业绩总结 - 2023年营业收入1,052,969,983.7元，上年度991,515,159.3元[10] - 2023年营业收入扣除项目合计10,178,441.64元，占比0.97%[10] - 2023年营业收入扣除后金额为1,042,791,542.1元，上年度979,038,759.0元[11] 审计情况 - 立信对2023年度财报出具无保留意见审计报告[3] - 立信认为2023年度营收扣除表编制合规[8]

| 证券代码：603131 | 证券简称：上海沪工 公告编号：2024-013 | | --- | --- | | 债券代码：113593 | 债券简称：沪工转债 | 第四届监事会第十八次会议决议公告 上海沪工焊接集团股份有限公司 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次监事会会议除一项议案直接提交股东大会审议外，其余议案全部获 得通过。 一、监事会会议召开情况 （一）上海沪工焊接集团股份有限公司第四届监事会第十八次会议的召开符 合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 （二）本次监事会于 2024 年 4 月 15 日以邮件、微信等方式发出监事会会议 通知和材料。 （三）本次监事会会议于 2024 年 4 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯会 议的方式召开。 （四）本次监事会会议应当出席监事 3 人，实际出席会议监事 3 人，其中： 现场参会 1 人，通讯方式参会 2 人。 （五）本次监事会会议由公司监事会主席赵鹏先生主持，公司财务总监兼董 事会秘书杨福娟女士列席本次会 ...

业绩数据 - 2023年度实现营业收入10.53亿元，同比上升6.20%[19][135] - 2023年度归属于上市公司股东的净利润为 -5424.56万元，较上年减亏7231.99万元，同比增长57.14%[19][135] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为1.09亿元，2024年1 - 3月为 -4655.17万元[104] - 2023年归属上市公司股东净利润为 -5424.56万元，2024年1 - 3月为1869.52万元[104] - 2023年高端装备配套业务完成收入17322.50万元，较上年同期上涨20.65%，净利润为 -1352.45万元，较上年下降249.80%[22] - 自动化焊接（切割）成套设备业务不含税销售收入达15785.50万元，较上年增加15.10%[22] - 弧焊设备整体销售收入达68920.93万元，与上年基本持平[22] 资产负债 - 截至2023年12月31日，资产总额21.69亿元，负债总额9.57亿元，归属上市公司股东净资产12.10亿元[103][114] - 截至2024年3月31日，资产总额21.22亿元，负债总额8.91亿元，归属上市公司股东净资产12.30亿元[103][114] - 2023年末交易性金融资产18087.64万元，较上年减少23186.51万元，变动率 -56.18%[128] - 2023年末在建工程328.97万元，较上年减少2386.01万元，变动率 -87.88%[128] - 2023年末短期借款为0，较上年减少10000.00万元，变动率 -100.00%[130][131] 募集资金 - 公司公开发行4亿元可转换公司债券，实际收到资金3.95亿元[106] - 截至2023年12月31日，募集资金拟投入4亿元，实际投入2.17亿元[108][109] - 公司及下属公司拟用闲置募集资金现金管理，单日最高余额不超2亿元，有效期12个月[109] 未来展望 - 公司将在稳定现有市场基础上，对重点市场开发，优化产品组合，提高成套设备服务能力[27] - 公司将加大前沿科技研发投入，建立研发群组，加强产学研合作[28] - 公司将继续修炼内功，整合资源，提升高端装备配套业务管理水平[29] 公司治理 - 2024年四名非独立董事年薪标准为40 - 100万元，三名独立董事津贴为7.2万元[144] - 2024年高级管理人员年薪标准为40 - 100万元[144] - 2024年三名监事年薪标准为30 - 40万元[148] - 2023年度董事会共召开8次会议，审议通过议案28项[24] - 2023年度公司共召开2次股东大会[25] - 2023年度公司监事会召开5次会议[36][37] 其他 - 2023年对并购华宇科技形成的商誉计提减值准备9293.50万元，减少归属于上市公司股东的净利润9293.50万元[20] - 公司及子公司拟向银行申请不超15亿元综合授信额度，有效期1年[96] - 公司及下属公司委托理财单日最高余额不超6亿元，有效期1年[98] - 2023年度公司未实现盈利，拟不进行利润分配，也不进行公积金转增股本[117] - 公司拟将精密数控激光切割装备扩产项目和航天装备制造基地一期建设项目预定可使用状态时间由2024年12月31日延期至2025年12月31日[167] - 公司拟修订《监事会议事规则》《独立董事工作制度》《关联交易管理制度》，制定《会计师事务所选聘制度》[178][180][182][184]

