股东大会时间 - 2025年第一次临时股东大会召开日期为2025年1月6日[2] - 网络投票起止时间为2025年1月6日[3] - 股权登记日为2024年12月30日[11] 会议相关安排 - 会议登记时间为2025年1月5日09:30 - 11:30、14:00 - 16:30[14] - 回执须于2025年1月3日09:00 - 11:30、14:00 - 16:30送达公司证券法务部[21] 议案相关 - 审议《关于金徽矿业股份有限公司拟以现金收购股权暨关联交易的议案》已在2024年12月20日公告披露[5] - 应回避表决的关联股东包括甘肃亚特投资集团等公司及自然人李雄[6] - 对中小投资者单独计票的议案为1号议案[6]

财务审计 - 审计对象为公司2024年10月31日合并及母公司资产负债表等报表及附注[3] - 审计认为财务报表在重大方面按企业会计准则编制，公允反映财务状况及经营成果等[3] 财务数据 - 期末流动资产合计12,206,207.67元，上年年末为5,797,615.22元，增长约110.54%[12] - 期末流动负债合计209,392,170.59元，上年年末为85,662,050.32元，增长约144.44%[12] - 期末非流动资产合计170,764,425.25元，上年年末为64,215,916.41元，增长约166.23%[12] - 期末负债合计209,392,170.59元，上年年末为85,890,733.30元，增长约143.79%[12] - 期末所有者权益合计 -26,421,537.67元，上年年末为 -15,877,201.67元，亏损扩大约66.41%[12] - 本期营业总成本11,373,057.02元，上年为13,432,817.78元，下降约15.33%[14] - 本期营业利润为 -11,388,119.92元，上年为 -13,433,972.40元，亏损减少约15.22%[14] - 本期利润总额为 -11,442,119.79元，上年为 -13,454,353.74元，亏损减少约14.95%[14] - 本期净利润为 -11,442,119.79元，上年为 -13,454,353.74元，亏损减少约14.95%[14] - 本期综合收益总额为 -11,442,119.79元，上年为 -13,454,353.74元，亏损减少约14.95%[14] - 2024年1 - 10月经营活动现金流入小计29,379,52元，上年为6,265.11元[17] - 2024年1 - 10月经营活动现金流出小计13,372,255.50元，上年为18,394,863.54元[17] - 2024年1 - 10月经营活动产生的现金流量净额为-13,342,875.98元，上年为-18,388,598.43元[17] - 2024年1 - 10月投资活动现金流出小计70,016,712.45元，上年为45,846,492.03元[17] - 2024年1 - 10月投资活动产生的现金流量净额为-70,016,712.45元，上年为-45,846,492.03元[17] - 2024年1 - 10月筹资活动现金流入小计103,500,000.00元，上年为270,300,000.00元[17] - 2024年1 - 10月筹资活动产生的现金流量净额为85,375,750.00元，上年为61,965,000.00元[17] - 现金及现金等价物净增加额本期为1702214.76元，上年为 -2313461.58元[19] - 期末现金及现金等价物余额本期为3348036.50元，上年为1645821.74元[19] 会计政策 - 财务报表以持续经营为编制基础[25] - 会计年度自公历1月1日起至12月31日止[28] - 以12个月作为资产和负债的流动性划分标准[29] - 采用人民币为记账本位币[31] 关联交易 - 采购商品和接受劳务的关联交易小计为3159767.47美元[133] - 应付账款关联方款项小计为10911025.43美元[134] - 其他应付款关联方款项小计为156183257.43美元[134] - 关联方资金拆入期初数为72000000美元，本期拆入金额为99884587.50美元，本期归还金额为16050000美元，期末数为155834587.50美元[134] 其他 - 公司持有陇南市瑞良盛凯工贸有限公司100.00%股权，业务为有色金属采选，注册人民币1,000万元，新设立[132] - 亚特投资为持股5%以上的股东[133] - 截至2024年10月31日，公司不存在需披露的重要承诺、或有事项及其他重要事项[135][137] - 截至财务报表报出日，公司不存在需披露的资产负债表日后事项[136] - 对子公司投资账面余额和账面价值均为1200000美元，对陇南市瑞良盛凯工贸有限公司持股比例和表决权比例均为100%[139]

会议信息 - 公司第二届监事会第八次会议2024年12月14日通知，12月18日召开[2] - 应出席监事3人，实际出席3人[2] 议案表决 - 拟向基金会捐赠260万议案同意2票，反对0票，弃权0票，回避1票[3][4] - 拟现金收购股权议案同意2票，反对0票，弃权0票，回避1票[4] 后续安排 - 现金收购股权事项需提交2025年第一次临时股东大会审议[5]

市场扩张和并购 - 公司拟现金收购控股股东持有的甘肃豪森矿业49.00%股权，推动整合进度[2] - 收购股权定价依据公允、公平、合理，未影响公司独立性[2] - 收购股权议案将提交公司2025年第一次临时股东大会审议[2] 其他新策略 - 公司拟向金徽正能量公益基金会捐赠，对未来财务和经营成果无重大影响[1]

