证券代码：603132 证券简称：金徽股份 公告编号：2025-036 金徽矿业股份有限公司 关于 2025 年半年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 金徽矿业股份有限公司（以下简称"公司"）拟以截至 2025 年 6 月 30 日的总股本 97,800 万股为基数向利润分配预案实施时股权登记日登记在册 的全体股东每 10 股派发现金红利人民币 2.00 元（含税），不送红股，不以公 积金转增股本，共计派发现金红利 195,600,000.00 元（含税）。 本预案已经公司第二届董事会第十六次会议审议通过，尚需提交公司 股东大会审议。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配 总额不变，相应调整每股分配金额，并将另行公告具体调整情况。 截至 2025 年 6 月 30 日，公司未分配利润为人民币 419,310,754.97 元（经 审计）。 经董事会决议，截至 2025 年 6 月 30 日公司总股本 97,800 万股进行测算， 拟向全体股东每 10 股 ...

公司收购与股权结构 - 金徽股份拟以现金3.8亿元收购子公司甘肃豪森矿业剩余51%股权 [2] - 收购完成后公司将持有豪森矿业100%股权 [2] 公司业务构成 - 2024年1至12月营业收入构成为铅锌有色金属占比99.86% [2] - 其他业务占比0.1% 其他占比0.04% [2] 交易背景与目的 - 收购为积极推动江洛矿区资源整合项目 [2] - 收购为公司生产经营需要 [2]

财务表现 - 报告期实现营业收入7.92亿元 同比增长10.50% [1] - 归属于上市公司股东的净利润2.53亿元 同比增长19.62% [1] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2.36亿元 同比增长7.82% [1] - 基本每股收益0.26元 [1] 股东回报 - 拟向全体股东每10股派发现金红利人民币2.00元（含税） [1]

收购交易概述 - 公司拟以现金38,000万元收购子公司甘肃豪森矿业有限公司剩余51%股权 [1] - 收购完成后公司将持有豪森矿业100%股权 [1] 交易目的 - 积极推动江洛矿区资源整合项目 [1] - 满足公司生产经营需要 [1]

