会议相关 - 公司2024年11月21日发第四届董事会第九次会议通知，26日召开，9位董事全出席[2] 议案表决 - 《关于调整募投项目办公楼用途的议案》等多项议案表决全票通过[4][7][10][16][19][22][25][27] 资金相关 - 公司及子公司2025年申请综合融资授信额度不超60亿，新增担保额度15亿[11][12][14] - 拟用暂时闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理[19][22] 其他事项 - 开展外汇套期保值业务[25] - 提请召开2024年第三次临时股东会[27]

监管整改 - 2024年11月1日收到重庆证监局责令改正决定书[1] - 11月26日审议通过整改报告议案[2] 项目调整 - 拟将智能成套项目6,263.34㎡办公楼永久调为集团管理总部用[5] - 用途调整整改待股东会审议通过相关议案完成[6] 后续措施 - 组织人员学习募集资金管理法规制度[4] - 加强人员证券法律法规学习完善治理[8]

会议情况 - 公司第四届监事会第八次会议于2024年11月26日召开，3名监事全出席[2] 议案表决 - 《关于调整募投项目办公楼用途的议案》全票通过[3][4] - 《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目的议案》全票通过[4][6] - 《关于重庆证监局对公司采取责令改正行政监管措施整改报告的议案》全票通过[7][8] - 《关于预计公司2025年度日常关联交易的议案》全票通过[9][10] - 《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》全票通过[11][12] - 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》全票通过[13][14]

募集资金 - 公司公开发行83,291,852股，募集资金987,841,364.72元，净额854,561,800元[1] 项目投入 - 智能成套项目拟投24,268.47万元，截至2024年10月31日累计投入21,020.72万元[4] - 110kV及以下节能型变压器智能化工厂技改项目拟投7,330.59万元，截至2024年10月31日累计投入5,144.39万元[6] - 低铁损高磁感硅钢铁心智能制造项目拟投12,832.68万元，截至2024年10月31日累计投入13,007.87万元[6] - 研发中心及信息化建设项目拟投6,250.00万元，截至2024年10月31日累计投入3,409.23万元[6] - 智控设备及金属制品智能工厂建设项目（一期）拟投14,774.44万元，截至2024年10月31日累计投入11,940.44万元[6] - 补充流动资金项目拟投20,000.00万元，截至2024年10月31日累计投入20,000.00万元[6] 项目状态 - 智能成套项目于2024年4月达预定可使用状态[4] - 110kV及以下节能型变压器智能化工厂技改项目于2024年4月达预定可使用状态[6] - 低铁损高磁感硅钢铁心智能制造项目于2023年6月达预定可使用状态[6] - 研发中心及信息化建设项目于2024年4月达预定可使用状态[6] - 智控设备及金属制品智能工厂建设项目（一期）于2024年11月达预定可使用状态[6] 其他事项 - 公司2024年11月26日会议审议通过调整议案，待股东会审议[9] - 保荐人对调整募投项目办公楼用途事项无异议[11] - 智能成套项目办公楼6,263.34㎡拟永久调整为集团管理总部职能人员使用[5]

