辽宁鼎际得石化股份有限公司 前次募集资金使用情况报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引一发行类第 7 号》的规 定，现将辽宁鼎际得石化股份有限公司截至 2022 年 12 月 31 日的前次募集资金 使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 证券代码：603255 证券简称：鼎际得 公告编号：2023-060 根据中国证券监督管理委员会《关于核准辽宁鼎际得石化股份有限公司首次 公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕1431 号），辽宁鼎际得石化股份有限 公司（以下简称"公司"）由主承销商海通证券股份有限公司采用网下向符合条 件的投资者询价配售和网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证 市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通 股（A 股）股票 3,336.6667 万股，发行价为每股人民币 21.88 元，共计募集资 金 730,062,673.96 元，扣除承销和保荐费用 50,45 ...

证券代码：603255 证券简称：鼎际得 公告编号：2023-063 辽宁鼎际得石化股份有限公司 第二届董事会第二十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 辽宁鼎际得石化股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十三 次会议通知于 2023 年 12 月 19 日以书面及通讯方式发出，会议于 2023 年 12 月 19 日以现场结合通讯的方式召开。因情况紧急，经全体董事一致同意，本次会议 豁免临时董事会提前 3 日通知的要求。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，公司 监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长张再明先生主持。会议 的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《辽宁鼎际得石 化股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，形成的会议决议如下： （一）审议通过了《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的 议案》 议案内容：根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 ...

辽宁鼎际得石化股份有限公司 Liaoning Dingjide Petrochemical Co., Ltd. （ 辽宁省营口市老边区柳树镇石灰村） 向不特定对象发行可转换公司债券 募集资金使用的可行性分析报告 股票简称：鼎际得 股票代码：603255 二〇二三年十二月 一、本次募集资金运用计划 辽宁鼎际得石化股份有限公司（以下简称"鼎际得"或"公司"）本次向不特定 对象发行可转换公司债券拟募集资金总额不超过人民币 75,000.00 万元（含本 数），扣除发行费用后将用于以下项目： 单位：万元 | 序号 | 名称项目 | 项目投资总额 | 拟使用募集资金金额 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 辽宁鼎际得石化高端新材料项目 | 566,317.00 | 75,000.00 | | 合计 | | 566,317.00 | 75,000.00 | 若本次扣除发行费用后的实际募集资金少于上述项目募集资金拟投入金额， 在不改变本次募投项目的前提下，公司董事会可根据项目的实际需求，对上述项 目的募集资金投入金额进行适当调整，募集资金不足部分由公司自筹资金解决。 在本次发行募集资金到位之 ...

证券代码：603255 证券简称：鼎际得 公告编号：2023-064 辽宁鼎际得石化股份有限公司 第二届监事会第十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 议案内容：根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司证券发行注册管理办法》《可转换公司债券管理办法》等法律、法规和规 范性文件的有关规定，公司董事会对公司的实际情况进行了分析和自查，认为公 司符合现行法律、法规和规范性文件关于向不特定对象发行可转换公司债券的有 关规定，具备向不特定对象发行可转换公司债券的条件。 表决结果：同意票数 3 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。 本议案尚需提交股东大会审议。 一、监事会会议召开情况 （二）逐项审议并通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案 的议案》 辽宁鼎际得石化股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十六次会 议通知于 2023 年 12 月 19 日以书面及通讯方式发出，会议于 2023 年 12 月 19 日 以现场结合通讯的方式召开。因情况紧急，经全体监事一 ...

Jin Mao Law Firm 茂 律 師 事 務 所 4 40th Floor Bund Center, 222 East Yan An Road. Shanghai 200002. P.R.C 中国上海市延安东路 222 号外滩中心 40 楼 2000 Tel/电话:(8621) 6249 6040 Fax/传真:(8621) 6248 2266 Website/网址: www.jinmao.com.cn 上海市金茂律师事务所 关于辽宁鼎际得石化股份有限公司 2023年第五次临时股东大会之法律意见书 致:辽宁鼎际得石化股份有限公司 辽宁鼎际得石化股份有限公司(以下简称"公司")2023年第五次临时股东大 会（以下简称"本次股东大会"）于 2023年 11 月 13 日下午在公司会议室召开。 上海市金茂律师事务所(以下简称"本所")经公司聘请并接受公司委托,委派马 也律师、赵可沁律师(以下简称"本所律师")出席本次股东大会,并根据《中华 人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以 下简称"《证券法》")、中国证券监督管理委员会公布的《上市公司股东大会规 则》(以下简称"《股 ...

