上海建科咨询集团股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况 鉴证报告 目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告………………第 3—9 页 三、本所营业执照复印件………………………………………………第 10 页 四、本所执业证书复印件………………………………………………第 11 页 五、签字注册会计师执业证书复印件……………………………第 12-13 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2025〕6-446 号 上海建科咨询集团股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的上海建科咨询集团股份有限公司（以下简称上海建科公司） 管理层编制的 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供上海建科公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为上海建科公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 二、管理层的责任 上海建科公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理 ...

上海建科咨询集团股份有限公司全体股东： | 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 | | | | --- | --- | --- | | 审计说明…………………………………………………………第 | 1—2 | 页 | | 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表………………第 | 3 | 页 | | 三、本所营业执照复印件…………………………………………………第 | 4 | 页 | | 四、本所执业证书复印件…………………………………………………第 | 5 | 页 | | 五、签字注册会计师执业证书复印件……………………………… | 第 6-7 | 页 | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2025〕6-447 号 上海建科咨询集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况的专项审计说明 | | | 我们接受委托，审计了上海建科咨询集团股份有限公司（以下简称上海建科 公司）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所 有者权益变动 ...

业绩总结 - 2024年度公司营业收入为415,152.67万元，同比增长3.54%[8][24] - 2024年工程咨询服务业务营收224,258.98万元，占比54.02%[8] - 2024年检测和技术服务业务营收134,008.49万元，占比32.28%[8] - 2024年环境低碳技术服务业务营收41,430.66万元，占比9.98%[8] - 2024年特种工程与产品销售业务营收13,029.73万元，占比3.14%[8] - 本期净利润为3.62亿元，同比增长4.30%[24] 财务状况 - 2024年末货币资金为21.5447083847亿元[20] - 2024年末应收账款为14.0040598211亿元，较上年增加[20] - 2024年末应付账款为1.8431216746亿元，较上年减少[20] - 2024年末资产总计为51.8487045822亿元，较上年增加[20] - 2024年末负债合计为13.7181883586亿元[20] 资产变动 - 长期股权投资期末数较上年增长约18.79%[22] - 在建工程期末数较上年增长约239.94%[22] - 固定资产期末数较上年下降约3.99%[22] 现金流情况 - 2024年经营活动产生的现金流量净额为3.9839720434亿元[27] - 2024年投资活动产生的现金流量净额为 - 2.2862884118亿元[27] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额为 - 2.9420574584亿元[27] 股权与股份 - 公司注册资本40,986.11万元，股份总数40,986.11万股[37] - 2024年公司回购股份5,802,710股，占总股本1.42%[138][139] 其他要点 - 审计将收入确认、应收账款和合同资产减值确定为关键审计事项[8][10] - 公司自2024年1月1日起执行多项会计准则解释规定[82][83][84] - 部分公司2024年度按高新技术企业15%税率缴纳企业所得税[88]

关于上海投资咨询集团有限公司业绩 承诺完成情况的鉴证报告 目 录 | 一、业绩承诺完成情况的鉴证报告…………………………………第 | 1—2 | | 页 | | --- | --- | --- | --- | | 二、业绩承诺完成情况的说明………………………………………… | 第 | 3 | 页 | | 三、本所营业执照复印件……………………………………………… | 第 | 4 | 页 | | 四、本所执业证书复印件……………………………………………… | 第 | 5 | 页 | | 五、签字注册会计师执业证书复印件……………………………… 第 | | 6-7 | 页 | 关于上海投资咨询集团有限公司 业绩承诺完成情况的鉴证报告 天健审〔2025〕6-423 号 上海建科咨询集团股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的上海建科咨询集团股份有限公司（以下简称上海建科公司） 管理层编制的《关于上海投资咨询集团有限公司 2024 年度业绩承诺完成情况的 说明》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供上海建科公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为上海建科公司 2024 年 ...

