会议信息 - 公司第五届监事会第十一次会议通知于2025年3月14日送达，3月19日召开[3] - 会议应出席监事3人，实际出席3人[3] 资产出售 - 公司拟出售玉环市沙门镇长顺路55号资产，交易价17750万元（含税）[4] - 《关于出售部分资产暨签署资产转让相关协议的议案》全票通过[4]

| 证券代码：603089 | 证券简称：正裕工业 | 公告编号：2025-009 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113561 | 债券简称：正裕转债 | | 浙江正裕工业股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 浙江正裕工业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十六次会 议通知和文件于2025年3月14日以电话、邮件方式送达公司全体董事，会议于2025 年3月19日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。 会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由董事长郑念辉先生召集并主 持，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合 《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《浙江正裕工业股份 有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于出售部分资产暨签署资产转让相关协议的议案》 为进一步盘活存量资产、提高资产运营效果、增强公司运营现金流，提高公 司收入，在 ...

| 证券代码：603089 | 证券简称：正裕工业 | 公告编号：2025-004 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113561 | 债券简称：正裕转债 | | 浙江正裕工业股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 浙江正裕工业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十五次会 议通知和文件于2025年1月15日以电话、邮件方式送达公司全体董事，会议于2025 年1月21日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。 会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由董事长郑念辉先生召集并主 持，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合 《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《浙江正裕工业股份 有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于购买土地的议案》 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关 于购买土地的公告》（ ...

资产转让 - 公司拟转让位于玉环市沙门镇长顺路55号的土地及厂房[4] 会议情况 - 第五届监事会第十次会议通知和文件于2025年1月15日送达全体监事[3] - 会议于2025年1月21日在公司会议室召开，应出席3人，实际出席3人[3] 议案表决 - 《关于出售部分资产的议案》表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票[4]

会议安排 - 公司第五届董事会第十四次会议通知和文件于2025年1月7日送达全体董事[3] - 会议于2025年1月13日以现场结合通讯表决方式召开[3] - 会议应出席董事7人，实际出席董事7人[3] 审计机构聘任 - 董事会同意聘任北京中天恒会计师事务所为2024年度向特定对象发行A股股票事项的专项审计机构[4] - 《关于向特定对象发行A股股票聘任专项审计机构的议案》表决7票同意，0票反对，0票弃权[4] - 该议案已获公司第五届董事会审计委员会第十三次会议全体委员一致同意[4]

募集资金情况 - 2019年12月31日公开发行290万张可转换公司债券，总额29000万元，净额28558.96万元[15] - 截至2024年9月30日，专项账户初始存放28682万元，账户已销户[16] - 截至2024年9月30日，募集资金总额28558.96万元，已累计使用28782.64万元[33] 项目投资情况 - 汽车悬置减震产品生产项目承诺投资27000万元，实际投资26782.64万元，差额223.68万元[33] - 补充流动资金项目承诺和实际投资均为2000万元[33] - 前次募集资金投资项目实际与承诺总额差异223.68万元[21] 资金使用收益情况 - 2020 - 2021年使用闲置募集资金买理财产品累计收益分别为145.38万元、71.54万元[28] - 截至2024年9月30日，买理财产品累计收益216.92万元[28] 临时补充流动资金情况 - 2020 - 2022年以闲置募集资金临时补充流动资金分别为13000万元、7500万元、3700万元，均已收回[29][30] 项目效益情况 - 汽车悬置减震产品生产项目预计当年净利润3761.64万元，2022 - 2024年1 - 9月分别实现净利润 - 1525.08万元、 - 992.80万元、329.45万元[36] - 该项目未达预计效益，受外部环境等因素影响[36] 项目状态情况 - 截至2024年9月30日，前次募集资金投资项目均已结项，资金及收益全投入，账户无余额[31] - 汽车悬置减震产品生产项目于2022年11月8日达预定可使用状态[33][36]

| 证券代码：603089 | 证券简称：正裕工业 | 公告编号：2025-001 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113561 | 债券简称：正裕转债 | | 浙江正裕工业股份有限公司 （一）可转债发行情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江正裕工业股份有限公司公开发行 可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]2308 号）核准，浙江正裕工业股份 有限公司(以下简称"公司")于 2019 年 12 月 31 日向社会公开发行可转换公司 债券 290 万张，每张面值为人民币 100 元，按面值发行，发行总额为人民币 2.9 亿元，期限 6 年。本次发行的可转换公司债券票面利率为：第一年 0.5%、第二 年 0.8%、第三年 1.2%、第四年 1.8%、第五年 2.2%、第六年 2.5%，采用每年付 息一次的付息方式，到期归还本金和最后一年利息。 （二）可转债上市情况 经上海证券交易所自律监管决定书﹝2020﹞25 号文同意，公司发行的 2.9 亿元可转换公司债券于 2020 年 2 月 10 日起在上海证券交易所上市交易，债券简 称为"正裕转债"，债券代码为"113561"。 ...

募集资金情况 - 2019年12月31日发行290万张可转债，总额29000万元，净额28558.96万元[13] - 截至2024年9月30日，专项账户初始存放28682万元，账户已销户[14] - 截至2024年9月30日，募集资金总额28558.96万元，累计使用28782.64万元[35] 项目投资情况 - 汽车悬置减震产品项目承诺投资26558.96万元，实际投资26782.64万元，差异223.68万元[18][35] - 补充流动资金项目承诺和实际投资均为2000万元[18][35] 理财与资金补充情况 - 2020 - 2021年使用闲置资金买理财累计收益216.92万元[25] - 2020 - 2022年以闲置资金临时补流均已收回[26][27] 项目效益情况 - 截至2024年9月30日，汽车悬置产能利用率28.50%[36] - 项目建成达产后预计当年净3761.64万元[36] - 2022 - 2024年1 - 9月净利润分别为 - 1525.08万元、 - 992.80万元、329.45万元[36] - 截至2024年9月30日，项目累计效益 - 2188.43万元，未达预计[36]

会议审议 - 2024年5月23日召开第五届董事会第六次会议、第五届监事会第六次会议，审议通过相关议案[3] - 2024年12月27日召开第五届董事会第十三次会议、第五届监事会第九次会议，审议通过修订稿议案[3] 文件披露 - 《浙江正裕工业股份有限公司2024年度以简易程序向特定对象发行股票预案（修订稿）》等文件于2024年12月28日在上海证券交易所网站披露[3]

业绩数据 - 2023年归属于母公司所有者净利润5887.07万元，扣非后5256.73万元[5] - 截至2024年9月末总股本223718996股[5] 股票发行 - 本次发行股票募资24999.9994万元，发行股份31017369股[5] - 假设2025年3月底发行实施完毕[5] 未来业绩假设 - 假设2024年净利润与2023年持平，2025年有降10%、持平、增10%三种情况[5] - 三种情形下2025年发行后净利润、扣非后利润及每股收益不同[7][8][9] 风险与项目 - 发行完成后即期回报有被摊薄风险[11] - 募集资金用于“正裕智造园（一期）项目”，扩充产能[13][15] 公司策略 - 加快募投项目进度，加强资金管理，完善治理结构[16][17][18] - 执行股东分红回报规划，相关人员作出承诺[20][21][22] 专利情况 - 公司拥有168项专利，含32项发明专利、133项实用新型专利[15]