浙江荣晟环保纸业股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 （证券代码：603165） 二〇二四年三月二十九日 浙江荣晟环保纸业股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 | | | 四、股东在股东大会上的发言，应围绕本次大会所审议的议案，简明扼要， 每位股东发言的时间一般不得超过五分钟，发言时应先报告股东名称和所持股份 数额。主持人可安排公司董事、监事和高级管理人员等回答股东问题。对于与本 次股东大会议题无关或涉及公司商业秘密或可能损害公司、股东利益的质询，大 会主持人或其指定的有关人员有权拒绝作答。 五、本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式逐项进行表决，会议召 开通知详细内容请见公司于 2024 年 2 月 28 日、2024 年 3 月 11 日在上海证券交 易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》披露的《浙江荣晟环保纸业股份 有限公司关于召开 2023 年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-020）、《浙 1 | 2023 | | 年年度股东大会会议须知 1 | | | --- | --- | --- | --- | | 2023 | | 年年度股东大会议程 | 3 ...

证券简称：荣晟环保 证券代码：603165 债券简称：荣 23 转债 债券代码：113676 广发证券股份有限公司 关于浙江荣晟环保纸业股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 2024 年第一次临时受托管理事务报告 受托管理人 （住所：广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街 2 号 618 室） 二〇二四年三月 重要声明 本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》《公司债券受托管理人执业行 为准则》《可转换公司债券管理办法》《浙江荣晟环保纸业股份有限公司向不特 定对象发行可转换公司债券之受托管理协议》（以下简称"《受托管理协议》"） 《浙江荣晟环保纸业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明 书》等，由本次可转债受托管理人广发证券股份有限公司（以下简称"广发证券"、 "受托管理人"）编制。广发证券对本报告中所包含的从上述文件中引述内容和 信息未进行独立验证，也不就该等引述内容和信息的真实性、准确性和完整性做 出任何保证或承担任何责任。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关 事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为广发证券所作的承诺 或声明。在任何情况下 ...

| 序号 | 股东名称 | 持有数量（股） | 持有比例（%） | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 冯荣华 | 104,428,865 | 37.51 | | 2 | 张云芳 | 13,004,022 | 4.67 | | 3 | 冯晟宇 | 11,760,000 | 4.22 | | 4 | 冯晟伟 | 11,760,000 | 4.22 | | 5 | 陈雄伟 | 11,657,762 | 4.19 | | 6 | 陆祥根 | 11,321,828 | 4.07 | | 7 | 曲立荣 | 2,600,000 | 0.93 | | 8 | 兴业银行股份有限公司－融通鑫新 | 1,853,700 | 0.67 | | | 成长混合型证券投资基金 | | | | 9 | 中国建设银行股份有限公司－南方 | 1,813,400 | 0.65 | | --- | --- | --- | --- | | | 潜力新蓝筹混合型证券投资基金 | | | | 10 | 沈嘉 | 1,563,600 | 0.56 | | 证券代码：603165 | 证券简称：荣晟环保 公告编号：2024-0 ...

三、新增借款对偿债能力的影响分析 | 证券代码：603165 | 证券简称：荣晟环保 公告编号：2024-027 | | --- | --- | | 转债代码：113676 | 转债简称：荣 转债 23 | 浙江荣晟环保纸业股份有限公司 关于累计新增借款超过上年末净资产百分之二十的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江荣晟环保纸业股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司债券发行 与交易管理办法》《上海证券交易所公司债券上市规则》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 12 号——可转换公司债券》等相关规定，现就 2024 年累计 新增借款情况披露如下： 一、主要财务数据情况 截至 2023 年末，公司经审计的归属于母公司的净资产为 223,236.59 万元， 借款余额为 100,080.00 万元。其中，银行贷款余额 42,480.00 万元，可转债余额 57,600.00 万元。 截至 2024 年 3 月 11 日，公司借款余额为 145,099.20 万元，其中，银行贷款 余额 87,500. ...

| 证券代码：603165 | 证券简称：荣晟环保 公告编号：2024-024 | | --- | --- | | 转债代码：113676 | 转债简称：荣 23 转债 | 1、回购股份的目的 为践行"以投资者为本"的上市公司发展理念，维护广大投资者利益，推动 公司"提质增效重回报"的行动，基于对未来发展前景的信心和内在投资价值的 认可，增强投资者信心，促进公司健康可持续发展，维护公司股价稳定，树立良 好的市场形象，结合公司实际经营及良好的财务状况，公司拟用自有资金，以集 中竞价交易方式回购部分社会公众股份。 表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。 2、拟回购股份的种类 浙江荣晟环保纸业股份有限公司 第八届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 浙江荣晟环保纸业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 10 日在公司会议室召开第八届监事会第三次会议。会议通知已于 2024 年 3 月 6 日 以邮件、电话、书面通知等方式发出。会议由监事会主 ...

