证券代码：603307 证券简称：扬州金泉 公告编号：2023-025 扬州金泉旅游用品股份有限公司 关于召开 2022 年度业绩暨现金分红说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 扬州金泉旅游用品股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 04 月 15 日发布公司 2022 年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2022 年 度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 05 月 15 日下午 15:00-16:30 举行 2022 年度业绩暨现金分红说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类别 本次投资者说明会以视频结合网络互动召开，公司将针对 2022 年度经营成 果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范 围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点 (一)会议召开时间：2023 年 05 月 15 日下午 15:00-16:30 (二)会议召开地点：公司一楼会议室（扬州市邗江区杨寿镇回归路 63 号） ( ...

营业收入与成本 - 公司2023年第一季度营业收入为271,054,824.94元，同比下降2.79%[4] - 公司2023年第一季度营业总收入为271,054,824.94元，较2022年同期的278,821,584.36元略有下降[13] - 公司2023年第一季度营业总成本为200,433,763.30元，较2022年同期的222,799,651.69元有所下降[13] 净利润与收益 - 归属于上市公司股东的净利润为58,764,594.58元，同比增长13.16%[4] - 公司2023年第一季度净利润为58,764,594.58元，较2022年同期的51,928,258.51元有所增长[14] - 公司2023年第一季度归属于母公司股东的净利润为58,764,594.58元，较2022年同期的51,928,258.51元有所增长[14] - 公司2023年第一季度综合收益总额为57,201,366.23元，同比增长13.54%[15] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为42,345,568.17元，同比增长128.44%[4] - 公司2023年第一季度经营活动产生的现金流量净额为42,345,568.17元，同比增长128.45%[17] - 公司2023年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为269,561,813.66元，同比增长14.49%[16] - 公司2023年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为452,286,347.27元，主要来自吸收投资和借款[18] - 公司2023年第一季度期末现金及现金等价物余额为871,101,232.68元，同比增长541.68%[18] - 公司2023年第一季度支付给职工及为职工支付的现金为29,149,365.59元，同比增长3.41%[17] - 公司2023年第一季度收到的税费返还为16,306,190.73元，同比下降37.63%[17] - 公司2023年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-2,099,136.46元，主要由于购建固定资产等支出[17] - 公司2023年第一季度购买商品、接受劳务支付的现金为202,038,810.01元，同比下降3.24%[17] 资产与负债 - 公司总资产为1,402,561,807.48元，同比增长51.87%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为1,191,124,096.87元，同比增长65.67%[5] - 公司货币资金同比增长129.22%，主要由于募集资金到账[6] - 公司短期借款增加，主要由于新增一笔3个月外币质押贷款[6] - 公司预收款项同比增长173.34%，主要由于预收房屋租金增加[6] - 公司2023年第一季度货币资金为906,817,669.98元，较2022年底的395,602,131.31元大幅增加[10] - 公司2023年第一季度应收账款为160,720,932.35元，较2022年底的156,121,758.98元略有增加[11] - 公司2023年第一季度存货为154,786,392.71元，较2022年底的178,331,341.61元有所减少[11] - 公司2023年第一季度流动资产合计为1,252,111,396.89元，较2022年底的768,511,695.61元显著增加[11] - 公司2023年第一季度非流动资产合计为150,450,410.59元，较2022年底的154,995,400.34元略有减少[11] 每股收益与净资产收益率 - 基本每股收益为0.88元/股，同比下降14.56%[5] - 公司2023年第一季度基本每股收益为0.88元，同比下降14.56%[15] - 加权平均净资产收益率为6.15%，同比减少4.25个百分点[5]

