会议信息 - 金能科技第五届监事会第八次会议4月20日发通知，4月25日现场召开[4] - 应到监事3名，实到3名[4] 议案表决 - 《关于公司2025年第一季度报告的议案》全票通过[5] - 《关于取消公司监事会并修订<公司章程>的议案》全票通过，待股东大会审议[7] - 《关于2025年第一季度利润分配的议案》全票通过，待股东大会审议[7]

会议安排 - 金能科技第五届董事会第十二次会议4月20日发通知，4月25日召开[3] 议案表决 - 《关于公司2025年第一季度报告的议案》全票通过[4] - 《关于取消公司监事会并修订<公司章程>》等多议案全票通过，部分需提交2025年二临股东大会审议[4][6][7] - 《关于提请召开2025年第二次临时股东大会的议案》全票同意[7]

| 证券代码：603113 | 证券简称：金能科技 | 公告编号：2025-042 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113545 | 债券简称：金能转债 | | 金能科技股份有限公司 2025 年第一季度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、利润分配方案内容 2025 年第一季度，公司归属于公司股东的净利润 75,938,311.53 元（未经审计，合 并报表口径），其中母公司实现净利润 80,494,773.10 元（未经审计，母公司报表口径）。 截至 2025 年 3 月 31 日，合并资产负债表未分配利润为人民币 3,951,382,343.51 元（未 经审计）。 根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通 知》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，经 综合考虑公司目前经营盈利状况，在兼顾股东合理投资回报的基础上，并在保证公司正 常经营业务发展的前提下，公司 2025 年第一 ...

收入和利润（同比环比） - 营业收入为44.61亿元人民币，同比增长31.72%[5][6] - 公司2025年第一季度营业总收入为44.61亿元人民币，同比增长31.7%（2024年第一季度为33.87亿元人民币）[18] - 归属于上市公司股东的净利润为7593.83万元人民币，去年同期为亏损2431.26万元人民币[5][6] - 公司2025年第一季度净利润为75,938,311.53元，同比扭亏为盈（2024年同期净亏损24,312,556.21元）[19] - 公司2025年第一季度综合收益总额为92,681,258.65元，同比扭亏为盈（2024年同期为-19,577,675.96元）[19] - 公司2025年第一季度基本每股收益为0.09元/股，同比扭亏为盈（2024年同期为-0.03元/股）[19] - 基本每股收益为0.09元人民币，去年同期为-0.03元人民币[5][8] - 加权平均净资产收益率为0.87%，同比增加1.15个百分点[5][8] 成本和费用（同比环比） - 公司2025年第一季度营业总成本为43.92亿元人民币，同比增长27.8%（2024年第一季度为34.36亿元人民币）[18] - 公司2025年第一季度研发费用为4007万元人民币，同比增长61.1%（2024年第一季度为2488万元人民币）[18] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为2.11亿元人民币，去年同期为亏损2885.42万元人民币[5][8] - 公司2025年第一季度经营活动现金流量净额为211,306,763.96元，同比扭亏为盈（2024年同期为-28,854,238.88元）[21] - 公司2025年第一季度销售商品、提供劳务收到现金1,776,394,009.66元，同比下降53.0%（2024年同期为3,780,256,876.51元）[21] - 公司2025年第一季度投资活动现金流量净额为-310,430,373.49元，同比亏损收窄27.2%（2024年同期为-426,572,072.00元）[21] - 公司2025年第一季度筹资活动现金流量净额为358,594,381.82元，同比下降30.8%（2024年同期为517,784,780.67元）[22] - 公司2025年第一季度期末现金及现金等价物余额为1,651,277,009.82元，同比增长28.9%（2024年同期为1,280,484,665.36元）[22] 资产和负债 - 公司2025年3月31日货币资金为30.54亿元人民币，较2024年底增长7.9%（2024年底为28.31亿元人民币）[13] - 公司2025年3月31日交易性金融资产为11.53亿元人民币，较2024年底增长27.7%（2024年底为9.03亿元人民币）[13] - 公司2025年3月31日应收账款为10.25亿元人民币，较2024年底增长24.9%（2024年底为8.20亿元人民币）[13] - 公司2025年3月31日流动资产合计为89.58亿元人民币，较2024年底增长12.8%（2024年底为79.40亿元人民币）[13] - 公司2025年3月31日短期借款为45.63亿元人民币，较2024年底增长13.9%（2024年底为40.05亿元人民币）[14] - 公司2025年3月31日负债合计为110.86亿元人民币，较2024年底增长6.7%（2024年底为103.87亿元人民币）[15] - 总资产为198.17亿元人民币，较上年度末增长4.21%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为87.31亿元人民币，较上年度末增长1.16%[5] - 公司2025年3月31日归属于母公司所有者权益为87.31亿元人民币，较2024年底增长1.2%（2024年底为86.30亿元人民币）[15] 其他财务数据 - 非经常性损益项目中政府补助为1183.99万元人民币[7] - 公司2025年第一季度其他综合收益税后净额为16,742,947.12元，同比增长253.6%（2024年同期为4,734,880.25元）[19] 股东信息 - 公司实际控制人秦庆平持股比例为37.49%[10] - 中阅聚焦11号私募证券投资基金持股比例为10.20%[10]