担保额度 - 2025年为惠泽电器新增担保额度不超1亿元，黔南望江不超2亿元，云变电气不超12亿元[3][5] - 惠泽电器新增担保额度占公司最近一期经审计净资产比例4.18%，黔南望江为8.37%，云变电气新增担保额度占比50.19%[8] - 本次担保额度有效期2025年1月1日至12月31日，需提交股东会审议[5][6] 担保余额 - 截至2024年10月31日，为黔南望江担保余额5363.33万元，云变电气13710.40万元[3] - 截至2024年10月31日，公司及控股子公司对外担保总额30000万元，余额19073.73万元（不含本次）[23] - 截至2024年10月31日，担保余额占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的7.98%，无逾期担保[23] 子公司财务 - 惠泽电器2024年9月30日资产总额70490.71万元，负债总额66067.60万元，净资产4423.11万元[12] - 惠泽电器2024年1 - 9月营业收入4084.09万元，净利润300.67万元[12] - 黔南望江2024年9月30日资产总额19131.80万元，负债总额14779.67万元，净资产4352.13万元[15] - 黔南望江2024年1 - 9月营业收入7496.37万元，净利润9.20万元[15] - 云变电气2024年9月30日资产负债率56.95%[8] 公司财务 - 2024年9月30日资产总额为163833.17，2023年12月31日为158731.03[18] - 2024年9月30日负债总额为93309.04，2023年12月31日为91439.85[18] - 2024年9月30日净资产为70524.13，2023年12月31日为67291.18[18] - 2024年1 - 9月营业收入为60774.93，2023年1 - 12月为80828.53[18] - 2024年1 - 9月净利润为2211.55，2023年1 - 12月为8112.29[18] 其他 - 惠泽电器和黔南望江资产负债率超70%（未经审计）[3][4] - 本次担保预计为子公司提供最高担保额度，按实际担保情况披露[19][20] - 本次担保为满足子公司日常生产经营需要，风险总体可控[21] - 董事会同意本次担保事宜并提交股东会审议[22]

募集资金情况 - 公司首次公开发行83,291,852股，募集资金987,841,364.72元，净额854,561,800元[2] - 截至2024年10月31日，募投项目累计投入74,522.64万元[6] 募投项目调整 - 2022年6月15日变更“研发中心及信息化建设项目”实施地点[7] - 2023年3月27日部分募投项目预定可使用状态日期延期[8] - 2023年10月25日调整部分募投项目投资额并实施新项目[9] 项目结项情况 - 本次结项“智能成套电气设备产业基地建设项目”等三个项目[12] - 截至2024年10月31日，结项项目累计使用29,574.34万元[15] - 结项项目预计节余8,533.92万元[15] 资金使用计划 - 拟将节余资金用于“智控设备及金属制品智能工厂建设项目（一期）”[18] - 该项目拟投入募集资金由14774.44万元增至23308.36万元[18] 审批情况 - 事项经董事会和监事会审议通过，无需股东会审议[20] - 保荐人认为事项合规，无异议[22]