收入和利润（同比环比） - 公司2025年上半年营业收入为7.92亿元，同比增长10.50%[26] - 归属于上市公司股东的净利润为2.53亿元，同比增长19.62%[26] - 基本每股收益为0.26元/股，同比增长18.18%[27] - 加权平均净资产收益率为7.63%，同比增加1.49个百分点[27] - 公司2025年上半年营业收入为79,160.97万元，同比增长10.50%[43] - 公司2025年上半年净利润为25,143.47万元，同比增长20.54%[43] - 营业收入为7.916亿元，同比增长10.50%[58] - 公司2025年上半年营业总收入为7.916亿元，同比增长10.5%（2024年同期为7.164亿元）[147] - 2025年半年度营业收入为794,018,088.52元，同比增长31.0%[153] - 2025年半年度净利润为251,434,669.55元，同比增长20.5%[151] - 归属于母公司股东的净利润为253,123,196.86元，同比增长19.6%[151] - 营业利润为293,686,808.32元，同比增长18.7%[149] 成本和费用（同比环比） - 营业成本为2.835亿元，同比下降0.39%[58] - 管理费用为1.106亿元，同比增长26.15%，主要由于新增江洛矿区选矿厂尾矿库闭库费用[58][59] - 财务费用为6375万元，同比增长46.23%，主要由于银行贷款增加[58][60] - 公司2025年上半年营业总成本为5.152亿元，同比增长9.6%（2024年同期为4.699亿元）[147] - 营业成本为337,097,434.75元，同比增长51.1%[155] - 财务费用为63,750,637.97元，同比增长46.2%[149] - 研发费用为22,967,212.41元，同比增长1.2%[155] 经营活动现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为3.37亿元，同比增长19.51%[26] - 经营活动产生的现金流量净额为3.374亿元，同比增长19.51%，主要由于营业收入增加[58][60] - 经营活动现金流入小计为934,049,476.22元，同比增长15.0%[158] - 销售商品、提供劳务收到的现金为915,457,837.41元，同比增长15.4%[158] - 经营活动产生的现金流量净额为337,357,502.01元，同比增长19.5%[160] - 支付给职工及为职工支付的现金为146,314,289.33元，同比增长23.7%[160] - 母公司经营活动产生的现金流量净额为-205,995,286.24元，同比下降155.3%[167] 投资活动现金流量 - 投资活动产生的现金流量净额为-9.017亿元，主要由于项目建设投入增加[58][61] - 投资活动产生的现金流量净额为-901,734,722.82元，同比扩大78.7%[160] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为695,524,226.65元，同比增长71.5%[160] - 母公司投资活动产生的现金流量净额为-487,750,589.84元，同比扩大30.6%[167] 筹资活动现金流量 - 筹资活动产生的现金流量净额为5.181亿元，同比增长56.61%，主要由于银行贷款增加[58][62] - 筹资活动产生的现金流量净额为518,104,178.22元，同比增长56.6%[163] - 取得借款收到的现金为1,991,000,000元，同比增长9.7%[163] 业务线表现 - 锌精矿2025年上半年生产量为33,361.58吨，同比增长8.81%[45] - 铅精矿（含银）2025年上半年生产量为10,819.24吨，同比增长1.72%[45] - 公司拥有178万吨/年的矿石采选能力[41] - 徽县东坡铅锌矿普查项目发现铅+锌平均品位约6-8%的含矿层[49] - 公司预计2025年底前谢家沟浮选厂满足试生产条件[46] - 公司主要经营活动为铅锌矿产品的开采、选矿、加工及销售[186] 金属价格表现 - 2025年上半年锌价累计跌幅达13.07%[36] - 2025年上半年铅价累计涨幅为1.04%[38] 资产和负债变化 - 公司总资产为74.91亿元，较上年度末增长8.61%[26] - 在建工程为11.043亿元，同比增长38.03%，主要由于工程项目投入增加[63] - 应付账款为1.143亿元，同比增长94.87%，主要由于工程进度款及设备采购款增加[63] - 合同负债为1907万元，同比增长197.43%，主要由于期末预收货款增加[63] - 公司一年内到期的非流动负债为449,506,285.88元，同比增长49.01%[67] - 公司长期借款为1,844,243,048.65元，同比增长65.94%[67] - 公司2025年上半年资产总计为74.906亿元，较2024年底的68.966亿元增长8.6%[136][138] - 公司2025年上半年负债合计为42.511亿元，较2024年底的34.231亿元增长24.2%[136] - 公司2025年上半年短期借款为15.133亿元，较2024年底的13.889亿元增长9.0%[136] - 公司2025年上半年长期借款为18.442亿元，较2024年底的11.114亿元增长66.0%[136] - 公司2025年上半年归属于母公司所有者权益为32.564亿元，较2024年底的34.888亿元下降6.7%[138] - 公司2025年上半年未分配利润为4.193亿元，较2024年底的3.813亿元增长10.0%[138] - 公司2025年上半年固定资产为33.261亿元，较2024年底的32.896亿元增长1.1%[142] - 公司2025年上半年在建工程为0.988亿元，较2024年底的0.411亿元增长140.4%[142] - 公司货币资金从2024年底的563,606,433.44元增至2025年6月30日的587,333,384.09元[135] - 公司固定资产从2024年底的3,635,040,507.12元增至2025年6月30日的3,785,061,058.96元[135] - 公司在建工程从2024年底的800,006,487.40元增至2025年6月30日的1,104,267,320.44元[135] - 公司无形资产从2024年底的1,249,789,380.70元增至2025年6月30日的1,369,644,083.30元[135] 股东权益和分配 - 公司拟向全体股东每10股派发现金红利2.00元，共计派发1.96亿元[8] - 