1、召开时间：2025 年 4 月 30 日（星期三）9:00-10:00 2、召开方式：网络文字互动回答 3、召开平台：进门财经平台 4、参会人员： | 证券代码：603113 | 证券简称：金能科技 | 公告编号：2025-038 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113545 | 债券简称：金能转债 | | 金能科技股份有限公司 关于举行 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 金能科技股份有限公司（以下简称"公司 "或"金能科技"）已于 2025 年 3 月 22 日披露 2024 年年度报告，将于 2025 年 4 月 28 日披露 2025 年第一季度 报告。为加强与投资者交流，使投资者更全面、深入地了解公司经营情况，公司 拟于 2025 年 4 月 30 日（星期三）举办 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会。 一、业绩说明会安排 打开网址：https://s.comein.cn/nn6ahm6r （如无法加 ...

文章核心观点 公司向银行申请融资取得进展，累计新增融资金额达12亿元，且2024年年度股东大会审议通过多项议案，融资有助于公司经营发展 [2][3][14] 关于向银行申请融资情况 综合授信审批情况 - 2025年3月21日公司召开第五届董事会第十一次会议及第五届监事会第七次会议，4月11日召开2024年年度股东大会，均审议通过《关于2024年度预计向银行申请综合授信额度的议案》，同意公司及其全资子公司2024年度拟向银行申请总额不超过150亿元的综合授信额度，品种包括短期流动资金贷款等，实际融资金额视需求而定，授信期限内额度可循环使用 [2] 融资进展情况 - 截至公告日，公司累计新增银行融资金额12亿元，占公司最近一期经审计净资产的10%以上且绝对金额超1000万元 [3] - 交通银行德州分行：公司取得综合授信1.5亿元，申请流动资金借款1.5亿元 [3] - 建设银行黄岛支行：金能化学（青岛）有限公司取得综合授信10亿元，申请流动资金借款1亿元 [4] - 工商银行西海岸分行：金能化学（青岛）有限公司取得综合授信5亿元，申请流动资金借款4.5亿元 [4] - 中国光大银行麦岛路支行：金能化学（青岛）有限公司取得综合授信2亿元，申请流动资金借款1.5亿元 [5] - 工商银行齐河支行：公司取得综合授信3.7亿元，申请流动资金借款2亿元 [7] - 中国银行西海岸分行：金能化学（青岛）有限公司取得综合授信6.3亿元，申请流动资金借款1.5亿元 [8] 融资影响 - 本次向交通银行、建设银行、工商银行、光大银行、中国银行融资是为满足公司经营和发展资金需求，有利于公司经营发展，改善现金流状况，降低经营风险，不损害公司及中小股东合法权益 [9] 2024年年度股东大会情况 会议召开和出席情况 - 时间为2025年4月11日，地点在山东省青岛市西海岸新区龙桥路6号办公楼12楼会议室 [12] - 由公司董事会召集，董事长秦庆平主持，召集、召开及表决方式符合相关规定 [12] - 公司在任董事10人、监事3人全部出席，董事会秘书王忠霞出席，部分高管列席 [13][14] 议案审议情况 - 非累积投票议案：2024年度董事会工作报告等15项议案均审议通过 [14][15] - 第5、6、7、8、10、11、12、13、14、15项议案为中小投资者单独计票的议案 [16] 律师见证情况 - 见证律师事务所为北京市中伦律师事务所，律师为王源、郝韵珊 [17] - 律师见证结论为公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果均符合相关规定，合法有效 [17]

融资额度 - 2024年度拟向银行申请不超150亿元综合授信额度[4] 新增融资 - 截至公告日累计新增银行融资金额12亿元[5] 具体授信 - 公司及子公司获多家银行综合授信，申请流动资金借款[5][7] 借款期限 - 融资借款期限在10年以内[6] 融资影响 - 有利于公司经营发展，改善现金流，降风险[8]

会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为217人[4] - 出席会议股东持有表决权股份总数为456,535,178股，占比53.84%[4] - 公司在任董事10人、监事3人全部出席会议，董事会秘书出席，部分高管列席[6] 议案表决情况 - 2024年度董事会工作报告同意票数455,794,978，比例99.8378%[7] - 2024年度利润分配方案同意票数455,627,878，比例99.8012%[10] - 2025年度财务预算报告同意票数455,711,878，比例99.8196%[14] - 2025年度预计向银行申请综合授信额度议案同意票数455,715,978，比例99.8205%[15] - 使用闲置资金购买理财产品议案同意票数454,053,786，比例99.4564%[16] - 2025年度继续开展套期保值业务议案同意票数455,802,378，比例99.8394%[17] - 持股5%以上普通股股东现金分红表决同意票数404,409,744，比例100.0000%[20] - 2024年度利润分配方案同意票数29309831，比例96.9973%[1] - 2024年度内部控制自我评价报告及审计报告同意票数29338831，比例97.0933%[1] - 董事、监事2024年度薪酬执行及2025年薪酬计划议案同意票数29319931，比例97.0308%[1] - 续聘公司2025年度审计机构议案同意票数29326631，比例97.0529%[1] - 2025年度预计向银行申请综合授信额度议案同意票数29397931，比例97.2889%[1] - 2025年度公司及全资子公司之间担保额度议案同意票数29234431，比例96.7478%[1] - 使用闲置资金购买理财产品议案同意票数27735739，比例91.7881%[1] - 2025年度继续开展套期保值业务议案同意票数29484331，比例97.5748%[1] - 公司及子公司开展远期外汇交易业务议案同意票数29343131，比例97.1076%[1] - 会计估计变更议案同意票数29366131，比例97.1837%[1]

