理财额度 - 公司获批对不超1.80亿元闲置募集资金、不超2.00亿元暂时闲置可转债募集资金现金管理[3] - 目前已使用理财额度4343.70万元，未使用15656.30万元，总理财额度20000.00万元[9] 理财收益 - 过去12个月收益凭证投入4000.00万元，收回本金4000.00万元，收益41.27万元[9] - 过去12个月国债逆回购单日最高投入16345.20万元，收益201.46万元，未到期金额4343.70万元[9] - 最近12个月委托理财累计收益占最近一年净利润的1.49%[9] 其他 - 最近12个月内单日最高投入29116.80万元，占最近一年净资产的9.18%[9] - 2025年6月1 - 30日未购买新理财产品，无募集资金理财赎回[4][5][6]

核准文件及发行规模 - 华翔股份公开发行可转换公司债券方案于2021年5月19日经第二届董事会第九次会议审议通过，并于2021年6月4日经第三次临时股东大会批准 [2] - 中国证监会核准发行面值总额不超过8亿元的可转换公司债券，期限6年，债券简称"华翔转债"，代码113637 [2][3] - 实际发行800万张可转债，每张面值100元，发行总额8亿元，扣除发行费用1348.93万元后，实际募集资金净额7.87亿元 [2] 债券主要条款 - 票面利率采用阶梯式设计：第一年0.4%、第二年0.6%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五年2.5%、第六年3.0% [4][5] - 初始转股价格定为12.99元/股，设置转股价格向下修正条款：连续30个交易日中有20个交易日收盘价低于当期转股价80%时可触发修正 [7][8] - 赎回条款包含到期赎回（面值115%）和条件赎回（连续30个交易日中15日收盘价≥转股价130%） [10] - 回售条款规定最后两个计息年度，连续30个交易日收盘价低于转股价70%时持有人可回售 [11][12] 经营与财务状况 - 2024年实现营业收入38.28亿元，同比增长17.28%；归母净利润4.71亿元，同比增长20.95% [15][16] - 总资产达60.89亿元，较上年增长14.37%；加权平均净资产收益率13.55%，同比增加0.23个百分点 [16] - 主营业务为定制化金属零部件研发生产，产品应用于白色家电、工程机械、汽车零部件等领域，具备铸造至组装的完整产业链 [14] 募集资金使用 - 截至2024年底累计使用募集资金6.07亿元，其中机加工扩产项目投入3.74亿元（完成率71.33%），研发能力提升项目投入2257.08万元（完成率43.82%） [17][18] - 2024年度新增募集资金投入2.32亿元，补充流动资金项目已超额完成投资 [18] - 公司多次审议通过闲置募集资金现金管理方案，最高额度达4.05亿元 [18] 信用评级与重大事项 - 中证鹏元维持公司主体信用等级"AA-"评级展望稳定，债券信用等级同样为"AA-" [14][19] - 2025年5月关注到募投项目调整投资金额等事项，但未影响信用评级 [20] - 报告期内未发生需披露的重大事项，符合《受托管理协议》第3.4条规定的各项情形 [22]

