公司治理 - 2023年9月19日召开第一次临时股东大会，通过董事会换届选举独立董事议案[2] - 报告期内独立董事应出席董事会会议3次，出席率100%[5] - 2023年度独立董事任职期间，出席战略和审计委员会会议[6] 合规审查 - 独立董事审查认为2023年度日常关联交易定价公允[12] - 报告期内无其他对外担保及关联方违规占用资金情况[13] - 独立董事认为2023年第三季度报告编制合规[15] 运营规范 - 报告期内公司信息披露和承诺遵守符合要求[16][17] - 公司内部控制体系符合要求且执行无重大偏差[18]

薪酬与考核委员会组成 - 由三名董事组成，独立董事过半数并担任召集人[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 设主任委员一名，由独立董事担任[5] 主要职责与决策流程 - 制定薪酬计划、审查履职、监督制度执行[7] - 董事会有权否决损害股东利益的薪酬计划[9] - 考评程序包括述职自评、绩效评价等[10] 会议相关规定 - 根据需要随时召开，三分之二以上委员出席方可举行[12] - 关联委员回避时，过半数无关联关系委员出席即可[13] - 会议记录由董事会秘书保存，期限不少于十年[14]

业绩总结 - 2023年度公司计提各项资产减值准备合计5685万元[2] - 计提减值损失影响公司2023年利润总额915.38万元，对当期经营性现金流无影响[7] 数据详情 - 2023年坏账准备本期计提2243.15万元，收回6.02万元，核销4.10万元，因应收账款贴现转出减少1466.91万元[4][5] - 2023年存货跌价准备本期计提3441.85万元，因库存商品对外销售及原材料生产领用转回3302.71万元[5][6] 决策情况 - 第五届董事会第四次会议审议通过计提减值损失议案[9] - 监事会、董事会审计委员会同意本次计提资产减值准备[9]

浙江正裕工业股份有限公司 章程 （2024 年 4 月修订草案） 1 第三条 公司于 2016 年 12 月 28 日经中国证券监督管理委员会（以下简称 "中国证监会"）核准，首次向社会公众发行人民币普通股 2667 万股，于 2017 年 1 月 26 日在上海证券交易所上市。 第四条 公司名称：浙江正裕工业股份有限公司 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和经营范围 4 | | 第三章 | 股份 5 | | | 第一节股份发行 5 | | | 第二节股份增减和回购 6 | | | 第三节股份转让 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 8 | | | 第一节股东 8 | | | 第二节股东大会的一般规定 13 | | | 第三节股东大会的召集 16 | | | 第四节股东大会的提案与通知 18 | | | 第五节股东大会的召开 20 | | | 第六节股东大会的表决和决议 23 | | 第五章 | 董事会 28 | | | 第一节董事 28 | | | 第二节董事会 32 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 37 | | 第七章 | 监事会 39 | ...

浙江正裕工业股份有限公司 | 证券代码：603089 | 证券简称：正裕工业 | 公告编号：2024-007 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113561 | 债券简称：正裕转债 | | 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 浙江正裕工业股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）于 2024 年 4 月 18 日 召开第五届董事会第四次会议审议通过了《关于续聘会计事务所的议案》，同意续聘任天 健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健所"）为公司 2024 年度财务报告及 内部控制审计机构，聘期为一年，并提请公司股东大会授权公司管理层决定其报酬。现将 有关事项公告如下： 一、 拟聘任会计师事务所的基本情况 （一） 机构信息 1、基本信息 事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期 2011 年 7 月 18 日 组织形式 特殊普通合伙 注册地址 浙江省杭州市西湖区西溪路 ...

目 录 一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2 页 内部控制审计报告 天健审〔2024〕2468 号 浙江正裕工业股份有限公司全体股东： 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，正裕工业公司于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了浙江正裕工业股份有限公司（以下简正裕工业公司）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是正裕 工业公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披 ...

根据《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所上市公司证券发行上市审 核规则》《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关规定，公司于 2024 年 4 月 18 日召开第五届董事会第四次会议，审议通过《关于提请股东大会授权董事 会全权办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》，同意公司董事会提请股东大会授权 董事会决定公司向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的股票（以下简称"本次发行"），授权期限为自公司 2023 年年度股东大会审议通过 之日起至公司 2024 年年度股东大会召开之日止。 二、本次授权事宜具体内容 本次提请股东大会授权事宜包括但不限于以下内容： | | | 浙江正裕工业股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会全权办理 以简易程序向特定对象发行股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙江正裕工业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开第五届董 事会第四次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会 ...

浙江正裕工业股份有限公司 2023 年度拟不进行利润分配的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 浙江正裕工业股份有限公司（以下简称"公司"）2023年度拟不进行利润分配， 也不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。 本次利润分配预案已经公司第五届董事会第四次会议、第五届监事会第四次会议 审议通过，尚需提交公司2023年年度股东大会审议。 一、利润分配方案内容 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度实现归属于母公司所有者 的净利润为58,870,743.54元，截至2023年12月31日，母公司报表累计未分配利润为 247,810,299.01元。 | 证券代码：603089 | 证券简称：正裕工业 | 公告编号：2024-006 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113561 | 债券简称：正裕转债 | | 公司产品归属于汽车制造业（C36）中的汽车零部件及配件制造业（C3670）。 汽车零部件行业是汽车工业的基础，即位于汽车制造业的上游，为整车 ...

公司治理 - 2023年独立董事出席董事会会议3次，出席率100%[5] - 2023年召开董事会审计委员会会议2次，独立董事均亲自出席[6] 合规情况 - 公司除子公司间担保外无其他对外担保[12] - 不存在关联方违规占用资金情况[13] - 信息披露工作符合要求[15] 未来展望 - 2024年落实相关规章政策要求[20] - 2024年独立董事加强与各方沟通发挥作用[20]

| | | 浙江正裕工业股份有限公司 1 特此公告。 浙江正裕工业股份有限公司董事会 重要内容提示： 授信额度：浙江正裕工业股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）及全资、 控股子公司拟向金融机构申请综合授信总额不超过人民币15.00亿元。 公司于2024年4月18日召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于2024年度向 金融机构申请综合授信额度的议案》，同意公司及全资、控股子公司2024年度根据业务发 展需要拟向金融机构申请综合授信额度不超过人民币15.00亿元（最终以金融机构实际审 批的授信额度为准），用于办理包括但不限于流动资金贷款（含外币）、非流动资金贷款 （项目建设，并购贷款等）、中长期贷款、银行票据（含票据池）、信用证、保函、贸易 融资等业务。以上授信额度不等于公司及子公司的融资金额，具体融资金额将视公司及全 资、控股子公司生产经营实际资金需求来确定，在授信额度内以各银行与公司及子公司实 际发生的融资金额为准。 为提高工作效率，及时办理融资业务，董事会提请股东大会授权法定代表人或其授权 代理人全权代表公司及子公司签署上述授信事宜项下的全部法律文件。在上述授信额度内， 公司将根据实际经营情况 ...