证券代码：603115 证券简称：海星股份 公告编号：2024-015 南通海星电子股份有限公司 关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资 金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （一）募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准南通 海星电子股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2021】824 号）核 1 本次结项的募投项目名称：新一代高性能中高压腐蚀箔项目，长寿命高 容量低压腐蚀箔项目，国家企业技术中心升级项目。 节余募集资金金额及募集资金安排：节余募集资金 4,564.53 万元（含利 息收入）将用于永久补充流动资金，实际金额以资金转出当日专户余额 为准。 本事项已经公司第四届董事会第二十次会议、第四届监事会第十二次会 议审议通过，尚需提交股东大会审议。 准，公司本次非公开发行不超过 31,200,000 股新股。公司本次实际发行人民币 普通股 31,200,000 股，每股发行价格为 22.00 元，募集资金总额为人民币 686,400,000.0 ...

公司治理 - 2023年召开董事会6次、股东大会4次，独立董事徐光华均亲自出席[5] - 2023年审计委员会召开4次会议，徐光华均参加[5] 利润分配 - 2023年实施2022年度利润分配方案，每10股派发现金红利7.5元（含税）[9] 信息披露 - 2023年度披露定期报告4份，临时公告66份[9] 合规情况 - 2023年未发生关联交易事项[8] - 2023年对外担保决策程序合规，无逾期、违规担保情形[8] - 2023年不存在控股股东及关联方占用资金情况[8] - 2023年募集资金存放和使用符合法规制度要求[8] - 2023年实施的股票期权激励计划内容及程序合规[10] - 2023年公司及股东均严格履行承诺事项[9]

业绩总结 - 2023年期初占用资金余额为9350万元[17] - 2023年度占用累计发生金额（不含利息）为4500万元[17] - 2023年度偿还累计发生金额为9350万元[17] - 2023年末占用资金余额为4500万元[17] 其他 - 审计南通海星电子股份有限公司2023年度财务报表并出具审计报告[6] - 审计认为汇总表如实反映公司2023年度相关资金情况[11] - 报告仅供公司年度报告披露时使用[7] 子公司情况 - 宁夏海力电子有限公司期初占用资金余额9120万元[17] - 宁夏海力电子有限公司占用累计发生金额4500万元[17] - 南通海悦电子有限公司期初占用资金余额230万元[17]

南通海星电子股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为南通海星电子股份有限公司（以下简称为"公司"）的独立董事，在 2023年度工作中，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管 理办法》《公司章程》等有关规定，恪尽职守，勤勉尽责，积极参加公司股东 大会、董事会、董事会专门委员会会议等相关会议，认真审议各项议案并发表 意见，切实履行了独立董事的职责和义务，维护了上市公司整体利益，保护了 中小股东合法权益。现将2023年度履职总体情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景和在公司任职情况 顾卫平，男，1972 年 4 月生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，复 旦大学管理学博士，中国证券投资基金业协会基金从业人员、中国注册会计师， 现任上海国盛资本管理有限公司董事总经理，上海电气康达医疗器械集团股份有 限公司董事；2020 年 10 月至今，担任海星股份独立董事，提名委员会委员，薪 酬与考核委员会委员。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 作为公司独立董事，本人及本人的直系亲属、主要社会关系均不在公司或者 其附属企业任职，未直接或者间接持有公司股份，不在直接或者间接持 ...

