证券代码：603191 证券简称：望变电气 公告编号：2024-072 重庆望变电气（集团）股份有限公司 关于调整募投项目办公楼用途的公告 重要内容提示： ● 为提高公司资产的使用效率，重庆望变电气（集团）股份有限公司（ 以下简称"公司"或"集团"）拟将智能成套电气设备产业基地项目（以下简称" 智能成套项目"）所投建办公楼永久调整为集团管理总部职能人员使用。 ● 本次调整事项已经公司第四届董事会第九次会议审议通过，监事会及 保荐人已就此事项发表同意意见。本次调整事项尚需提交公司股东会审议。 ● 本次募投项目调整事项能提高公司资产整体使用效率、解决集团管理总 部办公场地需求，对公司的经济效益不会产生负面影响，不会对募集资金投资 项目的实施造成实质性影响，不存在损害公司及股东利益的情形。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准重庆望变电气（集团）股份有限公 司首次公开发行股票批复》（证监许可[2022]490 号）核准，公司向社会公开发 行 83,291,852 股，共计募集资金人民币 987,841,364.72 元，扣除发行相关费用合 计人民币 133,279,564.72 元，实际募集资金 ...

业务额度 - 2025年度出口收汇和设备进口付汇总金额预计不超10亿或等值外币[3][6][13] - 外汇套期保值业务额度可循环，任一时点交易金额不超上述额度[3][6][13] - 任一时点使用保证金不超5000万元，授权内总额不超5000万元[3][6][13] 业务期限 - 外汇套期保值业务额度有效期为2025年1月1日至12月31日[11][13] - 董事会授权总经理审批业务方案及签合同期限同额度有效期[12] 业务风险与应对 - 开展外汇套期保值业务存在汇率等多种风险[15] - 完善内控制度，财务统一管理业务[16][17] - 业务出现重大风险，财务提交报告方案，董事会商讨措施[19] 业务目的 - 开展外汇套期保值业务可规避风险，提高资金效率，降低财务费用[20]

现金管理议案 - 2024年11月26日会议审议通过现金管理议案[1][12] 额度与期限 - 公司现金管理总额不超11亿元[1][2][12][13] - 有效期为2025年1月1日至2025年12月31日[1][3][12] 管理安排 - 品种为低风险、短期理财产品或结构性存款[3][6] - 董事会授权总经理行使投资决策权[1][5][12] - 财务部组织实施并跟踪、管理投资产品[1][5][7][8][12] 监督机制 - 独立董事等对现金管理事项监督检查[9] 管理目的 - 利于提高资金效率、增加收益[10][13]

募资情况 - 公司首次公开发行83,291,852股，募集资金987,841,364.72元，净额854,561,800元[4] 项目投入 - 截至2024年10月31日各项目累计投入不等，如智能成套电气设备产业基地项目21,020.72万元[6][7] 项目变更 - 2022 - 2023年有项目实施地点、预定可使用日期、投资额变更[8][9][10][11] 项目结项 - 三个项目结项，累计用募集资金29,574.34万元，预计节余8,533.92万元[13][15][16] 资金使用 - 节余资金用于智控设备及金属制品智能工厂建设项目（一期），投入增至23308.36万元[19] 审批情况 - 2024年11月26日董事会、监事会全票通过相关议案，保荐人同意[21][25] 节余原因 - 严格管理支出、闲置资金收益、应付未付用自有资金支付[17][18]

股东会时间 - 2024年第三次临时股东会召开时间为2024年12月13日14点[3] - 网络投票起止时间为2024年12月13日[6] - 股权登记日为2024年12月6日[16] 会议地点 - 现场会议地点为重庆市长寿区化北路18号望变电气研发大楼606会议室[3] - 会议登记地点为重庆市江北区江北城西大街3号交通银行12层望变电气证券部[17] 会议登记 - 会议登记时间为2024年12月9 - 10日9:00 - 11:30、14:30 - 17:00[17] 审议议案 - 调整募投项目办公楼用途和2025年度申请综合授信及担保额度[8] 其他信息 - 议案相关内容于2024年11月28日在上海证券交易所官网披露[8] - 对中小投资者单独计票的议案为1、2[9] - 公司联系电话为023 - 67538525，联系人为望变电气证券部[19]

募集资金情况 - 公司首次公开发行83,291,852股，募资987,841,364.72元，净额854,561,800元[1] - 截至2024年10月31日，初始存放884,426,270.38元，余额111,057,509.21元[3] 现金管理计划 - 拟用不超10,000万元闲置募资现金管理，期限2025年1月1日至12月31日[6][9] - 投资范围含协定、定期存款等产品[7] 决策与风险 - 2024年11月26日，董事会和监事会通过现金管理议案[19] - 投资有受宏观经济政策影响的系统性风险[15]

关联交易金额 - 2024年向四川明珠预计购料10000万元，实际4251.36万元[5] - 2024年向重庆能投预计售品500万元，实际33.78万元[5] - 2024年向黔南都能预计售品1000万元，实际12.12万元[5] - 2025年预计向四川明珠购料9500万元[6] 关联方情况 - 四川明珠注册资本1000万，夏强持股51%[8] - 2024年9月30日其资产2945.50万元，负债1326.40万元[8] - 2024年1 - 9月其营收10978.09万元，净利润30.67万元[8] 其他要点 - 2024年11月26日审议通过2025年度日常关联交易议案[3] - 关联交易定价多种方式确定[11][12] - 2025年日常关联交易不影响独立性和持续经营能力[14]

证券代码：603191 证券简称：望变电气 公告编号：2024-077 重庆望变电气（集团）股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重庆望变电气（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 26 日召开了第四届董事会第九次会议和第四届监事会第八次会议，审议通过了 《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过 10,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，该额度的有效期自 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日止，在上述额度及有效期限内，公司可循环滚动使用， 公司董事会授权总经理行使投资决策并签署相关合同文件，该议案无需提交公司 股东会审议。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]490 号文核准，并经上海证券交 易所同意，本公司由主承销商中信证券股份有限公司于 2022 年 4 月 18 日向社会 公众公开发行普通股（A 股）股票 83,291,852 股，每股 ...

会议相关 - 公司2024年11月21日发第四届董事会第九次会议通知，26日召开，9位董事全出席[2] 议案表决 - 《关于调整募投项目办公楼用途的议案》等多项议案表决全票通过[4][7][10][16][19][22][25][27] 资金相关 - 公司及子公司2025年申请综合融资授信额度不超60亿，新增担保额度15亿[11][12][14] - 拟用暂时闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理[19][22] 其他事项 - 开展外汇套期保值业务[25] - 提请召开2024年第三次临时股东会[27]

监管整改 - 2024年11月1日收到重庆证监局责令改正决定书[1] - 11月26日审议通过整改报告议案[2] 项目调整 - 拟将智能成套项目6,263.34㎡办公楼永久调为集团管理总部用[5] - 用途调整整改待股东会审议通过相关议案完成[6] 后续措施 - 组织人员学习募集资金管理法规制度[4] - 加强人员证券法律法规学习完善治理[8]