可转债发行 - 公司获准公开发行面值总额不超过80,000.00万元可转换公司债券，期限6年[9] - 2021年12月22日公开发行800万张可转换公司债券，发行总额80,000.00万元，扣除发行费用后实际募集资金净额为786,510,715.10元[10] - 80,000万元可转换公司债券于2022年1月20日起在上交所挂牌交易[10] 可转债条款 - 可转债票面利率：第一年0.4%、第二年0.6%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五年2.5%、第六年3.0%[12] - 可转债期限自2021年12月22日至2027年12月21日[12] - 可转债转股期自2022年6月28日至2027年12月21日[19] - 初始转股价格为12.99元/股[20] - 当公司股票在连续三十个交易日中有二十个交易日收盘价低于当期转股价格80%，董事会有权提出转股价格向下修正方案[24] - 可转债期满后五个交易日内，公司将以票面面值115%（含最后一期年度利息）价格赎回全部未转股可转债[28] - 转股期内，连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价格不低于当期转股价格130%，公司有权赎回未转股可转债[29] - 未转股余额不足3000万元时，公司有权赎回未转股可转债[31] - 可转债最后两个计息年度，连续三十个交易日收盘价格低于当期转股价格70%，持有人有权回售[32] - 募集资金用途重大变化，持有人有权一次回售可转债[34] 信用评级 - 2024 - 2025年公司主体长期信用等级和“华翔转债”信用等级均维持“AA - ”，评级展望“稳定”[38] - 2024年6月18日和2025年5月15日评级显示，公司主体长期信用等级维持“AA - ”，评级展望维持“稳定”，“华翔转债”信用等级维持“AA - ”[52] 业绩总结 - 2024年度公司实现营业收入382,751.87万元，同比增长17.28%[42] - 2024年度归属于上市公司股东的净利润47,055.81万元，同比增长20.95%[42] - 2024年经营活动产生的现金流量净额43,193.86万元，同比增长49.77%[42] - 2024年归属于上市公司股东的净资产317,181.57万元，同比增长14.25%[42] - 2024年总资产608,942.66万元，同比增长14.37%[42] 募集资金使用 - 截至2024年12月31日，公司累计使用募集资金专户资金6.072167亿元，2024年度使用2.324143亿元[44][46] - 机加工扩产升级及部件产业链延伸项目截至期末累计投入3.744893亿元，投入进度71.33%[46] - 铸造产线智能化升级与研发能力提升项目截至期末累计投入2257.08万元，投入进度43.82%[46] - 补充流动资金项目截至期末累计投入2.101567亿元，投入进度100.07%[46] 其他事项 - 2024年12月23日公司开始支付“华翔转债”第三年利息，票面利率1.00%（含税），每张兑息1元[51] - 2023年12月7日公司同意对不超4.05亿元暂时闲置可转债募集资金进行现金管理[47] - 2024年11月1日公司同意对不超1.8亿元向特定对象发行股票部分闲置募集资金进行现金管理[47] - 2024年12月6日公司同意对不超2亿元暂时闲置可转债募集资金进行现金管理[47] - 可转债转换为股票的数额累计达到可转债开始转股前公司已发行股票总额的百分之十[55] - 未转换的可转债总额少于三千万元[55] - 2024年度公司未发生除因实施2023年度、2024年前三季度利润分配等导致调整转股价格之外的《受托管理协议》第3.4条列明的重大事项[56]

董监高持股基本情况 - 董事、副总经理陆海星持有公司股份785,571股，占总股本0.1457% [2] - 董事、董事会秘书张敏持有公司股份1,367,565股，占总股本0.2536% [2] - 监事会主席马毅光持有公司股份907,557股，占总股本0.1683% [2] - 副总经理郭永智持有公司股份915,536股，占总股本0.1698% [2] 减持计划主要内容 - 陆海星拟减持不超过196,392股，占总股本0.0364%，不超过其持股25% [3] - 张敏拟减持不超过341,891股，占总股本0.0634%，不超过其持股25% [3] - 马毅光拟减持不超过226,889股，占总股本0.0421%，不超过其持股25% [3] - 郭永智拟减持不超过228,884股，占总股本0.0425%，不超过其持股25% [3] - 减持方式为集中竞价或大宗交易，减持期间为公告披露后15个交易日起3个月内 [3] - 若公司有送股、转增股本等事项，减持数量将相应调整 [3] 减持主体相关承诺 - 减持主体此前承诺锁定期为上市后12个月，若股价低于发行价则自动延长6个月 [7] - 锁定期满后每年转让股份不超过持股25%，离职后半年内不转让股份 [8] - 锁定期满后两年内减持价格不低于发行价，减持方式包括协议转让、大宗交易等 [8] - 未履行承诺所得收入归公司所有，并承担赔偿责任 [9] - 本次减持计划与已披露承诺一致 [7][8][9] 减持计划合规性 - 减持计划符合《公司法》《证券法》及上交所相关监管规定 [12] - 减持主体无一致行动人 [4] - 公司将在减持期间履行信息披露义务 [12]

