上海小方制药股份有限公司 2024 年度财务报表及审计报告 - 上海小方制药股份有限公司 2024 年度财务报表及审计报告 | 内容 | 项码 | | --- | --- | | 审计报告 | 1 - 8 | | 2024 年度财务报表 | | | 合并及公司资产负债表 | 1 | | 合并及公司利润表 | 2 | | 合并及公司现金流量表 | 3 | | 合并股东权益变动表 | 4 | | 公司股东权益变动表 | 5 | | 财务报表附注 | 6 - 66 | | 补充资料 | 1 - 2 | 普华永道 审计报告 普华永道中天审字(2025)第10004号 (第一页,共八页) 上海小方制药股份有限公司全体股东: 一、审计意见 (一) 我们审计的内容 我们审计了上海小方制药股份有限公司(以下简称"小方制药")的财务报表, 包括 2024年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表,2024 年度的合并及公司利润 表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注。 (二) 我们的意见 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公 允反映了小方制药 2024年12月 31 ...

公司代码：603207 公司简称：小方制药 上海小方制药股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 上海小方制药股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。管理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导 ...

上海小方制药股份有限公司 关于变更注册资本及修改《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海小方制药股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2025年4 月28日召开了第二届董事会第四次会议，会议审议通过了《关于变更注册资本 及修改<公司章程>的议案》，该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。具 体内容如下： 证券代码：603207 证券简称：小方制药 公告编号：2025-021 | | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第六条 | 公司注册资本为人民币 | 第六条 公司注册资本为人民币 | | 16,000万元。 | | 160,559,976元。 | | 第十九条 | 公司股份总数为16,000万股 | 第十九条公司股份总数为160,559,976 | | （每股面值1元），均为人民币普通股（ | | 股（每股面值 1 元），均为人民币普通股 | | 股）。 A | | （A股）。 | 除以上条款外，《公司章程》中其他条款不变。 三、履行的审批 ...

证券代码：603207 证券简称：小方制药 公告编号：2025-022 召开的日期时间：2025 年 5 月 22 日 14 点 00 分 召开地点：上海市浦东新区银城中路 8 号海银金融中心 27 楼 股东大会召开日期：2025年5月22日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 上海小方制药股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 22 日 至2025 年 5 月 22 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段 ...

证券代码：603207 证券简称：小方制药 公告编号：2025-016 上海小方制药股份有限公司 第二届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 上海小方制药股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第四次会议 于2025年4月28日以现场和通讯相结合的方式在公司会议室召开，会议通知于2025年4 月18日以电子邮件等方式送达。本次会议由监事会主席尹毓峰先生主持，应到监事3人， 实到监事3人。本次监事会的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等 有关法律法规及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于2024年度监事会工作报告的议案》 表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。 本议案尚需提交股东大会审议。 （二） 审议通过《关于2024年度财务决算报告及2025年度财务预算报告的议案》 表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《上海小方制药股份有限公司 2024年年度报告》《上海小方制药股份有限公 ...

（一）审议通过《关于2024年度总经理工作报告的议案》 表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。 证券代码：603207 证券简称：小方制药 公告编号：2025-015 上海小方制药股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海小方制药股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第四次会议于 2025年4月28日以现场和通讯相结合的方式在公司会议室召开，会议通知于2025年4月 18日以电子邮件等方式送达。本次会议由董事长方之光先生主持，应到董事9人，实 到董事9人，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次董事会的召集、召开和表决 程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （五）审议通过《关于2024年年度报告及其摘要的议案》 （二）审议通过《关于2024年度董事会工作报告的议案》 表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。 本议案尚需提交股东大会审议。 （三）审议通过《关于2024年度董事会审计委员会履 ...

发行股票融资 - 拟融资不超3亿元且不超最近一年末净资产20%[1][3] - 发行数量不超发行前股本总数30%[4] - 发行对象不超35名（含）[5] 发行相关规定 - 发行价格不低于定价基准日前20交易日均价80%[6] - 认购股票6个月内不得转让[7] - 授权决议有效期至2025年年度股东大会[11][15] 发行方式与上市 - 以简易程序向特定对象非公开发行，现金认购[5] - 定价基准日为发行期首日[6] - 股票将在上海证券交易所上市[10]

募集资金情况 - 2024年8月公司向境内投资者发行40,000,000股人民币普通股，每股发行价12.47元，募集资金总额498,800,000.00元，净额448,217,298.50元[9] - 截至2024年12月31日，本年度使用募集资金260,605,319.19元，累计使用260,605,319.19元，未使用余额187,611,979.31元[10] - 截至2024年12月31日，用于现金管理金额153,000,000.00元，专户期末余额39,497,475.80元[10] 项目投入情况 - 外用药生产基地新建项目承诺投资659,640,000.00元，累计投入388,217,298.50元，进度66.40%[21] - 新产品开发项目承诺投资58,900,000.00元，调整后投资30,000,000.00元，累计投入30,000,000.00元，进度0.00%[21] - 营销体系建设及品牌推广项目承诺投资113,600,000.00元，累计投入30,000,000.00元，本年度投入2,817,760.00元，进度9.39%[21] 其他情况 - 2024年与国信证券和相关银行签订《募集资金三方监管协议》[12][13] - 2024年10月15日起12个月内，可用不超200,000,000.00元闲置资金现金管理，截至年底使用153,000,000.00元[22] - 本年度无闲置募集资金补流、超募资金补流或还贷情况[21][22]

财务审计 - 普华永道2025年4月28日对上海小方制药2024年财报出具无保留意见审计报告[4] - 普华永道对截至2024年12月31日关联方情况表执行有限保证鉴证业务，未发现重大不一致[4][6] 关联交易 - 2024年度控股股东及其他关联方无经营性资金占用[10] - 2025年4月28日其他关联资金往来情况表获董事会批准[10] - 各关联方及附属企业无关联交易[14]