财务数据与业绩表现 - 2022年公司营业收入为11.279亿元，同比增长45.42%[14] - 2022年归属于上市公司股东的净利润为2.394亿元，同比增长136.86%[14] - 2022年经营活动产生的现金流量净额为2.550亿元，同比增长1,143.01%[14] - 2022年归属于上市公司股东的净资产为7.190亿元，同比增长51.91%[14] - 2022年基本每股收益为4.76元，同比增长136.82%[14] - 2022年加权平均净资产收益率为40.38%，同比增加16.50个百分点[14] - 2022年第四季度营业收入为2.674亿元，同比下降6.7%[15] - 2022年第四季度归属于上市公司股东的净利润为2,935万元，同比下降67.4%[15] - 2022年公司非经常性损益项目合计为167.8万元，同比下降65.4%[16] - 2022年公司营业收入与净利润增长主要系国内外户外用品市场需求增长[18] - 公司2022年实现营业收入112,794.09万元，同比增长45.42%[28] - 归属于上市公司股东的净利润为23,943.62万元，同比增长136.86%[28] - 公司2022年主营业务收入为112,357.53万元，同比增长45.51%，主营业务成本为81,713.97万元，同比增长33.96%，主要由于户外行业景气度提升，露营装备类产品需求增加[33] - 帐篷产品营业收入为586,678,020.01元，同比增长89.80%，毛利率增加4.65个百分点[34] - 睡袋产品营业收入为278,590,104.60元，同比增长9.03%，毛利率增加9.36个百分点[34] - 国外市场营业收入为1,107,547,117.57元，同比增长45.47%，毛利率增加6.39个百分点[35] - 国内市场营业收入为16,028,168.80元，同比增长48.39%，毛利率减少2.15个百分点[35] - 公司2022年研发投入总额为28,807,390.25元，占营业收入比例为2.55%，全部为费用化研发投入[39] - 公司2022年货币资金为395,602,131.31元，同比增长178.51%，主要由于销售额大幅增加，收到的货款相应增加[40] - 公司2022年帐篷生产量为994,540顶，同比增长28.39%，销售量为969,089顶，同比增长33.12%[35] - 公司2022年睡袋生产量为1,565,777条，同比减少5.07%，销售量为1,550,707条，同比减少5.63%[35] - 公司2022年前五名客户销售额为82,983.24万元，占年度销售总额73.57%[37] - 应收账款为156,121,758.98元，同比增长16.81%[41] - 预付款项为14,504,527.49元，同比增长30.38%，主要由于进口材料采购量增加[42] - 存货为178,331,341.61元，同比下降12.06%，主要由于公司进一步规范生产订单计划管理，减少存货库存[43] - 应付职工薪酬为17,988,207.39元，同比增长68.80%，主要由于本期员工工资增加[44][45] - 应交税费为3,916,847.53元，同比下降31.21%，主要由于四季度应交企业所得税减少[46] - 其他应付款为3,101,254.66元，同比增长120.06%，主要由于期末所需预提费用的增加[47] - 递延所得税负债为15,487,680.59元，同比增长4,146.36%，主要由于香港金泉实现盈利按准则规定计提[48] - 境外资产为164,045,613.71元，占总资产的比例为17.76%[49] - 公司2022年营业总收入为11.279亿元人民币，同比增长45.4%[127] - 公司2022年净利润为2.394亿元人民币，同比增长136.8%[128] - 公司2022年基本每股收益为4.76元，同比增长136.8%[129] - 公司2022年研发费用为2880.7万元人民币，同比增长49.7%[127] - 公司2022年销售费用为805.8万元人民币，同比增长81.4%[127] - 公司2022年管理费用为3266.6万元人民币，同比增长44.8%[127] - 公司2022年财务费用为-3614.7万元人民币，主要由于利息收入增加[127] - 