业绩总结 - 2024年度公司整体内部控制运行良好，信息披露、财务报告真实可靠，运营风险控制合理[17] 数据相关 - 纳入评价范围单位资产、营收占合并报表对应总额均为100.00%[13] - 公司登记资金为5110万元[19] 未来展望 - 2025年公司将持续按内部控制制度执行，加强内部控制审计工作[17] 内部控制 - 审计和董事会认为公司在重大方面保持有效财务报告内控[5][11] - 报告期内无财务、非财务报告内控重大及重要缺陷[15][16] - 明确各类内控缺陷评价定量标准[14][15] - 内控评价报告基准日为2024年12月31日[9]

业绩总结 - 2024年度公司主营业务收入金额为500,286,334.03元[6] - 公司营业收入本期发生额为536,204,952.43元，较上期减少14.87%[33] - 公司营业利润本期发生额为161,684,536.58元，较上期减少28.83%[33] - 公司净利润本期发生额为120,912,881.28元，较上期减少28.16%[33] - 公司基本每股收益本期为0.39元，较上期减少27.78%[33] 财务状况 - 公司期末资产总计1,781,654,461.90元，期初为1,740,232,880.56元[19] - 公司期末负债合计314,222,614.22元，期初为291,846,322.92元[23] - 公司期末股东权益合计1,467,431,847.68元，期初为1,448,386,557.64元[23] - 货币资金期末余额为644,210,346.02元，期初余额为555,934,264.65元[106] - 应收账款期末账面余额为25,059,877.74元，账面价值为23,792,275.99元[108] 现金流量 - 2024年经营活动产生的现金流量净额为192,051,380.11元，上期为315,821,380.13元[38] - 2024年投资活动产生的现金流量净额为 - 59,570,541.03元，上期为 - 86,199,727.79元[38] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额为 - 53,189,206.36元，上期为 - 45,923,266.65元[38] - 现金及现金等价物净增加额本期为79,291,632.72元，上期为183,698,385.69元[38] 子公司情况 - 溧阳市天目湖南山竹海旅游有限公司本期营业收入155,908,422.12元，净利润46,431,027.94元[160] - 江苏天目湖动物王国旅游有限公司期末资产合计198,246,544.80元，负债合计97,413,912.25元[163] - 江苏天目湖动物王国旅游有限公司本期净利润16,030.83元，上期净利润680,153.27元[163] 未来展望 - 公司拟向全体股东每10股派发现金股利2.35元（含税），尚需股东大会审议[178] - 江苏天目湖动物王国旅游有限公司注册资本拟从1亿元增至10亿元，公司拟增资17,982万元[160] 其他 - 审计报告认为公司2024年财务报表按企业会计准则编制，公允反映财务状况等[2] - 因营业收入存在管理层操纵收入确认时点风险，将收入确认确定为关键审计事项[6] - 公司自报告期末起至少12个月内具备持续经营能力[48]

会议情况 - 2024年召开9次董事会会议、2次股东大会，独立董事刘照慧均出席[3] - 2024年召开董事会审计等多个委员会会议，刘照慧出席部分会议[5] 重大交易 - 2024年向参股公司增资17982万并中标运营项目[11] 资金管理 - 2024年可用闲置资金最高100,000万元买理财产品[14] 审计相关 - 大信为2024、2025年度审计机构，2024年出具无保留意见报告[16][17] 合规情况 - 2024年无违规担保和资金占用，信息披露合规[12][20]

