独立董事评估 - 公司对在任独立董事朱亚尔、蔡云峰、寿健独立性进行评估[1] - 董事会认为独立董事符合独立性要求[1] 报告信息 - 报告日期为2025年4月18日[2]

募集资金情况 - 2021年公开发行可转换公司债券，募集资金净额11.39亿元[11] - 截至期初累计项目投入8.79亿元，利息收入净额5107.41万元[13] - 本期项目投入4654.78万元，利息收入净额285.05万元，节余2.67亿元补充流动资金[14] - 截至期末累计项目投入9.25亿元，利息收入净额5392.46万元，节余2.67亿元补充流动资金[14] - 截至2024年12月31日，募集资金专户均已注销[18] 项目投入与效益 - 年产6万台新能源叉车建设项目承诺投资83,113.58万元，本年度投入2,968.94万元，累计投入67,482.19万元，投入进度81.19%，本年度效益57,323.30万元[28] - 研发中心升级建设项目承诺投资12,927.43万元，本年度投入960.60万元，累计投入6,861.69万元，投入进度53.08%[28] - 集团信息化升级建设项目承诺投资8,439.90万元，本年度投入725.24万元，累计投入8,509.62万元，投入进度100.83%[28] - 营销网络及叉车体验中心建设项目承诺投资9,385.34万元，本年度投入296.39万元，累计投入9,681.73万元，投入进度103.16%[29] 其他事项 - 2021年4月19日同意用募集资金置换10,551.63万元预先投入自筹资金[29] - 2024年未用闲置募集资金投资新理财产品[29] - 2024年4月17日和5月10日审议通过募投项目结项及节余资金补充流动资金议案[29] - 截至2024年3月31日，募集资金投资项目均已实施完毕并达可使用状态[29]

审计机构聘请 - 公司聘请天健作为2024年度报告及内控审计机构[2] - 2024年4 - 5月相关会议审议通过续聘天健议案[4] 审计机构情况 - 截至2024年12月31日，天健合伙人241人，注会2356人，签过证券审计报告注会904人[2] - 2024年上市公司审计客户707家，收费7.20亿元[3] 审计结果 - 天健对公司2024年财报和内控审计，出具标准无保留意见报告[6] - 公司认为天健2024年年报审计表现良好[7]

杭叉集团股份有限公司 董事会审计委员会 对会计师事务所履行监督职责的情况报告 杭叉集团股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健会计师事务所（特殊普 通合伙）（以下简称"天健"）作为公司2024年度报告及内控审计机构。根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司选聘会计 师事务所管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件的要求，公司董事会审 计委员会对天健2024年度审计工作情况履行监督职责的报告具体如下： 一、会计师事务所机构信息 1、机构名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）； 2、成立日期：2011年7月成立； 3、组织形式：特殊普通合伙企业； 4、注册地址：浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号 5、截至2024年12月31日，天健合伙人数量为241人，注册会计师2,356人，其中 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师904人。 6、2024年度上市公司（含A、B股）审计客户共计707家，收费总额人民7.20亿 元。涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售 业，电力 ...

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益1.54元，同比增长15.79%，2023年为1.33元，2022年为1.14元 [1] - 每股净资产7.76元，同比下降15.74%，2023年为9.21元，2022年为7.05元 [1] - 每股公积金1.07元，同比下降43.98%，2023年为1.91元，2022年为0.84元 [1] - 每股未分配利润5.19元，同比下降9.11%，2023年为5.71元，2022年为4.61元 [1] - 营业收入164.86亿元，同比增长1.15%，2023年为162.99亿元，2022年为144.12亿元 [1] - 净利润20.22亿元，同比增长17.83%，2023年为17.16亿元，2022年为9.87亿元 [1] - 净资产收益率21.64%，同比下降2.65个百分点，2023年为22.23%，2022年为16.70% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有93371.67万股，占流通股比71.3%，较上期减少1325.31万股 [2] - 浙江杭叉控股股份有限公司持有54144.29万股，占总股本41.34%，持股不变 [3] - 杭州市实业投资集团有限公司持有26701.17万股，占总股本20.39%，持股不变 [3] - 香港中央结算有限公司持有2508.95万股，占总股本1.92%，减持2618.17万股 [3] - 中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001沪持有2196.79万股，占总股本1.68%，增持736.76万股 [3] - 全国社保基金四一八组合、四零六组合及上海呈瑞投资管理有限公司-永隆精选B基金新进前十大股东 [3] - 南方中证500ETF、东方红启东三年持有混合等退出前十大股东 [3] 分红送配方案情况 - 分红方案为10派5元(含税) [4]

担保情况 - 为宝鸡杭叉本次担保1000万元，已实际担保余额2000万元[3] - 2024年度为相关控股子公司担保不超89500万元，为宝鸡杭叉不超2500万元[4][5] - 截至披露日，经审议批准对外担保总额89500万元，占2023年末净资产10.38%[13] - 截至披露日，已实际对外担保额38000万元，占最近一期经审计净资产4.41%[13] 宝鸡杭叉情况 - 宝鸡杭叉向宝鸡农商行借款1000万元，期限2025.4.11 - 2026.4.10[4] - 宝鸡杭叉注册资本10020.06万元，公司出资占实缴资本69.91%[6] - 2024年末资产9143.44万元，负债4795.93万元，净资产4347.51万元[7] - 2025年3月末资产9020.94万元，负债4639.60万元，净资产4381.34万元[7] - 2024年度营收4028.55万元，净利润30.36万元[7] - 2025年1 - 3月营收867.50万元，净利润 - 59.61万元[7]

人事变动 - 杭叉集团副董事长卢洪波因工作单位调动辞任董事及审计委员会委员[2] - 卢洪波辞职自报告送达董事会时生效[2] 公告信息 - 公告发布时间为2025年4月7日[4]

担保情况 - 为杭叉进出口提供担保金额5000万元，已实际担保余额36000万元[3] - 2024年度为相关控股子公司担保总额不超89500万元，为杭叉进出口不超36000万元[6] - 经审议批准对外担保总额89500万元，占2023年末净资产10.38%[15] - 已实际对外担保额37000万元，占最近一期经审计净资产4.29%[15] 杭叉进出口情况 - 公司对杭叉进出口持股比例51.07%[8] - 2023年12月31日资产13.56亿，负债12.70亿，净资产8573.16万[11] - 2024年10月31日资产20.23亿，负债19.36亿，净资产8739.09万[11] - 2023年度营收59.19亿，净利润3435.19万；2024年1 - 10月营收49.18亿，净利润1614.93万[11] 其他 - 杭叉进出口资产负债率超70%[4] - 为杭叉进出口办理融资业务最高额度5000万元，期限2025.3.20 - 2027.3.20[5] - 公司无逾期、涉诉、败诉担保损失[15]

股东情况 - 副总经理王国强持有公司股票1,209,439股，约占总股本0.0923%[2] - 王国强IPO前取得股份511,632股，其他方式取得697,807股[4] 减持计划 - 王国强计划减持不超过300,000股，不超总股本0.0229%[3] - 减持期间为2025年3月11日至6月10日[10] 相关限制与影响 - 任职、离任后转让股份有比例限制[8] - 减持与承诺一致，不导致控制权变更[9][11] - 减持计划有时间、数量等不确定性[13]