公益捐赠 - 公司拟向正能量基金会捐赠260万元[2] - 过去12个月累计捐赠未达最近一期经审计净资产的3%[3] 基金会数据 - 2024年1 - 11月收入1670万元，公司捐赠1665万元[8] - 2024年1 - 11月支出1642.870069万元[9] - 2024年1 - 11月资助多类项目[11] 会议决策 - 2024年12月18日多会议审议通过议案[13][14][15][16]

市场扩张和并购 - 公司拟 27000 万元收购亚特投资持有的豪森矿业 49.00%股权[3][4] - 公司将为豪森矿业提供 209468964.58 元借款，探矿权转采矿权后可增资使持股达 55%[4] - 2024 年 12 月 18 日，收购议案经董事会、监事会审议通过，尚需股东大会审议[5] 业绩总结 - 豪森矿业 2024 年 1 - 10 月营业收入 0.00 万元，净利润 - 1144.21 万元[10] - 截止 2024 年 10 月 31 日，豪森矿业经审计后资产总计 18297.06 万元，负债总计 20939.22 万元，所有者权益总计 - 2642.15 万元[26] 未来展望 - 亚特投资承诺豪森矿业 2027 年开始后的三年，每年净利润不低于 10204 万元，对低于业绩承诺的差额按 49.00%比例补偿[40] - 本次交易完成后可扩大公司矿产资源储量、增加经济效益[45] 其他新策略 - 付款方式为分期付款，第一期在协议签订生效 10 个工作日内付 50%，第二期在工商变更登记手续办理完毕 10 个工作日内支付剩余价款[35] - 甘肃亚特投资集团将对豪森矿业的标的债权 155834587.50 元转让给公司[42] - 豪森矿业截至 2024 年 10 月 31 日其他探矿相关费用 53634377.08 元由公司代为承担[42]

会议信息 - 金徽矿业第二届董事会独立董事专门会议第三次会议于2024年12月18日9:30召开[2] - 本次会议应到独立董事4名，实到4名[2] 公司策略 - 拟向金徽正能量公益基金会捐赠回馈社会[2] - 拟现金收购股权推动江洛矿区资源整合开发[4] 后续安排 - 两项提案同意提交公司第二届董事会第十二次会议审议[3][5]

公益捐赠 - 公司拟向金徽正能量公益基金会捐赠260万元用于乡村振兴等公益项目[3] - 2024年1 - 11月基金会收入1670万元，公司捐赠1665万元[9] - 2024年1 - 11月基金会支出1642.870069万元[10] 决策流程 - 2024年12月18日多会议审议通过捐赠议案[13][14][15][16]

会议信息 - 公司第二届董事会第十二次会议2024年12月14日通知，12月18日召开[2] - 应出席董事11人，实际出席11人，9人通讯出席[2] 议案表决 - 公益捐赠议案同意9票，反对0票，弃权0票，回避2票[3] - 现金收购股权议案同意9票，反对0票，弃权0票，回避2票[6] - 提请召开临时股东大会议案同意11票，反对0票，弃权0票，回避0票[8] 其他事项 - 公司向正能量基金会捐赠260万元用于公益项目[4] - 现金收购股权议案需提交2025年第一次临时股东大会审议[9]

市场扩张和并购 - 公司拟2.7亿元现金收购豪森矿业49%股权[2] - 公司将为豪森矿业提供2.0946896458亿元借款[2] - 增资完成后公司将合计持有豪森矿业55%股权[5] - 付款方式为分期付款，分两期支付[35] 业绩总结 - 2024年1 - 10月豪森矿业营收0元，利润总额 - 1144.21万元，净利润 - 1144.21万元[11] - 截止2024年10月31日，豪森矿业资产总额1.821468亿元、负债总额2.099571亿元、所有者权益 - 2781.03万元[9][11] - 截止2024年10月31日，豪森矿业经审计后资产总计18,297.06万元，负债总计20,939.22万元，所有者权益总计 - 2,642.16万元[26][27] 未来展望 - 亚特投资承诺2027年开始三年，豪森矿业每年净利润不低于10,204万元，差额按49%补偿[40] 数据评估 - 杨家山 - 袁家坪铅锌金多金属矿普查探矿权评估价值66,905.26万元[21] - 采用资产基础法评估，豪森矿业股东全部权益评估值为55,614.14万元，增值率2,204.87%[27] - 非流动资产增值率341.15%，无形资产增值率682.86%，长期股权投资减值率 - 115.76%[29] 审批情况 - 收购议案经公司第二届董事会第十二次会议审议通过[2][49] - 收购议案经公司第二届监事会第八次会议审议通过[50] - 本次交易尚需提交公司股东大会审议[51] - 保荐机构对本次拟现金收购股权关联交易事项无异议[55]