会议情况 - 2024年召开6次董事会和3次股东会[6] - 2024年召开董事会审计委员会8次、提名委员会1次、独立董事专门会议4次[7] - 2024年召开8次审计委员会会议沟通公司报告、审计情况[13] 议案审议 - 审计委员会审议17项议案，含年报、季报、续聘审计机构等[8][9] - 提名委员会和独立董事专门会议审议股权收购、协议签署等议案[10] - 提名委员会2024年第一次会议审议通过提名独立董事候选人议案[25] 独立董事工作 - 2024年独立董事赴下属公司及区域管理中心调研[11][12] - 独立董事积极与中小股东沟通并答复投资者问题[14] - 独立董事认为2024年度日常关联交易预计合理，股权收购关联交易价格公平[17] - 独立董事认为公司董事和高管薪酬符合市场标准，利于公司发展[18] 其他事项 - 拟续聘天健会计师事务所为2024年度审计机构[19] - 全年披露59则临时公告，及时完整披露4则定期报告和ESG、内控评价报告[21] - 以总股本409,861,106股为基数，每10股派发现金红利2.40元含税进行现金分红[22] - 董事会下设战略科技与ESG、提名、审计、薪酬与考核四个专门委员会[24] - 2024年度公司运营良好，董股东会召集召开符合法定程序[26]

公司治理 - 2024年召开6次董事会和3次股东会，独立董事均出席[6] - 2024年审计委员会召开3次、战略科技与ESG委员会召开1次、独董专门会议召开4次[7] - 2024年独董赴华北区域管理中心和天津工程咨询公司调研[11] - 2024年召开3次审计委员会会议与会计师事务所沟通财务情况[12] - 独董参与2024年半年度业绩说明会与中小股东交流[13] 交易与薪酬 - 公司认为2024年度日常关联交易预计合理，收购股权关联交易价格公平[16] - 独董认为董事、高管薪酬符合市场标准利于公司发展[18] 审计与披露 - 天健会计师事务所被续聘为2024年度审计机构[19] - 2024年共披露临时公告59则，及时完整披露定期及ESG报告[20] 股本与分红 - 公司总股本为409,861,106股[22] - 向全体股东每10股派发现金红利2.40元（含税）[22] 其他事项 - 董事会下设四个专门委员会[23] - 2024年董事会及专门委员会规范运作[23] - 审议提名独董候选人议案，确认候选人资格[24] - 2024年董事会、股东会召集召开符合法定程序[25] - 2024年独董严格履行职责[25]

会议召开情况 - 2024年召开6次董事会和3次股东会，独立董事全出席[6] - 2024年审计委员会召开5次、提名委员会1次等会议[7] 议案审议 - 审计委员会审议5项议案[8][9] - 提名委员会审议提名独立董事候选人议案[17] - 薪酬与考核委员会审议3项议案[9] - 独立董事专门会议审议4项议案[9][10] 调研与沟通 - 2024年独立董事赴4处开展调研[10] - 独立董事参与业绩说明会与中小股东沟通[13] 交易与收购 - 认为2024年度日常关联交易预计合理，收购股权价格公平[15] 审计与披露 - 续聘天健会计师事务所为2024年度审计机构[19] - 全年披露59则临时公告及多份报告[20] 分红 - 以总股本为基数每10股派现金红利2.40元含税[21] 运营情况 - 2024年公司运营良好，会议召集召开合规[24]

财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入4,151,526,725.56元，较2023年增长3.54%[20] - 2024年归属于上市公司股东的净利润342,576,156.63元，较2023年增长8.49%[20] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润275,614,307.21元，较2023年增长16.46%[20] - 2024年经营活动产生的现金流量净额398,397,204.34元，较2023年增长15.34%[20] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产3,581,091,390.60元，较2023年末增长3.54%[20] - 2024年末总资产5,184,870,458.22元，较2023年末增长3.42%[20] - 2024年基本每股收益0.84元/股，较2023年增长5.00%[21] - 2024年扣除非经常性损益后的基本每股收益0.67元/股，较2023年增长11.67%[21] - 2024年加权平均净资产收益率9.73%，较2023年减少0.16个百分点[21] - 2024年全年实现营业收入41.52亿元，同比增长3.54%，归母净利润3.43亿元，同比增长8.49%[29] - 2024年分季度营业收入分别为7.74亿元、8.75亿元、9.38亿元、15.64亿元；归属于上市公司股东的净利润分别为0.21亿元、0.56亿元、0.66亿元、1.99亿元[23] - 2024年非经常性损益合计6696.18万元，2023年为7910.46万元，2022年为6999.95万元[24] - 