神驰机电股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 2024 年 4 月 神驰机电股份有限公司 2023 年年度股东大会议程 六、会议议程： | 序号 | 议案名称 | | --- | --- | | 1 | 《2023 年度董事会工作报告》 | | 2 | 《2023 年度监事会工作报告》 | | 3 | 《2023 年度财务决算报告》 | | 4 | 《2024 年度财务预算报告》 | | 5 | 《关于<2023 年年度报告全文及摘要>的议案》 | | 6 | 《关于 2023 年度利润分配方案的议案》 | | 7 | 《2023 年度独立董事述职报告》 | | 8 | 《回购注销部分限制性股票的议案》 | | 9 | 《关于变更注册资本的议案》 | | 10 | 《关于修订<公司章程>的议案》 | （五）出席现场会议的股东及股东代表对上述议案进行书面投票表决 一、会议时间：2024 年 4 月 19 日下午 14 点 00 分 二、会议地点：重庆市北碚区蔡家岗镇嘉德大道46号神驰办公楼3楼会议室 三、会议召集人：神驰机电股份有限公司董事会 四、表决方式：现场投票与网络投票相结合 五、参会人员: （ ...

财务分配 - 公司拟向全体股东每股派发现金红利0.35元（含税），总股本208,872,720股，合计拟派发现金红利73,105,452元（含税）[7] - 每10股派息0.35元（含税），现金分红金额73,105,452元，占净利润比率32.33%，净利润为226,144,549.65元[134] 整体财务关键指标变化 - 2023年营业收入为2,661,064,794.96元，较2022年调整后数据减少2.35% [25] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为226,144,549.65元，较2022年调整后数据增长10.67% [25] - 2023年末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为195,538,434.83元，较上年同期减少12.02%[26] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为167,547,375.39元，较上年同期减少61.85%[26] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产为1,807,556,737.24元，较上年同期增长6.85%[26] - 2023年末总资产为3,314,406,719.10元，较上年同期增长6.73%[26] - 2023年基本每股收益为1.0900元/股，较上年同期增长9.76%[27] - 2023年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为11.16%，较上年减少2.76个百分点[27] - 2023年公司实现营业收入266,106.48万元，较上年调整后下降2.35%，净利润22,614.45万元，较上年调整后增加10.67%[37] - 2023年我国发电机组出口948.88万台，同比减少1.8%，出口金额52.72亿美元，同比增长5.1%[44] - 2023年我国发电机组对拉丁美洲出口金额增长率达28.60%，亚洲出口金额占比最高，达34.4%[46] - 2023年我国出口至美国的发电机组为4.92亿美元，同比下滑15.32%[47] - 2023年公司营业收入26.61亿元，较上年调整后减少2.35%，净利润2.26亿元，较上年调整后增长10.67%[54] - 2023年营业成本19.43亿元，较上年减少7.39%；销售费用2.13亿元，增长6.69%；管理费用1.47亿元，增长12.83%；研发费用0.90亿元，增长14.29%[57] - 2023年经营活动现金流量净额1.68亿元，较上年减少61.85%；投资活动现金流量净额 -3.41亿元，较上年减少467.33%；筹资活动现金流量净额 -1.44亿元，较上年减少4480.51%[57] - 主营业务收入25.84亿元，成本19.03亿元；其他业务收入0.77亿元，成本0.40亿元[58] - 2023年非经常性损益合计为30,606,114.82元[33] 各业务线数据关键指标变化 - 通用设备制造业营业收入25.84亿元，营业成本19.03亿元，毛利率26.36%，收入较上年减少2.40%，成本减少7.78%，毛利率增加4.30%[60] - 电机类产品营业收入4.97亿元，营业成本4.42亿元，毛利率11.04%，收入较上年减少10.25%，成本减少12.91%，毛利率增加2.72%[61] - 