公司2022年其他综合收益为626.1万元人民币，较2021年的-62.2万元人民币大幅改善[128] - 公司2022年综合收益总额为2.457亿元人民币，同比增长144.6%[129] - 公司2022年母公司营业收入为7.799亿元人民币，同比增长27.9%[130] - 公司2022年度销售商品、提供劳务收到的现金为1,129,524,246.53元，同比增长64.3%[132] - 公司2022年度经营活动产生的现金流量净额为254,981,273.85元，同比增长1143.5%[132] - 公司2022年度投资活动产生的现金流量净额为-12,375,475.10元，同比下降629.8%[133] - 公司2022年度筹资活动产生的现金流量净额为-5,478,400.00元，同比下降30.9%[133] - 公司2022年度现金及现金等价物净增加额为257,637,665.19元，同比增长1705.8%[133] - 公司2022年度期末现金及现金等价物余额为382,746,997.22元，同比增长205.9%[133] - 公司2022年度归属于母公司所有者权益增加245,697,174.17元，同比增长51.9%[136] - 公司2022年度综合收益总额为245,697,174.17元，同比增长51.9%[136] - 公司2022年期末所有者权益合计为718,982,062.27元[137] - 公司2022年提取盈余公积12,165,501.99元[137] - 公司2022年综合收益总额为144,200,168.68元[140] - 公司2022年期末未分配利润为198,232,651.59元[141] - 公司2022年期末盈余公积为25,125,000.00元[141] - 公司2022年期末资本公积为313,898,954.80元[141] - 公司2022年期末实收资本为50,250,000.00元[141] - 公司2022年期末专项储备为12,959,498.01元[140] - 公司2022年期末其他综合收益为3,578,358.54元[140] - 公司2022年期末所有者权益内部结转金额为12,165,501.99元[137] 股东与股权结构 - 公司拟向全体股东每10股派发现金红利3.60元（含税），合计拟派发现金红利24,120,000.00元（含税）[4] - 公司总股本为67,000,000股[4] - 公司股票简况为A股，股票代码603307，股票简称扬州金泉[13] - 公司2022年度拟向全体股东每10股派发现金红利3.60元（含税），合计拟派发现金红利24,120,000.00元[81] - 公司股份总数及股本结构在报告期内未发生变化[107] - 截至报告期末普通股股东总数为6户，年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数为8,356户[109] - 前十名股东中，林明稳持股27,622,000股，占比54.97%，李宏庆持股22,378,000股，占比44.53%[109] - 林明稳和李宏庆的股份自公司股票上市之日起锁定36个月，预计可上市交易时间为2026年2月16日[110] - 康正植、赵仁萍、周敏和居万年的股份自公司股票上市之日起锁定12个月，预计可上市交易时间为2024年2月16日[110] - 公司控股股东及实际控制人为林明稳，中国国籍，无境外永久居留权，现任扬州金泉董事长[110][111] - 公司控股股东及实际控制人承诺在股票上市后36个月内不转让或委托他人管理所持股份[89][90] - 公司控股股东及实际控制人承诺在锁定期满后两年内减持价格不低于发行价[89] - 公司高级管理人员在任职期间每年转让股份不得超过其持有总数的25%，离职后半年内不转让股份[90] - 公司控股股东及实际控制人林明稳计划根据市场情况选择协议转让、大宗交易和竞价交易等方式减持股份，减持数量和方式将提前公告[91] - 公司董事、高级管理人员李宏庆承诺在公司股票上市后36个月内不转让或委托他人管理其持有的公司股份，锁定期满后两年内减持价格不低于发行价[92] - 公司董事、高级管理人员李宏庆在任职期间每年转让其直接或间接持有的公司股份不得超过其持有总数的25%，离职后半年内不转让股份[93] - 公司董事赵仁萍、监事周敏及其他股东承诺在公司股票上市后12个月内不转让或委托他人管理其持有的公司股份，锁定期满后两年内减持价格不低于发行价[95] - 公司董事赵仁萍、监事周敏在任职期间每年转让其直接或间接持有的公司股份不得超过其持有总数的25%，离职后半年内不转让股份[96] 公司治理与组织结构 - 公司董事会由5人组成，其中独立董事2名，符合法律法规和公司章程要求[59] - 公司监事会由3人组成，其中职工代表监事1人，符合法律法规要求[59] - 公司严格按照法律法规和公司章程规范运作，确保资产、人员、财务、组织机构和业务独立[61] - 公司拥有独立的财务会计核算体系和财务管理制度，设有独立的财务会计部门和银行账户[61] - 