公司基本信息 - 公司于2017年9月8日获批发行2000万股人民币普通股，9月27日在上交所上市[5] - 公司注册资本为270126710元[6] - 公司营业期限从1992年9月15日至2032年12月31日[6] 股权结构 - 公司设立时向发起人发行6000万股，占已发行普通股总数100%[14] - 发起人孟广才持股3612.00万股，持股比例60.20%[14] - 公司股份总数为270126710股，均为人民币普通股[14] 股份相关规定 - 公司为他人取得本公司或母公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的10%[15] - 公司公开发行股份前已发行股份，自上市交易之日起1年内不得转让[22] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持总数的25％[22] 股东权益与诉讼 - 股东对股东会、董事会决议有异议，可自决议作出之日起60日内请求法院撤销[27] - 连续180日以上单独或合并持有公司1％以上股份的股东，可书面请求审计对违规董事等提起诉讼[29] 股东会相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[39] - 董事人数不足6人时，公司2个月内召开临时股东会[40] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[61] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，设董事长1名，副董事长1名，独立董事3名[110] - 董事会每年至少召开2次会议，代表1/10以上表决权股东等可提议召开临时会议[87][88] - 经2/3以上董事出席的董事会会议决议，可决定因特定原因收购本公司股份的方案[111] 独立董事相关 - 直接或间接持有公司已发行股份1%以上等不得担任独立董事[94] - 担任独立董事需有5年以上法律、会计或经济等工作经验[96] - 独立董事行使部分职权需经全体独立董事过半数同意[98] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束之日起4个月内披露年报，上半年结束之日起2个月内披露中期报告[114] - 公司分配当年税后利润时，提取10％列入法定公积金[114] - 公司每年以现金方式分配的利润不少于当年可供分配利润的20%[118] 重大事项决策 - 公司连续12个月内购买、出售重大资产等超公司最近一期经审计总资产30％需股东会特别决议通过[62] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上，应提交股东会审议[83] - 单笔财务资助超公司最近一期经审计净资产10%等情形，应在董事会审议后提交股东会审议[85] 其他规定 - 公司实行内部审计制度，内部审计机构对多事项监督检查[123] - 公司以中国证监会指定报纸和上海证券交易所网站为信息披露媒体[132] - 持有公司全部股东表决权10％以上的股东可请求法院解散公司[138]

股东会召开时间 - 年度股东会每年召开1次，需在上一会计年度结束后6个月内举行[2] - 临时股东会不定期召开，规定情形下应在2个月内召开[2] 提议与反馈 - 独立董事等提议召开临时股东会，董事会应10日内反馈，同意的5日内发通知[4][5] - 董事会不同意或未反馈，相关股东可向审计委员会提议，同意的5日内发通知[6] 提案相关 - 董事会等有权向公司提提案，1％以上股份股东可在股东会10日前提临时提案[10] - 召集人收到临时提案后2日内发补充通知[10] 通知与登记 - 召集人应在年度股东会20日前、临时股东会15日前公告通知股东[10] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日且不得变更[11] 延期与取消 - 发出股东会通知后，延期或取消需提前2个工作日通知并说明原因[11] 投票时间 - 股东会网络或其他方式投票开始、结束时间有规定[14] 投票制度 - 单一股东及其一致行动人权益股份比例30%及以上公司，选举董事用累积投票制[17] 记录保存 - 会议记录应保存10年[20] 方案实施 - 股东会通过派现等提案，公司应2个月内实施具体方案[20] 决议通过与撤销 - 公司回购普通股决议需经出席会议股东所持表决权2/3以上通过[21] - 股东可在决议作出60日内请求法院撤销违法违规股东会决议[21] 投票权征集 - 公司董事会等可公开征集股东投票权[17]

公司治理 - 2024年召开9次董事会会议、2次股东大会[4] - 2024年召开审计、薪酬等各委员会会议若干次[5] 市场扩张和并购 - 向参股公司江苏天目湖动物王国旅游有限公司增资17,982万[11] 资金管理 - 2024年可用闲置自有资金最高余额不超100,000万元买理财产品[14] 合规情况 - 2024年无违规对外担保和非经营性资金被占用情形[12] - 募集资金管理、使用及信息披露合规[13] 其他 - 2024年公司及相关股东严格履行承诺[19] - 2024年公司信息披露真实准确完整[20] - 2024年内控运行无重大缺陷[21][22]

公司治理 - 2024年召开9次董事会会议、2次股东大会[3][4] - 2024年召开审计等多个委员会会议[5] - 2024年审核总裁候选人任职资格[15] 财务与投资 - 向参股公司增资17982万[10] - 2024年可用不超100000万闲置资金买理财[14] 审计与合规 - 2024 - 2025年聘请大信会计师事务所[16] - 2024年严格履行信息披露义务[20] 未来展望 - 2025年独立董事继续履职推动发展[22]

人员情况 - 公司从业人员总数3957人，合伙人175人，注册会计师1031人[2] 业绩数据 - 2023年度业务收入15.89亿元，审计业务收入13.80亿元、证券业务收入4.50亿元[2] - 2023年上市公司年报审计客户204家，平均资产额146.53亿元，收费总额2.41亿元[2] - 2023年度财务审计费用50万元（含税），内控审计费用10万元（含税），合计60万元（含税）[5] 客户数据 - 公司同行业上市公司审计客户家数7家[3] 风险情况 - 职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超2亿元，投资者诉讼金额共计1219万元[3] - 近三年公司受行政处罚8次等，51名从业人员受罚多次[3] 决策事项 - 2025年4月18日董事会通过续聘议案，尚需股东大会审议[6]