通用动力营业收入0.72亿元，营业成本0.55亿元，毛利率23.73%，收入较上年增长127.51%，成本增长110.58%，毛利率增加6.13%[61] - 终端类产品营业收入17.67亿元，营业成本11.93亿元，毛利率32.47%，收入较上年减少2.42%，成本减少8.71%，毛利率增加4.65%[61] - 电机类产品生产量149.88万台，较上年减少6.20%；销售量142.10万台，减少5.41%；库存量28.26万台，增加37.98%[62] - 通用动力生产量9.00万台，较上年增长35.96%；销售量8.40万台，增长31.07%；库存量1.88万台，增长47.42%[62] - 设备制造总成本本期为19.0254966345亿美元，上年同期为20.6314378711亿美元，变动比例为-7.78%[65] - 电机类产品总成本本期为4.4226281645亿美元，上年同期为5.0780637947亿美元，变动比例为-12.91%[65] - 通用动力产品总成本本期为0.5501882719亿美元，上年同期为0.2612678025亿美元，变动比例为110.58%[65] - 终端产品总成本本期为11.9340502445亿美元，上年同期为13.0721069392亿美元，变动比例为-8.71%[65] - 配件及其他产品总成本本期为2.1186299536亿美元，上年同期为2.2199993347亿美元，变动比例为-4.57%[66] 资产相关指标变化 - 2023年衍生金融资产期末余额为0.00元，较期初减少1,450,450.00元[35] - 2023年交易性金融资产期末余额为258,668,390.42元，较期初增加233,512,490.42元[35] - 货币资金本期期末数为1,042,240,505.04元，占总资产31.45%，较上期期末变动-11.26%[74] - 交易性金融资产本期期末数为258,668,390.42元，占总资产7.8%，较上期期末变动928.26%，增加系理财产品增加[74][75] - 股票期初数47,896,726.50元，期末数45,787,687.58元[81] - 应收款项融资本期购买金额451,651,505.04元，本期出售/赎回金额446,537,094.42元，期末数32,638,275.16元[82] 公司业务布局与发展 - 公司主要从事小型发电机、通用汽油机及终端类产品研发、制造和销售，产品分部件类与终端类[48] - 公司小型发电机与发电机组产销规模在行业领先，具备主要部件自主研发与生产能力，全产业链布局优势明显[50] - 公司通过全球化营销策略，在国内外建立相对完善营销网络，国内多地建服务中心，国外多地设子公司、分公司及生产基地[51] - 公司大力推进自主品牌推广，终端类产品中自主品牌成销售收入主要来源，产品已进入美国通机市场主流销售渠道[52] - 2023年3月，公司分别以2,546.49万元、3,045万元收购重庆市凯米尔动力机械有限公司、重庆五谷通用设备有限公司100%股权[78] - 2023年5月，公司投资设立重庆北翔机电有限公司，注册资本100万元[78] - 神驰电源通用动力产品生产基地及技术研发中心建设项目即将全面施工，资金源于首次公开发行股票募集资金和自有资金[79] - 移动电源及户用储能生产建设项目主体完工，预计2024年下半年投入使用，资金源于自有资金[79] - 公司电机、电控业务对标跨国领先企业，完善产品矩阵，由小型往大型、低压往高压拓展[94][95] - 智能终端业务强化发电机组优势，拓展新增长曲线，布局电动化、智能化产品[94] - 2024年公司执行既定经营思路，加快海外布局，加大研发投入促增长[95] 公司经营风险 - 公司电机产品原材料含钢材、漆包线等大宗材料，报告期原材料涨价，产品涨价幅度低于原材料[97] - 公司属外向型行业，出口以美元结算，人民币兑美元汇率波动影响经营业绩[97] - 海外销售占公司营业收入比重高，美国市场占比最高，对外贸易政策恶化冲击出口业务[97] 公司治理 - 公司建立健全治理制度，设立专门委员会，明确权责和程序[99] - 报告期公司修订《独立董事工作制度》，组织董监高培训提升治理水平[99] - 2023年公司召开多次第四届董事会会议，如1月17日第七届会议、3月22日第八届会议等[116] - 2023年董事艾刚、张财志离任，欧春梅、梅傲新聘[112] - 2023年3月28日公司召开第四届董事会薪酬与考核委员会第三次会议，审议通过2023年度高级管理人员薪酬方案[110] - 年内召开董事会会议次数为12次，均为现场结合通讯方式召开[119] - 报告期内审计委员会召开9次会议，提名委员会召开1次会议，薪酬与考核委员会召开2次会议，战略委员会召开2次会议[121][123][124][125] 公司人员情况 - 