5.24%[149] - 第四大股东杭州诚鼎创业投资持股8,563,512股，占比4.21%[149] - 第五大股东杭州辉煌投资持股6,886,000股，占比3.39%[149] - 第六大股东郭柏峰持股6,247,920股，占比3.07%[149] - 前十名股东中7家为机构股东，合计持股比例约21.0%[149] 董事、监事及高级管理人员 - 董事长方利强持股70,373,402股且年度内无变动，税前报酬总额50.88万元[159] - 董事兼总裁张兴桥持股0股，税前报酬总额11.45万元[159] - 董事兼副总裁沈渊博持股1,980,000股且无变动，税前报酬总额45.70万元[159] - 董事兼副总裁方强持股1,870,000股且无变动，税前报酬总额47.59万元[159] - 董事兼财务总监叶帆持股1,584,000股且无变动，税前报酬总额37.98万元[159] - 董事陈颖持股0股，税前报酬总额38.46万元[159] - 董事兼董事会秘书胡先伟持股1,320,000股且无变动，税前报酬总额40.98万元[159] - 三位独立董事（马贵翔、吴晖、杨鹰彪）均持股0股且各自税前报酬8.00万元[161] - 监事会主席李军持股0股，税前报酬总额40.88万元[161] - 全部董事、监事及高管合计持股78,449,302股且无变动，税前报酬总额合计496.49万元[161] - 公司董事监事及高级管理人员实际报酬总额为496.49万元[170] - 公司董事张兴桥于2018年7月至2018年8月任杭州萧山国际机场有限公司飞行区管理中心党委副书记、纪委书记[162] - 公司董事沈渊博于2012年9月至2019年2月任诚邦生态环境股份有限公司董事、副总裁[162] - 公司董事方强于2012年9月至2019年2月任诚邦生态环境股份有限公司董事、副总裁[162] - 公司董事叶帆于2012年9月至今任诚邦生态环境股份有限公司董事、副总裁兼财务总监[162] - 公司董事尹於舜于2012年9月至2018年8月任诚邦生态环境股份有限公司董事[163] - 公司董事陈颖于2018年9月至今任诚邦生态环境股份有限公司董事[163] - 公司董事胡先伟于2019年3月至今任诚邦生态环境股份有限公司董事[163] - 公司独立董事马贵翔于2017年4月至今任诚邦生态环境股份有限公司独立董事[163] - 公司独立董事吴晖于2017年4月至今任诚邦生态环境股份有限公司独立董事[163] - 公司独立董事杨鹰彪自1982年至今历任浙江财经学院多个职务[163] - 方利强在诚邦设计集团有限公司任执行董事兼总经理自2003年11月1日起[168] - 方利强在浙江诚邦投资有限公司任执行董事兼总经理自2017年10月1日起[168] - 方利强在浙江诚邦控股有限公司任执行董事自2017年10月1日起[168] - 李婷在浙江诚邦控股有限公司任总经理自2017年10月1日起[168] 董事会与监事会变更 - 公司第二届董事会于2018年8月28日任期届满[165] - 2018年9月3日选举钱波为第三届监事会职工代表监事[165] - 2018年9月13日股东大会选举方利强等6人为第三届董事会非独立董事[165] - 2018年9月13日股东大会选举马贵翔等3人为第三届董事会独立董事[165] - 2018年9月13日股东大会选举李军和朱国荣为第三届监事会非职工代表监事[165] - 2019年3月6日补选张兴桥和胡先伟为第三届董事会董事[166] 员工情况 - 母公司在职员工数量为451人，主要子公司在职员工数量为215人，合计666人[173] - 公司管理人员数量为115人，占员工总数17.3%[173] - 工程管理人员数量为324人，占员工总数48.6%[173] - 研发人员数量为48人，占员工总数7.2%[173] - 设计人员数量为179人，占员工总数26.9%[173] - 硕士以上学历员工32人，占员工总数4.8%[173] - 大学学历员工350人，占员工总数52.6%[173] - 大专学历员工156人，占员工总数23.4%[173] - 高中及以下学历员工128人，占员工总数19.2%[173] 应收账款与长期应收款 - 应收账款账面余额408,603,969.25元[194] - 应收账款坏账准备47,367,069.83元[194] - 长期应收款账面余额230,566,616.29元[194] - 长期应收款坏账准备0.00元[194] 承诺事项 - 公司首次公开发行前股东承诺上市后12个月内不转让所持股份[110] - 公司董事、监事、高管承诺任职期间每年转让股份不超过直接或间接持股数的25%[110] - 离职后半年内不转让股份 申报离职6个月后的12个月内减持比例不超过50%[110] - 锁定期满后两年内减持价格不低于发行价[110] - 上市后6个月内股价连续20日低于发行价时锁定期自动延长6个月[110] - 股份回购资金总额不超过IPO募集资金总额[111] - 单次回购资金不低于上年度归母净利润的10%[111] - 会计年度回购资金合计不超过上年度归母净利润的30%[111] - 股东增持金额不低于最近一次现金分红金额的20%[111] - 董事及高管增持金额不低于最近会计年度税后薪酬的10%[111] - 公司控股股东方利强承诺若因招股说明书虚假记载导致投资者损失将依法赔偿[112] - 方利强承诺若公司因租赁办公楼产权瑕疵需搬迁将承担连带赔偿责任[113] - 实际控制人方利强承诺不从事与公司构成竞争的业务活动[113] - 公司董事及高级管理人员承诺职务消费行为将受约束[112] - 方利强承诺将竞争性商业机会优先让予公司或其子公司[113] - 控股股东承诺若违反购回义务公司有权扣留其现金分红[112] - 实际控制人承诺若违反不竞争承诺将补偿公司全部经济损失[113] - 公司高管承诺未来股权激励行权条件将与填补回报措施执行情况挂钩[112] 公司基本信息 - 公司注册地址及办公地址均为杭州市之江路599号[17] - 公司股票简称"诚邦股份"，代码603316，于上交所上市[19] - 持续督导机构为申万宏源证券承销保荐有限责任公司，督导期至2019年底[21] - 报告期指2018年1月1日至2018年12月31日[12] - 境外资产为0元人民币占总资产比例0%[36] - 临汾诚创注册资本为69,940,600元[124] 业务战略与展望 - 公司业务体系围绕"设计集团、环境建设、生态治理、文化旅游及投资发展"的4+1结构[95] - 公司计划通过外延并购拓展水污染治理、土壤修复等环保业务[98] - 公司拟在杭州市西湖区双浦

