证券代码：603255 证券简称：鼎际得 公告编号：2024-036 辽宁鼎际得石化股份有限公司 关于部分募集资金以协定存款方式存放的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 辽宁鼎际得石化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召 开第二届董事会第二十八次会议、第二届监事会第二十次会议审议通过了《关于 部分募集资金以协定存款方式存放的议案》。为提高募集资金的使用效率，合理 利用募集资金，在不影响公司募集资金正常使用及募集资金投资项目正常建设的 前提下，公司办理了银行协定存款业务，以增加资金存储收益，并且公司将根据 募集资金投资计划的使用情况，以协定存款方式存放募集资金，本业务开展的期 限为自公司董事会审议通过之日起 12 个月。本事项在董事会审批权限内，无需 提交公司股东大会审议。相关情况如下： 一、募集资金基本情况 1、年产 15000 吨烷基酚、15000 吨抗氧剂项目已结项，募集资金无结余； 2、年产 125 吨聚烯烃催化剂装置新建项目，于 2023 年 10 月 27 日召开第二 ...

业绩总结 - 天健2023年业务收入34.83亿元，审计收入30.99亿元，证券收入18.40亿元[1] - 天健2023年上市公司审计收费6.63亿元[1] 用户数据 - 天健2023年上市公司客户675家，同行业上市公司审计客户513家[1] 其他 - 天健上年末合伙人238人，注会2272人，签过证券审计报告注会836人[1] - 天健上年末职业风险基金超1亿，职业保险赔偿限额超1亿[2] - 天健近三年受行政处罚1次、监管措施14次、自律措施6次[4] - 天健从业人员近三年受罚涉50人[4] - 项目人员于2019、2022年开始提供审计服务[5] - 天健出具标准无保留意见审计报告[11] - 天健配合2023年审计，满足披露时间要求[10]

激励计划会议 - 2023年4月6日召开相关会议审议通过激励计划议案[7][8] - 2023年4月24日股东大会通过激励计划议案并授权董事会[8] - 2023年4月28日会议通过首次授予股票期权与限制性股票议案[9] - 2023年6月28日会议调整激励计划限制性股票授予价格[9] - 2024年4月24日会议通过注销部分股票期权及取消预留限制性股票议案[10] 业绩数据 - 2023年主营业务收入7.57亿元，较2022年减少15.92%[14] - 2023年净利润6136.43万元，较2022年减少44.27%[14] 股票期权与限制性股票 - 拟注销2名离职激励对象7.00万份股票期权[12] - 本次激励计划授予股票期权44.00万份，扣除注销后37.00万份[13] - 第一个行权期股票期权行权比例40%[13] - 拟注销21名激励对象14.80万份股票期权[15] - 本次拟注销股票期权合计21.80万份[15] - 预留30.00万股限制性股票因未明确对象失效[16]

股东大会信息 - 2023年年度股东大会2024年5月16日13点30分在公司会议室召开[3] - 网络投票2024年5月16日，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[6] - 本次股东大会审议10项议案，4、9、10号为特别决议议案[8][12] 议案相关 - 4、6、8、9、10号议案对中小投资者单独计票[12] - 6、10号议案涉及关联股东回避表决[10][12] 其他信息 - 股权登记日为2024年5月13日，A股代码603255[16] - 会议登记2024年5月13日9:00 - 11:00、14:00 - 17:00，地点公司董事会办公室[19]

证券代码：603255 证券简称：鼎际得 公告编号：2024-025 辽宁鼎际得石化股份有限公司 第二届监事会第二十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 辽宁鼎际得石化股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第二十次 会议通知于 2024 年 4 月 14 日以书面及通讯方式发出，会议于 2024 年 4 月 24 日 以现场的方式召开举行。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议由监事会 主席尹楠先生主持，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法 律法规及《辽宁鼎际得石化股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议表决，形成的会议决议如下： （一）审议通过了《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》 表决结果：同意票数 3 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过了《关于 2023 年度财务决算报告的议案》 表决结果：同意票数 3 票，反对票数 0 票， ...