董事长兼总经理艾纯年初持股7350万股，年末持股6932.2万股，减持417.8万股，报告期内税前报酬96万元[102] - 董事欧春梅年初持股1.04万股，年末持股1.26万股，变动0.22万股，报告期内税前报酬54.75万元[102] - 全体董监高年初持股合计7351.04万股，年末持股合计6933.46万股，减持418.02万股，报告期内税前报酬合计729.21万元[103] - 艾纯控制的重庆神驰实业集团有限公司、重庆神驰投资有限公司分别持有神驰机电2722.216万股、2800万股[106] - 谢安源通过重庆神驰投资有限公司间接持有神驰机电28万股[107] - 艾刚通过重庆神驰投资有限公司间接持有神驰机电28万股[107] - 刘吉海通过重庆庆聚商务信息咨询有限公司间接持有神驰机电11.8125万股[107] - 刘国伟通过重庆庆聚商务信息咨询有限公司间接持有神驰机电4.137万股[107] - 李玉英通过重庆庆聚商务信息咨询有限公司间接持有神驰机电1.7725万股[107] - 官学红通过重庆庆聚商务信息咨询有限公司间接持有神驰机电5.914万股[107] - 艾纯自2015年起任重庆神驰实业集团有限公司董事，自2010年起任重庆神驰投资有限公司执行董事[108] - 艾刚（离任）自2010年起任重庆神驰投资有限公司董事[108] - 官学红自2013年起在重庆庆聚商务信息咨询有限公司任职[108] - 报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得报酬合计729.21万元[111] - 母公司在职员工数量为712人，主要子公司在职员工数量为2333人，在职员工数量合计3045人[127] - 生产人员2037人，销售人员237人，技术人员327人，财务人员83人，行政人员190人，管理人员171人[127] - 研究生14人，本科464人，大专430人，大专以下2137人[127] - 劳务外包支付的报酬总额为1312.32万元[130] 公司违规与整改 - 2021年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单中有25人非公司员工，不符合授予条件[113] - 2023年3月28日公司收到重庆证监局责令改正措施决定及相关人员收到警示函[113] - 2023年6月20日公司因未及时审议、披露关联交易收到重庆证监局警示函及相关人员收到行政监管措施[113] - 2023年6月28日公司及有关责任人被上海证券交易所通报批评[115] - 2023年7月7日公司董事会秘书被上海证券交易所予以监管警示[115] - 2023年7月10日公司财务负责人被上海证券交易所予以口头警示[115] - 25名非公司员工激励对象中，3人持有的4.34万股限制性股票于2023年1月回购注销，22人减持32.48万股获收益234.18万元，公司于2023年4月收回收益，6月回购注销48.72万股未解除限售股票[176] - 公司对董事长艾纯、监事李玉英内部问责，扣减两人年终奖金50% [177] - 2023年3月28日，公司因2021年限制性股票激励计划问题收到重庆监管局责令改正等决定[175] - 2023年6月20日，公司因未及时审议、披露关联交易收到重庆监管局警示函等决定[177] - 2023年6月28日，公司及相关责任人被上海证券交易所通报批评[179] - 2023年7月7日，公司董事会秘书杜春辉被上海证券交易所予以监管警示[179] 公司环保情况 - 报告期内投入环保资金100.32万元[143] - 废水pH均值7.5（无量纲），化学需氧量均值32mg/L，氨氮均值10.6mg/L，磷酸盐均值0.05mg/L，铬（总量）均值0.16mg/L[144] - 锅炉废气氧含量均值4.6%，烟温85.4℃，流速6.3m/s，标干流量1.12×10³m³/h，氮氧化物实测浓度42mg/m³，排放浓度45mg/m³，排放速率4.67×10^-2kg/h[145] - 抛丸废气烟温18.6℃，流速9.1m/s，颗粒物排放浓度45mg/m³，排放速率4.67×10^-2kg/h[145] - 公司全资子公司凯米尔动力因柴油机不达标被没收违法所得1427088.82元，罚款2470181.68元，共计3897270.4元[150] - 公司建立污水处理站等污水设备和废气熔炼炉等废气设备，设施运行正常[146] - 公司建设前环评，建设后验收，已办理排污许可证，报告期污染物达标排放[147] - 公司建立突发环境事件应急预案及风险评估机制并备案[148] - 废水安装在线监测设备，废气委托第三方每月检测[149] 公司承诺事项 - 艾纯等承诺自公司股票上市36个月内不转让或委托管理公开发行前股份，期满后任职期间每年转让不超25%，离职半年内不转让[155]