财务表现 - 2023年营业收入为1,790,465,276.78元，同比增长1.43%[12] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为136,788,665.07元，同比下降39.93%[12] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为117,785,533.22元，同比下降38.33%[12] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为180,293,481.42元，同比增长2.65%[12] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产为1,989,143,910.57元，同比下降2.02%[12] - 2023年末总资产为2,394,547,881.99元，同比下降1.04%[12] - 2023年基本每股收益为0.57元，同比下降40%[13] - 2023年稀释每股收益为0.57元，同比下降40%[13] - 2023年扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.49元，同比下降38.75%[13] - 2023年加权平均净资产收益率为6.86%，同比下降4.59个百分点[13] - 2023年营业收入为17.9亿元，归母净利润为1.37亿元[17] - 2023年分季度营业收入分别为434,798,550.92元、463,572,735.59元、454,334,511.27元和437,759,479.00元[14] - 2023年分季度归属于上市公司股东的净利润分别为12,714,400.64元、24,839,051.04元、34,168,628.68元和65,066,584.71元[14] - 2023年非经常性损益项目合计为19,003,131.85元，其中政府补助为9,182,623.15元[15] - 2023年交易性金融资产期末余额为221,073,093.82元，当期变动为740,277.83元，对当期利润的影响金额为8,442,626.87元[17] - 2023年应收款项融资期末余额为279,427,959.40元，当期变动为2,620,741.76元，对当期利润的影响金额为-187,238.63元[17] - 公司实现营业收入179,046.53万元，同比增长1.43%[35] - 公司实现利润总额15,879.36万元，同比下降37.77%[35] - 公司实现归属于母公司净利润13,678.87万元，同比下降39.93%[35] - 公司2023年主营业务收入为1,784,491,802.69元，毛利率为20.50%，较上年减少4.40个百分点[38] - 化成箔产品收入为1,734,891,419.80元，毛利率为20.72%，较上年减少4.39个百分点[38] - 腐蚀箔产品收入为49,600,382.89元，毛利率为12.85%，较上年减少2.28个百分点[38] - 国内市场收入为1,610,642,191.72元，毛利率为20.52%，较上年减少4.56个百分点[38] - 国外市场收入为173,849,610.97元，毛利率为20.32%，较上年减少2.97个百分点[38] - 化成箔生产量为3,060.87万平方米，销售量为3,075.58万平方米，库存量为284.15万平方米，生产量比上年增加4.27%，销售量比上年增加9.48%，库存量比上年减少2.55%[39] - 腐蚀箔生产量为3,109.35万平方米，销售量为3,078.18万平方米，库存量为210.82万平方米，生产量比上年增加3.10%，销售量比上年增加2.73%，库存量比上年增加6.97%[39] - 公司前五名客户销售额为67,495.01万元，占年度销售总额的37.70%[40] - 公司前五名供应商采购额为82,444.58万元，占年度采购总额的52.64%[42] - 公司2023年研发投入总额为130,258,392.33元，占营业收入比例为7.28%[43] - 应收票据本期期末数为0元，较上期期末数10,936,009.84元减少100%，主要为公司已背书或贴现但在资产负债表日尚未到期的商业承兑汇票减少所致[47] - 预付款项本期期末数为11,098,502.48元，较上期期末数3,890,286.41元增加185.29%，主要为公司预付电费款增加所致[47] - 其他应收款本期期末数为4,278,139.05元，较上期期末数2,242,976.03元增加90.73%，主要为公司计提应收拆迁补偿款所致[47] - 其他流动资产本期期末数为5,170,642.40元，较上期期末数12,213,994.96元减少57.67%，主要为公司可抵扣进项税额及预缴企业所得税减少所致[47] - 在建工程本期期末数为138,357,948.51元，较上期期末数11,290,552.26元增加1,125.43%，主要为公司再融资项目尚处于建设中所致[47] - 无形资产本期期末数为63,850,919.15元，较上期期末数37,291,485.71元增加71.22%，主要为公司购买土地和办公软件所致[47] - 长期待摊费用本期期末数为6,553,169.63元，较上期期末数9,637,862.65元减少32.01%，主要为公司长期待摊费用持续摊销所致[47] - 其他非流动资产本期期末数为1,778,553.76元，较上期期末数9,481,277.43元减少81.24%，主要为公司本期末预付设备款金额减少所致[47] - 合同负债本期期末数为599,613.54元，较上期期末数933,392.48元减少35.76%，主要为公司预收客户货款减少所致[47] - 应交税费本期期末数为12,322,158.77元，较上期期末数5,182,869.08元增加137.75%，主要为公司本期应交所得税增加所致[48] - 公司2023年营业总收入为1,790,465,276.78元，同比增长1.43%[180] - 公司2023年营业总成本为1,661,728,956.40元，同比增长7.29%[180] - 公司2023年净利润为136,788,665.07元，同比下降40.02%[181] - 公司2023年研发费用为130,258,392.33元，同比增长3.91%[180] - 公司2023年销售费用为28,696,624.83元，同比增长6.62%[180] - 公司2023年管理费用为81,284,900.87元，同比增长10.52%[180] - 公司2023年财务费用为-12,576,943.01元，同比增加12.27%[180] - 公司2023年资产总计为2,050,648,056.53元，同比下降5.77%[179] - 公司2023年负债合计为332,940,798.72元，同比下降19.77%[179] - 公司2023年所有者权益合计为1,717,707,257.81元，同比下降2.46%[180] - 2023年度营业收入为1,457,563,092.89元，同比增长2.06%[183] - 2023年度净利润为126,837,611.51元，同比下降39.19%[184] - 经营活动产生的现金流量净额为180,293,481.42元，同比增长2.65%[185] - 投资活动产生的现金流量净额为-174,398,630.27元，同比下降232.03%[185] - 筹资活动产生的现金流量净额为-179,400,000.00元，同比下降15.74%[186] - 期末现金及现金等价物余额为342,148,356.51元，同比下降33.07%[186] - 研发费用为45,126,251.04元，同比下降0.62%[183] - 销售费用为22,753,893.13元，同比增长0.84%[183] - 管理费用为49,723,878.87元，同比增长11.42%[183] - 财务费用为-7,449,611.72元，同比增长11.92%[183] - 经营活动产生的现金流量净额为43,226,881.72元，较上年同期增加123,756,223.99元[187] - 投资活动产生的现金流量净额为-85,014,468.86元，较上年同期增加185,860,176.96元[187] - 筹资活动产生的现金流量净额为-179,400,000.00元，较上年同期减少179,400,000.00元[187] - 期末现金及现金等价物余额为203,937,855.21元，较上年同期减少218,848,417.11元[187] - 归属于母公司所有者权益合计为1,989,143,910.57元，较上年同期减少40,976,344.30元[188] - 综合收益总额为138,423,655.70元，较上年同期增加1,634,990.63元[188] - 未分配利润为525,466,551.04元，较上年同期减少55,295,096.08元[188] - 母公司所有者权益合计为1,761,221,617.55元，较上年同期减少43,514,359.74元[191] - 综合收益总额为126,837,611.51元，较上年同期增加12,683,761.15元[191] - 未分配利润为155,129,615.98元，较上年同期减少57,627,753.18元[191] - 2023年综合收益总额为215,157,010.92元[193] - 2023年利润分配总额为-179,400,000.00元[193] - 2023年所有者权益合计为1,761,221,617.55元[193] - 2022年所有者权益合计为1,725,464,606.63元[192] - 2023年盈余公积增加21,515,701.09元[193] - 2023年未分配利润增加14,241,309.83元[193] - 2023年12月31日，公司总资产为2,394,547,881.99元，较2022年12月31日的2,419,752,002.60元有所减少[177] - 流动资产合计为1,642,146,615.69元，较2022年的1,776,731,774.40元有所减少[176] - 非流动资产合计为752,401,266.30元，较2022年的643,020,228.20元有所增加[176] - 流动负债合计为356,482,427.62元，较2022年的343,955,415.60元有所增加[177] - 非流动负债合计为48,921,543.80元，较2022年的45,676,332.13元有所增加[177] - 所有者权益合计为1,989,143,910.57元，较2022年的2,030,120,254.87元有所减少[178] - 货币资金为547,922,350.77元，较2022年的681,445,461.98元有所减少[176] - 应收账款为367,326,763.40元，较2022年的348,414,345.78元有所增加[176] - 存货为205,849,164.37元，较2022年的220,448,665.77元有所减少[176] - 固定资产为538,626,302.17元，较2022年的571,447,763.35元有所减少[176] - 2023年度营业收入为人民币179,046.53万元，其中中高压化成箔和低压化成箔业务收入为173,489.14万元，占比96.90%[162]

