重要内容提示： 2024 年度利润分配预案为：不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增 股本。 证券代码：603085 证券简称：天成自控 公告编号：2025-026 浙江天成自控股份有限公司 关于公司 2024 年度拟不进行利润分配的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本次利润分配预案已经浙江天成自控股份有限公司（以下简称"公司"） 第五届董事会第十七次会议、第五届监事会第十三次会议审议通过，尚需提交公 司股东大会审议。 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第一款第（八） 项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 一、公司 2024 年度利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度实现归属于上 市公司股东的净利润-1,648.13 万元，母公司实现净利润-1,659.82 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，母公司可分配利润-27,983.18 万元。 鉴于公司 2024 年度可供分配利润为负数，不满足《公司章程》规 ...

股票期权授予与注销 - 2022年6月17日向121名激励对象授予1580万份股票期权，行权价6.79元/份[4] - 2023年4月28日注销617.50万份股票期权[4] - 2024年4月26日注销490.5万份股票期权[5] - 2025年4月28日拟注销472万份股票期权[1][5][6] - 本次因19名激励对象离职拟注销110万份股票期权[7] - 因2024年未达条件拟注销74名激励对象362万份股票期权[11] 行权目标 - 第一个行权期归母净利润增长率目标不低于100%，营收增长率不低于20%[8] - 第二个行权期归母净利润增长率目标不低于200%，营收增长率不低于45%[8] - 第三个行权期归母净利润增长率目标不低于350%，营收增长率不低于70%[8] 其他 - 本次注销后2022年激励计划授予股票期权剩余部分全注销[11] - 注销已取得必要批准授权且履行披露义务[14] - 公告2025年4月29日发布[17]

业绩总结 - 2024年初占用资金余额总计159,642.92万元[11][12] - 2024年度占用累计发生金额（不含利息）总计147,057.99万元[11][12] - 2024年度占用资金利息为176.75万元[12] - 2024年度偿还累计发生金额总计157,611.61万元[11][12] - 2024年末占用资金余额总计149,266.05万元[11][12] 子公司情况 - 上海天成航空科技有限公司年初年末占用资金余额均为55,116.19万元[11] - 合肥天成汽车部件有限公司年初占用752.78万元，年末802.63万元[11] - 郑州天成汽车配件有限公司年初占用10,592.51万元，年末为0[11] 审计结果 - 天健会计师事务所审计公司2024年度财报及汇总表[3] - 审计认为汇总表如实反映公司非经营性资金占用及关联资金往来情况[8]

内部控制责任 - 建立健全和评价内部控制有效性是公司董事会责任[4] 注册会计师职责 - 需对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露非财务报告重大缺陷[5] 内部控制情况 - 公司2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[7][8] 内部控制风险 - 内部控制有固有局限性，推测未来有效性有风险[6]

募集资金发行情况 - 2016年非公开发行股票11,917,743股，发行价42.55元/股，募集资金50,710.00万元，净额49,516.01万元[1] - 2019年非公开发行股票79,239,302股，发行价6.31元/股，募集资金50,000.00万元，净额48,668.96万元[2][3] - 2022年非公开发行股票26,874,566股，发行价5.57元/股，募集资金14,969.13万元，净额14,549.75万元[4] 募集资金投入与结余 - 2016年截至期末累计项目投入50,413.23万元，利息收入净额897.22万元[6] - 2019年截至期末累计项目投入42,595.34万元，利息收入净额95.51万元，应结余6,169.13万元，实际结余69.13万元，差异6,100.00万元[9] - 2022年截至期末累计项目投入14,553.27万元，利息收入净额3.52万元[11] - 截至2024年12月31日，公司和子公司共有8个募集资金专户，募集资金余额为691,294.56元[16] 项目投入进度与效益 - 乘用车座椅智能化生产基地建设项目承诺投资42,915.00万元，截至期末累计投入40,338.23万元，投入进度100.08%，本年度实现效益3,265.32万元[27] - 补充流动资金项目承诺投资6,601.01万元，截至期末累计投入6,602.32万元，投入进度100.00%[27] - 航空座椅核心零部件生产基地建设项目截至期末累计投入24,812.56万元，进度86.55%，预定可使用状态日期延长至2025年12月[31] - 座椅研发中心建设项目截至期末累计投入2,782.51万元，进度55.65%，预定可使用状态日期延长至2025年12月[31] - 补充流动资金项目截至期末累计投入15,000.27万元，进度100%[31] 资金使用与变更 - 拟将2019年非公开发行股票募集资金33,656.79万元投入方式变更为向子公司提供无息借款[24] - 2019年差异原因系将闲置募集资金6,100.00万元暂时用于补充流动资金[9] - 2016 - 2024年公司多次用闲置募集资金补充流动资金和进行现金管理，且多次归还[28][31][32] - 2016年非公开发行募投项目于2019年5月24日完成，募集资金节余3472.68万元，2019年5月27日同意将其永久性补充流动资金[29] - 2024年12月31日，2022年非公开发行股票募集资金项目已结项，募集资金账户无余额且已注销[34] 项目状态与展望 - 乘用车座椅智能化生产基地建设项目2019年5月建设完工，2020年6月投产，本年度效益不达预期[29] - 受全球航空业等因素影响，2024年12月23日公司将募投项目预定可使用状态日期延长至2025年12月[31] - 经2024年12月23日会议审议通过，“航空座椅核心零部件生产基地建设项目”和“座椅研发中心建设项目”达到预计可使用状态从2024年12月延期至2025年12月[32]