董监高减持计划 - 陆海星拟减持不超196,392股，占比不超0.0364%[3] - 张敏拟减持不超341,891股，占比不超0.0634%[3] - 马毅光拟减持不超226,889股，占比不超0.0421%[3] - 郭永智拟减持不超228,884股，占比不超0.0425%[3] - 减持期间为2025年7月16日至10月15日[10] - 减持方式为集中竞价或大宗交易[3] - 拟减持股份来源为IPO前取得[10] - 拟减持原因均为个人资金需求[10] 其他说明 - 董监高计划减持数量均不超所持股份25%[4] - 此前对持股及减持事项有多项承诺[11] - 减持不导致控制权变更[14] - 符合相关规定[14] - 减持期间按规定披露信息[15] - 公告于2025年6月25日发布[17]

华翔股份高管减持计划 - 公司董事、副总经理陆海星拟减持不超过0 0364%股份 [1] - 公司董事、董事会秘书张敏拟减持不超过0 0634%股份 [1] - 公司监事会主席马毅光拟减持不超过0 0421%股份 [1] - 公司副总经理郭永智拟减持不超过0 0425%股份 [1] - 减持方式为集中竞价或大宗交易 [1] - 减持期间为2025年7月16日至2025年10月15日 [1] - 减持原因均为个人资金需求 [1]

