恒通物流股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：603223 证券简称：恒通股份 公告编号：2023-040 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第三次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 8 月 29 日 14 点 30 分 召开地点：恒通物流股份有限公司六楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2023年8月29日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 8 月 29 日 至 2023 年 8 月 29 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易 ...

恒通物流股份有限公司 章 程 （2023 年 8 月修订） | 第二章 | 公司经营宗旨和范围 | | 2 | | --- | --- | --- | --- | | 第三章 | 股份 | | 2 | | 第一节 | 股份发行 | | 2 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 | 股份转让 | | 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 | | 6 | | 第一节 | 股东 | | 6 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 | 8 | | 第三节 | | 股东大会的召集 | 11 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 | 12 | | 第五节 | | 股东大会的召开 | 14 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 | 17 | | 第五章 | 董事会 | | 22 | | 第一节 | 董事 | | 22 | | 第二节 | 董事会 | | 25 | | 第三节 | 独立董事 | | 30 | | 第四节 | | 董事会秘书 | 34 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 | 36 | | 第七章 | 监事会 | | 38 | | 第一节 | 监事 | ...

二、审议通过《关于补选独立董事的议案》 经公司董事会提名委员会进行资格审核后，董事会同意提名孙德坤先生为公 司第四届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事 会届满之日止。孙德坤先生被选举为公司独立董事之后，由其担任审计委员会主 任委员及薪酬与考核委员会委员，任期与独立董事任期一致。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 8 月 14 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.com.cn）披露的《关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告》（公告 编号：2023-039）。 股票代码：603223 股票简称：恒通股份 公告编号：2023-037 恒通物流股份有限公司 第四届董事会第二十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 恒通物流股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十五次会议 于2023年8月11日9:00时以现场和通讯相结合的方式召开，公司于2023年8月1日 以书面、邮件和传真方式通知了各位参会人员。会议应到董事9人，实到董事9 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、独立董事辞职情况 恒通物流股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到公司独立董事张焕平 先生的书面辞职报告。张焕平先生因任职独立董事超过《上市公司独立董事管理 办法》规定的最多任职要求，特申请辞去独立董事职务、审计委员会主任委员及 薪酬与考核委员会委员职务。辞职后，张焕平先生将不再担任公司任何职务。 鉴于张焕平先生辞去上述职务后，将导致公司独立董事人数少于董事会成员 的三分之一，根据《公司法》、《上市公司独立董事规则》及《公司章程》等相 关规定，在公司股东大会选举产生新任独立董事前，张焕平先生仍将继续履行其 作为独立董事及董事会相关专门委员会委员的相关职责。公司董事会将按照有关 规定，尽快完成新任独立董事的补选工作。 公司及公司董事会对张焕平先生在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷 心感谢！ 股票代码：603223 股票简称：恒通股份 公告编号：2023-039 恒通物流股份有限公司 关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告 二、补选独立董事的情况 为保证公司董事会正常运行， ...

恒通物流股份有限公司 关于全资子公司对外投资的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、对外投资概述 1、基本情况 恒通物流股份有限公司（以下简称"公司"）的全资子公司恒通新能源香港 有限公司（以下简称"恒通香港"）近期与誉衡锂业控股有限公司（以下简称"誉 衡锂业"）及其股东靖得祥有限公司（以下简称"靖得祥"）、Cyan Green Holdings Limited（以下简称"CG"）签订了《可转债协议》，拟以自有资金认购誉衡锂 业发行的可转债，认购本金金额共计300万美元。 2、内部决策 股票代码：603223 股票简称：恒通股份 公告编号：2023-041 2023年8月11日，公司召开了总经理办公会议，审议通过了《关于全资子公 司对外投资的事项》，同意恒通香港以自有资金300万美元认购誉衡锂业发行的 可转债。本次对外投资事项在总经理审批权限范围内，无需提交公司董事会、股 东大会审议，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 二、投资标的基本情况 1、基本概况 公司名称：誉衡锂业控 ...

