公司基本情况 - 公司为浙江彩蝶实业股份有限公司 证券代码603073 证券简称彩蝶实业 [3] - 2025年半年度报告未经审计 [2] - 公司全体董事出席董事会会议 [2] 董事会决议情况 - 第三届董事会第二次会议于2025年8月22日召开 应出席董事7人 实际出席7人 [5] - 会议审议通过《关于公司2025年半年度报告及其摘要的议案》 表决结果同意7票 反对0票 弃权0票 [6][7] - 会议审议通过《关于公司2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》 表决结果同意7票 反对0票 弃权0票 [8][9] 募集资金基本情况 - 首次公开发行股票2,900万股 发行价19.85元/股 募集资金总额57,565.00万元 [10] - 扣除承销保荐费用4,909.00万元及发行相关费用3,021.00万元后 募集资金净额为49,635.00万元 [10][11] - 募集资金到位时间为2023年3月13日 由天健会计师事务所出具验资报告 [10][11] 募集资金管理情况 - 公司在交通银行湖州南浔支行 湖州银行南园支行 招商银行湖州分行开设募集资金专户 [13] - 截至2025年6月30日 公司有2个募集资金专户和1个金融产品专户 [15] - 2023年7月注销招商银行专户 因该账户募集资金已置换完毕 [14] 募集资金使用情况 - 2023年使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金37,933.05万元 [16] - 报告期内未发生募集资金置换先期投入的情况 [17] - 报告期内未使用闲置募集资金补充流动资金或进行现金管理 [18][20] 募投项目变更情况 - 2024年调整"年产62,000吨高档功能性绿色环保纺织面料技改搬迁项目"产品结构 将5,500吨涤纶/涤氨面料染整调整为锦氨面料染整 [21][28] - 项目达到预定可使用状态日期由2024年12月延期至2025年12月 [21][28] - 报告期内未发生募集资金投资项目变更 [22] 募投项目效益情况 - 年产62,000吨高档功能性绿色环保纺织面料技改搬迁项目尚未完全达产 故不能达到预计效益 [30][31] - 项目实际投入金额与承诺投资金额差异系募集资金所产生的利息收入和理财收益 [29]

公司基本情况 - 公司代码为603073，简称为彩蝶实业，半年度报告摘要来自报告全文，投资者需阅读全文了解详细信息 [1] - 公司全体董事出席董事会会议，半年度报告未经审计 [2][3] - 董事会决议通过的本报告期无利润分配预案或公积金转增股本预案 [4] 董事会会议情况 - 第三届董事会第二次会议于2025年8月22日以现场结合通讯方式召开，应出席董事7人，实际出席7人，会议由董事长施屹主持 [6] - 会议审议通过《关于公司2025年半年度报告及其摘要的议案》，表决结果为同意7票、反对0票、弃权0票 [7][8] - 会议审议通过《关于公司2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》，表决结果为同意7票、反对0票、弃权0票 [9][10] 募集资金基本情况 - 公司首次公开发行股票2,900万股，发行价为每股19.85元，共计募集资金57,565.00万元，扣除承销和保荐费用4,909.00万元后为52,656.00万元，再减除发行相关费用3,021.00万元后，募集资金净额为49,635.00万元 [12] - 募集资金到位情况经天健会计师事务所验证，并出具验资报告 [12] - 报告期内利息收入净额为28.07元 [12] 募集资金管理情况 - 公司制定《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储，与保荐机构及银行签订《募集资金三方监管协议》 [13] - 2023年6月开设募集资金投资产品专用结算账户，用于购买投资产品，并签署《金融产品三方监管协议》 [13] - 2023年7月注销招商银行股份有限公司湖州分行账户，因募集资金已置换 [14] - 截至2025年6月30日，公司有2个募集资金专户和1个金融产品专户 [15] 募集资金使用情况 - 2023年4月公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金37,933.05万元及已支付发行费用的自筹资金15.57万元 [16] - 报告期内无募集资金置换预先投入、无闲置募集资金补充流动资金、无闲置募集资金进行现金管理、无超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款、无超募资金用于在建项目及新项目、无募集资金节余情况 [16][17][18][19][20][21][22] - 募集资金使用及披露不存在重大问题，公司不存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用的情形 [26] 募集资金投资项目变更情况 - 2024年11月29日公司召开董事会和监事会，于2024年12月17日召开股东大会，审议通过募集资金投资项目产品结构调整、内部投资结构调整并延期的议案 [23] - 将募投项目中5,500吨涤纶/涤氨面料染整受托加工调整为5,500吨锦氨面料染整受托加工，调整内部投资结构，项目达到预定可使用状态日期由2024年12月延期至2025年12月 [23] - 募集资金投资总额、使用用途、实施主体、实施方式未发生变更，报告期内无变更募集资金投资项目的情况 [23][24] - 募投项目"年产62,000吨高档功能性绿色环保纺织面料技改搬迁项目"尚未完全达产，不能达到预计效益 [27]