公司具备独立的业务资质和独立开展业务的能力，采购、销售等重要职能完全由自身承担[62] - 2021年度股东大会审议通过了2021年度财务决算报告和利润分配方案等议案[63] - 2022年第一次临时股东大会审议通过了延长首次公开发行A股股票并上市方案决议有效期的议案[63] - 公司董事、监事和高级管理人员2022年税前报酬总额为248.83万元[74] - 董事长林明稳持股27,622,000股，年度内无变动，税前报酬为92.63万元[64] - 董事、总经理李宏庆持股22,378,000股，年度内无变动，税前报酬为41.50万元[64] - 董事、董事会秘书、财务总监赵仁萍持股50,000股，年度内无变动，税前报酬为21.07万元[64] - 独立董事李伯圣和孙荣奎年度内无持股变动，税前报酬均为6.00万元[64] - 监事、营销部经理胡明燕年度内无持股变动，税前报酬为39.69万元[64] - 监事、单证业务负责人周敏持股50,000股，年度内无变动，税前报酬为21.23万元[64] - 职工代表监事、总经理秘书徐伟年度内无持股变动，税前报酬为20.71万元[64] - 公司董事、监事和高级管理人员在其他单位任职情况包括江苏飞耐时户外用品有限公司、江苏涌友投资有限公司等[71] - 公司2022年度董事会共召开4次会议，其中现场结合通讯方式召开会议次数为4次[75] - 公司2022年度审计委员会召开2次会议，审议通过了2021年度财务决算报告、内部控制自我评价报告等议案[76] - 公司2022年度董事会审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》和《关于制定研发准备金制度的议案》[75] - 公司2022年现金分红金额为24,120,000元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的10.07%[82][83] - 公司2022年内部控制制度建设完善，未发现财务报告及非财务报告的内部控制重大缺陷[84][85] - 公司对子公司的管理控制通过委派董事、监事及高级管理人员实施全过程管理，未发生子公司失去控制的现象[86] - 公司2022年内部控制审计报告为标准无保留意见[87] - 公司续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为2022年度财务审计机构与内部控制审计机构，审计报酬为400,000元[102][103] - 公司会计政策变更符合财政部相关准则要求，不会对公司财务报表产生重大影响[101] - 公司报告期内无重大诉讼、仲裁事项[104] 产品与市场 - 公司主要产品为帐篷、睡袋、户外服装和背包，主要出口至欧洲、北美等地区[21] - 公司采用“以销定产”的生产模式，结合自主生产和外协加工[22] - 公司已与数十家世界知名户外用品品牌商形成长期合作关系[22] - 国内户外用品市场人均消费额不足20元，远低于欧美等发达国家的300-800元[19] - 公司为高新技术企业，通过了相应的质量管理体系认证[26] - 公司主要产品为帐篷、睡袋、户外服装、背包等户外用品，属于消费类产品，与宏观经济状况、居民收入水平、户外用品行业发展情况有较强的关联关系[56] - 报告期内，公司主营业务中外销收入金额占各期主营业务收入的比例超过90%，主要受国际贸易政策波动和汇率波动的影响[56] - 扬州金泉公司2022年度主营业务收入为112,357.53万元，主要为境外销售及少部分境内销售[115] - 扬州金泉公司2022年度主营业务收入对合并利润表产生重大影响，存在管理层操纵收入确认时点的固有风险[115] - 审计报告确认扬州金泉公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则编制，公允反映了2022年12月31日的财务状况及年度经营成果和现金流量[115] - 审计报告指出收入确认为关键审计事项，审计程序包括评价内部控制、检查合同、实施实质性分析程序及函证程序[116] - 扬州金泉公司管理层负责按照企业会计准则编制财务报表，并设计、执行和维护必要的内部控制[117] - 审计报告强调管理层需评估公司的持续经营能力，并披露相关事项[117] - 审计报告指出注册会计师的责任是对财务报表整体是否不存在重大错报获取合理保证[118] - 审计报告提到注册会计师需评价管理层选用会计政策的恰当性和会计估计的合理性[119] - 审计报告指出注册会计师需对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论[120] - 审计报告强调注册会计师需评价财务报表的总体列报、结构和内容，确保公允反映相关交易和事项[121] 研发与创新 - 公司2022年研发费用为28,807,390.25元，同比增长49.71%[29] - 公司2022年研发投入总额为28,807,390.25元，占营业收入比例为2.55%，全部为费用化研发投入[39] - 