股票代码：603223 股票简称：恒通股份 公告编号：2023-036 恒通物流股份有限公司 关于收到诉前财产保全《民事裁定书》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 是否会对上市公司损益产生负面影响：截至目前，该案件正处于诉前财 产保全阶段，《山东省龙口市人民法院民事裁定书》【（2023 鲁 0681 财保 143 号）】未说明申请人申请保全原因，暂无法判断对公司本期利润或期后利润的影 响。 申请人中铁广州工程局集团有限公司于2023年8月3日向龙口市人民法院申 请诉前财产保全，请求冻结被申请人恒通物流股份有限公司名下银行账户资金 92,702,875元。 龙口市人民法院经审查认为，申请人的申请符合法律规定。依照《中华人民 共和国民事诉讼法》第一百零四条、第一百零五条、第一百零六条规定，裁定如 下: 1、冻结被申请人恒通物流股份有限公司名下银行账户资金92,702,875元（账 户：恒通物流股份有限公司，账号：378040100100124534，开户行：兴业银行烟 台龙口支行）。 2、 ...

财务表现 - 本报告期营业收入为883,915,206.86元，同比下降25.71%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为28,503,116.40元，同比增长184.97%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为100,902,472.23元，同比增长361.16%[5] - 加权平均净资产收益率为0.77%，较上年同期减少0.05个百分点[6] - 非经常性损益项目包括非流动资产处置损益、政府补助、资金占用费等[6] 业务调整与费用控制 - 公司调整销售收款政策导致经营活动产生的现金流量净额增长361.16%[10] - 归属于上市公司股东的净利润增长184.97%，主要原因是业务结构调整和控制费用支出减少[9] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润增长563.05%，主要原因是业务结构调整和财务费用减少[10] 行业发展与市场情况 - 报告期内主营业务市场情况显示，物流行业发展迎来良好机遇，中国物流业景气指数环比上升5.4个百分点[11] 资产状况 - 公司股东中，南山集团有限公司持股数量最多，持股比例为38.27%[14] - 2023年第一季度公司流动资产总额为3,096,757,102.87元，较2022年底略有下降[18] - 公司非流动资产合计为1,476,523,229.70元，较上一季度有所增长[19] - 公司负债合计为808,150,647.68元，较上一季度略有下降[20] 现金流量 - 2023年第一季度营业利润为3195.08万元，同比增长90.9%[25] - 净利润为2707.29万元，同比增长107.6%[25] - 综合收益总额为2707.29万元，同比增长107.6%[27] - 经营活动现金流入小计为8776.22万元，现金流出小计为7767.20万元，现金流量净额为1009.02万元[29] - 投资活动现金流出小计为5087.05万元，现金流量净额为-4548.11万元[31] - 筹资活动现金流入小计为6231.90万元，现金流出小计为12360.66万元，现金流量净额为-6128.76万元[31] - 现金及现金等价物净增加额为-586.62万元，期末现金及现金等价物余额为24191.80万元[31]

利润分配 - 公司拟按2022年12月31日总股本510,133,604股为基数，每10股派发现金红利0.65元（含税），预计分配股利33,158,684.26元（含税）；每10股转增4股，转增后总股本变为714,187,046股[5] - 2022年以总股本282,240,000股为基数，每股派发现金红利0.11元（含税），共计派发现金红利31,046,400.00元[118] - 2022年以资本公积金向全体股东每股转增0.4股，共计转增112,896,000股[118] - 每10股派息0.65元（含税），每10股转增4股[119][120] - 现金分红金额（含税）为33,158,684.26元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为31.99%[120] - 2022年公司以总股本282,240,000股为基数，每股派发现金红利0.11元，共计派发现金红利31,046,400元[164] 