募集资金基本情况 - 公司通过首次公开发行A股股票募集资金净额49,635.00万元，发行价格为每股19.85元，发行数量2,900万股 [1] - 募集资金扣除承销保荐费用4,909.00万元及发行相关费用3,021.00万元后实际到账净额为49,635.00万元 [1] - 截至2025年6月30日，募集资金累计投入50,105.24万元，利息收入净额476.17万元，实际结余资金5.93万元 [2] 募集资金管理情况 - 公司设立募集资金专户并签订三方监管协议，开户行包括交通银行湖州南浔支行、湖州银行南园支行及招商银行湖州分行 [2] - 公司制定《募集资金管理制度》规范资金使用，并设立金融产品专户用于闲置资金管理 [2][3] - 截至2025年6月30日，公司拥有2个募集资金专户和1个金融产品专户，募集资金余额合计59,309.74元 [3][5] 募集资金使用情况 - 2025年半年度无新增募集资金投入，累计投入金额50,105.24万元全部用于"年产62,000吨高档功能性绿色环保纺织面料技改搬迁项目" [5][6] - 项目投资进度达100.95%，超额投入470.24万元系利息收入和理财收益所致 [6] - 报告期内未发生募集资金置换、补充流动资金、现金管理或超募资金使用等情况 [5] 募投项目调整情况 - 2024年12月经董事会及股东大会决议，调整产品结构将5,500吨涤纶/涤氨面料产能改为锦氨面料染整加工 [5][6] - 项目内部投资结构调整，实施期限由2024年12月延期至2025年12月，投资总额及实施主体未变更 [5][6] - 项目尚未完全达产，2025年上半年实现效益3,988.63万元，未达到预计效益 [6][7] 资金使用合规性 - 公司募集资金存放、使用及信息披露不存在重大问题 [5] - 无变更募集资金投资项目或对外转让置换情况 [5][6]

公司股价表现 - 2024年8月15日收盘价17.74元 较发行价19.85元下跌10.63% 处于破发状态 [1] - 单日跌幅2.90% [1] 首次公开发行情况 - 2023年3月16日在上交所主板上市 发行2900万股 占发行后总股本25% [1] - 发行价格19.85元/股 募集资金总额5.76亿元 [1] - 扣除发行费用7930万元后 募集资金净额4.96亿元 [1] - 国信证券作为保荐机构获得承销保荐费用4909万元 [1] 资金用途 - 募集资金全部用于年产62000吨高档功能性绿色环保纺织面料技改搬迁项目 [1] 财务表现趋势 - 营业收入从2019年8.65亿元波动至2024年7.71亿元 2020年最低为6.24亿元 [2] - 归属母公司净利润从2019年7588.94万元增长至2022年1.31亿元 后回落至2024年1.00亿元 [2] - 2024年营业收入同比增长8.67% 但较2021年高点8.30亿元下降7.11% [3] 每股指标变化 - 基本每股收益从2021年1.51元下降至2024年0.86元 [3] - 每股净资产从2020年5.53元上升至2024年11.67元 [3] - 每股经营现金流从2020年0.39元提升至2022年1.65元 2024年回落至0.83元 [3] 盈利能力指标 - 2024年毛利润2.04亿元 较2023年1.78亿元增长14.79% [3] - 扣非净利润从2021年1.19亿元下降至2024年9737万元 [3] - 营业总收入同比增长率波动较大 2021年增长32.98% 2022年下降11.39% [3]