业绩总结 - 大华会计师事务所于2024年4月17日对公司2023年度财报出具无保留意见审计报告[4] 关联资金往来 - 2023年期初其他关联资金往来余额2226728822.19元[11] - 2023年度其他关联资金往来累计发生额（不含利息）3547771696.41元[11] - 2023年度其他关联资金往来利息115692323.65元[11] - 2023年度其他关联资金往来偿还累计发生额3046257875.42元[11] - 2023年期末其他关联资金往来余额2843934966.83元[11] 子公司往来 - 嘉兴市富欣热电2023年期初余额201786.32元，累计发生额439749.51元等[11] - 宁波经济技术开发区华兴物资累计发生额1758482262.68元等[11] - 桐乡泰爱斯环保能源2023年期初余额45953100元，偿还20000000元[11] - 浙江物产环能浦江热电2023年期初余额492428773.88元等[11]

业务计划 - 公司及子公司拟开展外汇衍生品交易业务额度预计不超3亿美元，有效期12个月可循环使用[2] - 业务期限为自股东大会审议通过起12个月内[2] 风险管控 - 已制定《外汇衍生品交易业务管理制度》保证风险可控[3] - 进行常态化多情形（5 - 7种）压力测试监控合并估值变化[6] - 审计风控部定期及不定期检查业务[6] 潜在风险 - 汇率及利率波动、内控不完善、供应商或客户违约、法律变化或对手违法可能致损失[4] 核算处理 - 根据相关会计准则对业务进行核算处理[10]

业绩总结 - 2023年12月31日公司不存在财务和非财务内控重大缺陷，财务报告内控有效[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额占比97.12%，营收合计占比99.87%[8] 未来展望 - 2023年新制定及修订完善管理制度近20项[19] 其他新策略 - 重点关注销售、采购等业务高风险领域[10] - 依据内控规范体系及内部制度开展评价工作[12]

证券代码：603071 证券简称： 物产环能 公告编号：2024-019 浙江物产环保能源股份有限公司 关于开展商品衍生品交易业务暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 公司于 2024 年 4 月 17 日召开第五届董事会第四次会议审议通过了《关于开 展商品衍生品交易业务暨关联交易的议案》，现将相关情况公告如下： 一、商品衍生品交易业务概述 (一) 交易目的 为规避煤炭产业链相关商品价格大幅波动，给企业生产经营带来的不利 影响，浙江物产环保能源股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司 拟开展商品衍生品交易业务。开展的商品衍生品交易品种包括但不限于 动力煤、焦煤等。公司及子公司商品衍生品交易业务的在手合约任意时 点保证金不超过 3 亿元（不含标准仓单交割占用的保证金规模），任意 时点业务规模不超过 15 亿元，额度内可循环使用。其中，公司及子公 司与关联方物产中大期货有限公司（以下简称"期货公司"）及其子公 司拟开展的衍生品交易业务，在手合约任意时点保证金不超过 1 亿元 （不含标准仓 ...

浙江物产环保能源股份有限公司 2023 年度审计委员会履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》等规定和要求，浙江 物产环保能源股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽 责的原则，恪尽职守，认真履职。现将公司 2023 年度董事会审计委员会履行监 督职责的情况汇报如下： 一、 资质审查情况 3、在取得大华会计师事务所提交的标准无保留意见审计报告后，审计委员 会对年度财务会计报表进行表决，确保大华会计师事务所编制的报告是真实的、 准确的、完整的，并同意提交公司董事会审核。2023 年 4 月 14 日，公司第四届 董事会审计委员会第十三次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》， 同意向公司董事会提议续聘大华会计师事务所为公司 2023 年度审计机构。 三、 总体评价 报告期内，公司审计委员会对公司聘请的审计机构大华会计师事务所（特 殊普通合伙）执行的外部审计工作进行了监督和评估，就财务审计工作与其进 行了沟通和讨论 ...

股权结构 - 物产中大及其一致行动人持有公司57.40%股份，为控股股东[2] - 物产中大直接持有公司54.12%股份[5] - 财务公司中，物产中大持股60%，另两家各持股20%[4] 财务数据 - 截至2023年底，财务公司资产规模124.60亿元，营收1.86亿元，利润总额1.64亿元[4] 业务合作 - 协议期内财务公司给予公司及其子公司不超15亿授信额度[7] - 公司及其子公司在财务公司日均存款余额不超10亿[8] 决策进展 - 公司相关议案已通过董事会、监事会审议，待股东大会审议[2][13][14] - 董事会2024年第一次独立董事专门会议通过相关议案[15]

公司会议 - 公司于2024年4月7日召开第八届四次职工代表大会[1] 人事变动 - 伍星昱女士被选举为公司第五届董事会职工代表董事[1] 人员信息 - 伍星昱1986年出生，本科学历[3] - 2009年至今历任公司多职，现任运营总监等职[3] - 伍星昱未持股，无关联关系及违规情形[3]