会议安排 - 2025年3月21日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过召开2024年年度股东大会的议案[6] - 2025年3月22日发布召开2024年年度股东大会的通知[7] - 2025年4月11日9:00召开现场会议，网络投票时间为当天[8] 参会情况 - 出席现场会议的股东及股东代理人13人，代表股份441,194,340股，占比52.03%[9] - 参加网络投票的股东共204名[10] 议案表决 - 《2024年度董事会工作报告》等多项议案同意占比超99%[14][15][17][19][20][22][23][25][26][27][29][30][31][34] - 出席股东及股东代理人均未对表决结果提出异议，表决结果合法有效[35]

业绩总结 - 2024年度公司营业收入162.65亿元，营业利润 -1.11亿元，归属股东净利润 -0.58亿元[29] - 2024年主营业务收入154.03亿元，成本152.20亿元；其他业务收入8.62亿元，成本7.50亿元[30] - 2024年营业收入较上年增加16.81亿元；利润总额减少1.77亿元；净利润减少1.95亿元[68] - 截至2024年12月31日，资产总额190.15亿元，较年初增加7.30亿元；负债总额103.84亿元，较年初增加8.56亿元；资产负债率54.61%，较年初上升2.50%[69] - 2024年基本每股收益 -0.07元，扣非后基本每股收益 -0.15元[71] - 2024年加权净资产收益率 -0.67%，扣非后加权净资产收益率 -1.49%[71] - 2024年度归属于公司股东的净利润为 -5787.29万元，母公司实现净利润1.41亿元[73] - 2024年公司预计年度扣非净利润为 -1.3亿元到 -1.1亿元，同比减少1604.27%到1877.77%[129][130] 产品数据 - 2024年烯烃产品产量114.47万吨，同比增加37.04%；销量112.26万吨，同比增加36.47%[29] - 2024年炭黑产品产量67.16万吨，同比增加2.93%；销量68.05万吨，同比增加5.11%[29] - 2024年煤焦产品产量210.14万吨，同比增加5.86%；销量209.09万吨，同比增加5.31%[29] - 2024年精化产品产量3.60万吨，同比减少21.74%；销量3.70万吨，同比减少17.23%[29] 未来展望 - 2025年公司拟增加现金分红频次，至少实施一次中期分红[38][73] - 2025年公司山梨酸出口目标1.6万吨以上[3] - 2025年公司PP出口目标突破20万吨[3] - 2025年公司炭黑出口目标16.6万吨[3] - 2025年公司丙烷贸易目标50万吨，盈利7500万元[3] - 2025年公司煤炭贸易目标实现盈利2500万元[3] - 预计2025年度营业收入为1871887.74万元[169] - 预计2025年度营业成本为1789887.95万元[169] - 预计2025年度营业利润为35214.34万元[169] - 预计2025年度利润总额为35614.34万元[169] - 预计2025年度净利润为32872.19万元[169] 公司运营 - 2024年公司召开8次董事会，审议通过40项议案[35] - 2024年公司完成披露公告95项，回答e互动平台问题127个，接听投资者有效来电138次[37] - 2024年公司可转债回售有效申报数量300,020张，金额30,404,005.50元，未转股可转债金额956,437,000元，占发行总量63.7625%[38] - 2024年公司监事会共召开6次会议[49] - 2024年公司监事会列席8次董事会，出席2次股东大会[51] - 2024年公司未发生对外担保及关联交易[52] - 2024年公司完成董事会、监事会换届选举及相关人员聘任[88][117][131] - 2024年公司制定董事、监事、高级管理人员薪酬方案[102] - 2024年公司续聘致同会计师事务所为审计机构[86][101][116][130] - 2024年公司拟向全体股东每10股派发现金股利0.94元（含税）[89][104][117][131] 财务安排 - 2025年度公司及其全资子公司拟向银行申请不超150亿元综合授信额度[175] - 2025年度公司拟为子公司提供不超150亿元担保额度并同意子公司相互担保[178] - 公司及子公司拟用不超25亿元闲置资金购买不超18个月理财产品[180] - 2025年度公司全资下属公司套期保值累计投入保证金额度增至不超8亿元[183] - 公司及全资子公司开展最高额10亿美元（或等值外币）远期外汇交易业务[187] - 本次会计估计变更预计2025年固定资产折旧等费用减少24149.04万元[191] - 本次会计估计变更预计增加2025年度净利润约20526.69万元[191]