证券代码：603270 证券简称：金帝股份 公告编号：2025-030 山东金帝精密机械科技股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 20 日 14 点 30 分 召开地点：山东省聊城市中华路与松桂大街交叉口创新高科产业园 3 号楼会 股东大会召开日期：2025年5月20日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 20 日 至2025 年 5 月 20 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大 ...

会议情况 - 第三届监事会第十二次会议于2025年4月28日召开，3名监事全部出席[2] 报告审议 - 审议通过《2024年年度报告全文及摘要》，待股东大会审议[3][6] - 审议通过《2025年第一季度报告》[7] - 审议通过《2024年度监事会工作报告》，待股东大会审议[9][11] - 审议通过《2024年度财务决算报告》，待股东大会审议[12][14] - 审议通过《2024年度内部控制评价报告》[15] - 审议通过2024年度募集资金存放与使用情况专项报告[29][30] - 审议通过2024年度“提质增效重回报”行动方案评估报告暨2025年度行动方案[37][38] - 审议通过部分募投项目延期议案[39][41] 财务数据 - 2024年计提各项资产减值损失3134.29万元[17] - 2024年年度利润分配方案为每股派0.05元现金红利（含税），待股东大会审议[20][22] 机构与政策 - 拟续聘上会会计师事务所为2025年度审计机构，待股东大会审议[23][26] - 审议通过会计政策变更议案，无重大影响[27] 资金运用 - 拟用不超10000万元闲置募集资金补充流动资金，期限不超十二个月[32][33] - 决定用自有闲置资金投资中低风险短期理财产品，2025年委托理财单日最高余额上限2亿元[35][36] 其他事项 - 2025年度监事薪酬方案直接提交股东大会审议[31]

会议审议 - 第三届董事会第十六次会议于2025年4月28日召开，9位董事全部出席[2] - 审议通过《关于2024年年度报告全文及摘要的议案》，需提交股东大会审议[3][4][7] - 审议通过《关于2025年第一季度报告的议案》[8][9] - 《关于2024年度总经理工作报告的议案》表决通过[12] - 《关于2024年度董事会工作报告的议案》表决通过，需提交股东大会审议[15][16] - 《关于对独立董事独立性评估专项意见的议案》表决通过[18] 财务相关 - 2024年公司对部分资产计提各项资产减值损失3134.29万元[27] - 2024年年度利润分配方案为每股派0.05元现金红利（含税），需提交股东大会审议[30][32] - 拟继续聘请上会会计师事务所担任2025年度审计机构，需提交股东大会审议[33][36] - 本次会计政策变更按最新准则进行，无重大影响[37] - 2024年度募集资金存放与使用情况专项报告编制完成[40] - 2025年度董事、高级管理人员薪酬方案提交股东大会审议[43] - 董事会审计委员会2024年度履职情况报告编制完成[44] - 公司认为会计师事务所2024年度履职表现良好[47] - 审计委员会对2024年度会计师事务所监督职责情况报告编制完成[51] - 2024年度独立董事述职报告编制完成[54] 资金运用 - 公司拟用不超10000万元闲置募集资金补充流动资金，期限不超十二个月[57] - 2025年度委托理财单日最高余额上限为2亿元[59] 其他 - 2024年度“提质增效重回报”行动方案评估报告暨2025年度行动方案编制完成[60] - 公司决定于2025年5月20日召开2024年年度股东大会[66]

业绩总结 - 2024年归属于上市公司股东的净利润为99,542,611.31元[7] - 最近三个会计年度平均净利润99,542,611.31元[7] 利润分配 - 拟每股派发现金红利0.05元（含税）[2][3] - 拟派发现金红利10,955,333.35元（含税）[3] - 2024年年度现金分红总额43,821,333.40元，占净利润比例44.02%[3] - 最近三个会计年度累计现金分红总额43,821,333.40元[7] 方案进展 - 2025年4月28日董事会、监事会审议通过利润分配方案[8][9] - 利润分配方案需提交2024年年度股东大会审议[6][11]

财务审计 - 上会会计师事务所于2025年4月28日对公司2024年度财报出具审计报告[4] 往来资金 - 山东博源精密机械有限公司期初余额7547.27万元，期末7489.45万元[14] - 聊城市博源节能科技有限公司期初3025.77万元，期末3003.05万元[14] - 其他关联资金往来期初12092.84万元，期末10492.50万元[14] 公司信息 - 公司资金为人民币3390000[18] - 公司执业证书编号为31000008[17] - 公司准执业日期为1998年12月28日[17]

国信证券股份有限公司 关于山东金帝精密机械科技股份有限公司 使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金的核查意见 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"或"保荐人"）作为山东金 帝精密机械科技股份有限公司（以下简称"金帝股份"、"公司"）首次公开发 行股票并在主板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上 海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督 导》等法律、法规和规范性文件的要求，就金帝股份使用部分闲置募集资金暂时 性补充流动资金事项发表核查意见如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意山东金帝精密机械科技股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023] 1471 号），公司首次公开 发行人民币普通股 54,776,667 股，每股发行价格为人民币 21.77 元，本次发行募 集 资 金 总 额 为 人 民 币 1,192,488,040.59 元 ， 扣 除 不 含 税 发 行 费 用 人 民 币 101,783,246.90 元，募集资金净额 ...