收入和利润（同比环比） - 营业收入5.30亿元，同比增长2.07%[5] - 营业总收入年初至报告期末为5.3亿元，较上年同期的5.2亿元增长2.1%[23] - 营业收入年初至报告期末为4.97亿元，同比下降1.9%[26] - 归属于上市公司股东的净利润4212.74万元，同比下降7.54%[5] - 净利润年初至报告期末为4212.74万元，较上年同期的4556.15万元下降7.5%[24] - 净利润年初至报告期末为3838.7万元，同比下降16.8%[27] - 第三季度单季营业总收入为1.57亿元，较上年同期的1.84亿元下降14.6%[23] - 第三季度单季净利润为761.28万元，较上年同期的1322.6万元下降42.4%[24] - 加权平均净资产收益率5.17%，减少3.12个百分点[6] - 基本每股收益年初至报告期末为0.21元/股，较上年同期的0.30元/股下降30%[25] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本年初至报告期末为4.89亿元，较上年同期的4.68亿元增长4.5%[23] - 营业成本年初至报告期末为3.80亿元，同比下降2.9%[26] - 管理费用年初至报告期末为5611.9万元，较上年同期的4193.27万元增长33.8%[23] - 研发支出2277.71万元，同比增长26.72%[11] - 研发费用年初至报告期末为2277.71万元，较上年同期的1797.42万元增长26.7%[23] - 研发费用年初至报告期末为2277.7万元，同比增长26.7%[26] - 利息支出1122.94万元，同比增长103.72%[11] - 利息费用年初至报告期末为943.6万元，同比增长84.1%[26] - 支付给职工的现金增长18.7%至3396万元[33] - 支付的各项税费增长52.7%至3258万元[33] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额-4290.79万元，同比改善64.03%[5] - 经营活动现金流量净额同比大幅改善64.03%，从-1.19亿元增至-4290.79万元[12] - 投资活动现金流量净额同比增加58.03%，从-1.54亿元增至-6456.61万元[12] - 筹资活动现金流量净额同比下降19.67%，从3.56亿元降至2.86亿元[12] - 经营活动现金流量净额为-4290.8万元，同比改善64.0%[30][31] - 投资活动现金流量净额为-6456.6万元，同比改善58.0%[31] - 筹资活动现金流量净额为2.86亿元，同比下降19.7%[31] - 销售商品提供劳务收到现金6.03亿元，同比增长42.7%[30] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比增长32.8%至6.02亿元[33] - 经营活动现金流入总额增长77.4%至11.35亿元[33] - 经营活动产生的现金流量净额改善1.39亿元（去年同期为-0.68亿元）[33] - 投资活动现金流出大幅增长327%至7.26亿元[34] - 购建固定资产支付的现金增长1326%至1355万元[33] 资产和负债变动 - 货币资金2.91亿元，较期初增长163.58%[11] - 货币资金期末余额2.91亿元，较年初1.10亿元增长163.67%[15] - 短期借款3.79亿元，较期初增长483.08%[11] - 短期借款大幅增加至3.79亿元，较年初6500万元增长483.08%[16] - 应收账款期末余额2.89亿元，较年初3.01亿元下降3.85%[15] - 存货期末余额5.37亿元，较年初5.80亿元下降7.47%[15] - 长期应收款期末余额1.33亿元，较年初6557.34万元增长102.30%[15] - 资产总额期末15.68亿元，较年初12.96亿元增长20.98%[15] - 未分配利润期末余额2.65亿元，较年初2.36亿元增长12.07%[17] - 应付票据及应付账款期末余额为3.2亿元，较期初的2.37亿元增长35.2%[21] - 应交税费期末余额为5158.11万元，较期初的6321.04万元下降18.4%[21] - 期末现金及现金等价物余额为2.84亿元，同比增长66.3%[31] - 取得借款收到的现金增长164%至5.69亿元[34] - 筹资活动现金流入小计增长5.9%至5.69亿元[34] - 期末现金及现金等价物余额增长86%至2.54亿元[34] 其他财务表现 - 投资收益554.53万元，同比大幅增长475.46倍[11] - 总资产15.68亿元，较上年度末增长20.98%[5]