浙江荣晟环保纸业股份有限公司 关于 2023 年年度股东大会增加临时提案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 股东大会有关情况 1. 股东大会的类型和届次： 2023 年年度股东大会 2. 股东大会召开日期：2024 年 3 月 29 日 3. 股权登记日 | 证券代码：603165 | 证券简称：荣晟环保 | 公告编号：2024-026 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113676 | 债券简称：荣 23 转债 | | 东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予 以公告。 3. 临时提案的具体内容 2024 年 3 月 10 日，公司董事会收到控股股东冯荣华先生提交的《关于增加 股东大会临时提案的函》，提议将《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议 案》提交公司 2023 年年度股东大会审议。上述议案已经公司第八届董事会第四 次会议、第八届监事会第三次会议审议通过,详见公司在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）及《上海证券报》披露的 ...

| 证券代码：603165 | 证券简称：荣晟环保 公告编号：2024-023 | | --- | --- | | 转债代码：113676 | 转债简称：荣 23 转债 | 浙江荣晟环保纸业股份有限公司 第八届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 为践行"以投资者为本"的上市公司发展理念，维护广大投资者利益，推动 公司"提质增效重回报"的行动，基于对未来发展前景的信心和内在投资价值的 认可，增强投资者信心，促进公司健康可持续发展，维护公司股价稳定，树立良 好的市场形象，结合公司实际经营及良好的财务状况，公司拟用自有资金，以集 中竞价交易方式回购部分社会公众股份。 表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。 2、拟回购股份的种类 本次回购股份的种类为公司发行的人民币普通股（A 股）。 表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。 3、拟回购股份的方式 本次回购股份拟通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式进行。 表决结果：同意 7 票、反对 0 票 ...

| 证券代码：603165 | 证券简称：荣晟环保 公告编号：2024-025 | | --- | --- | | 转债代码：113676 | 转债简称：荣 转债 23 | 浙江荣晟环保纸业股份有限公司 关于回购公司股份预案暨公司"提质增效重回报" 行动方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 回购股份的目的：为践行"以投资者为本"的上市公司发展理念，维护 广大投资者利益，推动公司"提质增效重回报"的行动，基于对未来发展前景的 信心和内在投资价值的认可，增强投资者信心，促进公司健康可持续发展，维护 公司股价稳定，树立良好的市场形象，结合公司实际经营及良好的财务状况，浙 江荣晟环保纸业股份有限公司（以下简称"公司"）拟用自有资金，以集中竞价 交易方式回购部分社会公众股份。 回购股份的用途：本次回购的股份将用于减少公司注册资本（注销股份）。 回购股份规模：本次回购股份资金总额为不低于人民币 6,000 万元，不 超过人民币 12,000 万元，最终具体回购资金总额以回购届满时实际回购的资金 总额为 ...

会议基本信息 - 会议时间为 2024 年 2 月 28 日，采用线上电话会议形式 [2][3][5] - 参与单位众多，包括长江轻工、大成基金等多家机构 [2] - 上市公司接待人员为董事会秘书、副总裁胡荣霞和财务总监沈卫英 [3] 公司 2023 年度业绩情况 - 2023 年度净利润 27,067.12 万元，同比增长 60.99% [3] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 266,390,150.73 元，同比增长 85.8% [3] 业绩增长原因 - 产能进一步释放，产量、销量同步增加 [3] - 主要原材料废纸、原煤采购价格下降幅度大于产品销售价格下降幅度，毛利率增加 [3] - 全资子公司安徽荣晟包装新材料科技有限公司绿色智能包装产业园项目部分建成并投产运行，生产供应能力提升 [3] 销售端优势 - 注重长尾客户开发和维护，储备客户数量众多，拥有庞大中小优质客户群 [4] - 销售人员定期例行拜访客户，建立专门定制数据库并及时更新 [4] - 根据客户资信能力灵活匹配生产订单、授信评估、账期管理系统，配套内部风险管控机制，客户满意度高 [4] 芳纶新材料研发进展 - 投资建设“年产 4000 吨高性能纸基新材料项目”，加大高新材料研发投入 [4] - 2024 年年初总部经济项目正式开工，是“1 + 2 + 3 + N”发展战略关键一步 [4] - 项目尚处于前期阶段，正有序推进，有重要进展将及时披露 [4] 提升业绩措施 - 提出“六驾马车”战略，造纸、热电、包装、市场、财务、行政六大板块共同提升内部效率 [5] - 启动“创新 + 落地”活动，鼓励员工创新，强化生产要素精细化管控，提高全要素生产效率 [5] - 定期召开经营分析会议，跟踪分析成本和营销数据，以势定销、以销定产 [5] - 优化营销模式，匹配管理系统，防范风险 [5] - 通过数字化手段提升生产效率和质量，构建新型数字化竞争力体系，获多项荣誉 [5] - 实施“1 + 2 + 3 + N”发展战略，完善产业链布局，开拓市场，增强创新研发能力和综合实力 [5]

| 证券代码：603165 | 证券简称：荣晟环保 公告编号：2024-022 | | --- | --- | | 转债代码：113676 | 转债简称：荣 23 转债 | 浙江荣晟环保纸业股份有限公司 关于不向下修正"荣 23 转债"转股价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 自 2024 年 1 月 18 日至 2024 年 2 月 28 日期间，浙江荣晟环保纸业股份 有限公司（以下简称"公司"）股票已出现在任意连续三十个交易日中至少有十 五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 90%（即 10.854 元/股）的情形，触发 "荣 23 转债"的转股价格修正条件。 经公司第八届董事会第三次会议审议通过，公司董事会决定本次不向下 修正转股价格，并且在未来 2 个月内（即 2024 年 2 月 29 日至 2024 年 4 月 28 日），公司股价如再次出发"荣 23 转债"转股价格向下修正条款，亦不提出向 下修正方案。在此期间之后（从 2024 年 4 月 29 日开始计算），若再次触发"荣 ...