公司2022年研发费用为2880.7万元人民币，同比增长49.7%[127] 员工与薪酬 - 公司2022年度在职员工总数为2,415人，其中生产人员2,138人，销售人员38人，技术人员97人，财务人员21人，行政人员121人[77] - 公司2022年度劳务外包工时总数为55,063小时，劳务外包支付的报酬总额为822,348元[80] - 公司2022年度员工教育程度中，本科及以上学历117人，大专学历246人，大专以下学历2,052人[78] - 公司2022年度薪酬政策强调外部竞争力和内部公平性，结合岗位价值体系建立标准化薪资体系[78] - 公司2022年度培训计划重点加强领导力和后备人才建设，组织了一系列关键岗位、干部提升等培训课程[79] 环保与社会责任 - 公司2022年投入环保资金17万元，减少二氧化碳排放199吨，主要措施为使用清洁能源发电[87][88] - 公司2022年对外捐赠及公益项目总投入18万元，主要用于新闻女生帮忙基金、519慈善一日捐及向陕西榆林捐赠[88] 财务与会计政策 - 公司财务报表按照财政部颁布的《企业会计准则》进行确认和计量，并符合中国证券监督管理委员会的相关规定[148] - 公司对报告期末起12个月的持续经营能力进行了评价，未发现对持续经营能力产生重大怀疑的事项或情况[149] - 公司采用人民币为记账本位币，境外子公司财务报表折算为人民币[154][155] - 公司在企业合并中取得的资产和负债按照合并日在被合并方资产、负债在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量[158] - 公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司均纳入合并财务报表[161] - 公司编制合并财务报表时，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策反映财务状况、经营成果和现金流量[162] - 合并财务报表时抵销公司与各子公司、各子公司相互之间发生的内部交易对合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表、合并股东权益变动表的影响[162] - 子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示[162] - 对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、负债在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整[163] - 对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整[163] - 在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则不调整合并资产负债表期初数，将该子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表[163] - 公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价[165] - 公司确认共同经营中利益份额中与公司相关的资产、负债、收入和费用，并按照相关企业

上市信息 - 扬州金泉股票于2023年2月16日在上海证券交易所上市，股票简称为“扬州金泉”，代码为“603307”[5][111] - 本次公开发行1675万股，发行后总股本为6700万股，上市的无流通限制及锁定安排股票数量为1675万股[111][113] - 发行价格31.04元/股，发行后市盈率21.61倍，募集资金总额51,992.00万元，净额41,211.16万元[127][128][130] 股份锁定与减持 - 控股股东林明稳等部分股东自上市日起36个月锁定股份，部分股东12个月锁定[7][10][12][14][16] - 锁定期满后两年内减持，价格不低于发行价[8][33] - 上市6个月内股价连续20日低于发行价或期末低于发行价，锁定期自动延长至少6个月[8][33] 稳定股价措施 - 上市后三年内，股价连续20日低于每股净资产，启动稳定股价措施[17] - 回购股份数量不高于总股本1%，资金不超净利润5%，年累计不超10%[23] 募集资金 - 募集资金投资于“年产25万顶帐篷生产线技术改造项目”等四个项目[36] - 开设专项账户，与开户行、保荐机构签三方监管协议[35] 利润分配 - 提取10%法定公积金，累计达注册资本50％以上可不再提取[67][68] - 优先现金分红，满足条件时每年现金分配利润不低于当年可分配利润10%[72][81] 股权结构 - 发行前注册资本5025.00万元，董事等及其近亲属合计持股5010.0000万股[114][120] - 