收入和利润（同比环比） - 营业收入3.73亿元，同比增长11.09%[19] - 归属于上市公司股东的净利润3451.46万元，同比增长2.93%[19] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3177.69万元，同比下降5.26%[19] - 营业收入37,332.10万元，同比增长11.09%[20] - 归属于上市公司股东的净利润3,451.46万元，同比增长2.93%[21] - 扣除非经常性损益的净利润3,177.69万元，同比下降5.26%[21] - 基本每股收益0.17元/股，同比下降22.73%[20][21] - 加权平均净资产收益率4.24%，同比下降3.35个百分点[20] - 扣非加权平均净资产收益率3.90%，同比下降3.70个百分点[20] - 公司主营业务收入37332.1万元，同比增长11.09%[48] - 归属于母公司净利润3451.46万元，同比增长2.93%[48] - 营业收入同比增长11.09%至3.73亿元[56] - 净利润为3451.46万元人民币，同比增长2.9%[121] - 基本每股收益为0.17元/股，同比下降22.7%[122] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比增长9.37%至2.84亿元[56] - 管理费用同比增长55.69%至5124.73万元[56] - 财务费用同比下降43.75%至286.93万元[56] - 研发支出同比增长91.46%至1515.42万元[56] - 营业总成本为3.38亿元人民币，同比增长13.9%[121] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-415.12万元，较上年同期-8492.04万元大幅改善[19] - 经营活动现金流量净额-415.12万元，同比大幅改善[21] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为4.026亿元，较上期2.816亿元增长43.0%[128] - 经营活动产生的现金流量净额本期为-415万元，较上期-8492万元改善95.1%[128] - 投资活动产生的现金流量净额本期为-1.727亿元，较上期-290万元大幅扩大585.0%[129] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为2.954亿元，较上期3.854亿元减少23.3%[129] - 期末现金及现金等价物余额为2.237亿元，较期初1.051亿元增长112.8%[129] - 母公司经营活动现金流量净额本期为3290万元，较上期-6016万元改善154.7%[132] - 母公司投资活动现金流量净额本期为-2.147亿元，较上期-1369万元扩大1467.0%[132] - 母公司筹资活动现金流量净额本期为3.018亿元，较上期3.804亿元减少20.7%[132] 资产和负债状况 - 货币资金较上期期末增长106.79%至2.28亿元[60] - 短期借款较上期期末增长492.31%至3.85亿元[60] - 货币资金期末余额为2.28亿元人民币，较期初1.10亿元增长106.8%[111] - 应收账款期末余额为2.82亿元人民币，较期初3.01亿元下降6.2%[111] - 存货期末余额为5.98亿元人民币，较期初5.80亿元增长3.1%[111] - 短期借款期末余额为3.85亿元人民币，较期初0.65亿元增长492.3%[112] - 应付账款期末余额为2.85亿元人民币，较期初3.21亿元下降11.3%[112] - 未分配利润期末余额为2.57亿元人民币，较期初2.36亿元增长8.8%[113] - 母公司货币资金期末余额为2.07亿元人民币，较期初0.88亿元增长135.4%[117] - 母公司长期股权投资期末余额为1.14亿元人民币，较期初0.50亿元增长125.1%[117] - 母公司短期借款期末余额为3.80亿元人民币，较期初0.60亿元增长533.3%[117] - 资产总计期末余额为16.10亿元人民币，较期初12.96亿元增长24.2%[111] - 流动负债合计为7.34亿元人民币，同比增长68.7%[118] - 应付职工薪酬为100万元人民币，同比下降50%[118] - 应交税费为6234.25万元人民币，同比增长20.9%[118] - 应付利息为54.37万元人民币，同比增长528.3%[118] - 其他应付款为220.25万元人民币，同比增长165.3%[118] - 未分配利润为2.53亿元人民币，同比增长7.2%[118] 业务运营和合同 - 公司2018年1-6月累计签订合同62项，合计金额为人民币8.49亿元[49] - 公司中标山西省临汾市尧都区汾河-涝洰河贯通工程PPP项目，总投资为人民币3.50亿元[49] - 公司中标缙云县紫薇路北延伸工程PPP项目，总投资为人民币9389.45万元[49] - 乡村振兴投资规模超3万亿元，覆盖13万个建制村环境综合整治[35] 子公司和投资表现 - 公司全资子公司诚邦设计院完成对商大旅游100%股权收购，投资金额475万元[65] - 公司全资子公司诚邦设计院完成对华业设计100%股权收购，投资金额2,087.5万元[65] - 商大旅游报告期末总资产417.07万元，净资产8.75万元，净利润6.2万元[67] - 华业设计报告期末总资产1,215.03万元，净资产501.73万元，净利润7.56万元[67] - 诚邦私家园艺报告期末总资产282.92万元，净资产213.93万元，净亏损15.49万元[67] - 长兴园艺报告期末总资产397.36万元，净资产397.36万元，净亏损75.78万元[67] - 诚邦设计院报告期末总资产5,557.32万元，净资产1,884.90万元，净亏损32.84万元[67] - 公司转让长兴诚邦园艺100%股权，转让价款475万元[67] - 公司确认收购商大旅游和华业设计形成一定数额商誉[69] - 委托他人投资或管理资产的收益317.52万元[21][24] - 非经常性损益合计273.77万元[24] 股东和股权结构 - 报告期末普通股股东总数为12,300户[98] - 控股股东方利强持股70,373,402股，占总股本34.62%[100] - 股东李敏持股27,830,000股，占总股本13.69%[100] - 上海久卜股权投资合伙企业持股11,166,942股，占总股本5.49%[100] - 