财务数据 - 2022年营业收入5,269,428,208.52元，较上年同期减少25.60%[15] - 2022年归属于上市公司股东的净利润103,650,263.34元，较上年同期增长4.42%[15] - 2022年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润71,129,245.22元，较上年同期增长10.39%[15] - 2022年经营活动产生的现金流量净额为 -67,488,847.86元，较上年同期减少133.85%[15] - 2022年末归属于上市公司股东的净资产3,672,608,959.23元，较上年同期末增长203.92%[15] - 2022年末总资产4,555,145,669.92元，较上年同期末增长161.86%[15] - 2022年基本每股收益0.23元/股，较上期减少8%；稀释每股收益0.23元/股，较上期减少8% [16] - 2022年加权平均净资产收益率4.62%，较上期减少3.59%；扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率3.17%，较上期减少2.16% [16] - 2022年第一至四季度营业收入分别为11.90亿元、12.01亿元、12.74亿元、16.04亿元 [17] - 2022年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为1000.20万元、1846.18万元、2732.17万元、4786.48万元 [17] - 2022年非经常性损益合计3252.10万元，较2021年的3483.19万元有所减少 [19] - 2022年公司实现营业收入52.69亿元，较上年同期减少25.6%；净利润1.02亿元，较上年同期减少10.48%；归属于上市公司股东的净利润1.04亿元，较上年同期增加4.42% [22] - 2022年公司实现营业收入52.69亿元，较上年同期减少25.6%；营业成本51.11亿元，较上年同期减少25.31%；净利润1.02亿元，较上年同期减少10.48%；归属于上市公司股东的净利润1.04亿元，较上年同期增加4.42%[30][31] - 2022年度LNG等贸易业务实现收入占公司营业收入的76.3%，是公司收入主要来源[34] - 货物运输业务营业收入10.73亿元，毛利率7.89%，较上年增加0.2个百分点；LNG等贸易业务营业收入40.20亿元，毛利率0.01%，较上年减少2.19个百分点；租赁、代理及吊装业务营业收入7711.65万元，毛利率62.72%，较上年增加16.71个百分点[36] - 山东省内营业收入28.96亿元，毛利率4.70%，较上年增加0.4个百分点；山东省外营业收入23.64亿元，毛利率0.81%，较上年减少1.42个百分点[36] - 销售费用1119.02万元，较上年减少47.57%，主要系业务人员变动工资及费用减少所致[31] - 管理费用9150.72万元，较上年减少23.09%，主要系公司加强费用管控，各项费用减少所致[31] - 财务费用 -793.37万元，较上年增加73.89%，主要系本期募集资金利息收入增加所致[31] - 经营活动产生的现金流量净额 -6748.88万元，较上年减少133.85%，主要系LNG主业受市场环境影响，公司调整采购及销售政策，应收账款及预付账款增加所致[31][32] - 投资活动产生的现金流量净额 -5.36亿元，较上年减少10663.55%，主要系公司全资子公司裕龙港务工程建设投入所致[31][32] - 筹资活动产生的现金流量净额27.08亿元，较上年增加2044.95%，主要系本期募集资金及银行借款融资增加所致[31][32] - 销售费用、管理费用、财务费用本期较上年同期分别变动-47.57%、-23.09%、-73.89%，合计变动-30.20%[43] - 报告期内现金及现金等价物净增加额为210,408.04万元，经营、投资、筹资活动现金流净额较上年同期分别变动-26,685.23万元、-54,107.71万元、284,678.27万元[43][44] - 货币资金较上期期末增加547.78%，主要因非公开发行募集资金增加[44][45] - 应收票据较上期期末减少98.61%，主要因商业承兑改为银行承兑[44][46] - 应收账款较上期期末增加102.52%，主要因调整销售政策使LNG及贸易业务应收账款增加[44][47] - 在建工程较上期期末增加1373.66%，主要因全资子公司裕龙港务在建项目未完工[44][53] - 