会议信息 - 2025年第六次临时股东会2025年12月26日14点30分召开[3] - 会议地点为山西华翔集团307会议室[3] - 网络投票时间为2025年12月26日[5] 议案相关 - 审议“关于变更公司经营范围暨修订《公司章程》的议案”已通过董事会审议[8] 股票与登记 - A股代码603112，股票简称华翔股份，股权登记日2025/12/22[13] - 会议登记时间为2025年12月23日[13] - 登记地点为公司证券部[13] 联系方式 - 传真0357 - 3933636，联系电话0357 - 5553369[15] 公告时间 - 公告发布于2025年12月9日[17]

会议情况 - 第三届董事会第三十六次会议于2025年12月8日召开，通知12月5日发出[2] - 会议应出席董事9人，实际出席9人[2] 议案表决 - 《关于变更公司经营范围暨修订<公司章程>的议案》全票通过[3] - 《关于提请召开2025年第六次临时股东会的议案》全票通过[4]

董事会决议与现金管理授权 - 公司第三届董事会第三十五次会议于2025年12月4日召开，应出席董事9人，实际出席9人，会议由董事长王春翔主持，会议召集召开程序合法有效 [2] - 董事会审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，表决结果为同意9票、反对0票、弃权0票 [3][4] - 董事会同时审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》，两项议案均无需提交股东会审议 [7][6][8] 现金管理计划核心内容 - 公司拟继续使用暂时闲置的可转债募集资金进行现金管理，额度不超过人民币5,500万元（含），资金可以滚动使用 [12] - 现金管理授权期限为自董事会审议通过之日起12个月内，购买的理财产品期限不得超过12个月 [12][13] - 现金管理产品类型为安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，且产品不得用于质押 [12][18] 募集资金基本情况 - 公司于2021年获准公开发行8.00亿元可转换公司债券，扣除发行相关费用后，实际募集资金净额为人民币786,510,715.10元，资金已于2021年12月28日划至指定账户 [14] - 前次使用闲置募集资金进行现金管理的授权额度为不超过人民币2.00亿元（含），授权期限为12个月，该授权即将到期 [15] 现金管理实施与风控 - 现金管理目的在于提高募集资金使用效率，增加资金收益，为公司及股东获取投资回报，实施前提是不影响募集资金投资项目建设进程和资金安全 [3][16] - 公司董事会授权总经理在额度范围内行使投资决策权，资金运营平台负责具体办理 [19] - 现金管理所得收益将优先用于补足募投项目投资金额不足部分以及日常经营所需的流动资金 [20] - 公司制定了风险控制措施，包括严格筛选投资对象、建立台账管理、独立董事及审计委员会监督等 [23][24] 相关方意见与影响 - 保荐机构国泰海通证券股份有限公司对该事项发表了明确同意的核查意见，认为其履行了必要程序，符合相关规定，无异议 [5][25][26] - 公司认为，在确保不影响募投项目正常进行和资金安全的前提下进行现金管理，不会影响项目正常开展，并能提高资金使用效率，获得投资收益 [24]

公司财务决策 - 公司拟继续使用暂时闲置的可转债募集资金进行现金管理 额度不超过人民币5500万元 资金可以滚动使用 [2] - 公司于2025年12月4日召开第三届董事会第三十五次会议 审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 [2] - 现金管理授权期限为自董事会审议通过之日起12个月内 [2]

资金募集 - 公司获准发行8.00亿元可转债，净额7.865107151亿元[1] 项目投资 - 机加工扩产等项目拟投募集资金54000.00万元[4] - 铸造产线等项目拟投募集资金3651.07万元[4] - 补充流动资金项目拟投募集资金21000.00万元[4] 现金管理 - 2024年12月6日拟对2.00亿元闲置资金现金管理[5] - 拟对5500.00万元闲置资金现金管理，期限12个月[10] - 2025年12月4日通过继续现金管理议案[18]

募集资金情况 - 2021年发行可转换公司债券募集资金80000万元，净额78651.07万元，于2021年12月28日到账[13] - 2024年向特定对象发行股票募集资金21000万元，净额20741.64万元，于2024年9月26日到账[14] - 截至2025年9月30日，公司有10个募集资金专户，证券户有4083.55万元[17] - 可转债募集资金累计使用74055.33万元，实际结余4286.39万元[18][20] - 向特定对象发行股票募集资金累计使用20798.22万元，实际结余1.20万元[21] 项目投资情况 - 公司承诺投资机加工扩产升级及部件产业链延伸、铸造产线智能化升级与研发能力提升2个项目[22] - 两项目预定可使用日期延至2025年12月[23] - 机加工扩产升级及部件产业链延伸项目投资总额从56437.53万元增至78511.92万元，追加20574.39万元用自有资金投入[25] - 铸造产线智能化升级与研发能力提升项目调1500万元至机加工扩产升级及部件产业链延伸项目，另用自有资金补足缺口[25] - 截至2025年9月，机加工扩产升级及部件产业链延伸项目累计投入50593.50万元，投资进度93.69%[49] - 截至2025年9月，铸造产线智能化升级与研发能力提升项目累计投入2446.16万元，投资进度67.00%[49] 资金使用决策 - 2022 - 2024年多次审议使用闲置募集资金现金管理，额度分别不超5亿、5.55亿、4.05亿、1.8亿、2亿元[31][32][33] - 2025年1月24日审议通过部分可转债募投项目延期议案[23] - 2025年3 - 4月审议通过部分募投项目调整投资金额、增加实施主体等议案[24] - 2022年多次审议通过使用银行承兑汇票、信用证等支付募投项目资金并等额置换议案[29][30] 资金收益情况 - 截至2025年9月30日，闲置可转债募集资金收益凭证及结构性存款累计购买和赎回均为360500万元，收益2764.88万元[35] - 截至2025年9月30日，闲置可转债募集资金国债逆回购单日最高投入36206.9万元，收益600.82万元，未到期4083.4万元[35] - 截至2025年9月30日，闲置向特定对象发行股票募集资金国债逆回购单日最高投入13624万元，收益29.93万元，未到期0万元[36] 其他情况 - 变更用途的募集资金总额为1500万元，占比1.91%[46] - 机加工扩产升级及部件产业链延伸项目预计年新增利润总额7197.27万元[49] - 公司不存在前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况[38] - 公司前次募集资金实际使用情况与已公开披露信息无差异[41][42]