杭州诚鼎创业投资合伙企业持股11,166,942股，占总股本5.49%[100] - 方利强质押股份数量为22,850,000股[100] - 报告期解除限售股总数54,256,598股[97] - 报告期末限售股总数98,203,402股[97] - 杭州辉煌投资有限公司持股6,886,000股，占总股本3.39%[101] - 郭柏峰持股6,267,920股，占总股本3.08%[101] - 公司注册资本为人民币203,280,000元，总股本203,280,000股[145] - 有限售条件流通A股152,460,000股，占股本75%[145] - 无限售条件流通A股50,820,000股，占股本25%[145] 研发和创新能力 - 公司拥有有效专利36项，含5项发明专利、27项实用新型专利、4项软件著作权[42] - 自主立项科研项目42项，承担省部级和厅局级科研项目各1项[42] - 研究平台增至4个，涵盖困难生境修复和农旅融合发展领域[41] 风险和挑战 - 公司面临PPP业务风险，项目运营期限长可能导致延期完工和回款[69] 承诺和保证 - 方利强承诺自公司首次公开发行股票上市之日起36个月内不转让或委托他人管理其直接或间接持有的公司股份[74] - 方利强承诺若公司股票上市后6个月内连续20个交易日收盘价低于发行价或期末收盘价低于发行价，锁定期限自动延长6个月[74] - 方利强承诺在任职期间每年转让股份不超过其持有公司股份总数的25%[74] - 李敏承诺自公司首次公开发行股票上市之日起36个月内不转让或委托他人管理其已持有的公司股份[76] - 李敏承诺若公司股票上市后6个月内连续20个交易日收盘价低于发行价或期末收盘价低于发行价，锁定期限自动延长6个月[76] - 诚鼎投资等机构承诺自公司首次公开发行股票上市之日起12个月内不转让或委托他人管理其已持有的公司股份[76] - 沈渊博等高管承诺自公司首次公开发行股票上市之日起12个月内不转让或委托他人管理其已持有的公司股份[76] - 沈渊博等高管承诺在任职期间每年转让股份不超过其持有公司股份总数的25%[76] - 沈渊博等高管承诺若公司股票上市后6个月内连续20个交易日收盘价低于发行价或期末收盘价低于发行价，锁定期限自动延长6个月[76] - 公司董事、监事及高级管理人员承诺遵守证监会及交易所关于减持股份的相关规定[76] - 公司控股股东暨实际控制人承诺若因虚假陈述导致投资者损失将依法赔偿[79] - 公司实际控制人承诺不进行利益输送或损害公司利益行为[79] - 实际控制人承诺约束职务消费及非公务投资消费活动[79] - 股权激励行权条件将与公司填补回报措施执行情况挂钩[79] - 方利强承诺承担办公楼搬迁导致的费用及损失连带赔偿责任[80] - 实际控制人承诺不从事与公司构成竞争的业务活动[80] - 实际控制人承诺将竞争性商业机会优先让予公司[80] - 关联交易承诺严格遵守审批程序并保证价格公允[81] - 实际控制人承诺不以任何形式占用公司资金[81] - 违反承诺导致经济损失将承担全额赔偿责任[80][81] 股份回购和增持计划 - 公司首次公开发行新股募集资金总额为股份回购资金上限[77] - 单次股份回购资金不低于上年度经审计归母净利润10%[77] - 单一会计年度股份回购资金合计不超过上年度经审计归母净利润30%[77] - 控股股东方利强单个增持方案资金不低于最近一次现金分红金额20%[77] - 控股股东方利强年度增持资金合计不超过最近一次现金分红金额50%[77] - 董事及高管单个增持方案资金不低于最近一年税后薪酬10%[78] - 董事及高管年度增持资金合计不超过最近一年税后薪酬30%[78] - 招股说明书存在虚假记载时公司需按二级市场价格回购全部新股[78] - 控股股东方利强需回购公开发售股份及已转让原限售股[78] - 未履行回购承诺时公司有权扣留相关方现金分红[78] 关联交易和担保 - 公司为子公司丽水诚邦景观工程有限公司提供担保余额为4500万元人民币，占公司净资产比例为5.48%[91] - 关联交易金额为135,900元人民币，占同类交易金额比例为0.27%[85] - 关联交易包含咨询管理费125,900元人民币及基金管理费10,000元人民币[86] - 公司对子公司担保总额为4500万元人民币[91] 其他重要事项 - 报告期内公司无重大诉讼及仲裁事项[83] - 公司聘任中汇会计师事务所作为2018年度审计机构[83] - 公司实施2018年限制性股票激励计划[83] - 报告期内公司无破产重整事项[83] - 报告期内公司无重大关联债权债务往来[89] - 报告期内公司无重大会计政策变更及会计差错更正[93] - 境外资产0元，占总资产比例0%[38]

收入和利润表现 - 公司营业收入为1.38亿元人民币，同比增长8.07%[6] - 营业总收入同比增长8.1%至1.378亿元[28] - 归属于上市公司股东的净利润为1378.37万元人民币，同比下降12.93%[6] - 净利润同比下降12.9%至1378万元[28] - 加权平均净资产收益率为1.71%，同比下降53.28个百分点[6] - 基本每股收益同比下降30%至0.07元/股[29] - 基本每股收益为0.05元/股，同比下降50%[33] - 综合收益总额为1106.02万元，同比下降26.6%[33] - 母公司净利润同比下降26.6%至1106万元[32] 成本和费用表现 - 营业成本同比增长8.1%至1.04亿元[28] - 管理费用同比增长61.16%，主要因人才引进薪酬增加及研发投入加大[12] - 管理费用同比增长61.2%至2273万元[28] - 所得税费用同比下降78.2%至54万元[28] - 资产减值损失转回472万元[28] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为2125.60万元人民币，同比大幅增长137.12%[6] - 