南通海星电子股份有限公司 董事会审计委员会2023年度履职情况报告 2023年度，公司董事会审计委员会根据《上市公司治理准则》《公司章程》 及《董事会审计委员会议事规则》等有关规定，认真履行各项职责，现将主要 工作情况报告如下： 一、董事会审计委员会基本情况 公司第四届董事会审计委员会由独立董事徐光华（主任委员）、独立董事金 学军、董事施克俭三名成员组成。其中，徐光华为会计专业人士，符合上海证 券交易所的规定及《公司章程》等制度的有关要求。 2、监督及评估内部审计工作 报告期内，审计委员会认真审阅了公司年度内部审计工作计划，督促公司 内部审计部门认真落实有关审计工作，持续关注和指导公司内部审计工作的执 行，提高了内部审计的工作成效。审计委员会认为：公司内部审计部门在2023 年度能够认真执行审计委员会的指导意见，有效开展各项内部审计工作，勤勉 尽责，未发现公司内部控制及内部审计工作中存在重大问题的情况。 3、审阅公司的财务报告并对其发表意见 独立董事李澄先生因连任公司独立董事即将满6年，申请辞去公司独立董 事、董事会审计委员会委员职务，经2023年第三次临时股东大会审议通过，公 司补选金学军先生为公司独立董事 ...

