证券代码：603117 证券简称：万林物流 公告编号：2025-005 江苏万林现代物流股份有限公司 第五届董事会第二十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 江苏万林现代物流股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十 三次会议通知于 2025 年 4 月 15 日以电话方式送达，并于 2025 年 4 月 25 日以现 场结合通讯表决方式召开。会议应到董事 8 人，实际参加会议董事 8 人。本次会 议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《江苏万林现代物流股份 有限公司章程》的规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 与会董事审议并一致通过了如下议案： (一) 《公司 2024 年度董事会工作报告》 表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。表决结果为通过。 本议案尚需提交股东大会审议。 (二) 《公司 2024 年度总经理工作报告》 表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。表决结果为通过。 (三) 《公司第五届董事会审计委员会 2024 ...

证券代码：603117 证券简称：万林物流 公告编号：2025-007 江苏万林现代物流股份有限公司 2024 年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 江苏万林现代物流股份有限公司（以下简称"公司"）综合考虑公司目 前经营状况及未来发展需要，2024 年度公司拟不进行现金分红，亦不进行包括 资本公积转增股本在内的其他形式的分配。 一、 利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 经北京国府嘉盈会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度实现 归属于上市公司股东净利润为 13,652,566.64 元，截至 2024 年 12 月 31 日，公 司母公司报表中期末未分配利润为人民币 161,787,740.73 元。 经公司第五届董事会第二十三次会议审议通过，鉴于公司 2024 年度实施了 股份回购注销，且公司 2024 年度合并报表中期末未分配利润为负，综合考虑公 司目前所处行业现状、经营情况、未来资金需要等因素，为保障公司持续稳定经 营及健康发展，增强抵御风险的能力 ...

关于江苏万林现代物流股份有限公司 非经常性损益 | 项 | 目 | 起始页码 | | --- | --- | --- | | 专项核查报告 | | 1-2 | | 非经常性损益明细表 | | 3 | 北京国府嘉盈会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市朝阳区霄云里南街 9 号院 5 号楼 华瑞大厦九层 邮编 100016 电话 +86 10 64790905 关于江苏万林现代物流股份有限公司 非经常性损益专项核查报告 国府核字（2025）第 01010008 号 专项核查报告 国府核字（2025）第 01010008 号 北京国府嘉盈会计师事务所（特殊普通合伙） 二〇二五年四月二十五日 目 录 江苏万林现代物流股份有限公司全体股东： 我们接受委托，在审计了江苏万林现代物流股份有限公司（以下简称"万林物流 公司"）2024 年 12 月 31 日的合并及公司的资产负债表，2024 年度合并及公司的利润 表、合并及公司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的 基础上，对后附的万林物流公司 2024 年度非经常性损益明细表进行了专项核查。 按照中国证券监督管理委员会印发的《公开发行证券的公司信息披露解 ...

业绩总结 - 2024年营业收入294,532,204.54元，2023年为388,294,368.06元[20] - 2024年营业成本280,425,749.34元，2023年为405,242,462.31元[20] - 2024年净利润13,685,925.67元，2023年净亏损255,748,522.08元[20] - 2024年经营活动产生的现金流量净额180,304,233.77元，2023年为116,588,252.32元[23] 资产负债 - 2024年末流动资产为139,134,614.10元，2023年末为294,137,227.02元[17] - 2024年末非流动资产为1,246,715,113.88元，2023年末为1,277,861,488.12元[17] - 2024年末资产总计为1,385,849,727.98元，2023年末为1,571,998,715.14元[17] - 2024年末负债合计为75,529,426.25元，2023年末为86,862,909.32元[18] - 2024年末股东权益合计为1,015,751,315.07元，2023年末为1,155,035,807.73元[18] 应收款项 - 截止2024年12月31日，其他应收款账面余额为86,670.77万元，坏账准备为79,680.01万元，账面价值6,990.76万元[8] - 应收账款期末账面余额为105,759,762.54元，期初为90,628,522.88元；期末坏账准备为75,267,238.46元，期初为75,668,619.82元[143] - 应收票据期末账面余额3,660,836.54元，账面价值3,660,379.50元；期初账面余额8,240,697.79元，账面价值8,239,915.79元[139][140] 其他财务数据 - 2024年投资收益6,512,445.17元，2023年为5,250,045.72元[20] - 2024年利息费用6,620,794.04元，2023年为16,187,537.34元[20] - 2024年利息收入8,177,682.64元，2023年为18,227,381.61元[20] - 2024年基本每股收益0.02元/股，2023年为 -0.36元/股[20] 企业变动 - 公司自2024年1月1日起执行多项会计政策变更，对财务报表无影响[133][134] - 公司新增合并子公司潮鸭（杭州）品牌发展有限公司，直接持股比例100%[199]

审计相关 - 审计报告为国府专审字（2025）第01010034号[1][3][8] - 审计公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[3] - 审计报告日期为2025年4月25日[1][9] 内部控制 - 公司董事会负责建立健全和实施内部控制并评价有效性[4] - 公司于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[7] - 内部控制有不能防错风险，推测未来有效性有风险[6]