经营活动现金流量净额2125.60万元，同比改善137.1%（上期为-5726.71万元）[35] - 销售商品提供劳务收到现金2.36亿元，同比增长23.8%[35] - 收到其他与经营活动有关的现金9227.02万元，同比增长738.2%[35] - 投资活动产生的现金流量净额同比减少86745.64%，主要因投资私募基金7400万元人民币[14] - 投资活动现金流出2.27亿元，主要用于投资支付[35] - 取得借款收到现金1.80亿元，同比增长62.5%[35] - 期末现金及现金等价物余额1.74亿元，较期初增长58.3%[36] - 母公司经营活动现金流量净额2673.18万元，同比改善165.0%[38] - 母公司投资支付现金2.24亿元，同比增长1637.8%[38] 资产和负债变动 - 货币资金较上年末增长58.28%，主要因经营性现金流增加及短期借款增加[11] - 货币资金期末余额1.74亿元较年初1.10亿元增长58.3%[18] - 短期借款较上年末大幅增长184.62%，主要因银行等金融机构借款增加[11] - 短期借款期末余额1.85亿元较年初0.65亿元激增184.6%[19] - 短期借款同比增长200%至1.8亿元[24] - 应收账款期末余额2.70亿元较年初3.01亿元下降10.3%[18] - 存货期末余额5.05亿元较年初5.80亿元下降13.0%[18] - 应付账款期末余额2.08亿元较年初3.21亿元下降35.2%[19] - 应付账款同比下降35.6%至2.063亿元[24] - 未分配利润期末余额2.50亿元较年初2.36亿元增长5.8%[20] - 母公司货币资金期末余额1.67亿元较年初0.88亿元增长89.9%[23] - 母公司长期股权投资期末余额0.40亿元较年初0.50亿元下降19.8%[23] - 母公司投资性房地产新增872万元[23] - 其他非流动资产期末余额0.74亿元较年初10万元大幅增长[23] 投资活动 - 公司投资契约型私募投资基金7400万元人民币，导致其他非流动资产增长73900.00%[11] - 公司投资契约型私募投资基金7400万元人民币，导致其他非流动资产增长73900.00%[11]

财务数据关键指标变化 - 营业收入同比增长17.69%至7.425亿元人民币[21] - 归属于上市公司股东的净利润同比增长12.86%至6848.8万元人民币[21] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降391.05%至-1.355亿元人民币[21] - 归属于上市公司股东的净资产同比增长88.33%至7.999亿元人民币[21] - 总资产同比增长45.66%至12.964亿元人民币[21] - 加权平均净资产收益率同比下降4.20个百分点至11.18%[22] - 基本每股收益同比下降2.50%至0.39元/股[22] - 公司2017年主营业务收入742,504,908.32元，同比增长17.69%[50][56] - 归属于母公司净利润68,488,000元，同比增长12.86%[50] - 总资产1,296,422,900元，同比增长45.66%；净资产799,955,900元，同比增长88.33%[50] - 资产负债率38.30%，融资空间较大[50][46] - 基本每股收益从2016年0.40元降至2017年0.39元同比下降2.5%[139] - 每股净资产从2016年2.79元增至2017年3.94元同比上升41.05%[139] - 报告期初资产总额为8.9亿元人民币，负债总额为4.65亿元人民币，资产负债率为52.28%[142] - 报告期末资产总额为12.96亿元人民币，负债总额为4.96亿元人民币，资产负债率为38.30%[142] 成本和费用 - 管理费用80,599,172.64元，同比增长39.68%，主要因员工薪酬及上市费用增加[56][57] - 财务费用8,612,367.08元，同比增长49.50%，主要因银行借款增加7,600万元[56][57] - 管理费用8060万元，同比增长39.68%[66] - 财务费用861.24万元，同比增长49.50%[66] - 劳务分包成本1.44亿元，同比增长45.01%[63] 各条业务线表现 - 园林建设收入6.73亿元，同比增长17.24%，毛利率22.84%[60] - 园林养护收入4903.7万元，同比增长17.50%，毛利率37.88%[60] - 园林设计收入2013.87万元，同比增长35.68%，毛利率46.83%[60] - 建造合同完工百分比法确认收入为673,329,189.29元占营业收入90.68%[189] 各地区表现 - 华东地区收入6.32亿元，同比增长14.99%，毛利率24.30%[60] - 华北地区收入4771.37万元，同比下降36.07%，毛利率26.50%[60] - 报告期内竣工验收项目77个总金额6.786亿元人民币，全部为境内项目[77][78] - 境外资产占总资产比例为0%[37] 管理层讨论和指引 - 公司计划通过外延并购完善生态环境全产业链布局[94] - 公司计划通过外延并购方式布局生态环保产业（土壤修复、水污染治理等）[95] - 公司2018年将实施限制性股票激励计划以提升员工凝聚力[97] - 公司面临PPP项目政策风险，包括延期完工、延期回款及运营成本增加等风险[100] - 经营性现金净流量存在波动风险，主要由于工程应收款项回收不及时导致资金压力[101] - 市场竞争异常激烈，可能影响公司市场份额和经营业绩持续增长[98] - 公司业务规模扩张带来管理风险，对资源配置和资产管理能力提出更高要求[102] 研发与创新 - 研发支出23,635,565.70元，同比增长16.88%[56][58] - 研发投入2363.56万元，占营业收入比例3.18%[68] - 公司拥有47项专利申请[42] - 已获得5项发明专利和25项实用新型专利[42] - 