长期借款较上期期末增加100%，主要因银行借款融资增加[44][62] - 截至报告期末，货币资金3248.16万元、应收票据52.12万元受限，合计3300.28万元[64] - 2022年9月16日，公司转让龙口市裕海塑料科技有限公司100%股权，获收益864.11万元，11月11日完成股权变更登记[65] - 2022年华恒能源有限公司净利润 -505.43万元，山东优化物流有限公司净利润 -32.30万元，山东裕龙港务有限公司净利润4231.65万元[66] - 2022年度公司营业收入为526,942.82万元，较同期减少25.60%[188] - 截至2022年12月31日，公司应收账款账面余额为23,887.09万元，已计提坏账准备为730.36万元，应收账款净额为23,156.73万元，坏账准备计提比例为3.06%[189] - 2022年末公司合并资产总计45.55亿元，较2021年末的17.40亿元增长161.63%[193][196] - 2022年末公司合并流动资产合计31.53亿元，较2021年末的7.52亿元增长319.21%[193] - 2022年末公司合并非流动资产合计14.03亿元，较2021年末的9.88亿元增长41.94%[194] - 2022年末公司合并负债合计8.20亿元，较2021年末的4.57亿元增长79.46%[195] - 2022年末公司合并所有者权益合计37.35亿元，较2021年末的12.82亿元增长191.35%[195] - 2022年末母公司资产总计41.54亿元，较2021年末的12.89亿元增长222.20%[196] - 2022年末母公司流动资产合计28.66亿元，较2021年末的5.22亿元增长449.00%[196] - 2022年末母公司非流动资产合计12.88亿元，较2021年末的7.67亿元增长67.95%[196] - 2022年末母公司流动负债合计3.41亿元，较2021年末的2.99亿元增长14.12%[197] - 2022年末母公司非流动负债合计3.40亿元，较2021年末有较大幅度增长（2021年末未披露相关数据）[197] - 2022年营业总收入为52.69亿元，2021年为70.82亿元，同比下降25.59%[198] - 2022年营业总成本为52.20亿元，2021年为69.97亿元，同比下降25.39%[198] - 2022年营业利润为1.16亿元，2021年为1.45亿元，同比下降20.17%[199] - 2022年利润总额为1.14亿元，2021年为1.44亿元，同比下降20.54%[199] - 2022年净利润为1.02亿元，2021年为1.14亿元，同比下降10.48%[200] - 2022年末负债合计为6.91亿元，2021年末为3.09亿元，同比增长123.59%[198] - 2022年末所有者权益合计为34.64亿元，2021年末为9.79亿元，同比增长253.80%[198] - 2022年税金及附加为1390.16万元，2021年为1769.51万元，同比下降21.44%[199] - 2022年销售费用为1119.02万元，2021年为2134.24万元，同比下降47.56%[199] - 2022年管理费用为9150.72万元，2021年为1.19亿元，同比下降23.09%[199] LNG业务相关 - 2022年液厂LNG出厂价格最高点出现在3月1日，约为8573.29元/吨，同比上涨187.01% [23] - 2022年接收站LNG出厂价格最高点出现在3月2日，约为8853.13元/吨，同比上涨157.41% [23] - 2022年公司LNG贸易业务应对市场疲弱，扩大西北内陆和川渝液厂低价LNG采购量[25][26] - 公司控股子公司华恒能源依托董家口LNG接收站，在广西、广东开展贸易和物流布局[26] - 公司全资子公司恒福绿洲已建成10座LNG加气站，提升车用LNG市场占有率[26] - 公司自有LNG运输车辆360余辆，实现槽车运输区域间互联互通[28] - 公司在省内道路运输重要通道建设LNG加气站，提供配套服务[28] - 预计2023年LNG地区成交均价约为5000元/吨，2024年约为4000元/吨，2025年或降至约3000元/吨[68][69] - 预计截至2025年，中国LNG整体供应量增速提升至10%左右，2025 - 2026年前后，消费量增长速度提升至10% - 16%左右[70] - 2023年公司LNG业务将拓展资源采购和终端市场，提高车辆效率，管控成本，延伸业务链条[71] - 