增资情况 - 石化科技拟增资70,000万元，注册资本由80,000万元增至150,000万元[2][5] - 辽宁鼎际德认缴52,500万元，辽宁峻盛认缴17,500万元[5] - 第一期增资款10,000万元，余下5年内缴足[13] 股权结构 - 增资前鼎际得出资79,000万元占比98.75%，大连睿豪出资1,000万元占比1.25%[5] - 增资后鼎际得占比52.67%，大连睿豪占比0.67%，辽宁鼎际德占比35.00%，辽宁峻盛占比11.67%[5] 财务数据 - 2023年12月31日资产总额193,813,009.05元，2022年为49,994,707.37元[10] - 负债总额5,644,471.15，净资产188,168,537.90，净利润 -11,734,595.72[11] - 截至2023年12月31日股东全部权益评估值188,117,529.38元[12] 审批进展 - 2024年4月24日独立董事、董事会、监事会审议通过增资议案[17][18] - 本次增资尚需经公司股东大会审议通过[4][18]

公司代码：603255 公司简称：鼎际得 辽宁鼎际得石化股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 辽宁鼎际得石化股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可 ...

募集资金情况 - 公司公开发行3336.6667万股，发行价每股21.88元，募集资金730062673.96元，扣除费用后净额为656902735.84元[1] - 募集资金净额65690.27万元，利息收入减除手续费616.85万元，使用金额60900.53万元，专户余额5406.59万元[4] - 2023年度募集资金总额为6690.28万元[20] - 累计投入募集资金总额为55394.09万元[20] 资金使用情况 - 公司用31526.73万元募集资金置换前期自筹资金，于2022年9月完成[4] - 公司可使用不超20000万元闲置募集资金进行现金管理，2023年购买银行协定存款产品[6] - 公司使用募集资金置换前期预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金31526.73万元，于2022年9月完成置换[21] - 公司使用闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的短期投资产品，额度不超过20000万元[21] 募投项目情况 - 年产125吨聚烯烃催化剂装置新建项目原计划投资15000.00万元，实际投资9487.28万元[10] - 年产基酚烷和抗氧剂项目承诺投资总额为2391.965万元，本年度投入金额为14000.00万元，累计投入金额为14000.00万元，进度为7.89%，实现净利润15000元[20] - 年产聚烯烃催化剂装置建设项目承诺投资总额为15000.00万元，本年度投入金额为14013.59万元，累计投入金额为14013.59万元[20] - 年产15000吨烷基酚和15000吨抗氧剂项目累计投入金额大于承诺投资金额，因募集资金利息收入净额投入[23] - 年产125吨聚烯烃催化剂装置新建项目累计投入金额小于承诺投资金额，因公司合理使用资金并调整投资方案节约了资金[23] 业绩情况 - 净利润为1682.79万元[21] - 年产300吨聚丙烯催化剂、13000吨改性剂、7000吨预剂、6500吨混剂[21] - 合计金额为65690.27万元，较之前减少10296.18万元[21] 其他情况 - 2022年公司签署现金管理类协议日期早于董事会审议通过日期[12] - 2023年公司签署现金管理类业务合同有效期超董事会授权有效期[12] - 天健会计师事务所认为公司2023年度专项报告如实反映募集资金存放与使用情况[14] - 保荐机构认为公司2023年度募集资金存放与使用符合规定，除问题外无其他违规情形[15] - 截至2023年12月31日，公司应结募集资金实际结余5406.59万元，募投项目尚未建设完成[22] - 公司与多家银行签订存款相关合同，包括与中国银行签订人民币单位协定存款合同、与上海浦东发展银行开通对公通知存款等[1] - 年产15000吨烷基酚和15000吨抗氧剂项目未达预计效益，因外部环境影响销售单价和数量未达预期[23] - 年产125吨聚烯烃催化剂装置新建项目未达预计效益，因外部环境影响销售单价和数量未达预期[23]

业绩数据 - 2023年净利润61364273.07元[3] - 2023年营业收入756569200.96元[12] - 2022年营业收入899787634.63元[12] - 2021年（调整后）营业收入738723057.06元[12] - 2023年催化剂等产量分别为233.54吨、22173.94吨、14250.33吨[8] 利润分配 - 拟每股派现0.046元，合计派现6234226.68元[4] - 现金分红占2023年净利润比例10.16%[4] - 4月24日董事会通过利润分配预案[17] 项目投资 - POE高端新材料项目总投资120余亿元[10]

说明会信息 - 公司于2024年5月9日10:00 - 11:30举行2023年度业绩暨现金分红说明会[2][5] - 说明会地点为上海证券交易所上证路演中心[2][5][6] - 说明会方式为上证路演中心视频录播和网络互动[2][5][6] 参会人员 - 董事长张再明、总经理辛伟荣等参加说明会[5] 投资者参与 - 投资者可在说明会期间登录上证路演中心参与[5] - 可在4月29日至5月8日16:00前提问[2][5] 联系信息 - 联系人是董事会办公室，电话0417 - 3907770，邮箱djdsh@djdsh.com[6] 会后查看 - 说明会后投资者可通过上证路演中心查看情况及内容[7]