融资与资金募集 - 公司向社会公开发行83,291,852股，募集资金987,841,364.72元，扣除费用后实际募集资金净额为854,561,800元[12] 项目投资与建设 - 截至2024年10月31日，智能成套电气设备产业基地建设项目总投资24,268.47万元，拟投资24,268.47万元，已累计投入21,020.72万元，2024.04达到预定可使用状态[16] - 截至2024年10月31日，110kV及以下节能型变压器智能化工厂技改项目总投资11,818.17万元，拟投资7,330.59万元，已累计投入5,144.39万元，2024.04达到预定可使用状态[16] - 截至2024年10月31日，低铁损高磁感硅钢铁心智能制造项目总投资20,100.00万元，拟投资12,832.68万元，已累计投入13,007.87万元，2023.06达到预定可使用状态[16] - 截至2024年10月31日，研发中心及信息化建设项目总投资6,250.00万元，拟投资6,250.00万元，已累计投入3,409.23万元，2024.04达到预定可使用状态[16] - 截至2024年10月31日，智控设备及金属制品智能工厂建设项目（一期）总投资24,800.87万元，拟投资14,774.44万元，已累计投入11,940.44万元，2024.11达到预定可使用状态[16] - 截至2024年10月31日，补充流动资金项目总投资20,000.00万元，拟投资20,000.00万元，已累计投入20,000.00万元[16] - 智能成套项目办公楼计划建设面积为6,272.00㎡，实际建设面积为6,263.34㎡，已使用面积为5,357.90㎡[19] 会议信息 - 2024年第三次临时股东会会议时间为2024年12月13日下午2点，地点在重庆市长寿区化北路18号公司研发大楼606会议室[10] - 股东发言时间原则上不超过3分钟[7] 公司规划 - 公司拟将智能成套项目所投建办公楼永久调整为集团管理总部职能人员使用[20] 授信与担保 - 2025年公司预计向银行等金融机构申请综合授信总额度60亿元[25] - 2025年公司预计对子公司提供15亿元的新增担保额度[25] - 综合融资授信有效期自2025年1月1日起至2025年12月31日止[25] - 公司提请授权管理层在资产负债率70%以内实施综合授信额度相关事宜[27] - 2025年预计为惠泽电器提供不超过1亿元新增担保额度[28] - 2025年预计为黔南望江提供不超过2亿元新增担保额度[28] - 2025年预计为云变电气提供不超过12亿元新增担保额度[28] 财务数据 - 惠泽电器2024年9月30日资产负债率为93.73%[32] - 黔南望江2024年9月30日资产负债率为77.25%[32] - 公司营业收入2024年为4084.09万元，2023年为3429.43万元[36] - 公司净利润2024年为300.67万元，2023年为20.08万元[36] - 黔南望江资产总额2024年9月30日为19131.80万元，2023年12月31日为19560.68万元[38] - 黔南望江负债总额2024年9月30日为14779.67万元，2023年12月31日为15328.63万元[38] - 云变电气资产总额2024年9月30日为163833.17万元，2023年12月31日为158731.03万元[42] - 云变电气负债总额2024年9月30日为93309.04万元，2023年12月31日为91439.85万元[42] - 云变电气营业收入2024年1 - 9月为60774.93万元，2023年1 - 12月为80828.53万元[44] - 云变电气净利润2024年1 - 9月为2211.55万元，2023年1 - 12月为8112.29万元[44] - 截至2024年10月31日，公司及控股子公司对外担保总额为30000万元，余额为19073.73万元[47] - 截至2024年10月31日，担保余额占公司最近一期经审计归属上市公司股东净资产的7.98%[47]

公告概述 - 公司将参加重庆辖区2024年投资者网上集体接待日活动 [2] - 活动时间为2024年11月28日15:00-17:00 [2] 活动详情 - 活动由重庆证监局指导，重庆上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办 [2] - 投资者可通过"全景路演"平台参与交流 [2] - 公司相关人员将进行"一对多"形式的在线交流，回复投资者问题 [2] 公告声明 - 公告内容真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏 [2] - 公司董事会及全体董事对公告内容承担个别及连带责任 [2] 公告发布 - 公告发布日期为2024年11月26日 [4]

业绩说明会安排 - 2024年11月18日11:00 - 12:00举行2024年第三季度业绩说明会[3][4][6] - 以网络互动形式在上海路演中心召开[4][6] - 参加人员有董事长、总经理杨泽民等[6] 投资者参与 - 2024年11月13日至17日16:00可提问[3][7] - 2024年11月18日11:00 - 12:00可在线参与[6] 联系信息 - 联系部门为证券部，电话023 - 67538525[8] - 邮箱为wbdq_ir@cqwbdq.com[7][9] 报告发布 - 2024年10月30日发布2024年第三季度报告[3] - 公告发布时间为2024年11月13日[10] 查看方式 - 说明会召开后可通过上证路演中心查看情况及内容[9]

担保数据 - 2024年10月新增担保1000万元，10月末对外担保余额19073.73万元[3] - 截至10月31日，对外担保总额30000万元，占净资产7.98%[3] - 对资产负债率超70%单位担保余额5363.33万元，占净资产2.24%[3] 新增担保额度 - 2024年为惠泽电器新增额度不超5000万元[4] - 为黔南望江新增额度不超21000万元[4] - 为云变电气担保总额度不超90000万元[5] 各公司担保情况 - 10月末黔南望江预计担保21000万元，累计11000万元，余额5363.33万元[9] - 云变电气预计90000万元，累计19000万元，余额13710.40万元[9] - 惠泽电器预计5000万元，累计0万元，余额0万元[9] 其他 - 公告披露日子公司可用担保总额86000万元[18]