募集资金情况 - 公司首次公开发行54,776,667股，发行价21.77元，募集资金1,192,488,040.59元，扣除费用后净额1,090,704,793.69元[1] - 截至2024年12月31日，累计投入募投项目495,766,861.90元，账户余额139,491,840.92元[2] - 2024年度新增使用募集资金191,290,491.04元，累计使用495,766,861.90元[8] - 2024年4月2日审议通过使用100,000,000元闲置募集资金暂时补充流动资金，已归还[10] - 2024年8月29日审议通过使用不超400,000,000元闲置资金现金管理，截至年底余额230,000,000元[11] - 2024年10月29日审议通过使用69,500,000元超募资金永久补充流动资金[13] 募投项目情况 - 2024年变更部分募投项目，“营销网络建设项目”变为“含山高端精密轴承保持架建设项目”，“汽车精密冲压零部件技术研究中心项目”调整为“汽车精密冲压零部件技术研究中心及产能转化提升项目”[17] - 高端装备精密轴承保持器智能制造升级改造项目承诺投资27,820.00万元，累计投入4,064.49万元，投入进度14.61%，预定可使用状态日期延期至2026年[23][25] - 汽车高精密关键零部件智能化生产建设项目承诺投资37,483.00万元，累计投入30,315.43万元，投入进度80.88%，本年度效益为 - 1,620.43万元[24] - 补充营运资金项目承诺投资10,000.00万元，累计投入10,000.00万元，投入进度100%[24] - 含山高端精密轴承保持架建设项目拟投入募集资金4088.4万元，实际累计投入1914.25万元，投资进度46.82%[29] - 汽车精密冲压零部件技术研究中心及产能转化提升项目拟投入募集资金2907.73万元，实际累计投入1523.16万元，投资进度52.38%[29] 其他情况 - 上会会计师事务所认为公司编制的专项报告如实反映截至2024年12月31日的募集资金存放与使用情况[19] - 保荐人对公司2024年度募集资金存放与使用情况无异议，不存在违规情形[20] - 公司拟使用不超过10,000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月[25]

山东金帝精密机械科技股份有限公司 内部控制审计报告 上会师报字(2025)第 2779 号 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 中国 上海 计师 夢 务所(特殊善通合 iod Public Accountants (Special General 内部控制审计报告 上会师报字(2025)第 2779 号 山东金帝精密机械科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们 审计了山东金帝精密机械科技股份有限公司（以下简称"贵公司"）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评 价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是贵公司董事会 的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审 计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情 况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程 ...

国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"或"保荐人"）作为山东金 帝精密机械科技股份有限公司（以下简称"金帝股份"、"公司"）首次公开发行 股票并在主板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证 券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等法 律、法规和规范性文件的要求，对金帝股份部分募投项目延期进行审慎核查，具 体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意山东金帝精密机械科技股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1471 号），山东金帝精密 机械科技股份有限公司（以下简称"金帝股份""公司"）向社会公众公开发行人 民币普通股（A 股）54,776,667.00 股，发行价为每股人民币 21.77 元，共计募 集资金 1,192,488,040.59 元，扣除与本次发行有关费用后，累计汇入公司募集资 金银行账户的资金净额为人民币 1,116,976,31 ...

业绩总结 - 2024年度公司实现营业收入13.55亿元[6] - 2024年净利润为2,149,202元，2023年持续经营净利润为12,149,202元[35] - 2024年营业成本为44,767,534.66元，2023年为501,293,591.59元[35] 财务数据 - 2024年末货币资金为230,462,552.57元，2023年末为49,035,569.67元[24] - 2024年末应收账款为36,382,508.32元，2023年末为85,363,664.16元[24] - 2024年末存货为428,013,026.12元，2023年末为343,025,507.5元[24] - 2024年末固定资产为63,355,826.69元，2023年末为10,625,224.18元[24] - 2024年末无形资产为226,557,873.46元，2023年末为24,317,664.23元[24] - 2024年末流动负债合计为865,312,007.2元，2023年末为91,212,627.18元[24] - 2024年末非流动负债合计为273,087,840.10元，2023年末为292,565,796.29元[24] - 2024年末实收资本为219,106,667元，与2023年末持平[24] - 2024年末资本公积为1,431,588,953.6元[24] - 2024年末未分配利润为450,921,342.29元，2023年末为436,353,058元[24] 现金流情况 - 2024年销售商品、提供劳务收到的现金为69,881,566元，2023年为28,245,274.6元[26] - 2024年经营活动现金流入小计为100,143,887元，2023年为89,251,578.6元[26] - 2024年购买商品、接受劳务支付的现金为90,854,963.43元，2023年为7,965,248.4元[26] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为58,039,825.51元，2023年为88,298,730.9元[26] - 2024年收回投资收到的现金为272,900,000元，2023年为1,000,000元[26] - 2024年投资活动现金流入小计为290,014,231元，2023年为6,323,880.5元[26] - 2024年投资活动现金流出小计为520,812,980元，2023年为8,673,886.1元[26] - 2024年投资活动产生的现金流量净额为 - 30,798,748.63元，2023年为 - 574,690,588.2元[26] - 2024年筹资活动现金流入为359,907,867.70元，2023年为2,525,876,294.95元[26] - 2024年筹资活动现金流出小计为8,388,144.5元，2023年为26,425,039.4元[26] 公司基本信息 - 公司主要从事轴承保持架、汽车精密零部件的研发、生产和销售[6] - 公司销售方式包括非寄售模式、寄售模式[6] - 公司所处行业为通用设备制造业，主要产品是轴承保持器[41] - 截至2024年12月31日，母公司为聊城市金帝企业管理咨询有限公司，最终控制方为郑广会、赵秀华夫妇[42] 关键审计事项 - 收入确认因是关键业绩指标且存在操纵风险被认定为关键审计事项[6] - 应收账款减值因金额重大且测试涉及重大管理层判断被确定为关键审计事项[9] 会计政策 - 公司自2024年起执行《企业会计准则解释第17号》相关规定，对财务报表无影响[186] - 公司自2024年12月6日起执行《企业会计准则解释第18号》相关规定，对财务报表无影响[186]