| 证券代码：603089 | 证券简称：正裕工业 | 公告编号：2023-037 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113561 | 债券简称：正裕转债 | | 浙江正裕工业股份有限公司 关于公司董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙江正裕工业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会、监事会任期即将届 满，为保证公司董事会、监事会工作的连续性，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等 法律、法规、规范性文件及《浙江正裕工业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，公司按程序进行董事会、监事会的换届选举工作。2023 年 9 月 1 日，公司召 开第四届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》 和《关于董事会换届选举独立董事的议案》；同日，公司第四届监事会第十七次会议审议 通过了《关于监事会换届选举的议案》，上述换届选举事项尚 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人李连军，已充分了解并同意由提名人浙江正裕工业股份 有限公司董事会提名为浙江正裕工业股份有限公司第五届董事 会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格， 保证不存在任何影响本人担任浙江正裕工业股份有限公司独立 董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人尚未取得上海证券交易所的独立董事资格证书。本人承 诺在本次提名后，将参加上海证券交易所举办的最近一期独立董 事资格培训并取得独立董事资格证书。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后 ...

| 证券代码：603089 | 证券简称：正裕工业 | 公告编号：2023-035 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113561 | 债券简称：正裕转债 | | 浙江正裕工业股份有限公司 第四届董事会第二十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 浙江正裕工业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十二次 会议通知和文件于2023年8月28日以电话、邮件方式送达公司全体董事，会议于 2023年9月1日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。 会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由董事长郑念辉先生召集并主 持，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合 《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《浙江正裕工业股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）逐项审议通过《关于董事会换届选举非独立董事的议案》； 鉴于公司第四届董事会董事任期即将届满，现根据《公司法 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人浙江正裕工业股份有限公司董事会，现提名李连军为 浙江正裕工业股份有限公司第五届董事会独立董事候选人，并已 充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼 职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任浙江 正裕股份有限公司第五届董事会独立董事候选人（参见该独立董 事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格， 与浙江正裕工业股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的 关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人在本次被提名为独立董事候选人时暂未取得上海 证券交易所的独立董事资格证书，已书面承诺（参见该独立董事 候选人声明）将在本次提名后参加上海证券交易所举办的最近一 期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定 ...

本人曲亮，已充分了解并同意由提名人浙江正裕工业股份有 限公司董事会提名为浙江正裕工业股份有限公司第五届董事会 独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格， 保证不存在任何影响本人担任浙江正裕工业股份有限公司独立 董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； 独立董事候选人声明与承诺 （八）中国证 ...

证券代码：603089 证券简称：正裕工业 公告编号：2023-038 债券代码：113561 债券简称：正裕转债 浙江正裕工业股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 9 月 19 日 13 点 00 分 召开地点：浙江省玉环市沙门滨港工业城长顺路 55 号公司会议室 股东大会召开日期：2023年9月19日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 9 月 19 日 至 2023 年 9 月 19 日 采用上海证券交易所 ...