发行前林明稳持股2762.20万股，占比54.97%，为控股股东及实际控制人[122] 业绩情况 - 2022年预计营业收入105,000 - 116,000万元，同比变动35.37% - 49.55%[133] - 2022年预计净利润23,500 - 27,500万元，同比变动132.47% - 172.04%[133] - 2022年预计扣非后净利润23,100 - 27,100万元，同比变动140.04% - 181.61%[133] 风险因素 - 面临宏观经济、行业竞争、国际贸易政策、汇率和原材料价格波动等风险[100][102][103][104][105] 其他 - 董事会由5名董事组成，监事会由3名监事组成[116][117] - 发行后、上市前A股股东户数16,728户，前10名股东持股占比75.23%[125]

发行情况 - 扬州金泉首次公开发行不超1675万股A股获核准[2] - 发行价31.04元/股，采用网上定价发行[2] - 网上发行1675万股，占发行总量100%[2] 认购情况 - 网上缴款2023年2月9日结束[3] - 投资者缴款认购16599032股，金额515233953.28元[4] - 投资者放弃认购150968股，金额4686046.72元[5] 包销情况 - 保荐机构包销150968股，金额4686046.72元，比例0.90%[5] - 2023年2月13日保荐机构划款并登记包销股份[5]

发行信息 - 本次发行股数为1675.00万股，每股发行价格31.04元，预计发行日期2023年2月7日[6] - 发行后总股本为6700.00万股，发行股数占比25%[6][104] - 预计募集资金总额51992.00万元，净额41211.16万元，发行费用概算10780.84万元[109] 股份锁定 - 控股股东林明稳等36个月内锁定股份，部分董监高及其他股东12个月内锁定股份[6][7] - 锁定期满后2年内减持，减持价不低于发行价，特定股价情况锁定期延长[18][20] 业绩数据 - 2022年1 - 9月营业收入86057.10万元，同比增长54.44%[82] - 2022年1 - 9月归属于母公司所有者净利润21008.45万元，同比增长192.12%[82] - 2022年6月30日资产总计79156.70万元，负债合计19490.30万元[96] 业务情况 - 公司产品90%以上出口至欧洲、北美等境外地区[95] - 报告期内外销收入占主营业务收入比例超90%[77] 募集资金用途 - 募集资金投资五个项目，合计投资41211.16万元[106] 股权结构 - 发行后林明稳持股2762.20万股，占比41.227%；李宏庆持股2237.80万股，占比33.400%；公众股东持股1675.00万股，占比25.000%[105] 公司历史 - 公司成立于1998年2月12日，2020年5月19日整体变更设立[93] 财务指标 - 2022年1 - 6月应收账款周转率6.09次/年，存货周转率4.45次/年[101] - 2022年1 - 6月经营活动现金流净额6291.24万元[102] 稳定股价措施 - 触发稳定股价措施后，董事会10个工作日内制定方案，2个交易日发股东大会通知[26] - 公司每次回购股份不超总股本1%，资金不超上一年度归母净利润5%，年度累计不超10%[32]

业绩总结 - 2022年1 - 9月公司营业收入为86,057.10万元，较上年同期增长54.44%[77][78] - 2022年1 - 9月公司归属于母公司所有者的净利润为21,008.45万元，较上年同期增长192.12%[77][78] - 公司预计2022年全年营业收入为105,000 - 116,000万元，与上年同期相比变动幅度为35.37% - 49.55%[81] 股权锁定与减持 - 控股股东林明稳、持股5%以上股东李宏庆自公司股票上市36个月内锁定股份，锁定期满2年内减持价格不低于发行价[38][39] - 股东周敏在公司股票上市12个月内锁定股份，任职期间每年转让股份不超持有总数25%，离职半年内不转让[17] - 股东康正植、居万年在公司股票上市12个月内锁定股份[19] 稳定股价措施 - 公司上市后三年内，股票连续20个交易日收盘价低于每股净资产时启动稳定股价措施[20] - 公司每次回购股份数量不高于总股本1%，每次回购资金不超上一会计年度净利润5%，年度累计不超10%[26] - 控股股东以上一年度分红为限增持股票，其他董事、高管增持资金不低于上一年度薪酬/津贴20%[29] 募集资金 - 公司本次发行股票募集资金投资于4个项目，包括年产25万顶帐篷、35万条睡袋生产线等项目[42] - 预计募集资金总额为51,992.00万元，净额为41,211.16万元，发行费用概算（不含增值税）为10,780.84万元[86] 公司运营 - 公司将完善治理结构，为企业发展提供制度保障[43] - 公司制定利润分配制度，股票发行后将执行现金分红制度[44] - 