2024年公司实现营业收入41.52亿元，归属上市公司股东净利润3.43亿元，扣非净利润2.76亿元，分别同比增长3.54%、8.49%和16.46%[65] - 2024年公司营业成本26.70亿元，同比增长0.50%；销售费用1.64亿元，同比增长15.02%；管理费用5.43亿元，同比下降2.36%；研发费用2.81亿元，同比增长11.53%[66] - 2024年公司经营活动现金流量净额3.98亿元，同比增长15.34%；投资活动现金流量净额 -2.29亿元；筹资活动现金流量净额 -2.94亿元，同比下降161.80%[66] - 公司主营业务收入41.45亿元，成本26.68亿元，分别比上年增长3.54%和0.49%[67] - 专业技术服务毛利率35.63%，较上年增加1.95个百分点，营收和成本分别增长3.54%和0.49%[68] - 工程咨询服务和检测与技术服务营收和毛利率较上年均实现增长，境外项目结算量减少致境外营收和成本下降[68] - 本期费用化研发投入2.8061076173亿元，研发投入总额占营业收入比例6.76%[75] - 销售费用1.6363713163亿元，较上年增长15.02%；管理费用5.4284654354亿元，较上年下降2.36%；研发费用2.8061076173亿元，较上年增长11.53%[77] - 经营活动产生的现金流量净额为398,397,204.34元，较上年同期增长15.34%[78] - 货币资金本期期末数为2,034,500,244.10元，占总资产比例39.24%，较上期期末下降5.57%[79] - 应收账款本期期末数为1,400,405,982.11元，占总资产比例27.01%，较上期期末增长10.25%[79] - 上海建科工程咨询有限公司总资产1,416,376,963.74元，营业收入2,064,715,200.42元，净利润214,503,211.24元[91] - 上海市建筑科学研究院有限公司总资产729,327,033.91元，营业收入792,142,825.89元，净利润92,365,058.83元[91] - 上海建科检验有限公司总资产394,049,709.73元，营业收入475,275,954.06元，净利润56,647,394.84元[91] 各条业务线表现 - 公司监理业务规模保持住建部全国建设工程监理企业排行榜榜首[49] - 公司工程咨询业务聚焦长三角、京津冀、粤港澳、成渝、华中等战略区域[49] - 公司工程咨询业务承接上海浦东机场T3、大连金州湾国际机场等重大机场项目[49] - 公司检测与技术服务覆盖建筑、交通、水利等国民经济重要行业领域[51] - 公司环境低碳技术服务深耕上海、湖北、北京三省市，拓展多区域市场[54] - 公司以科技创新为先导，形成多个主营业务板块构建创新服务链[48] - 公司工程咨询业务坚持服务国家战略，拓展“两重两新”领域业务[50] - 公司检测与技术服务致力工程检测数字化转型，搭建全流程数字化实验室[52] - 公司环境低碳技术服务创新业务模式，在多领域开展新业务[54] - 公司自主研发“思立博”数字化产品，形成两大主题系列共10余款产品[52] 各地区表现 - 公司环境低碳技术服务深耕上海、湖北、北京三省市，拓展多区域市场[54] - 承接临港新片区项目同比增加21%[39] - 服务上海市重大工程建设项目比例超80%[38] - 近年公司年均参与超七成的上海市重大工程项目建设[60] 管理层讨论和指引 - 2025年公司以“融合发展”为主基调，聚焦高质量发展[93] - 公司计划持续推进深化改革、强化科技创新引领等工作[94] - 公司将优化完善业务布局，拓展高质量发展空间[96] - 公司加强内部运营管控，夯实高质量发展基础[97] - 公司围绕“十四五”规划，坚持产业、科技、市场、人才四大战略发展[92] 其他没有覆盖的重要内容 - 公司2024年拟向全体股东每10股派发现金红利2.55元（含税），不进行资本公积金转增股本和送红股[3] - 公司完成总体78%以上的国企改革深化提升行动任务[30] - 2024年新开科研项目138项，其中国家和部市级科研项目36项，完成科研成果115项[31] - 2024年新立项各类标准76项，获批发布主参编标准79项；获得专利授权42项，软件著作权57项，发表科技论文145篇，出版专著6部[31] - 2024年获得部市级科技奖19项，其中主牵获得上海市科技进步奖一等奖1项、二等奖3项，主牵获得华夏建设科学技术奖一等奖1项、二等奖1项[32] - 公司承担上海市40%以上运营里程轨道交通监测监护、30%以上市内道路、桥梁、隧道运营期安全评定和500万平米住宅外墙高坠风险检测整治任务[34] - 公司现金收购上海投资咨询集团有限公司100%股权，并更名为“上海建科咨询集团股份有限公司”[30] - 公司编制发布《公司数字化转型三年行动规划（2024 - 2026年）》[35] - 全年立项数字化转型项目22项，入选上海市国资委数字化转型场景5项，3个项目入选上海市住建行业相关案例[36] - “建筑与基础设施数字运维云平台”汇聚上海3000余座建筑、桥梁、隧道监测与检测数据，数字环境管理平台覆盖上海市5个区，服务企业超2000家[36] - 桥梁检测项目应用覆盖30%以上，房屋完损质量检测类项目应用全覆盖[36] - 