会议召开情况 - 2023年度召开8次董事会会议和2次股东大会[5] - 2023年度召开董事会专门委员会6次[5] 审计与财务 - 外部审计机构认为公司财务报告内控有效[10] - 续聘立信会计师事务所为2023年度审计机构[10] 人事变动 - 原财务总监李敏离职，聘任杨福娟为财务总监[11] 未来展望 - 2024年独立董事加强履职能力推动公司发展[13]

财务表现 - 2024年第一季度营业收入为221,223,249.97元，同比增长8.87%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为18,695,240.92元，同比增长168.28%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为16,729,324.67元，同比增长309.99%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为-46,551,727.01元，同比增长7.66%[4] - 基本每股收益为0.06元，同比增长200.00%[4] - 稀释每股收益为0.06元，同比增长200.00%[4] 资产状况 - 总资产为2,121,674,469.08元，较上年末下降2.19%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为1,229,542,235.76元，较上年末增长1.59%[5] - 非经常性损益项目中政府补助计入当期损益达1,290,633.43元[5] 股东情况 - 前10名股东中，舒宏瑞持有21.07%股份，舒振宇持有18.43%股份，缪莉萍持有6.81%股份[7] 季度财务情况 - 2024年第一季度公司流动资产总额为1,633,800,184.72元，较上一季度略有下降[11] - 公司非流动资产合计为487,874,284.36元，较上一季度有所减少[12] - 公司流动负债合计为443,409,654.27元，较上一季度有所下降[13] - 非流动负债合计为447,178,759.71元，较上一季度略有增加[14] - 公司所有者权益合计为1,231,086,055.10元，较上一季度有所增加[15] - 2024年第一季度公司营业利润为18,681,943.98元，较去年同期增长173.1%[15] - 净利润为18,101,180.42元，同比增长165.6%[15] - 综合收益总额为18,101,180.42元，同比增长165.6%[16] 现金流量 - 经营活动现金流出小计为312,106,304.77元，较去年同期增长10.3%[17] - 投资活动产生的现金流量净额为83,864,045.08元，较去年同期增长620.6%[18] - 筹资活动产生的现金流量净额为-1,503,903.10元，较去年同期下降159.9%[18]

制度目的 - 规范公司信息报送及外部信息使用人行为，维护披露公平，保护投资者权益[2] 信息界定 - 所指信息包括涉及公司经营、财务等未公开重大信息[2] 管理职责 - 对外报送信息管理由董事会秘书负责，办公室协助[4] 制度要求 - 实行外部信息使用人备案登记，报送信息需审批[3][4] - 特殊情况提供未公开信息需签保密协议[4] 违规处理 - 信息泄露向证监局及上交所报告并公告[4] - 外部信息使用人违规依法追究责任[5] 生效与解释 - 制度经董事会审议通过后生效，由董事会负责解释修订[5][6]

根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》以及上市公司《募 集资金使用管理办法》等规定，作为上海沪工焊接集团股份有限公司（以下简称 "上海沪工"或"公司"）公开发行 A 股可转换公司债券的保荐机构和主承销商，中 信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"）对上海沪工可转换公司债券部 分募投项目延期的事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准上海沪工焊接集团股份有限公司公开 发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]983号）核准，公司向社会公开发 行人民币400,000,000.00元可转换公司债券，每张面值100元人民币，共计400万张， 期限6年。募集资金总额为人民币40,000.00万元，实际募集资金人民币 400,000,000.00元，扣除不含税承销费人民币4,528,301.89元，实际收到可转换公 司债券认购资金人民币395,471,698.11元。该款项已于2020年7月24日由中信建投 证券股份有限公司汇入公司银行账户，业经立信会计师事务所（特殊普通合伙 ...

资金募集 - 公司公开发行可转债募资4亿，扣除承销费后实得3.9547169811亿[3] 项目投入 - 截至2023年底，三项目拟投4亿，实投2.171551亿[7] 财务数据 - 2023年底，公司资产21.69亿，负债9.57亿，净利润 - 5424.56万[11] - 2024年3月底，公司资产21.22亿，负债8.91亿，净利润1869.52万[11] 现金管理 - 公司拟用闲置募资现金管理，单日最高余额不超2亿[5] - 所获收益优先补足募投项目投资不足部分[6]

| 证券代码：603131 | 证券简称：上海沪工 公告编号：2024-015 | | --- | --- | | 债券代码：113593 | 债券简称：沪工转债 | 上海沪工焊接集团股份有限公司 关于公司预计 2024 年度日常关联交易额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2024 年 4 月 25 日，公司第四届董事会第三十次会议审议通过了《关于公 司预计 2024 年度日常关联交易额度的议案》，6 票同意、0 票反对、0 票弃权。 关联董事余惠春回避了该项议案的表决。该议案无需提交公司股东大会审议。 2024 年 4 月 15 日，公司召开独立董事专门会议，公司 3 名独立董事参与 会议，以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于公司预计 2024 年度 日常关联交易额度的议案》；独立董事认为：本次预计的日常关联交易为公司日 常经营活动所需，关联交易定价以市场价格作为依据，采用经销商的统一供货 价和销售政策、 ...