财务数据概述 - 2023年上半年营业收入7.67亿元，较上年同期减少8.61%[11] - 2023年上半年归属于上市公司股东的净利润3053.8万元，较上年同期减少21.93%[11] - 2023年上半年经营活动产生的现金流量净额2014.84万元，较上年同期减少55.63%，主要因销售回款减少[11] - 2023年上半年基本每股收益0.14元/股，较上年同期减少22.22%[11] - 2023年上半年加权平均净资产收益率2.73%，较上年同期减少0.94个百分点[11] - 2023年6月末归属于上市公司股东的净资产11.17亿元，较上年度末增加0.99%[11] - 2023年6月末总资产25.69亿元，较上年度末增加7.22%[11] - 报告期内公司实现营业收入76,708.25万元，同比减少8.61%；净利润3,053.80万元，同比减少21.93%；期末净资产111,736.65万元，同比增加0.99%[20] - 2023年上半年营业收入7.67亿元，较上年同期减少8.61%，营业成本5.75亿元，较上年同期减少12.61%[23] - 销售费用3536.83万元，较上年同期增加17.05%，研发费用3459.18万元，较上年同期减少12.87%[23] - 经营活动产生的现金流量净额2014.84万元，较上年同期减少55.63%，主要系销售回款减少所致[23] - 投资活动产生的现金流量净额 -1.61亿元，较上年同期增加41.02%，主要系新生产基地资本性支出减少所致[23] - 筹资活动产生的现金流量净额1.23亿元，较上年同期减少42.18%，主要系金融机构融资净流入额减少所致[23][24] - 应收款项融资1.15亿元，较上年期末增加250.73%，主要系预计以贴现形式收回的应收账款增加所致[25] - 投资性房地产3306.43万元，较上年期末增加1808.47%，主要系用于出租的房屋建筑物增加所致[25] - 长期借款1.82亿元，较上年期末增加38.92%，系新增借款满足投资项目需求所致[26] - 境外资产1.24亿元，占总资产的比例为4.82%[27] - 2023年上半年营业总收入7.67亿元，较2022年同期的8.39亿元有所下降[86] - 2023年上半年营业总成本6.98亿元，较2022年同期的7.73亿元有所下降[86] - 2023年6月30日资产总计19.55亿元，较2022年12月31日的17.41亿元有所增长[85][86] - 2023年6月30日负债合计10.63亿元，较2022年12月31日的8.36亿元有所增长[85][86] - 2023年6月30日所有者权益合计8.92亿元，较2022年12月31日的9.05亿元有所下降[85][86] - 2023年6月30日应收账款1.93亿元，较2022年12月31日的1.64亿元有所增长[84] - 2023年6月30日存货1.10亿元，较2022年12月31日的0.89亿元有所增长[84] - 2023年6月30日短期借款3.24亿元，较2022年12月31日的1.97亿元有所增长[85] - 2023年6月30日应付账款2.92亿元，较2022年12月31日的2.17亿元有所增长[85] - 2023年6月30日长期借款1.72亿元，较2022年12月31日的1.31亿元有所增长[85] - 2023年上半年公司净利润32510437.19元，2022年同期为39350505.35元[87] - 2023年上半年基本每股收益和稀释每股收益均为0.14元/股，2022年同期均为0.18元/股[88] - 2023年上半年母公司营业收入438618113.64元，2022年同期为465737359.72元[88] - 2023年上半年母公司净利润9300490.22元，2022年同期为19696963.65元[88] - 2023年上半年经营活动现金流入小计792846765.20元，2022年同期为932958721.21元[89] - 2023年上半年经营活动现金流出小计772698403.17元，2022年同期为887547903.46元[89] - 2023年上半年经营活动产生的现金流量净额20148362.02元，2022年同期为45410817.75元[89] - 2023年上半年财务费用 -1630126.69元，2022年同期为 -5727959.10元[87] - 2023年上半年信用减值损失 -8524154.29元，2022年同期为 -71704.04元[87] - 2023年上半年资产减值损失 -20294829.64元，2022年同期为 -18296501.66元[87] - 2023年上半年经营活动现金流入小计42.18亿元，流出小计44.59亿元，现金流量净额为 -2.41亿元；2022年同期流入小计55.79亿元，流出小计48.38亿元，现金流量净额为7.40亿元[90] - 2023年上半年投资活动现金流入小计29.52万元，流出小计1.61亿元，现金流量净额为 -1.61亿元；2022年同期流入小计39.80万元，流出小计2.73亿元，现金流量净额为 -2.73亿元[90] - 2023年上半年筹资活动现金流入小计3.63亿元，流出小计2.40亿元，现金流量净额为1.23亿元；2022年同期流入小计3.23亿元，流出小计1.10亿元，现金流量净额为2.13亿元[90] - 2023年上半年母公司经营活动现金流入小计42.18亿元，流出小计44.59亿元，现金流量净额为 -2.41亿元；2022年同期流入小计55.79亿元，流出小计48.38亿元，现金流量净额为7.40亿元[90] - 2023年上半年母公司投资活动现金流入小计1725.95万元，流出小计1.49亿元，现金流量净额为 -1.32亿元；2022年同期流入小计2064.32万元，流出小计2.35亿元，现金流量净额为 -2.14亿元[91] - 2023年上半年母公司筹资活动现金流入小计3.28亿元，流出小计1.71亿元，现金流量净额为1.57亿元；2022年同期流入小计2.45亿元，流出小计1.07亿元，现金流量净额为1.38亿元[91] - 2023年上半年现金及现金等价物净增加额为 -1698.42万元，期初余额为5267.54万元，期末余额为3569.11万元；2022年同期净增加额为 -875.25万元，期初余额为5612.77万元，期末余额为4737.53万元[90] - 2023年上半年母公司现金及现金等价物净增加额为119.40万元，期初余额为2503.46万元，期末余额为2622.86万元；2022年同期净增加额为 -18.56万元，期初余额为3016.84万元，期末余额为2998.28万元[91] - 2023年上半年归属于母公司所有者权益本期增减变动金额为1290.93万元，综合收益总额为3515.83万元，利润分配为 -2225.01万元[94][95] - 2023年上半年期末归属于母公司所有者权益小计为43.89亿元，少数股东权益为1.12亿元，所有者权益合计为126.64亿元[95] - 公司2023年期初所有者权益合计为902,261,183.76元，本期期末为899,708,167.21元[103] - 本期综合收益总额为19,696,963.65元[103] - 本期对所有者（或股东）的分配为22,249,980.20元[103] 公司基本情况 - 报告期内公司基本情况未发生变更[10] - 报告期内信息披露及备置地点未发生变更[10] - 公司产品归属于汽车制造业中的汽车零部件及配件制造业[15] - 公司主要从事汽车悬架系统减震器、汽车橡胶减震产品以及发动机密封件等汽车零部件产品的研发、生产与销售[16] - 公司产品定位于中高端，主要客户为国际知名的汽车零部件制造商或集团采购商，销售方式是直销[16] - 公司自成立以来专业从事汽车悬架系统减震器业务，已具备悬架支柱总成整体解决方案的制造和综合服务能力，以及整车配套能力[17] - 橡胶减震产品属于汽车NVH零部件，品种丰富、规格繁杂，涉及上万个不同规格的产品[17] - 公司具备产品市场化同步研发、多品种多系列规模化集约供应、柔性化精益生产、稳定产品质量和优质客户资源等核心竞争力[19] - 公司属汽车零配件制造业，主要经营汽车减震器及密封件的研发、生产和销售[104] 行业情况 - 汽车零部件约占整个汽车产业链50%的价值，在欧美等成熟汽车市场，汽车整车行业与零部件行业的规模比例为1:1.7[16] - 2022年底全球汽车保有量已超15亿辆，目前我国汽车保有量已超3亿辆[16] 公司发展举措 - 智造园一期基建完工，部分设备调试布局完成，形成一定产能增长[21] - 拟在泰国投资新建生产基地，项目有序推进[21] - 依托全球销售平台切入国内售后市场，将形成国内、国际互促双引擎发展格局[21] - 与多家汽车零部件品牌平台运营商展开国内市场合作[21] - 在北美地区布点建立海外物流中心仓储，构建全球营销网络[21] - 建成汽车减震器研发、检测中心，获CNAS实验检测资质认可[21] - 取得多种阻尼可调式减震器新品种研发成果，部分高端新品已实现销售[21] 非经常性损益 - 2023年上半年非经常性损益合计2118137.52元，其中非流动资产处置损益为 -237424.10元，计入当期损益的政府补助为5297780.79元，其他营业外收入和支出为 -170180.95元，其他符合非经常性损益定义的损益项目为48610.04元，所得税影响额为561956.65元，少数股东权益影响额（税后）为2258691.61元[12][13] 子公司情况 - 宁波鸿裕总资产50104.25万元，净资产30490.52万元，主营业务收入24962.62万元，主营业务利润4541.41万元，净利润2423.60万元[30] - 正裕美国总资产12191.33万元，净资产 - 861.88万元，主营业务收入2350.30万元，主营业务利润549.95万元，净利润 - 791.16万元[30] - 上海优肯总资产933.47万元，净资产341.11万元，净利润 - 104.76万元[30] - 芜湖荣基总资产54142.39万元，净资产41244.86万元，主营业务收入16506.45万元，主营业务利润5982.18万元，净利润3076.05万元[30] - 安博帝特总资产39867.67万元，净资产 - 11004.45万元，主营业务收入10236.38万元，主营业务利润364.20万元，净利润 - 2652.82万元[30] 风险提示 - 公司面临全球经济低迷、汇率波动、原材料价格波动、进口国设置贸易壁垒、无法保持产品开发制造能力优势等风险[31] 股东大会与利润分配 - 2022年度股东大会审议通过多项议案，包括年度报告、财务决算、利润分配等[33] - 半年度拟定不进行利润分配或资本公积金转增[33] 环保相关 - 报告期内公司及全资子公司宁波鸿裕被列为环境风险监控单位[35] - 公司废水排放口1个，废气大气排放口1个，厂界噪声昼间≤65dB(A)、夜间≤55dB(A) [35] - 宁波鸿裕废水排放口1个，废气大气排放口4个，厂界噪声昼间≤65dB(A)、夜间≤55dB(A) [36] - 公司及宁波鸿裕废气、废水等防治设施按环评要求建设完成且有效运行[37] - 公司取得排污许可证编号为913310001484027193002W，宁波鸿裕为9133206756285252XX001V [38] - 公司及宁波鸿裕编制了突发环境事件应急预案并分级预警[40] - 公司及宁波鸿裕建立自行监测质量保证与质量控制体系并公开监测结果[42] - 公司及宁波鸿裕外的全资、投股子公司均非重污染企业，重视环保并加大投入[43] - 公司建立第三方认证环境管理体系，确保环保活动合法合规[44] - 公司采取淘汰老旧设备、采用新型节能设备等措施降低产品全生命周期碳排量[46] 承诺事项 - 原担任公司董监高的股东郑念辉等任职期间每年转让股份不超25%，离职半年内不转让[48] - 若招股书有虚假记载等，公司将按二级市场价格回购首次公开发行全部新股[48] - 若招股书有虚假记载等致投资者损失，控股股东等将依法赔偿并购回已转让原限售股份[49] - 控股股东正裕投资及实际控制人郑氏三兄弟承诺避免同业竞争[50][52] - 控股股东及实际控制人承诺规范关联交易，不损害发行人及其他股东利益[53] - 控股股东及实际控制人承诺不占用正裕工业资金[54] - 公司董事、高管承诺保障填补回报措施履行，规范自身行为[54][55] - 公司控股股东及实际控制人承诺不越权干预经营、不侵占利益，按规定补充承诺，违反填补回报措施承诺愿担责[56] 关联交易与担保 - 公司拟租赁