与9家机构签订战略合作协议[39] - 提任5名中层干部，竞聘选拔1名90后团委书记，所属单位经理层任期制和契约化管理完成率达100%[41] - 2024年国内生产总值突破130万亿元，同比增长5.0%，建筑业投资同比下降1.9%，房地产开发投资同比下降10.6%[42] - 2024年国家发行1万亿超长期特别国债，7000亿元支持1465个重大项目建设全部开工、全年完成投资超1.2万亿元[43] - 2024年计划推进5万个老旧小区改造、10万公里城市管网改造[44] - 公司入选“上海市100家智能工厂”[56] - 公司拥有二十余个国家、省部级研发平台[62] - 截至2024年12月31日，公司在册员工中博士、硕士1400余人，教授级高工170余人，高级职称人员1500余人，注册执业资格人员1100余人[63] - 公司每年为700多个大中型工程提供服务，累计承接工程项目超10000项，监理业务市场份额全国第一[64] - 公司每年出具近90万份检测报告和7000余份技术咨询报告[64] - 报告期内召开2023年年度股东大会、2024年两次临时股东大会[103] - 截至报告期末公司有董事11名，含职工代表董事1名、独立董事4名[104] - 董事会下设4个专门委员会，审计等3个委员会独立董事占多数并任主任委员[104] - 截至报告期末公司有监事3名，含职工代表监事1名[105] - 报告期内公司披露临时公告59则[107] - 公司面临宏观经济和行业波动、人才流失及人力成本上升等风险[98] - 2023年年度股东大会于2024年5月30日召开，决议于5月31日披露[108] - 2024年第一次临时股东大会于2024年8月30日召开，决议于8月31日披露[108] - 2024年第二次临时股东大会于2024年12月19日召开，决议于12月20日披露[108] - 董事长王吉杰报告期内从公司获得税前报酬总额为143.91万元[112] - 职工代表监事车燕萍报告期内从公司获得税前报酬总额为61.93万元[112] - 副总裁何锡兴报告期内从公司获得税前报酬总额为248.14万元[112] - 副总裁李向民报告期内从公司获得税前报酬总额为244.71万元[112] - 离任总裁朱雷报告期内从公司获得税前报酬总额为277.85万元[113] - 离任职工代表董事徐文报告期内从公司获得税前报酬总额为129.49万元[113] - 报告期内董事、监事和高级管理人员从公司获得税前报酬总额合计为1884.09万元[113] - 王吉杰为公司党委书记、董事长，曾任职于上海国际机场股份等公司[114] - 夏冰为公司党委副书记、董事、总裁，有上海现代建筑设计（集团）等公司任职经历[114] - 陈为为公司董事，曾担任上海市住宅建设发展中心等职务[114] - 袁涛为公司董事，有武警上海市边防总队等任职经历[114] - 周予鼎为公司董事，曾在上海市国资委等单位工作[114] - 田晖为公司董事，历任上海市国有资产监督管理委员会等职务[114] - 张辰为公司董事，曾在城投控股等公司任职[114] - 夏锋为公司董事，任职于宝业集团等公司[115] - 朱洪超为公司独立董事，有中华全国律师协会等任职经历[115] - 苏勇为公司独立董事，曾是复旦大学讲师等[115] - 陈为于2024年7月起任上海国盛（集团）有限公司副总裁[117] - 袁涛于2024年12月起任上海国盛（集团）有限公司资产运营三部总经理[117] - 田晖自2018年1月起任国新控股（上海）有限公司总经理[117] - 张辰自2023年10月起任上海城投控股股份有限公司党委书记、董事长[117] - 夏锋自2023年8月起任宝业集团股份有限公司执行董事，自2004年6月起任副总经理[117] - 王广斌自2023年6月起任上海城投控股股份有限公司独立董事[117] - 夏冰自2021年4月起任上海现代建筑设计（集团）有限公司董事、总经理[118] - 陈为自2021年5月起任上海城方租赁住房运营管理有限公司董事长[118] - 陈为自2020年4月起任上海地产住房发展有限公司董事长[118] - 陈为自2024年9月起任上海东方盛汇置业有限公司董事长[118] - 报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计1884.09万元[122] - 经2023年年度股东大会审议通过，独立董事每人每年领取津贴15万（含税），按月发放[122] - 年内召开董事会会议次数为6次，其中现场会议4次，通讯方式会议2次[127] - 董事王吉杰、田晖等多人本年应参加董事会次数为6次，均亲自出席6次[127] - 2024年3月8日第一届董事会第十九次会议审议通过新设运营管理部（安全管理部）的议案[125] - 2024年10月22日第一届董事会第二十二次会议审议通过《关于公司<2024年第三季度报告>的议案》[125] - 王广斌独立董事离任，赵金城独立董事当选[123] - 朱雷总裁因到龄退休辞任，夏冰总裁经董事会聘任[123] - 公司董事会下设审计、提名、薪酬与考核、战略科技与ESG四个专门委员会[128] - 2025年4月15日公司完成董事会换届选举工作[128] - 