公司将完善部门管理，挖掘内部潜能，控制资金成本和经营风险[45][46] 产品与市场 - 公司主要从事户外用品研发、设计、生产和销售，产品90%以上出口至欧洲、北美等境外国家和地区[107][108] - 2022年1 - 6月户外装备营收12000.03万元，2021年度为10108.65万元[121] - 公司主要采用ODM/OEM形式为国际知名品牌代加工生产[122] 采购与生产 - 2022年1 - 6月，尼龙布料采购额4,044.91万元，占当期采购总金额比例17.06%[151] - 报告期各期，公司外协加工费分别为4,983.80万元、4,376.29万元、7,315.40万元和5,356.81万元[140] - 公司采用“以销定产”生产模式，自主生产与外协加工相结合[131] 资产与产权 - 截至2022年6月30日，房屋及建筑物成新率61.12%，机器设备成新率44.58%[159] - 截至招股说明书摘要签署日，公司有多宗境内不动产产权，土地使用权终止日期从2053年到2065年不等[159][160] - 公司拥有的境外不动产产权中，越南金泉土地面积37,317.00平方米[162] 知识产权与资质 - 公司拥有23个商标，其中部分从广州市悟空品牌管理有限公司受让取得[170][171] - 公司拥有15项专利，其中1项发明专利权期限自申请日起二十年[171][172] - 公司拥有生产经营必须的2项资质，分别为对外贸易经营者备案登记表和海关进出口货物收发货人备案回执[172] 关联交易 - 公司向扬州嘉和采购标、吊牌等材料，2022年1 - 6月采购金额105.66万元，占同类交易金额的0.45%[173] - 2022年6月30日应收账款关联方账面金额合计228.47万元，坏账准备11.42万元，占应收账款账面余额比例0.97%[183] - 公司关联交易已履行必要决策程序，符合《公司章程》和《关联交易管理制度》规定[187][188] 人员薪酬与持股 - 李宏庆持有公司股份2762.20股，薪酬28.80万元[190] - 赵仁萍持有公司股份2237.80股，薪酬24.94万元[190] - 胡燕持有公司股份5.00万股，薪酬19.42万元[190]

公司基本信息 - 公司成立于1998年2月12日，整体变更设立于2020年5月19日，注册资本5025万元[15] - 财务报告审计截止日为2022年6月30日[73] 业绩数据 - 报告期内公司营业收入分别为59,561.78万元、59,697.40万元、77,566.54万元和57,376.13万元[43] - 报告期内公司利润总额分别为9,304.92万元、6,714.82万元、11,203.90万元和13,078.27万元[43] - 报告期内公司净利润分别为8,274.19万元、5,951.87万元、10,108.65万元和12,000.03万元[43] - 截至2022年6月30日，公司资产负债率（母公司）为25.67%[43] - 截至2022年6月30日，公司流动比率为3.34[43] - 截至2022年6月30日，公司速动比率为2.44[43] - 报告期内公司汇兑收益金额分别为426.20万元、 - 2,131.63万元、 - 480.70万元和1,756.25万元[69] 股权结构 - 林明稳持股2,762.20万股，持股比例54.97%；李宏庆持股2,237.80万股，持股比例44.53%；康正植持股10.00万股，持股比例0.20%；赵仁萍、周敏、居万年均持股5.00万股，持股比例均为0.10%[77] 业务情况 - 报告期内主营业务收入占营业收入比例均高于90%[48] - 主营业务中外销收入金额占各期主营业务收入比例超90%[67] - 产品90%以上出口至欧洲、北美等境外国家和地区[71] 未来展望 - 户外运动行业在政策支持和全民健身氛围促进下将良好发展[71] - 保荐机构认为公司所处行业前景好，自身竞争力强，未来前景良好[73] 上市相关 - 保荐机构为国金证券，授权丁峰、周刘桥担任保荐代表人负责本次发行上市保荐工作[94] - 保荐机构同意保荐公司首次公开发行股票并上市[91] - 公司本次首次公开发行股票数量不超过1675.00万股[193] 项目审核 - 2021年5月14日及9月29日，国金证券召开金泉旅游首发上市项目内核会，审核通过该项目[24] - 内核委员会同意国金证券保荐金泉旅游申请首发上市，认为其尽调充分，申报文件合规[25] 核查情况 - 质量控制部于2021年4月26 - 30日对项目进行现场核查，9月13 - 17日进行补充核查[20][196] - 2021年5月11日，天健咨询出具复核报告[32] 风险因素 - 2018年至今美国对进口自中国部分商品加征关税，公司出口至美国部分产品在名单中[67] - 2020年人民币升值使公司遭受汇兑损失，未来汇率波动增大将影响经营业绩[69] - 主要原材料价格波动对经营业绩影响较大，若大幅上升或持续剧烈波动将产生不利影响[70]