股票期权注销 - 公司拟注销472.00万份股票期权[3] - 19名激励对象离职，拟注销110.00万份[15] - 业绩未达标，拟注销362.00万份[17][18] 业绩考核目标 - 2024年归母净利润增长率不低于350%，营收增超70%[16] - 业绩考核目标达成率与行权比例挂钩[17]

业绩总结 - 2024年度公司营业收入为22.2967371031亿元[6] - 2024年净利润为 - 1659.82万元，上年同期为4131.48万元[22] - 2024年营业利润为 - 1751.52万元，上年同期为5321.88万元[22] 财务数据 - 截至2024年12月31日，应收账款账面余额为8.6043548236亿元，坏账准备为6612.860276万元，账面价值为7.943068796亿元[7] - 流动资产合计从12.77亿元增长至18.88亿元，流动负债合计从13.03亿元增长至20.78亿元[17] - 货币资金从1.61亿元增长至6.04亿元，应收账款从4.66亿元增长至7.94亿元[17] 现金流量 - 2024年经营活动产生的现金流量净额2.2965557764亿元，上年同期为4264.376105万元[25] - 2024年投资活动产生的现金流量净额 - 1.8015486436亿元，上年同期为 - 1.5971327334亿元[25] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额 - 1970.058657万元，上年同期为6485.602056万元[25] 所有者权益 - 本期期末归属于母公司所有者权益合计为859,913,133.66元，上年同期为882,092,725.26元[26] - 本期资本公积减少4,451,347.94元，上年同期增加1,316,187.39元[26] - 本期未分配利润减少16,481,338.80元，上年同期增加14,171,466.41元[26] 资产项目 - 存货期末账面余额为555835415.41元，跌价准备为72196409.87元，账面价值为483639005.54元[155] - 固定资产期末账面价值合计为930,246,397.80元，期初为759,685,529.05元[162] - 无形资产期末账面价值为172,945,210.72元，期初账面价值为179,134,986.75元[167] 负债项目 - 短期借款期末数为424,131,638.83美元，期初数为149,912,986.67美元[176] - 应付账款期末数为944,638,508.46美元，期初数为536,394,305.64美元[176] - 一年内到期的非流动负债期末数为13497.445827万美元，期初数为12680.282348万美元[180] 收入确认 - 车辆座椅内销在客户签收等条件满足时确认收入，外销在报关等条件满足时确认收入；航空座椅在交付等条件满足时确认收入[109] - 某一时点确认收入本期数为22.19亿，上年同期数为14.20亿，本期确认的合同负债期初账面价值中的收入为3745.10万[192] 费用情况 - 2024年销售费用为2319.70万元，上年同期为1571.12万元[22] - 2024年管理费用为4999.13万元，上年同期为3920.26万元[22] - 2024年研发费用为8573.52万元，上年同期为6079.90万元[22]

业绩总结 - 2024年度营业收入222,967.37万元，上年度142,683.81万元[12] - 2024年度营业收入扣除项目合计2,796.78万元，上年度2,021.33万元[12] - 2024年度营业收入扣除后金额220,170.59万元，上年度140,662.48万元[14] 其他 - 天健会计师事务所认为扣除情况表如实反映2024年度情况[9] - 报告仅供年度报告披露用，扣除表应与已审财报一并阅读[4]

浙江天成自控股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为浙江天成自控股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2024 年独立董事的相关工作中，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司 治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规以及《公司章程》等 规章制度的规定，本着对全体股东负责的态度，勤勉尽责、审慎行使公司和股 东所赋予的权利，积极参加公司股东大会和董事会会议，认真审议议案并发表 意见，充分发挥了独立董事的作用，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权 益。现将 2024 年度本人的履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人履历情况 张新丰先生，独立董事，1980 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，清 华大学博士研究生学历。2009 年 12 月—2018 年 12 月 同济大学新能源汽车工程 中心燃料电池系统部部长，汽车学院院长助理； 2019 年 1 月—2021 年 1 月东风 汽车集团有限公司前瞻技术研究院担任副总工程师/总监；2021 年 1 月—2022 年 3 月任三一集团总裁助理兼电动车化研究院副院长；2022 年 4 月至今任浙大 城市学院 "钱塘学者" ...

作为浙江天成自控股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2024 年独立董事的相关工作中，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司 治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规以及《公司章程》等 规章制度的规定，本着对全体股东负责的态度，勤勉尽责、审慎行使公司和股 东所赋予的权利，积极参加公司股东大会和董事会会议，认真审议议案并发表 意见，充分发挥了独立董事的作用，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权 益。现将 2024 年度本人的履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人履历情况 杨萱女士，独立董事，1981 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，博士 学历，副教授。主要工作经历为：2003 年 8 月至 2018 年 3 月任浙江财经大学 审计员；2018 年 3 月至今任浙江财经大学专任教师。 （二）独立性说明 作为公司独立董事，我们及我们的直系亲属、主要社会关系均不在公司或 其附属企业任职，与本公司或本公司控股股东无关联关系，未受过中国证监会 及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职情况 （一）出席股东大会、董事会会议情况 浙江天 ...