截至2025年6月30日，公司未分配利润为4.19亿元[8] - 公司总股本为9.78亿股[8] - 公司2024年年度利润分配共计派发现金红利215,160,000.00元[75] - 公司拟向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税），总派发金额为195,600,000元（含税），基于总股本97,800万股[79] - 公司对所有者（或股东）的分配金额为-234,720,000元[185] - 公司期末所有者权益余额为3,163,628,073.14元[185] - 公司注册资本为97,800万元，股份总数为97,800万股[186] 股东和股权结构 - 有限售条件股份8184万股于2025年2月22日期满并于2月24日上市流通，占总股本的83.68%[118][119] - 报告期末普通股股东总数为22,319户[122] - 甘肃亚特投资集团有限公司持有公司股份495,000,000股，占比50.61%，其中403,600,000股被质押[124] - 中铭国际控股集团有限公司持有公司股份200,000,000股，占比20.45%，其中165,000,000股被质押[124] - 徽县奥亚实业有限公司持有公司股份65,600,000股，占比6.71%，其中31,000,000股被质押[124] - 甘肃绿色矿产投资发展基金持有公司股份61,600,000股，占比6.30%，无质押[124] - 海南嘉恒百利投资中心和海南盛星投资中心各持有公司股份26,400,000股，各占比2.70%，均无质押[124] - 公司第一期员工持股计划持有16,480,162股，占比1.69%[124] 关联交易 - 关联交易金额最大的是甘肃懋达建设工程有限公司的工程施工，金额为108,183,748.37元，占同类交易金额的14.77%[101] - 甘肃金煜信达建设工程有限公司的工程施工关联交易金额为20,706,709.60元，占同类交易金额的2.83%[101] - 甘肃金徽现代农业开发有限公司的原材料采购关联交易金额为9,774,987.43元，占同类交易金额的7.04%[101] - 甘肃金徽新科材料有限公司的原材料采购关联交易金额为5,578,130.05元，占同类交易金额的4.02%[101] - 甘肃懋达建设工程有限公司的餐费关联交易金额为132,230.00元，占同类交易金额的2.68%[101] - 陇南亚特培训中心有限公司的酒店服务关联交易金额为92,040.56元，占同类交易金额的2.40%[101] - 甘肃亚特投资集团有限公司的酒店服务关联交易金额为70,887.00元，占同类交易金额的1.85%[101] - 甘肃泓盛生态农林发展有限公司的原材料采购关联交易金额为1,335,540.00元，占同类交易金额的0.96%[101] - 甘肃懋达建设工程有限公司的其他关联交易（二手车）金额为23,290.00元，占同类交易金额的0.47%[101] - 甘肃金徽新科材料有限公司的应急救援劳务关联交易金额为9,433.96元，占同类交易金额的0.19%[101] - 公司预计2025年日常关联交易金额为58,600.00万元[102] 募集资金使用 - 首次公开发行股票募集资金净额为956,188,273.68元，累计投入856,920,312.88元，投入进度89.62%[108] - 本年度募集资金投入金额为131,483,821.31元，占募集资金净额13.75%[108] - 变更用途的募集资金总额为40,000,000.00元[108] - 募集资金计划投资总额为9.5619亿元，截至报告期末累计投入8.5692亿元，投入进度89.52%[110][112] - 金徽矿业江洛矿区铅锌矿项目累计投入3.5807亿元，占计划投资额4亿元的89.52%[110] - 徽县郭家沟铅锌矿绿色矿山项目累计投入1.8385亿元，占计划投资额2.4119亿元的76.23%[110] - 甘肃省徽县郭家沟铅锌矿生产勘探项目累计投入3000万元，完成计划投资额的100%[110] - 偿还银行贷款项目累计投入2.85亿元，完成计划投资额的100%[110] - 公司使用不超过6000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限不超过12个月[114] 承诺和担保 - 报告期内对子公司担保发生额合计216,000,000.00元，期末担保余额同金额[106] - 担保总额占公司净资产比例为6.68%[106] - 亚特投资、中铭国际、绿矿基金承诺避免同业竞争，若违反将赔偿公司损失[91] - 亚特投资、李明等承诺减少关联交易，确保交易价格公允并履行信息披露义务[92][93] - 李明及亚特投资承诺上市后36个月内不转让或委托管理首次公开发行前股份[86][87] - 中铭国际、奥亚实业等承诺锁定期满后两年内减持价格不低于发行价[87] - 公司董事及高管承诺任职期间每年转让股份不超过持有总数的25%[88] - 公司承诺若无法履行股价稳定措施将依法赔偿投资者损失[89] - 亚特投资、李明若违反增持承诺，公司可截留其现金分红用于回购[89] - 董事及高管若违反承诺，公司可截留其工资薪酬用于增持[90] - 公司及高管承诺招股说明书无虚假记载或重大遗漏[93] - 股东减持意向承诺期限至2027年2月21日[86] - 公司实际控制人及股东承诺的首发上市股份锁定期为3年，至2025年2月21日到期[84] 其他财务数据 - 非经常性损益项目中政府补助金额为19,217,788.78元[31] - 公司受限货币资金为72,636,200.00元，受限原因为保函保证金[65] - 公司受限固定资产为758,160,772.19元，受限原因为取得金融机构借款[65] - 公司受限无形资产为667,527,191.79元，受限原因为银行借款[65] - 公司以现金27,000.00万元收购豪森矿业49%股权，并于2025年1月9日完成工商变更登记[65] - 公司以自有资金出资设立全资子公司嘉特矿业，注册资本2,000.00万元[66] - 公司董事、监事及高级管理人员合计增持股份278,000股[76] - 报告期内公司推进12项科研项目，取得1项发明专利及2项实用新型专利[76] - 公司纳入环境信息依法披露企业名单的企业数量为6家[82] - 公司股票于2022年2月22日在上海证券交易所挂牌交易[186] - 公司重要性的标准为单项金额超过资产总额0.5%或5%[194] - 公司合并财务报表的编制方法遵循《企业会计准则第33号》[199] - 公司现金等价物定义为期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金的投资[200]