证券代码：603255 证券简称：鼎际得 公告编号：2023-058 辽宁鼎际得石化股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 12 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 97,654,864 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 72.6157 | (一) 股东大会召开的时间：2023 年 11 月 13 日 (二) 股东大会召开的地点：辽宁鼎际得石化股份有限公司会议室（营口市老 边区柳树镇） (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 及《公司章程》的规定，会议合法有效。 二、 议案审议情况 审议结果：通过 | 表决情况： | | --- | | 股东类型 | 同意 | | | 反对 | | 弃权 | | | --- | ...

会议资料 2023 年 11 月 辽宁鼎际得石化股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会 | 2023 年第五次临时股东大会会议须知 3 | | --- | | 2023 年第五次临时股东大会会议议程 5 | | 2023 年第五次临时股东大会会议议案 7 | | 议案一、《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金 | | 的议案》 8 | | 议案二、《关于 POE 高端新材料项目投资金额变更的议案》 12 | 为维护辽宁鼎际得石化股份有限公司（以下简称"公司"或"鼎际得"）全体股 东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保障股东在本次股东大会 期间依法行使权利，根据《中华人民共和国公司法》《辽宁鼎际得石化股份有限 公司章程》和《辽宁鼎际得石化股份有限公司股东大会议事规则》等有关规定， 特制定本会议须知： 一、公司负责本次股东大会的议程安排和会务工作，为确认出席大会的股东 或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行 必要的核对工作，请被核对者给予配合。 二、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前半小时到会议现场办理签 到手续，并按规定出示证券账户 ...

营业收入及利润 - 2023年第三季度，公司营业收入为208,406,840.82元，同比下降7.26%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为8,136,568.11元，同比下降57.62%[4] - 归属于上市公司股东的净利润下降主要系销售收入降低叠加管理费用增加[8] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为87,746,947.72元，同比增长501.43%[5] - 经营活动产生的现金流量净额增加主要系收到客户回款、投标保证金返款增加[9] - 公司2023年第三季度现金及现金等价物净增加额为87,327,121.06和531,514,941.90[26] 资产及所有者权益 - 总资产为1,944,962,962.34元，同比增长10.41%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为1,580,980,242.31元，同比增长4.91%[5] - 非经常性损益项目中，非流动性资产处置损益为1,250,660.73元[6] 资产负债情况 - 公司2023年第三季度报告显示，流动资产合计达到1,089,865,024.64元，较2022年底增长[18] - 公司2023年第三季度报告显示，固定资产达到388,205,650.21元，较2019年底有所增长[19] - 公司2023年第三季度报告显示，流动负债合计为330,887,929.90元，较去年同期有所增加[20] 财务综述 - 2023年前三季度，公司营业总收入为586,520,880.72元，较去年同期659,817,926.57元有所下降[21] - 2023年前三季度，公司净利润为48,279,482.13元，较去年同期85,941,496.24元有所下降[23] - 2023年前三季度，公司每股基本收益为0.36元，较去年同期0.83元有所下降[23] - 2023年前三季度，公司经营活动产生的现金流量净额为89,833,006.30元，较去年同期31,531,377.99元有所增加[25] - 2023年前三季度，公司投资活动产生的现金流量净额为-174,812,180.82元，较去年同期-48,956,110.52元有所下降[25]

证券代码：603255 证券简称：鼎际得 公告编号：2023-052 辽宁鼎际得石化股份有限公司 第二届董事会第二十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 议案内容：根据《上海证券交易所股票上市规则》（2023 年 8 月修订）等法 律法规以及中国证券监督管理委员会及上海证券交易所的有关规定和《公司章程》 的相关要求，公司编制了《辽宁鼎际得石化股份有限公司 2023 年第三季度报告》， 报告主要包含：主要财务数据、股东信息、季度财务报表等内容。 具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《辽 宁鼎际得石化股份有限公司 2023 年第三季度报告》。 表决结果：同意票数 7 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。 一、董事会会议召开情况 辽宁鼎际得石化股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十二 次会议通知于 2023 年 10 月 24 日以书面及通讯方式发出，会议于 2023 年 10 月 27 日以现场结合通讯的方式召开。会议应到董事 7 人，实到董事 7 ...

海通证券股份有限公司 关于辽宁鼎际得石化股份有限公司 首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永 久补充流动资金的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为辽宁鼎际 得石化股份有限公司（以下简称"鼎际得"或"公司"）首次公开发行股票并上市持 续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引 第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上 市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，对公司首 次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的 事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准辽宁鼎际得石化股份有限公司首次公 开发行股票的批复》（证监许可[2022]1431 号）核准，并经上海证券交易所同意， 公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 3,336.6667 万股，发行价为每股人 民币 21.88 元，募集资金总额为人民币 730,062,673.96 元，扣除各 ...