资金募集 - 公司曾核准发行8.00亿元可转债，净额786,510,715.10元[3] 资金使用 - 公司拟用不超5500万元闲置可转债募集资金现金管理，额度可滚动，期限12个月[2] - 2024年12月6日曾同意对不超2.00亿元闲置可转债募集资金现金管理，期限12个月[5] 项目投资 - 机加工扩产等项目总投资78,511.92万元，拟用募资54,000.00万元[7] - 铸造产线升级等项目总投资7,612.80万元，拟用募资3,651.07万元[7] - 补充流动资金项目总投资21,000.00万元，拟用募资21,000.00万元[7] 风险与措施 - 购买理财产品受宏观经济等因素影响有系统性风险[9] - 公司将采取筛选对象等措施控制投资风险[10]

募集资金情况 - 2021年发行可转债募集资金总额80000万元，净额78651.07万元[1] - 2024年向特定对象发行股票募集资金总额21000万元，净额20741.64万元[2] 资金结余情况 - 截至2025年9月30日，证券户未到期理财产品及资金余额4083.55万元[5] - 截至2025年9月30日，可转债募集应结余8351.76万元，实际结余4286.39万元[8] - 截至2025年9月30日，定增股票募集应结余8.85万元，实际结余1.20万元[9] 募投项目情况 - 公司承诺投资机加工扩产升级及部件产业链延伸、铸造产线智能化升级与研发能力提升2个项目[10] - 2025年1月24日决定将2个募投项目预定可使用日期延至2025年12月[11] - 机加工扩产升级及部件产业链延伸项目投资总额由56437.53万元增至78511.92万元[13] - 铸造产线智能化升级与研发能力提升项目1500万元调整至机加工扩产升级及部件产业链延伸项目[13] - 机加工扩产升级及部件产业链延伸项目调整后投资总额78511.92万元，募集资金投入总额54000.00万元[16] - 铸造产线智能化升级与研发能力提升项目调整后投资总额7612.80万元，募集资金投入总额3651.07万元[16] - 补充流动资金原计划与调整后投资总额和募集资金投入总额均为21000.00万元[16] 资金管理情况 - 2022 - 2024年多次同意对闲置募集资金进行现金管理[19][20][21] - 截至2025年9月30日，闲置可转债募集资金收益凭证及结构性存款累计购买和赎回金额均为360500.00万元，累计收益2764.88万元[23] - 截至2025年9月30日，闲置可转债募集资金国债逆回购单日最高投入36206.90万元，实际收益600.82万元，未到期金额4083.40万元[23] 资金使用情况 - 可转债募集资金已累计使用74055.33万元，变更用途的募集资金总额为1500.00万元，比例为1.91%[33] - 2022 - 2025年9月各年度可转债募集资金使用额分别为27004.99万元、10475.25万元、23241.43万元、13333.66万元[33] - 向特定对象发行股票募集资金已累计使用20798.22万元[37] - 2024 - 2025年9月各年度向特定对象发行股票募集资金使用额分别为7116.50万元、13681.72万元[37] 项目投资情况 - 机加工扩产升级及部件产业链延伸项目募集后承诺投资54000.00万元，实际投资50593.50万元[33] - 铸造产线智能化升级与研发能力提升项目募集后承诺投资3651.07万元，实际投资2446.16万元[33] - 补充流动资金项目募集后承诺投资21000.00万元，实际投资21015.67万元[33] - 补充流动资金及偿还银行贷款项目募集后承诺投资20741.64万元，实际投资20798.22万元[37] 项目进度情况 - 截至2025年9月30日，机加工扩产升级及部件产业链延伸项目投资进度为93.69%[39] - 截至2025年9月30日，铸造产线智能化升级与研发能力提升项目投资进度为67.00%[40]

会议信息 - 公司第三届董事会第三十五次会议于2025年12月4日召开[2] - 会议应出席董事9人，实际出席9人[2] 资金管理 - 公司拟对不超5500万元闲置可转债募集资金现金管理[3] - 现金管理授权期限为董事会通过之日起12个月内[3] 议案表决 - 《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》全票通过[3] - 《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》全票通过[5]

理财决策 - 2024年12月6日董事会和监事会审议通过使用不超2亿元闲置可转债募集资金现金管理，授权12个月[3] 理财数据 - 过去12个月国债逆回购单日最高投入16393.30万元，收益172.07万元[9] - 截至期末，国债逆回购未到期金额5898.30万元[9] - 最近12个月内单日最高投入19655.40万元，占最近一年净资产6.20%[9] - 最近12个月委托理财累计收益占最近一年净利润1.20%[9] - 已使用理财额度5898.30万元，未使用14101.70万元，总额度20000.00万元[9]