2025年第一次临时股东大会 会议资料 二〇二五年二月十日 1 浙江华正新材料股份有限公司 2025年第一次临时股东大会会议资料 浙江华正新材料股份有限公司 浙江华正新材料股份有限公司 2025年第一次临时股东大会会议资料 | 证券代码：603186 | 证券简称：华正新材 | | --- | --- | | 转债代码：113639 | 转债简称：华正转债 | 浙江华正新材料股份有限公司 2025年第一次临时股东大会会议议程 会议召开和表决方式：本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。 公司通过上海证券交易所股东大会网络投票系统向股东提供网络投票平台，公司 股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 现场会议时间：2025年2月10日（星期一）下午14:00。 网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； 通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 现场会议地点：浙江省杭州市余杭区余杭街道华一路2号公司2楼会议室。 会议主持人：董事 ...

业绩总结 - 2024年度预计计提各类资产减值准备6857.56万元，减少利润总额[3][10] - 全资子公司华正能源近两年销售额远低设计水平，毛利率 -50%以上[8] 数据详情 - 2024年拟计提信用减值损失1093.54万元[4][7] - 拟计提存货跌价损失2264.02万元[6][8] - 拟计提无形资产减值约500万元，固定资产减值约3000万元[8][9] 说明 - 本次计提是初步核算，以2024年度经审计报告为准[11]

净利润及亏损情况 - 预计2024年年度归属于上市公司股东的净利润为-11,000万元到-8,000万元，亏损减少约1,052万元到4,052万元[4] - 预计2024年年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-13,400万元到-10,400万元[4] - 上年同期归属于上市公司股东的净利润为-12,051.88万元，扣除非经常性损益的净利润为-13,019.90万元[6] 子公司经营状况 - 公司下属全资子公司浙江华正能源材料有限公司近两年产能利用率远低于设计水平，毛利率持续为-50%以上[7] 主营业务及市场表现 - 公司主营覆铜板业务报告期内销售持续增长，但市场波动明显，新产线投产后财务费用和其他费用上升导致利润恢复未达预期[7]

可转债发行 - 2022年1月24日发行57000万元可转换公司债券，共570万张，期限6年[4] 利率与价格 - 可转债票面利率第一年至第六年分别为0.20%、0.40%、0.60%、1.50%、1.80%、2.00%[4] - 初始转股价格为39.09元/股，最新转股价格为38.51元/股[6] 付息安排 - “华正转债”第三年付息，票面利率0.60%（含税），每张兑息0.60元（含税）[8] - 付息债权登记日为2025年1月23日，除息日和兑息日为2025年1月24日[5][9] 税收与派发 - 个人投资者每张实际派发0.48元（税后）[12] - 居民企业每张实际派发0.60元（含税）[12] - 非居民企业每张实际派发0.60元[13] 支付时间 - 本期兑息日前2个交易日划付利息至指定账户[10] - 每年付息日后5个交易日内支付当年利息[8]

新策略 - 公司制定舆情管理制度保护投资者权益[6] - 舆情分重大和一般两类[8] - 董事长任舆情工作组组长，董秘任副组长[10] - 证券投资部监控舆情动态并上报[11] - 各职能部门配合采集舆情信息[12] - 舆情处理遵循快速反应等原则[14] - 一般舆情由工作组灵活处置[16] - 重大舆情组长召集会议决策[16] - 重大舆情处置后评估总结改进制度[17] - 制度经董事会审议通过生效并负责解释[21][22]

会议安排 - 公司第五届监事会第十次会议通知及议案材料于2025年1月10日送达全体监事[2] - 会议于2025年1月16日以现场结合通讯投票表决方式召开[2] 会议情况 - 会议应出席监事3人，实际出席3人[2] 议案审议 - 监事会审议通过《关于签署<企业搬迁货币补偿协议书>的议案》[3] - 表决结果为3票同意，占比100%[3] - 该议案尚需提交公司股东大会审议通过[3]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会2月10日14点召开[4] - 会议地点为浙江杭州余杭区余杭街道华一路2号公司2楼会议室[4] 投票信息 - 网络投票起止时间为2025年2月10日[6] - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[6] - 互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[6] 议案信息 - 审议关于签署《企业搬迁货币补偿协议书》的议案[8] - 议案于2025年1月16日经第五届董事会第十三次会议审议通过[9] 时间登记信息 - 股权登记日为2025年1月24日[15] - 会议登记时间为2025年2月6日9:00 - 11:30、13:00 - 16:00[16] - 会议登记地点为浙江杭州余杭区余杭街道华一路2号公司证券投资部办公室[17]

会议安排 - 公司第五届董事会第十三次会议通知于2025年1月10日送达，1月16日召开[2] - 应出席董事7人，实际出席7人[2] - 2025年第一次临时股东大会将于2月10日在公司2楼会议室召开[6] 议案审议 - 《关于签署<企业搬迁货币补偿协议书>的议案》获100%同意，需提交股东大会审议[3] - 《关于制定<舆情管理制度>的议案》获100%赞成通过[4][5] - 《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》获100%赞成通过[6]

可转债发行 - 2022年1月24日发行57000.00万元可转换公司债券，共570万张，期限6年[4] - 可转债票面利率第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.60%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%[4] 转股情况 - 初始转股价格39.09元/股，最新38.51元/股，因2021、2022年度利润分配调整[5][6] - 2024年10 - 12月，1000元“华正转债”转25股[7] - 截至2024年12月31日，累计67000元“华正转债”转1715股，占0.0012%[7] - 截至2024年12月31日，未转股“华正转债”金额569933000元，占99.9882%[7] 流通股情况 - 2024年9月30日，无限售条件流通股142012002股[9] - 2024年12月31日，无限售条件流通股142012027股[9]

担保情况 - 本次为珠海华正提供最高担保金额15000万元[2][3][9] - 已为珠海华正担保余额69402.80万元[2] - 2024年度预计为子公司担保额度最高450000万元[5] - 为资产负债率超70%子公司担保额度最高61700万元[5] - 为资产负债率不超70%子公司担保额度最高388300万元[5] - 议案为珠海华正担保额度180000万元[5] - 截至公告披露日，为子公司担保总额353770.00万元（含本次新增）[10] - 截至公告披露日，为子公司担保余额143015.33万元，占2023年度经审计净资产92.21%[10] 珠海华正财务数据 - 2023年末资产总额148111.02万元，净资产56890.86万元，资产负债率61.59%[7][8] - 2024年9月30日资产总额204172.45万元，净资产58049.69万元，资产负债率71.57%[7][8]