上海沪工焊接集团股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海沪工焊接集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 25 日召开第四届董事会第三十次会议与第四届监事会第十八次会议，审议通过了 《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》，现将具体情况公告如下： | 证券代码：603131 | 证券简称：上海沪工 公告编号：2024-019 | | --- | --- | | 债券代码：113593 | 债券简称：沪工转债 | 一、计提减值准备状况概述 公司根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，基于谨慎性原 则，对公司及下属子公司截至 2023 年 12 月 31 日的各项资产进行了减值迹象的 识别和测试，并对存在减值迹象的资产计提相应减值准备，确认资产减值损失 11,717.48 万元，具体减值金额及主要减值项目如下： | 项目 | 本期计提额 | | | --- | --- | --- | | 一、信用减值损失 | | 1,404. ...

战略委员会组成 - 由3名董事组成[4] - 委员由董事长等提名产生[4] 会议相关规定 - 召集人3日内签发通知，通知提前3日送达[8] - 委员连续两次未履职视为不能履职[10] - 两名以上委员出席方可举行，决议需过半数通过[11] - 会议资料至少保存十年[11] 职责与管理 - 负责公司长期战略和重大投资决策建议[6] - 董事会秘书协调工作[14] 规则施行 - 规则由董事会通过后施行，解释修改权归董事会[19]

股份与注册资本 - 截至2024年3月31日，公司股份总数由317,984,951股变更为317,990,632股[2] - 截至2024年3月31日，公司注册资本由317,984,951元变更为317,990,632元[2] 股东大会与董事会 - 自行召集股东大会，召集股东持股比例不得低于10%[5] - 选举两名以上独立董事或单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在30%及以上时，董事和非职工代表监事选举应采取累积投票制[5] - 董事辞职致董事会低于法定人数或独立董事相关比例不符规定时，改选出的董事就任前原董事履职，公司60日内完成补选[6] - 代表1/10以上表决权股东、1/3以上董事、监事会或经独立董事专门会议审议通过的独立董事可提议召开董事会临时会议，董事长10日内召集主持[9] - 董事会召开临时会议开会前不少于24小时书面通知，紧急情况不受此限[9] 交易审议 - 交易涉及资产总额占上市公司最近一期经审计总资产10%以上等六种情形需提交董事会审议批准[7][8] - “提供担保”“提供财务资助”交易需董事会批准，部分还需股东大会审议，董事会权限内相关事项需全体董事过半数且出席会议三分之二以上董事通过[8] - 公司与关联人单次关联交易金额3000万元内或占公司最近一期经审计合并报表净资产值5%以内等关联交易由董事会审议，超出范围提交股东大会[8] 监事与报告 - 监事任期届满未改选等情况导致监事会成员问题时，改选出的监事就任前原监事履职[10] - 公司会计年度结束4个月内报送年度报告，上半年结束2个月内报送中期报告，前3个月和前9个月结束1个月内报送季度报告[10] 利润分配 - 公司股东大会对利润分配方案决议后，董事会2个月内完成股利（或股份）派发[10] - 公司每年以现金方式分配的利润不低于当年实现的可供股东分配利润的20%[11] - 董事会审议利润分配预案需全体董事过半数同意，且经二分之一以上独立董事同意[12][13] - 调整利润分配政策议案需全体董事过半数同意，且经二分之一以上独立董事同意方可提交股东大会审议[15] - 公司应以三年为一个周期制订股东回报规划[17] 公司合并 - 公司合并应自作出合并决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在《上海证券报》上公告[19] - 债权人自接到通知书之日起30日内，未接到通知书的自公告之日起45日内，可要求公司清偿债务或提供担保[19]

上海沪工焊接集团股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，上海沪工焊接集团股份有限公司监事会严格按照《公司法》、《证 券法》等相关法律法规和《公司章程》要求，遵守诚信原则，认真履行监督职责， 切实维护公司利益和全体股东权益。报告期内，公司监事会召开了 5 次会议，并 列席了股东大会和董事会会议，认真听取了公司在生产经营、投资活动和财务运 作等方面的情况，参与了公司重大事项的决策，对公司定期报告进行审核，对公 司经营管理、董事和高级管理人员的履职情况进行了监督，促进了公司规范运作 水平的提高。 一、监事会工作情况 （一）监事会基本情况 上海沪工焊接集团股份有限公司第四届监事会于 2020 年 10 月 15 日经公司 职工代表大会及 2020 年 11 月 5 日经 2020 年第一次临时股东大会审议通过并成 立。鉴于公司原非职工代表监事黄梅女士因个人原因辞职，经公司第四届监事会 第七次会议、2021 年第三次临时股东大会审议通过，丁号学先生当选为公司非 职工代表监事。 公司目前监事会成员 3 名，分别为： 监事会主席：赵鹏； 监事：刘荣春、丁号学。 3、2023 年 8 月 28 日，公司召 ...