公司治理 - 2023年召开8次董事会会议、2次股东大会、6次董事会专门委员会会议[5] - 独立董事出席8次董事会、2次股东大会，参加2次业绩说明会[5][8] 人事变动 - 原财务总监李敏离任，聘任杨福娟为财务总监[11] 审计与关联交易 - 续聘立信会计师事务所为2023年度审计机构[10] - 与关联方日常关联交易价格公允[9] 未来展望 - 2024年贯彻法规要求，提升履职能力，维护公司及股东权益[13]

审计委员会情况 - 公司第四届董事会审计委员会2020年11月6日成立，2021年10月8日调整成员，独董占比超1/2[1] - 2023年审计委员会召开3次会议，各委员均参会[2] 审计相关决策 - 提议继续聘请立信，认为其2023年履职尽责[4] - 认为公司财务报告真实、准确、完整，无欺诈等情况[6] 未来展望 - 2024年审计委员会结合新要求履职，维护公司和股东权益[7]

关联方定义 - 各级子公司指公司直接或间接持股比例50%以上的绝对控股子公司和拥有实际控制权的相对控股子公司[2] - 持有公司5%以上股份的法人（或者其他组织）及其一致行动人为关联法人[4] - 直接或间接持有公司5％以上股份的自然人为关联自然人[5] 关联交易审批 - 与关联自然人拟发生低于30万元、与关联法人拟发生低于300万元或低于公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%的关联交易（公司提供担保除外），由总经理批准[11] - 与关联自然人拟发生30万元以上、与关联法人拟发生300万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上的关联交易（公司提供担保除外），提交董事会审议并披露[12] - 交易金额在3000万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值5％以上的重大关联交易（接受关联人提供的担保、受赠现金资产、单纯减免上市公司义务的债务除外），提交董事会和股东大会审议并披露[12] - 公司为关联人提供担保，提交董事会和股东大会审议并披露[12] - 拟审议达到披露标准的关联交易，经独立董事专门会议全体独立董事过半数同意后，提交董事会审议并披露[13] - 向非由控股股东、实际控制人控制的关联参股公司提供财务资助，且其他股东按出资比例提供同等条件财务资助时，经全体非关联董事过半数、出席董事会会议的非关联董事三分之二以上董事审议通过，并提交股东会审议[13] 关联交易计算与表决 - 部分关联交易按连续12个月内累计计算原则，分别适用对应规定[13] - 董事会审议关联交易时，关联董事回避表决，过半数非关联董事出席可举行会议，决议须经非关联董事过半数通过，非关联董事不足3人提交股东大会审议[14] - 股东大会审议关联交易时，关联股东回避表决[15] 关联交易其他规定 - 与关联人共同出资设立公司，以出资额作为交易金额适用相关规定，全现金出资且按比例确定股权可申请豁免提交股东大会审议[16] - 日常关联交易已审议且主要条款未变，在年报和半年报披露履行情况；条款变化或续签需重新审议[16] - 首次发生日常关联交易按总金额履行审议程序并披露，无总金额提交股东大会审议[16] - 合理预计年度日常关联交易金额，超出预计重新履行审议程序并披露[16] - 年度报告和半年度报告分类汇总披露日常关联交易实际履行情况[16] - 日常关联交易协议期限超3年，每3年重新履行审议和披露义务[16] 关联交易管理 - 公司董事等相关人员应向董事会报送关联人名单及关系说明，由公司登记管理[18] - 董事会办公室负责关联交易信息披露事务管理[18]