获得4项软件著作权[42] - 发表2篇SCI论文[42] - 出版2部学术专著[42] - 省部级研发平台增加到3个[41] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额同比下降391.05%至-1.355亿元人民币，因工程项目投入增加[56][57] - 投资活动现金流量净额-152,916,770.35元，同比下降9,979.70%，因购买理财产品未赎回[56][58] - 投资活动产生的现金流量净额同比下降9979.70%至-1.529亿元人民币，主要因理财产品未到期赎回[72] - 筹资活动产生的现金流量净额同比上升5999.04%至3.06亿元人民币，主要因首次公开发行股票募集资金[72] 资产与负债项目 - 公司其他应收款较2016年增长34.63%[36] - 其他流动资产较2016年增长42.70倍[36] - 长期应收款较2016年增加15.01倍[36] - 货币资金同比增长23.18%至1.102亿元人民币，占总资产比例8.50%，主要因IPO募集资金到账[74] - 应收账款同比增长16.59%至3.006亿元人民币，占总资产比例23.18%，主要因营业收入增加[74] - 存货同比增长24.76%至5.799亿元人民币，占总资产比例44.73%，主要因工程投入大于结算[74][75] - 其他流动资产同比大幅增长4269.73%至1.511亿元人民币，主要因购买理财产品增加[75] - 长期应收款同比增长1501.05%至6557万元人民币，主要因PPP项目形成长期应收款增加[75] - 资本公积同比增长325.90%至3.344亿元人民币，主要因公开发行股票所致[75] - 应收账款账面余额335,047,633.50元，坏账准备34,490,063.56元[190] - 长期应收账款账面余额65,573,400.99元，坏账准备0.00元[190] - 存货账面价值577,413,684.72元[193] - 应收账款坏账准备占应收账款账面余额的10.3%[190] - 长期应收账款坏账准备率为0%[190] - 存货主要为建造合同形成的资产[193] - 货币资金期末余额为110,232,164.05元，较期初增长23.2%[200] - 应收账款期末余额为300,557,569.94元，较期初增长16.6%[200] - 存货期末余额为579,936,694.72元，较期初增长24.8%[200] - 其他流动资产期末余额为151,057,259.97元，较期初大幅增长4270.8%[200] - 流动资产合计期末余额为1,201,222,370.20元，较期初增长39.7%[200] - 可供出售金融资产期末余额为1,350,000.00元，较期初增长58.8%[200] - 长期应收款期末余额为65,573,400.99元，较期初大幅增长1500.9%[200] - 固定资产期末余额为16,367,834.30元，较期初增长13.0%[200] - 递延所得税资产期末余额为5,505,446.30元，较期初增长31.1%[200] - 非流动资产合计期末余额为95,200,568.47元，较期初增长212.4%[200] 分红与股东回报 - 公司拟以2017年末总股本203.28百万股为基数，每10股派发现金红利0.67元（含税）[4] - 公司2017年度现金分红总额为13,619,760元，每10股派发现金红利0.67元（含税）[105] - 现金分红占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的比率为19.89%[106] - 公司总股本基数为203,280,000股[105] - 公司2017年合并报表归属于上市公司普通股股东的净利润为684,888,018.43元[106] - 2017年度公司拟每10股派发现金股利0.67元[130] - 拟分配利润1361.98万元人民币[130] - 拟分配利润占可分配利润比例为22.10%[130] 公司治理与内部控制 - 公司2017年年度报告经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具标准无保留意见[7] - 公司持续督导保荐机构为申万宏源证券承销保荐有限责任公司，持续督导期间至2019年12月31日[18][19] - 公司实际控制人方利强承诺长期避免同业竞争[111] - 公司实际控制人方利强承诺规范关联交易行为[111] - 公司实际控制人承诺不以任何形式占用公司资金[112] - 报告期内公司不存在资金被占用情况[113] - 报告期内公司未出现会计差错更正事项[117] - 公司执行新政府补助准则对2017年度财务报表损益项目无影响[114] - 会计政策变更追溯调整2016年度合并报表增加资产处置收益-57.92万元[116] - 会计政策变更追溯调整2016年度合并报表减少营业外支出57.92万元[116] - 公司2017年度审计机构报酬为50万元[118] - 公司审计机构中汇会计师事务所已连续服务7年[118] - 应收账款坏账准备基于客户信用风险、账龄及历史还款记录评估[191] - 存货跌价准备涉及管理层对可变现净值的重大判断[193] - 审计程序包括对应收账款执行函证及检查期后回款[191] - 审计程序包括对存货实施监盘及减值测试[193] 股权结构与股东信息 - 公司完成首次公开发行5082万股A股股票总股本由15246万股增至20328万股[138] - 有限售条件股份数量为1524.6万股占总股本75%其中境内自然人持股1062.77万股占比52.28%[137] - 无限售条件流通股数量为508.2万股占总股本25%[137] - 控股股东方利强持有7037.34万股限售股预计2020年6月18日解禁[140] - 境内非国有法人持股461.83万股占比22.72%[137] - 杭州诚鼎创业等8家机构持有限售股合计约4567.16万股预计2018年6月18日解禁[140] - 