证券代码：603115 证券简称：海星股份 公告编号：2024-009 南通海星电子股份有限公司 第四届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 经与会监事审议，一致通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》， 同意《2023 年度监事会工作报告》。 具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒 体披露的《2023 年度监事会工作报告》。 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 2、审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 经与会监事审议，一致通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》。同 意《2023 年度财务决算报告》。 南通海星电子股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十二次会议 通知于 2024 年 4 月 3 日以邮件、专人送达等方式送达各位监事。会议于 2024 年 ...

南通海星电子股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为南通海星电子股份有限公司（以下简称为"公司"）的独立董事，在 2023年度工作中，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管 理办法》《公司章程》等有关规定，恪尽职守，勤勉尽责，积极参加公司股东 大会、董事会、董事会专门委员会会议等相关会议，认真审议各项议案并发表 意见，切实履行了独立董事的职责和义务，维护了上市公司整体利益，保护了 中小股东合法权益。现将2023年度履职总体情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景和在公司任职情况 金学军，男，汉族，1969 年 9 月生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党 员，中科院上海冶金研究所（现为中科院上海微系统与信息技术研究所）材料物 理博士学位，2006 年当选教育部新世纪优秀人才，2018 年获评上海市优秀学科 带头人，现任上海交通大学材料学院长聘教授；2023 年 9 月至今，担任海星股 份独立董事，审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员、提名委员会委员、战略 委员会委员。 注：报告期内，李澄因任期届满辞去公司独立董事职务，公司于 2023 年 9 月 12 日补选本 ...

人员与业务数据 - 截止2023年底，合伙人238人，注册会计师2272人，签过证券审计报告超836人[1] - 2023年业务收入34.83亿元，审计收入30.99亿元，证券收入18.40亿元[2] - 2023年上市公司年报审计项目675家，收费6.63亿元[2] 执业处罚情况 - 近三年公司受行政处罚1次、监管措施14次、自律措施6次[3] - 近三年从业人员受处罚涉及50人[4] 风险保障 - 上年末累计计提职业风险基金1亿以上，保险赔偿限额超1亿[13] 审计工作情况 - 2023年围绕收入确认制定审计方案[10] - 配备专属审计团队，成员经验丰富有资质[11] - 制定并有效执行信息安全控制制度[12] - 2023年为公司及子公司出具标准无保留审计报告[14]

证券代码：603115 证券简称：海星股份 公告编号：2024-014 南通海星电子股份有限公司 关于 2024 年度为子公司提供担保计划的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 一、担保情况概述 为满足公司生产经营及资金需求，公司于 2024 年 4 月 17 日召开第四届董 事会第二十次会议、第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度为子公司提供担保计划的议案》。公司 2024 年度拟在累计不超过人民币 55,000.00 万元的额度内，为公司的全资子公司提供担保。担保情况如下： 单位：万元 | 序号 | 被担保企业 | 持股比例 | 担保金额 | 担保类型 | 与上市公司关系 | 资产负债率 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | （人民币） | | | | | 1 | 南通海一电 | 100% | 25,000.00 | 连带责任担保 | 全资子公司 | 22.45% | | | 子有限公司 | | | ...