募集资金情况 - 公司发行可转换公司债券应募集4亿元，实际募集4亿元，扣除不含税承销费后收到3.9547169811亿元[2] - 2023年公司实际使用募集资金1966.62万元，截至2023年12月31日累计使用2.171551亿元[8] - 截至2023年12月31日，募集资金专户余额1796.699552万元[8] 资金使用与置换 - 截至2023年12月31日，募投项目投入2.1715508924亿元，其中置换自筹资金4416.3万元[4] - 2020年9月30日公司以自筹资金预先投入募投项目4416.3万元，2023年12月31日已实际置换[10] 专户管理 - 公司在三家银行开设募集资金存储专户，初始金额分别为1.9亿元、1.1547169811亿元、9000万元[3] - 2021年原民生银行两个专户本息余额转存至浦发银行新专户，原专户于2021年11月24日注销[7] - 宁波银行松江支行账户于2021年11月25日注销[7] 现金管理 - 2023年9月27日公司拟使用闲置募集资金现金管理，单日最高余额不超2亿元，期限不超12个月[10] - 公司对闲置募集资金现金管理，每次投资9000万元，年化收益率1.30%-3.00%[11] - 截至2023年12月31日，认购尚未到期的结构性存款余额为18000万元[11] 项目投入进度 - 精密数控激光切割装备扩产项目截至期末累计投入进度为1.31%[22] - 航天装备制造基地一期建设项目本年度投入1966.62万元，截至期末累计投入进度为52.44%[22] - 补充流动资金项目截至期末累计投入进度为100%[22] 项目延期 - 精密数控激光切割装备扩产项目预定可使用状态时间拟延期至2025年12月31日[23] - 航天装备制造基地一期建设项目预定可使用状态时间拟延期至2025年12月31日[25]

第一条 为提高上海沪工焊接集团股份有限公司（以下简称"公司"）治理 水平，规范公司董事会秘书的选任、履职、培训和考核工作，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》等法律法规和其他规范性文件，并根据《上海沪工焊接集团 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制订本制度。 上海沪工焊接集团股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第二条 公司董事会秘书为公司高级管理人员，对公司和董事会负责，应忠 实、勤勉地履行职责。 第三条 公司董事会秘书是公司与上海证券交易所之间的指定联络人，可以 以公司名义办理信息披露、公司治理、股权管理等其相关职责范围内的事务。 第四条 公司设立董事会办公室，由董事会秘书分管处理公司规范运作、公 司治理、信息披露、投资者关系管理等事务。 第二章 选任 第五条 公司董事会应当在原任董事会秘书离职后三个月内聘任董事会秘 书。 第六条 董事会秘书是公司的高级管理人员，由董事长提名，由董事会聘任 或解聘，对董事会负责。 第七条 担任本公司董事会秘书 ...

| 证券代码：603131 | 证券简称：上海沪工 公告编号：2024-012 | | --- | --- | | 债券代码：113593 | 债券简称：沪工转债 | 第四届董事会第三十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 （五）本次董事会会议由公司董事长舒振宇先生主持，公司监事及高级管理 人员列席了本次会议。 二、董事会会议审议情况 上海沪工焊接集团股份有限公司 重要内容提示： 本次董事会会议除一项议案直接提交股东大会审议外，其余议案全部获 得通过。 一、董事会会议召开情况 （一）上海沪工焊接集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 第三十次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章 程的规定。 （二）本次董事会会议于 2024 年 4 月 15 日以邮件、微信等方式发出董事会 会议通知和材料。 （三）本次董事会会议于 2024 年 4 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯会 议的方式召开。 （四）本次董事会会议应当出席董事 7 人，实际出席会议董事 7 人，其中： ...

| 证券代码：603131 | 证券简称：上海沪工 公告编号：2024-017 | | --- | --- | | 债券代码：113593 | 债券简称：沪工转债 | 上海沪工焊接集团股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行委托理财额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、投资情况概述 （一）委托理财目的 （四）投资方式 安全性高、流动性好、保本型或低风险浮动收益型的理财产品，及券商收益 凭证、报价回购、固定收益类产品、国债逆回购、基金、信托、债券等产品。 委托理财的受托方为经国家批准、依法设立的具有良好资质、征信高的金融 机构。 （五）委托理财额度有效期 本次委托理财申请额度自公司股东大会审议通过之日起 1 年内有效。 公司提请股东大会授权法定代表人或其指定的授权代理人行使相关投资决 策权并签署相关法律文件，包括但不限于选择合格专业理财机构作为受托方、明 确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等，本授权有 效期与上述委托理财额度有效期相同。公司的具体投资活动由公司财 ...