首次公开发行后公司总股本精确为20328万股[137] - 核心管理层方强等4名自然人合计持有限售股609.4万股预计2018年6月18日解禁[140] - 公司公开发行新股5082万股，变更后总股本为20328万股[142] - 报告期末普通股股东总数为15618户，年度报告披露前上一月末为14623户[143] - 控股股东方利强持股7037.34万股，占比34.62%，其中质押1785万股[145][147] - 股东李敏持股2783万股，占比13.69%，与方利强为一致行动人[145][147] - 上海久卜投资持股1116.69万股，占比5.49%[146] - 杭州诚鼎创业投资持股1116.69万股，占比5.49%[146] - 杭州辉煌投资持股688.6万股，占比3.39%[146] - 郭柏峰持股640.82万股，占比3.15%，均为无限售条件流通股[146] 董监高信息与薪酬 - 董事长兼总经理方利强持股70,373,402股，年度税前报酬总额45.09万元[158] - 董事兼副总经理沈渊博持股1,980,000股，年度税前报酬总额43.40万元[158] - 董事兼副总经理方强持股1,870,000股，年度税前报酬总额46.06万元[158] - 董事兼副总经理及财务总监叶帆持股1,584,000股，年度税前报酬总额37.40万元[158] - 独立董事施奠东年度税前报酬总额3.33万元[158] - 独立董事包志毅年度税前报酬总额3.33万元[158] - 独立董事马贵翔年度税前报酬总额4.98万元[158] - 独立董事吴晖年度税前报酬总额4.98万元[158] - 独立董事杨鹰彪年度税前报酬总额8.00万元[159] - 董事、监事及高级管理人员年度税前报酬总额合计397.05万元[158] - 公司董事、副总经理沈渊博自2012年9月起任职[160] - 公司董事、副总经理方强自2012年9月起任职[160] - 公司董事、财务总监叶帆自2012年9月起任职[160] - 公司董事尹於舜自2012年9月起任职[160] - 公司董事施奠东曾任杭州市园林文物局局长（1997年5月至2000年8月）[160] - 施奠东自2014年2月起任杭州园林景观设计职务[160] - 尹於舜兼任深创投沪浙区域总经理及多家投资公司董事/总经理职务[160] - 叶帆曾任东方市政园林财务总监（2012年9月前）[160] - 方强曾任职浙江腾农实业有限公司经营部项目副总（2001年前）[160] - 沈渊博曾任东方市政园林副总经理（2004年5月至2012年9月）[160] - 公司2017年独立董事包志毅任职至4月18日[161] - 公司2017年独立董事马贵翔自4月起任职[161] - 公司2017年独立董事吴晖自4月起任职[161] - 公司独立董事杨鹰彪自2015年8月起任职[161] - 公司监事李军2018年3月起任总经理助理[161] - 公司监事胡雄任职至2017年2月[162] - 公司监事朱国荣自2017年2月起任职[162] - 公司监事钱波自2012年9月起任职[162] - 公司副总经理胡先伟自2012年9月起任职[162] - 公司副总经理童吉飞自2017年12月起任职[163] - 公司2017年董事监事及高级管理人员实际获得报酬总额为397.05万元[168] - 公司2017年补选朱国荣为第二届监事会监事[164] - 公司2017年补选马贵翔、吴晖为第二届董事会独立董事[164] - 公司原独立董事包志毅、施奠东因个人原因辞职[169] - 公司原监事胡雄因个人原因辞职[171] 员工与人力资源 - 公司在职员工总数483人，其中母公司389人，主要子公司94人[173] - 公司员工专业构成：管理人员86人，工程管理人员273人，研发人员53人，设计人员71人[173] - 公司员工教育程度：硕士以上12人，大学185人，大专148人，高中及以下138人[173] - 公司需承担费用的离退休职工人数为6人[173] - 公司薪酬政策分为基本薪酬和绩效薪酬两部分，绩效薪酬与年度经营成果及个人业绩挂钩[174] 业务运营与项目 - 中标PPP项目总额97,345.67万元，包括赤峰市5.30亿元、临汾市3.50亿元等项目[51] - 第四季度营业收入达2.229亿元人民币，为全年最高季度[24] - 前五名客户销售额2.61亿元，占年度销售总额35.14%[64] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中政府补助金额为306.33万元人民币[26] - 委托他人投资或管理资产的收益为249.58万元人民币[26] 担保与理财 - 报告期内对子公司担保发生额合计为5000万元人民币[124] - 报告期末对子公司担保余额合计为5000万元人民币[124] - 公司担保总额为5000万元人民币[124] - 担保总额占公司净资产的比例为6.25%[124] - 公司使用闲置募集资金购买银行保本理财发生额为1.5亿元人民币[126] - 公司未到期银行保本理财余额为1.5亿元人民币[126] 行业与市场环境 - 特色小镇建设总投资预计4.8-6.5万亿元，其中基建投资占比30%达1.4-2万亿元[84] - 全国农村环境综合整治将新增13万个建制村，总投资达千亿级别[85][86] - 国内旅游总花费从2007年0.77亿元增至2016年3.94亿元[88] - 国内游客人数从2008年16.1亿人次提升至44.4亿人次[88] - 2017年中国城镇居民恩格尔系数为28.6%[88] - 十三五期间建制村整治新增数量为之前数量的1.67倍（7.8万→13万）[85] - 特色小镇建设目标到2020年建成1000个[84] 公司资质与能力 - 公司具备风景园林工程设计甲级和城乡规划乙级资质[94] - 公司拥有城市园林绿化壹级、市政公用工程施工总承包壹级等5项专业资质[94] 承诺与协议 - 公司首次公开发行股票上市后36个月内方利强不转让或委托他人管理其直接或间接持有的公司股份[107] - 公司上市后6个月内若股票连续20个交易日收盘价低于发行价则方利强持股锁定期自动延长6个月[107] - 方利强在任职期间每年转让股份不超过其持有公司股份总数的25%[107] - 方利强离职后半年内不转让所持公司股份且离任6个月后12个月内通过交易所出售股份比例不超过50%[107] - 方利强承诺锁定期满后两年内减持价格不低于公司股票发行价[107] - 李敏承诺公司上市后36个月内不转让或委托他人管理其发行前已持有的公司股份[108] - 诚鼎投资和久卜投资承诺公司上市后12个月内不转让或委托他人管理其