目 录 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 ---- -1 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 -- -2 神 驰 机 电 股 份 有 限 公 司 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 天 职 业 字 [2024]26175-2 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn） 进出 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 天职业字[2024]26175-2 号 神驰机电股份有限公司董事会: 我们审计了神驰机电股份有限公司(以下简称"神驰机电")财务报表,包括2023年12月 31日的资产负债表和合并资产负债表、2023年度的利润表和合并利润表、现金流量表和合并现 金流量表、股东权益变动表和合并股东权益变动表以及财务报表附注,并于2024年3月27日签 署了无保留意见的审计报告。 根据中国证监会、公安部、国资委、中国银保监会《上市 ...

神驰机电股份有限公司 关于会计师事务所 2023 年度履职情况的评估报告 根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事 务所管理办法》，公司对天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）2023 年审计 过程中的履职情况进行评估，具体情况如下： 一、资质条件 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）创立于 1988 年 12 月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、 政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大 型综合性咨询机构。 天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域，组织形式为特殊普通合伙。 天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相 关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金融审计资格，取得 会计司法鉴定业务资格，以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实 行资质管理的最高执业资质的会计师事务所之一，并在美国 PCAOB 注册。天职 国际过去二十多年一直从事证券服务业务。 截止 2022 年 12 月 31 日，天职 ...

神 驰 机 电 股 份 有 限 公 司 内 部 控 制 审 计 报 告 天 职 业 字 [2024] 26131 号 目 录 内 部 控 制 审 计 报 告 -- -1 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见,并 对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.moc.gov.cn）"进行查看 。 in the first 内部控制审计报告 天职业字[2024] 26131 号 神驰机电股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了神驰 机电股份有限公司(以下简称"神驰机电")2023年12月31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的 规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是神驰机 ...

2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 尊敬的各位董事: 根据相关法律法规、《公司章程》、《公司董事会审计委员会工作细则》的有 关规定,我们作为神驰机电股份有限公司(以下简称"公司")2023度现任审计委 员会成员,本着勤勉尽责的原则,认真履行职责,充分发挥作用。现就 2023年 度履职情况向董事会做如下报告: 一、审计委员会基本情况 2023年,为进一步完善公司治理结构,经第四届董事会第十五次会议审议, 公司对审计委员会成员进行了调整,欧春梅女士接替谢安源先生担任公司审计委 员会委员。报告期内,审计委员会委员在监督外部审计机构的工作、指导公司内 部审计、审阅公司财务报告等方面向董事会提出了专业意见,在公司审计与风险 管理等方面发挥了重要作用。 二、审计委员会 2023年度会议召开情况 1、公司第四届董事会审计委员会第三次会议于 2023年1月 17日在公司会 议室召开,本次会议审议通过如下议案:《关于将部分闲置募集资金进行现金管理 的议案》: 2、公司第四届董事会审计委员会第四次会议于 2023年 3 月 22 日在公司会 议室召开,本次会议审议通过如下议案:《关于收购重庆市凯米尔动力机械有限 公司、重 ...