北新路桥向特定对象发行股票 - 向特定对象发行股票申请获深交所审核通过 符合发行条件、上市条件和信息披露要求 后续将报中国证监会履行注册程序 [1] 望变电气股东减持 - 股东杨厚群拟减持不超过304万股 占总股本0.91% [1] - 股东秦勇拟减持不超过540万股 占总股本1.62% [1] - 股东杨小林拟减持不超过153万股 占总股本0.46% [1] 国投中鲁重大资产重组 - 筹划重大资产重组事项 股票自2025年6月24日起停牌 预计停牌时间不超过10个交易日 [2] - 拟向控股股东国投集团等发行股份购买中国电子工程设计院股份有限公司控股权 并向不超过35名特定对象发行股份募集配套资金 [2] 百奥泰授权许可协议 - 与SteinCares签署授权许可及生产、供货和商业化协议 将度普利尤单抗注射液在巴西及拉丁美洲地区的商业化权益许可给SteinCares [3] - 协议首付款及里程碑款总金额最高达1000万美元 包括100万美元首付款 累计不超过900万美元的里程碑付款及净销售额的两位数百分比作为收入分成 [3] 东方生物医疗器械注册 - 公司及子公司杭州深度生物科技有限公司取得两项医疗器械注册证 [4] - 全自动免疫印记分析仪注册证有效期至2030年6月1日 用于过敏源检测试剂、自免检测试剂等配套使用 [4] - 前列腺特异性抗原定量检测试剂注册证有效期至2030年6月1日 主要用于前列腺癌的检测和患者筛查 [4] 普莱柯新兽药注册 - 子公司获得新兽药注册证书 [5] 皖仪科技联合实验室 - 与合肥综合性国家科学中心能源研究院签署联合实验室共建协议 联合建立和运作核聚变关键真空测量设备研发联合实验室 [6] - 皖仪科技计划投入研究开发总经费400万元 能源研究院将配套研究开发经费200万元 [6] 英搏尔委托理财 - 拟使用不超过3亿元闲置自有资金委托理财 购买安全性高、流动性好的中低风险理财产品 投资额度自董事会审议通过之日起一年内有效 额度可循环滚动使用 [7] 蔚蓝生物新兽药注册 - 公司及全资子公司联合申报的两项新兽药获得农业农村部核发的新兽药注册证书 两项新兽药均为三类新兽药 [8] 金开新能子公司注资 - 全资子公司金开新能科技有限公司拟使用自有资金向其全资子公司金开新能（北京）节能技术有限公司注资不超过12.47亿元 [9] - 此次注资旨在增强子公司的持续经营和发展能力 补充其流动资金 [9] 中国太保高管任职 - 总经理助理任职资格获国家金融监督管理总局核准 [10] 昭衍新药减少注册资本 - 将注销已终止的员工持股计划股份 共计12.91万股 导致公司注册资本由74947.73万元减少至74934.82万元 [11] - 通知债权人 债权人自公告之日起45日内 有权要求公司清偿债务或提供相应担保 [11] 维力医疗设立产业投资基金 - 拟作为有限合伙人参与设立维智医航（苏州）医疗产业投资合伙企业 认缴出资3750万元 占总认缴出资规模的25% [11] - 该基金旨在投资医疗器械、医用材料、医疗管理、生命科学工具及其相关产业链上下游的非上市企业 [11] 宏柏新材协定存款 - 与江西银行景德镇乐平支行签署人民币单位协定存款合同 将部分闲置募集资金以协定存款方式存放 [13] - 旨在提高资金使用效率 增加存储收益 同时不影响募集资金投资项目的正常实施 [13] 同有科技银行授信 - 拟向中国工商银行北京地安门支行申请1000万元授信额度 授信期限为一年 用于短期流动资金贷款 [14] - 委托北京首创融资担保有限公司提供担保 公司第一大股东、董事长兼总经理周泽湘将向首创担保提供反担保连带责任保证 此次反担保构成关联交易 [14] 华纳药厂原料药上市 - 全资子公司湖南华纳大药厂手性药物有限公司硫酸镁原料药获得国家药品监督管理局签发的化学原料药上市申请批准通知书 [15] - 硫酸镁是硫酸镁钠钾口服用浓溶液和硫酸镁注射液的原料药之一 主要用于肠道清洁和抗惊厥等 [15] 福达股份设立子公司 - 拟以非货币资产出资设立全资子公司桂林福达驱动科技有限公司 出资金额为4.75亿元 [17] - 同时注销全资子公司长沙福达曲轴有限公司和桂林福达股份有限公司太仓分公司 以及桂林福达股份有限公司新能源电驱科技分公司 [17] - 此次调整旨在优化企业组织架构及业务布局 [17] 亚宝药业股票回购贷款 - 取得中国银行股份有限公司运城市分行出具的贷款承诺函 承诺贷款金额最高不超过9000万元 贷款期限不超过3年 贷款用途为用于公司股票回购 [18] 中银证券高管辞任 - 董事长宁敏因工作调动辞去第二届董事会董事长、董事、战略与发展委员会主任委员、风险控制委员会委员等职务 辞任后将不在公司担任任何职务 [20] 爱丽家居减持终止 - 董事、副总经理兼财务负责人朱晓燕减持6万股 董事兼董事会秘书李虹减持7100股 均未完成原计划减持数量 且决定提前终止本次减持计划 [21] 三星新材高管聘任 - 董事会审议通过聘任陈正君为公司财务负责人 [23] 国邦医药欧盟GMP认证 - 全资子公司浙江国邦药业有限公司生产的泰拉霉素原料药通过欧盟GMP认证 获得德国汉堡健康及消费者保护部颁发的证书 有效期3年 [25] - 有利于公司进一步推进海外市场的拓展 [25] 一品红药品注册 - 全资子公司广州市联瑞制药有限公司收到国家药品监督管理局核准签发的注射用唑来膦酸浓溶液的药品注册证书 [26] - 适应症为与标准抗肿瘤药物治疗合用 用于治疗实体肿瘤骨转移患者和多发性骨髓瘤患者的骨骼损害 用于治疗恶性肿瘤引起的高钙血症 [26] 温州宏丰专利获得 - 控股子公司浙江宏丰铜箔有限公司获得国家知识产权局颁发的一项实用新型专利证书 专利名称为一种生箔机边部抛光装置 [28] 藏格矿业金融服务协议 - 拟与紫金矿业集团财务有限公司签订金融服务协议 申请成为其成员单位 期限三年 [30] - 公司每日最高存款余额与利息之和不超过20亿元 紫金财务公司向公司提供的每日最高贷款余额与利息之和不超过10亿元 [30] 耐普矿机可转债申请 - 向不特定对象发行可转换公司债券的申请文件已于2025年6月20日获深圳证券交易所受理 [31] 沈阳机床资产重组完成 - 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项已获中国证监会批复同意 并已完成标的资产的过户及交割手续 [33] - 中捷航空航天、中捷厂已成为公司全资子公司 天津天锻已成为公司控股子公司 [33] 新莱福权益分派 - 拟每10股派发现金红利5元 股权登记日为2025年6月26日 除权除息日为2025年6月27日 [34] 嘉事堂权益分派 - 拟每10股派发现金红利1.7元 股权登记日为2025年6月27日 除权除息日为2025年6月30日 [36] 漫步者权益分派 - 拟每10股派发现金红利2.5元 股权登记日为2025年6月26日 除权除息日为2025年6月27日 [38] 国网英大权益分派 - 拟每10股派发现金红利0.51元 股权登记日为2025年6月26日 除权除息日及现金红利发放日均为2025年6月27日 [39] 长沙银行股东减持 - 股东湖南三力信息技术有限公司计划减持不超过3700万股 减持比例不超过总股本的0.92% [41] 沪农商行权益分派 - 拟每10股派发现金红利1.93元 股权登记日为2025年6月26日 除权除息日及现金红利发放日均为2025年6月27日 [41] 华翔股份权益分派 - 拟每10股派发现金红利1.17元 股权登记日为2025年6月27日 除权除息日及现金红利发放日均为2025年6月30日 [41]