| | | 浙江正裕工业股份有限公司 关于 2023 年半年度计提信用减值损失及资产减值损失的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙江正裕工业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 24 日召开了第四届 董事会第二十一次会议，审议通过了《关于 2023 年半年度计提信用减值损失及资产减值 损失的议案》。现将相关情况公告如下： 一、本次计提信用减值损失及资产减值损失情况概述 1 | 应收款项融资减值准备 | 450.81 | | | | --- | --- | --- | --- | | 其他应收款坏账准备 | 35.22 | | | | 2、存货跌价准备 | 2,029.48 | | 2,266.14 | | 合计 | 2,881.90 | 0.60 | 2,266.14 | （二）信用减值损失及资产减值损失计提说明 1、计提应收款项坏账损失的情况 公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估预期信用风险和计量预期信用损失。 当以金融工具组合为基础时，公司以共同风险特征为依据，将金融工具 ...

浙江正裕工业股份有限公司独立董事 关于 2023 年半年度计提信用减值损失及资产减值损失的独立意见 根据中国证监会《上市公司独立董事规则》、《浙江正裕工业股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）和《浙江正裕工业股份有限公司独立董事工作制 度》的有关规定，我们作为浙江正裕工业股份有限公司独立董事，本着审慎、负 责的态度，基于独立判断立场，在认真阅读及审核了公司董事会提供的相关议案 和资料后，现对公司第四届董事会第二十一次会议审议的《关于2023年半年度计 提信用减值损失及资产减值损失的议案》，发表如下独立意见： 我们认为：公司本次计提减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政 策的规定，符合公司的实际情况；计提依据充分，审议、决策程序合法，能够更 客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，有助于为投资者提供真实可靠的 会计信息，不存在损害公司股东特别是中小投资者利益的情形。 独立董事：周岳江、姚景元、余显财 2023 年 8 月 24 日 因此，我们同意公司对相关资产计提信用减值损失及资产减值损失。 ...

| 证券代码：603089 | 证券简称：正裕工业 | 公告编号：2023-033 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113561 | 债券简称：正裕转债 | | 浙江正裕工业股份有限公司 第四届监事会第十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 浙江正裕工业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十六次会 议通知和文件于2023年8月14日以电话、邮件方式送达公司全体监事，会议于2023 年8月24日在公司会议室以现场表决方式召开。会议应出席监事3人，实际出席监 事3人。会议由监事会主席郑元豪先生召集并主持，公司董事会秘书列席了本次 会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、 法规、规范性文件以及《浙江正裕工业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （1）公司2023年半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和 公司内部管理制度的各项规定； （2）公司2023 ...