报告期内审计委员会召开8次会议，涉及年报审计沟通、多项议案审议等[129] - 提名委员会召开1次会议，审议提名公司独立董事候选人的议案[131] - 薪酬与考核委员会召开1次会议，审议董事、高管薪酬方案等议案[132] - 战略、科技与ESG委员会召开3次会议，审议年度报告、ESG报告及股权交易等议案[133] - 母公司在职员工79人，主要子公司在职员工10269人，在职员工合计10348人[136] - 生产人员8385人，销售人员550人，技术人员618人，财务人员118人，行政人员677人[136] - 硕士及以上学历1428人，本科学历6123人，大专学历2167人，其他学历630人[136] - 2024年开展4期科技沙龙，启动“建科栋梁”第一期青年人才培养项目[1

收入和利润（同比环比） - 2025年第一季度营业收入为9.3265亿元人民币，较上年同期调整后增长0.61%[3] - 2025年第一季度营业总收入为932,650,553.63元，同比增长0.61%[14] - 归属于上市公司股东的净利润为827.17万元人民币，上年同期调整后为-23.19万元人民币[3] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为176.75万元人民币，上年同期调整后为-526.84万元人民币[3] - 2025年第一季度净利润为6,304,558.02元，较2024年同期的-3,427,665.90元实现扭亏为盈[15] - 归属于母公司股东的净利润为8,271,742.63元，同比增长显著[15] - 基本每股收益为0.02元/股，较2024年同期有所改善[15] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本为923,233,876.30元，同比下降1.25%[14] - 研发费用为53,356,363.14元，同比增长14.73%[14] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-5.9856亿元人民币，上年同期调整后为-5.0063亿元人民币[3] - 2025年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为9.64亿元，同比下降3.7%[18] - 经营活动现金流入小计为10.38亿元，同比下降6.0%[18] - 经营活动现金流出小计为16.37亿元，同比增长1.9%[18] - 经营活动产生的现金流量净额为-5.99亿元，同比恶化19.6%[18] - 投资活动现金流入小计为3.04亿元，同比增长182.6%[18] - 投资活动现金流出小计为11.87亿元，同比增长25.1%[18] - 投资活动产生的现金流量净额为-8.83亿元，同比恶化5.0%[18] - 筹资活动产生的现金流量净额为-6056万元，同比恶化215.1%[19] - 现金及现金等价物净增加额为-15.43亿元，同比恶化13.3%[19] - 期末现金及现金等价物余额为7.82亿元，同比下降30.2%[19] - 货币资金从2024年末的2,361,318,780.99元降至2025年3月末的1,524,266,954.38元[11] 资产和负债 - 总资产为55.6424亿元人民币，较上年度末调整后减少13.49%[3] - 归属于上市公司股东的所有者权益为36.2620亿元人民币，较上年度末调整后减少11.68%[3] - 负债合计为1,650,063,228.47元，较期初下降18.94%[13] - 所有者权益合计为3,914,172,914.55元，较期初增长12.31%[13] - 应收账款从2024年末的1,577,281,634.22元增至2025年3月末的1,595,757,007.83元[11] - 短期借款从2024年末的35,027,847.22元降至2025年3月末的15,000,000.00元[12] - 资本公积从1,469,416,379.88元增至1,957,234,385.78元，增幅33.2%[13] 股东结构 - 前三大股东持股比例分别为28.11%、19.52%和7.81%[8] - 上海国有资本投资有限公司持有12,800,000股，占总股本3.12%[9] - 上海见慧企业咨询合伙企业持有8,717,251股，占总股本2.13%[9] - 上海见鑫企业咨询合伙企业持有6,541,251股，占总股本1.60%[9] - 上海见盛企业咨询合伙企业持有5,335,351股，占总股本1.30%[9] - 上海见筠企业咨询合伙企业持有5,150,351股，占总股本1.26%[9] - 国新控股（上海）有限公司持有32,000,000股人民币普通股[9] - 宝业集团股份有限公司持有32,000,000股人民币普通股[9] 其他财务数据 - 加权平均净资产收益率为0.22%，较上年同期调整后增加0.23个百分点[3] - 非经常性损益项目中政府补助为651.71万元人民币[6] - 公司2025年1月同一控制收购上海投资咨询集团有限公司，并追溯调整2024年第一季度财务数据[7] - 经营活动产生的现金流量净额未披露，但净利润改善可能预示现金流好转[17]