利润分配方案 - 每股现金红利0.117元（含税），以总股本539,170,563股为基数，共计派发现金红利63,082,955.87元 [1][2] - 差异化分红送转未实施 [1] 实施时间节点 - A股股权登记日为2025/6/27，除权（息）日和现金红利发放日均为2025/6/30 [1][3] 分配实施方式 - 无限售条件流通股红利通过中国结算上海分公司资金清算系统派发，未办理指定交易的股东红利暂由该机构保管 [1][4] - 限售流通股及限制性股票激励计划所涉分红由公司自行发放或代管 [2] 税收政策细则 - 自然人股东及证券投资基金持股超1年免征个人所得税，持股1个月内税负20%，1个月至1年税负10% [3] - QFII股东按10%税率代扣企业所得税，税后每股红利0.1053元 [4] - 香港市场投资者按10%税率代扣所得税，税后每股红利0.1053元，符合税收协定者可申请退税 [4] - 其他法人投资者自行纳税，每股红利0.117元 [5] 股东咨询渠道 - 咨询部门为公司证券部，联系电话0357-5553369 [5]

利润分配调整公告 核心观点 - 公司因可转债转股导致总股本变动，维持每股分配比例不变，相应调整2024年度现金分红总额 [1][4] 调整前利润分配方案 - 原计划以470,585,121股为基数，每10股派发1.17元（含税），合计派发现金红利55,058,459.16元 [1] - 2024年度累计现金分红（含中期分红）201,408,296.78元，占归母净利润比例44.51% [1] 调整原因 - 2025年4月1日至公告披露日期间，可转债转股新增68,585,442股，总股本增至539,170,563股 [3] - 触发赎回条款因股价连续25交易日中有15日收盘价不低于转股价11.65元/股的130%（即15.15元/股） [2] 调整后利润分配方案 - 以最新总股本539,170,563股为基数，维持每股0.117元分配比例，现金红利总额上调至63,082,955.87元 [4] - 2024年度累计现金分红（含中期）增至209,432,793.49元，占归母净利润比例保持44.51% [4]

业绩总结 - 2024年度公司原现金分红总额201,408,296.78元，占净利润比例42.80%[3] - 2024年度公司调整后现金分红总额209,432,793.49元，占净利润比例44.51%[6] 数据相关 - 拟派发现金红利总额由55,058,459.16元调至63,082,955.87元[2] - 截至2025年3月31日，公司总股本470,585,121股[3] - 2025年4月1日至公告披露日，可转债转股68,585,442股[5] - 公司总股本增至539,170,563股[5] 其他 - “华翔转债”触发有条件赎回条款，转股价11.65元/股，触发价15.15元/股[4]