公司将划分华北、华东、华南三大区域，分配车辆并配备人员，提升服务能力和竞争力[71] - 2023年LNG贸易业务以抢占市场、保障车辆运行为重点提高市场占有率[72] - LNG贸易采购方面开发内陆液化工厂业务、争取与中海油全面合作[73] - LNG贸易销售方面拓展下游市场、增加大型终端客户占比[73] - 2023年LNG贸易运行方面重点做好车辆运行成本管控[73] 其他业务相关 - 公司全资子公司优化物流自有运输车辆470余辆，其中液碱运输车辆70余辆[26] - 2022年公司在龙口屺母岛港开展码头装卸作业服务业务，装卸货物689.64万吨[27] - 报告期内公司将裕龙港务重大件码头租赁给山东裕龙石化有限公司[27] - 公司形成“运贸一体”模式，提高抗风险能力[28] - 实体物流业务整合资源、多元发展，强化疏港能力、开拓新客户群[73] - 公司全资子公司裕龙港务为山东裕龙石化产业园提供港口服务[73] - 龙口港区南作业区计划建设为先进的智慧化港区[73] - 裕龙岛2000万吨炼化一体化项目达产将为公司港口业务带来新业绩增长点[73] 股权变动与股东情况 - 2022年公司进行股权变动，龙口市裕海塑料科技有限公司100%股权转出，济南恒耀风险管理咨询有限公司注销，龙口市恒通企业服务有限公司设立[39] - 前五名客户销售额102,581.99万元，占年度销售总额19.47%；关联方销售额17,621.76万元，占年度销售总额3.34%[40] - 前五名供应商采购额209,830.97万元，占年度采购总额41.05%；关联方采购额为0[42] - 2022年公司总股本由282,240,000股增至510,133,604股，其中资本公积转增112,896,000股，非公开发行新股114,997,604股[163][164][165] - 2022年8月3日公司完成非公开发行股票新增股份登记，向控股股东南山集团发行114,997,604股，募集资金总额2,399,999,995.48元，净额2,387,666,379.10元[167][168][169] - 截至报告期末，有限售条件股份114,997,604股，占比22.54%；无限售条件股份395,136,000股，占比77.46%[163] - 控股股东南山集团认购非公开发行股票，新增股份自2022年8月3日起36个月内不得转让，限售股数114,997,604股[1

股票代码：603223 股票简称：恒通股份 公告编号：2023-022 恒通物流股份有限公司 关于召开 2022 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、说明会类型 恒通物流股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）已于2023年4 月20日发布公司2022年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2022年度经营成果、财务状况，公司计划于2023年5月5日下午15:00-16:00举 行2022年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。本次投资者说明会以 网络文字互动召开，公司将针对2022年度的经营成果及财务指标的具体情况与 投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问 题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2023年5月5日（星期五）下午15:00-16:00 （二）会议召开方式：网络文字互动 （三）网络互动地址：中证路演中心（https://www.cs.com.cn/roadshow/） 三、参加人员 ...

活动基本信息 - 活动名称：山东辖区上市公司 2022 年度投资者网上集体接待日活动 [2] - 活动时间：2022 年 11 月 16 日（星期三）14:00 - 16:00 [2][3] - 活动形式：通过全景路演平台线上交流 [2][3] - 活动网址：全景网“投资者关系互动平台”（http://ir.p5w.net/） [2][3] 参与人员 - 董事会秘书：王仁权先生 [2][3] - 财务总监：姜舒文女士 [2][3] 咨询信息 - 联系人：董事会秘书王仁权先生 [3] - 电子邮箱：htgf@lkhengtong.com [3] - 联系电话：0535 - 8806203 [3] 其他事项 - 投资者可通过全景网查看活动召开情况及主要内容 [4]