江苏万林现代物流股份有限公司 （2025年4月修订） 第一章 总则 第一条 为规范江苏万林现代物流股份有限公司（以下简称"公司"）的 内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，维护信息披露的公开、公平、公正原则， 保护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司信息披露 管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）、 《 上市公司监管指引第5号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》等有关法 律、法规及《江苏万林现代物流股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《 江苏万林现代物流股份有限公司信息披露事务管理制度》（以下简称《信息披露事 务管理制度》的有关规定，特制定本制度。 第二条 公司内幕信息管理工作由董事会负责，董事会应当保证内幕信 息知情人档案真实、准确和完整，董事长为主要责任人。 董事会秘书为公司内幕信息知情人登记管理事务的主要负责人。证券事务 部协助董事会秘书开展具体工作。 内幕信息知情人登记管理制度 公司监事会应当对本制度的实施情况进行监督检查。 第三条 公司任何部门和个人不得向外 ...

江苏万林现代物流股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人作为江苏万林现代物流股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在 2024 年度严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易 所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件的 规定及《公司章程》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等的相关要求，忠 实勤勉、恪尽职守，积极履行相关职责，审慎认真地行使公司和股东所赋予的权 利，充分发挥独立董事的独立作用，切实维护了公司全体股东的利益。现就 2024 年度履职情况报告如下： 本人朱军，中国国籍，无境外居住权，汉族，1976 年 5 月出生，博士研究 生学历。曾任上海雅丰信息科技有限公司总经理，上海悠画公关咨询有限公司总 经理，现任上海出版印刷高等专科学校副教授。 (二)是否存在影响独立性的情况说明 1、本人及直系亲属、主要社会关系均不在公司或者其附属企业任职； 2、本人及直系亲属均不持有公司股份，未在公司股东单位任职； 3、本人未在公司实际控制人的附属企业任职，未在与公司及其控股股东或 者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员 ...

江苏万林现代物流股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人作为江苏万林现代物流股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在 2024 年度严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易 所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件的 规定及《公司章程》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等的相关要求，忠 实勤勉、恪尽职守，积极履行相关职责，审慎认真地行使公司和股东所赋予的权 利，充分发挥独立董事的独立作用，切实维护了公司全体股东的利益。现就 2024 年度履职情况报告如下： 一、 独立董事基本情况 (一)工作履历、专业背景以及兼职情况 本人杨晓明，中国国籍，汉族，1969 年 9 月出生，硕士研究生，注册会计 师。曾任信永中和会计师事务所合伙人，天健光华（北京）会计师事务所合伙人。 现任深圳光宇电源科技有限公司财务总监，并兼任佳农食品控股（集团）股份有 限公司独立董事。 (二)是否存在影响独立性的情况说明 1、本人及直系亲属、主要社会关系均不在公司或者其附属企业任职； 2、本人及直系亲属均不持有公司股份，未在公司股东单位任职； 二、 独立董事年度履职概况 ...

第二条 本制度所称"信息披露"是指《上市规则》《信息披露办法》规定 的应披露信息以及其他相关法律、法规、规章、证券监管部门要求披露的、或 所有对公司股票及其衍生品种交易价格可能产生重大影响的信息，在规定时间 内、在规定媒体上、按规定程序、以规定的方式向社会公众公布，并报送证券 监管部门。 江苏万林现代物流股份有限公司 信息披露管理制度 （2025年4月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范江苏万林现代物流股份有限公司（以下简称公司）的信息 披露管理工作，确保公司及时、真实、准确、完整地履行信息披露义务，保护公 司、股东、债权人及其他利益相关人的合法权益，根据现行适用的《中华人民共 和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《上市公 司信息披露管理办法》（以下简称《信息披露办法》）、《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第2号——信息披露事务管理》等法律、行政法规、部门规章及规 范性文件和《江苏万林现代物流股份有限公司章程》（下称《公司章程》）的有 关规定和要求，结合公司实际情况，特制定本制度。 第三条 本制度适 ...

第三条 公司董事会应建立募集资金存储、使用和管理的内部控制制度，对募 集资金存储、使用、变更、监督和责任追究等内容进行明确规定。公司应当将募集资金 存储、使用和管理的内部控制制度及时报上海证券交易所备案并在上海证券交易所网 站上披露。 第四条 公司募集资金应当按照招股说明书或募集说明书所列用途使用。公司 改变招股说明书或募集说明书所列资金用途的，必须经股东大会作出决议。公司的董 事、监事和高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司规范使用募集资金，自觉维护公司 募集资金安全，不得参与、协助或纵容公司擅自或变相改变募集资金用途。 江苏万林现代物流股份有限公司 募集资金管理制度 （2025年4月） 第一章 总则 第一条 为了规范江苏万林现代物流股份有限公司（以下简称"公司"）募集 资金的使用和管理，最大程度地保障投资者的利益，依据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《首次公开发行股票注册管理办 法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范 运作》《上海证券交易所股票上市规则》（ ...