收购交易 - 公司拟以现金3.8亿元收购子公司豪森矿业剩余51%股权 [1] - 收购完成后公司将持有豪森矿业100%股权 [1] - 交易旨在积极推动江洛矿区资源整合项目 [1] 财务业绩 - 上半年实现归母净利润2.53亿元 [1] - 归母净利润同比增长19.62% [1] - 公司拟每10股派发现金红利2元(含税) [1]

公司董事会会议 - 公司第二届第十六次董事会会议于2025年8月15日召开 采用现场结合通讯方式 [2] - 会议审议《金徽矿业股份有限公司2025年半年度报告》议案等文件 [2] 公司营业收入构成 - 2024年1至12月铅锌有色金属营业收入占比99.86% [2] - 其他业务收入占比0.1% [2] - 其他收入占比0.04% [2]

交易概述 - 公司计划以现金3.8亿元收购子公司甘肃豪森矿业有限公司51%的股权 [1] - 交易完成后公司将持有豪森矿业100%股权 [1] - 交易已通过董事会审议无需提交股东大会 [1] 标的公司现状 - 豪森矿业目前处于探矿勘查阶段未进行经营活动 [1] - 交易旨在增强控制力和独立决策权便于后续持续投入和资源整合 [1] 交易目的与承诺 - 交易符合公司长远规划和发展战略旨在提升经营管理效率和可持续发展 [1] - 交易对方承诺标的公司2027年开始后三年每年净利润不低于1.02亿元 [1]

股东持股 - 亚特投资持股495,000,000股，占总股本50.61%[2] - 亚特投资及一致行动人持股765,600,000股，占总股本78.28%[2] 股份质押 - 亚特投资累计质押403,600,000股，占其持股81.54%，总股本41.27%[2] - 2025年7月28日，200,000,000股解除质押又继续质押[3][5] - 未来半年内到期质押股份204,000,000股，对应融资余额1,370,000,000元[8]

人员变动 - 公司证券事务代表姚亚娟因工作调整辞职，转任其他职务[1] - 姚亚娟工作已交接，辞职不影响公司工作开展[1] - 截止披露日，姚亚娟未持股，无未履行承诺事项[1] 后续安排 - 董事会将尽快聘任新证券事务代表[1] 公告信息 - 公告发布于2025年7月22日[3]