董事会会议召开规则 - 董事会每年至少上下半年度各开1次定期会议[5] - 代表1/10以上表决权股东或1/3以上董事联名提议时开临时会议[10] - 董事长10日内召集并主持董事会会议[8] - 定期会议提前10日、临时会议提前3日发书面通知[12] - 定期会议书面通知发出后变更事项需提前3日发变更通知[14] 董事会会议举行条件 - 会议需过半数董事出席方可举行[15] - 1名董事不得接受超2名董事委托[19] 董事会会议表决规则 - 表决实行1人1票[24] - 一般提案全体董事过半数投赞成票通过，特定事项需出席会议2/3以上董事且全体董事过半数审议通过[27] - 公司重大投资或资产出售，交易金额占最近一期经审计净资产10%以上且绝对金额超1亿元需特定方式通过决议[27] - 董事回避表决时，过半数无关联关系董事出席可举行，决议须无关联关系董事过半数通过；出席不足3人提交股东会审议[30] 董事会会议其他规则 - 提案未获通过且条件因素未重大变化，一个月内不再审议相同提案[32] - 1/2以上与会董事或2名以上独立董事认为提案有问题，会议应暂缓表决[33] - 会议档案保存期限为10年[40] 董事长决策权限 - 购买或出售资产等多项决策涉及金额占最近一期经审计净资产不超10%且绝对金额1000万元以内[42][43][44][47] - 赠与资产决策权限为500万元以内，受赠不限[43][47] - 与关联法人发生关联交易（担保除外），交易金额不超300万元且占最近一期经审计净资产绝对值不超0.5%[44][47] - 银行融资事项（不含提供担保）决策权限总额10000万元以内[44][47] 其他说明 - 交易成交金额含承担债务和费用[48] - 净资产和净利润均指归母净资产和净利润[48] - “以内”均含本数[48]

资本与股份 - 公司原注册资本186,294,283元，修订后为270,126,710元[1][3][4] - 公司原股份总数186,294,283股，修订后为270,126,710股[4] - 公司为他人取得股份提供财务资助，累计总额不超已发行股本总额10%[4] 股份交易与限制 - 董事、高管任职期间每年转让股份不超所持总数25%[6] - 公开发行股份前已发行股份，上市交易之日起1年内不得转让[6] - 董事、高管所持股份上市交易之日起1年内及离职后半年内不得转让[6] - 持有5%以上股份股东6个月内买卖股票，收益归公司[6] 公司治理与决策 - 法定代表人辞任，公司30日内确定新代表人[3] - 董事会为他人取得股份提供资助决议，需2/3以上董事通过[4] - 公司因特定情形收购股份，合计持股不超已发行总数10%，3年内转让或注销[5] 股东权益与诉讼 - 股东60日内可请求撤销违规股东会、董事会决议[8] - 连续180日以上单独或合并持有1％以上股份股东，有权书面请求诉讼[8][9] - 审计委员会、董事会30日内未诉讼，股东可自行起诉[9] 股东大会相关 - 年度股东会每年1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[52] - 特定情形下，临时股东会2个月内召开[52] - 股东大会网络投票时间有明确规定[56] 董事会相关 - 董事会每年至少召开2次会议，提前10日书面通知[32] - 代表1/10以上表决权股东等可提议召开临时董事会会议[32] - 董事会会议需过半数董事出席，特定事项决议有要求[32] 独立董事相关 - 直接或间接持有1%以上股份或为前10名股东自然人股东亲属不得担任独立董事[33] - 担任独立董事需5年以上相关工作经验[34] - 独立董事每年自查独立性，董事会每年评估并与年报同时披露[34] 利润分配相关 - 公司分配税后利润时，提取10%列入法定公积金[41] - 法定公积金累计额达注册资本50%以上时，可不再提取[41] - 董事会提出的利润分配方案需经2/3以上独立董事等表决通过[42][43][44] 公司合并与分立 - 公司合并支付价款不超净资产10%时，经董事会决议即可[46] - 公司作出合并决议后，10日内通知债权人，30日内公告[46] - 公司作出分立或减资决议，10日内通知债权人，30日内公告[47] 章程修订 - 公司章程及其附件部分内容修订，提交2024年年度股东大会特别决议审议[67] - 审议通过后授权董事会办理工商变更等事宜[67] - 修订后以工商登记机关核准内容为准[67]