收入和利润（同比环比） - 营业收入为5.196亿元人民币，同比增长27.38%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为4556.15万元人民币，同比增长16.98%[5] - 营业收入同比增长27.38%至5.196亿元[11] - 公司2017年1-9月营业总收入为5.196亿元人民币，较上年同期的4.079亿元增长27.4%[24] - 公司2017年1-9月净利润为4556.15万元人民币，较上年同期的3894.96万元增长16.9%[26] - 公司2017年第三季度营业总收入为1.836亿元人民币，较上年同期的1.22亿元增长50.5%[24] - 公司2017年1-9月净利润为4613万元，较上年同期的4099万元增长12.5%[30] - 公司2017年7-9月单季度营业收入为1.782亿元，较上年同期的1.198亿元增长48.8%[29] - 公司2017年1-9月综合收益总额为4556万元，较上年同期的3895万元增长17.0%[27] - 公司2017年1-9月营业收入为5.069亿元，较上年同期的3.999亿元增长26.8%[29] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比增长26.51%至3.989亿元[11] - 管理费用同比大幅增长67.73%至5990.69万元[11] - 财务费用同比增长52.16%至668.56万元[11] - 公司2017年1-9月营业总成本为4.684亿元人民币，较上年同期的3.628亿元增长29.1%[24] - 公司2017年1-9月管理费用为5990.69万元人民币，较上年同期的3571.66万元增长67.7%[24][25] - 公司2017年1-9月财务费用为668.56万元人民币，较上年同期的439.37万元增长52.2%[25] - 公司2017年1-9月营业成本为3.914亿元，较上年同期的3.091亿元增长26.6%[29] - 公司2017年1-9月所得税费用为658万元，较上年同期的640万元增长2.8%[30] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-1.193亿元人民币，同比大幅下降614.70%[5] - 经营活动现金流量净额暴跌614.70%至-1.193亿元[11] - 公司2017年1-9月经营活动现金流量净额为-1.193亿元，较上年同期的2318万元大幅下降[34] - 投资活动产生的现金流量净额为-1.538亿元，同比扩大95.8%[35] - 经营活动产生的现金流量净额为-6751.73万元，同比转负[36] - 母公司投资活动现金流量净额-1.7亿元，同比扩大778.3%[36] 现金收支明细 - 销售商品提供劳务收到现金4.226亿元，较上年同期的4.047亿元增长4.4%[34] - 公司2017年1-9月支付给职工现金3538万元，较上年同期的1916万元增长84.7%[34] - 销售商品提供劳务收到现金4.534亿元，同比增长14.9%[36] - 购建固定资产等长期资产支付现金1375.04万元，同比增长188.2%[35] - 投资支付现金1.545亿元，同比增长1717.6%[35] - 取得借款收到现金2.708亿元，同比增长142.9%[35] - 支付职工现金2862.34万元，同比增长87.8%[36] 资产和权益变化 - 总资产达到12.255亿元人民币，较上年度末增长37.69%[5] - 归属于上市公司股东的净资产为7.77亿元人民币，较上年度末大幅增长82.93%[5] - 货币资金增至1.707亿元人民币，较期初增长90.74%，主要因发行普通股募集资金到位未使用完毕[10] - 其他流动资产激增至1.580亿元人民币，较期初大幅增长4470.53%，主要因使用募集资金购买保本理财产品[10] - 实收资本增至2.033亿元人民币，较期初增长33.33%，主要因发行普通股[10] - 货币资金较年初增长90.78%至1.707亿元[15] - 资本公积大幅增长325.90%至3.344亿元[11][18] - 公司总资产从年初的8.812亿元人民币增长至11.677亿元人民币，增幅32.5%[20][21] - 公司所有者权益从年初的4.22亿元人民币增长至7.748亿元人民币，增幅83.6%[21] - 期末现金及现金等价物余额1.707亿元，同比增长316.1%[35] 债务和应付款项 - 短期借款较年初增长5.41%至1.15亿元[16] - 公司短期借款为1.1亿元人民币，与年初的1.091亿元基本持平[20] - 公司应付账款为2.445亿元人民币，较年初的3.107亿元下降21.3%[20] 融资和投资活动 - 使用闲置募集资金临时补充流动资金4200万元[12] - 筹资活动现金流入小计为5.922亿元，其中吸收投资收到现金3.214亿元[35] 盈利能力指标 - 加权平均净资产收益率为8.29%，同比减少1.86个百分点[7] - 基本每股收益为0.30元/股，同比增长15.38%[7] - 公司2017年1-9月基本每股收益为0.30元/股，较上年同期的0.26元/股增长15.4%[27][28]