2023年度独立董事述职报告(毕茜) 尊敬的各位董事: 本人作为神驰机电股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,严格按 照《公司法》、和《公司章程》、《独立董事工作制度》等规定,勤勉、尽责地履 行职责,充分发挥独立董事作用,维护公司整体利益。现将 2023年度履职情况 作简要报告。 一、基本情况 1、个人工作履历、专业背景以及兼职情况 1990年7月至2005年7月就职于西南农业大学,历任助教、讲师、副教授; 2005年9月至今,就职于西南大学,历任经济管理学院副教授、教授、博士生导 师、会计系主任:2019年3月至今任神驰机电独立董事。2020年10月至今任渝 农商行独立非执行董事。 2、关于是否存在影响独立性的情况进行说明 本人不存在影响独立性的情形,符合《上市公司独立董事管理办法》中相关 规定。 报告期内,本人对公司的财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控 制评价报告进行了重点关注和监督,除了因股权激励事项以及同一控制下合并 导致的追溯调整外,公司的财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制 评价报告真实、完整、准确,没有重大的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、年度履职概况 1、会议出席情 ...

证券代码：603109 证券简称：神驰机电 公告编号：2024-018 神驰机电股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、担保情况概述 2024 年 3 月 27 日，公司召开了第四届董事会第十九次会议，会议审议通过 了《关于为全资子公司提供担保的议案》。公司拟为全资子公司重庆安来动力机 械有限公司（以下简称"安来动力"）向中国工商银行重庆北碚支行申请 5,000 万元流动资金贷款提供连带责任保证担保，安来动力不提供反担保。以上流动资 金贷款的期限为 2024 年 3 月 27 日至 2024 年 9 月 30 日， 二、被担保人基本情况 名称：重庆安来动力机械有限公司 统一社会信用代码：9150010966086543XP 成立时间：2007 年 4 月 17 日 法定代表人：谢安源 注册资本：5000 万元 注册地址：重庆市北碚区蔡家岗镇嘉德大道 46 号 债权人：中国工商银行股份有限公司重庆北碚支行（以下简称"甲方"） 负责人：张克强 三、担保 ...

神 驰 机 电 股 份 有 限 公 司 审计报告 天 职 业 字 [2024]26175 号 li 录 审计报告 -- -1 2023 年度财务报表 --- -5 2023 年度财务报表附注 -- -- -17 ___ 审计报告 天职业字[2024]26175 号 神驰机电股份有限公司全体股东: | | 该事项在审计中是如何应对的。 | | --- | --- | | 收入的确认 | | | 神驰机电主要从事小型电机、通用动力及其配套终端产品的 | 审计过程中,我们实施的审计程序主要包括: | | 研发、制造和销售,主要产品为通机配套产品和通用机械设 | 1. 了解神驰机电销售与收款循环相关的内部控制,评价这些控 | | 备,销售地区包括国内销售和国外销售。 | 制的设计,确定其是否得到执行,并测试制度运行的有效性; | | 国内销售的产品主要为通机配套产品和通用机械设备,国内 | 2. 获取公司不同销售模式下与主要客户签订的销售合同、销售 | | 通机配套产品销售,在客户确认领用时确认收入;国内通用 | 订单,检查合同重要条款,评价公司管理层有关收入确认政策 | | 机械设备销售,在完成交付时确认收入:国外 ...

证券代码：603109 证券简称：神驰机电 公告编号：2024-015 神驰机电股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准神驰机电股份有限公司首次公开发行 股票的批复》（证监许可〔2019〕2643号）核准，公司向社会公众公开发行人民 币普通股（A 股）36,670,000股，募集资金总额为人民币673,994,600.00元，主 承销商华西证券股份有限公司已于2019年12月24日将扣除承销保荐费后的募集 资金606,514,613.83元汇入公司募集资金专户。四川华信（集团）会计师事务所 （特殊普通合伙）已于 2019年 12 月 24 日对本次发行的募集资金到位情况进 行了审验，并出具了编号为川华信验字（2019）第68号的《神驰机电股份有限公 司验资报告》。此次募集资金净额为人民币577,089,985.15元。 公司以前年度使用募集资金总额 315,232,613.14 元，本年度使用募集 ...