股东大会信息 - 公司2024年3月18日决定4月3日召开第二次临时股东大会[4] - 3月19日公告召开股东大会通知[4] - 现场会议4月3日下午14:30举行，网络投票9:15 - 15:00[5] 参会情况 - 出席股东大会股东及代理人16名，持股409,933,494股，占比73.4707%[6] - 出席现场会议股东代表6名，持股378,153,055股，占比67.77%[6] 议案审议 - 董事会提请审议《关于修订<公司章程>的议案》[10] - 该议案383,473,094股同意，占比93.5451%[15] - 该议案26,460,400股反对，占比6.4549%[15] - 该议案0股弃权，占比0.0000%[15]

会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为16人[3] - 出席会议股东所持表决权股份总数为409,933,494股[3] - 出席会议股东表决权股份数占比73.4707%[3] - 公司10名在任董事、5名在任监事全部出席会议[5] 议案表决情况 - 修订《公司章程》议案A股同意票383,473,094，比例93.5451%[6] - 修订《公司章程》议案A股反对票26,460,400，比例6.4549%[6] - 修订《公司章程》议案A股弃权票0，比例0.0000%[6] 会议信息 - 股东大会于2024年4月3日在杭州华都大厦8楼会议室召开[4]

公司股份 - 公司股份总数为557,954,442股，均为普通股[12] - 物产中大集团股份有限公司持股比例为76.0114%[12] - 河北港口集团有限公司持股比例为5.7701%[12] 会议相关 - 会议于2024年4月3日下午14:30在杭州市庆春路137号华都大厦8楼会议室召开[6] - 会议采用现场和网络投票相结合的方式[6] - 会议主持人是董事长陈明晖先生[6] - 会议需审议《关于修订<公司章程>的议案》[4] - 会议由两名股东代表、一名监事代表和两名见证律师参加计票、监票[10] 审议事项 - 审议公司对外投资、购买或出售重大资产超过公司最近一期经审计净资产20%的事项[14] - 审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产20%的事项[14] - 审议批准金额超过10亿元的境外投资项目[14] 投票时间 - 股东大会网络投票表决开始时间不得早于现场股东大会召开前一日下午3：00，并不得迟于现场股东大会召开当日上午9：30，结束时间不得早于现场股东大会结束当日下午3：00[15] 特别决议事项 - 公司增加或者减少注册资本等事项由股东大会以特别决议通过[16] - 公司在一年内购买、出售重大资产或者担保金额超过公司最近一期经审计总资产30%的，由股东大会以特别决议通过[16] - 股东大会审议未获董事会推荐的收购方相关议案时，应由股东大会以出席会议的股东所持表决权的四分之三以上通过，且议案提议人应予回避[16] 董事相关 - 董事任期为三年，独立董事连任不得超过二届[18] - 兼任总经理或其他高级管理人员职务的非职工代表董事，总计不得超过公司董事总数的二分之一[19] - 持有公司百分之三以上且连续持股时间超过六个月的股东，有权提名非职工代表董事候选人（独立董事候选人除外）[19] - 董事会由十一名董事组成[20] - 公司设董事长1名，副董事长2名，职工代表董事1名，董事长和副董事长由全体董事过半数选举产生[21] 董事会职权 - 董事会行使召集股东大会、执行决议、决定经营计划等16项职权[21][22] 专门委员会 - 董事会设立审计、战略等相关专门委员会，审计、提名、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集人，审计委员会召集人为会计专业人士[22] 决策流程 - 超过股东大会授权范围的事项，应提交股东大会审议[22] - 对外投资等事项在董事会决策权限内，获必要项目评估文件后提交董事会审议表决；应由股东大会审议的，董事会组织评审并报批准[23] 担保事项 - 公司制定《对外担保管理制度》，对外担保事项须经董事会审议，部分须报股东大会审议[23] - 股东大会授权董事会审议的单项对外担保事项，董事会有效决议后由董事长对外签署[23] - 须由股东大会审议的担保事项，批准后在担保计划或总额内由董事长对外签署[23] 关联交易 - 关联交易金额高于公司最近经审计净资产绝对值0.5%（含）且低于5%或低于3000万元，经董事会审议通过后可签署协议[24] - 关联交易金额高于公司最近经审计净资产绝对值5%（含）且高于3000万元，经董事会、股东大会审议通过后可签署协议[24] 董事会会议 - 董事长不能履职，由半数以上董事推举副董事长主持；副董事长不能履职，由担任董事的总经理履职；总经理不能履职，由半数以上董事推举董事履职[25] - 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事联名、过半数独立董事提议时，董事长应在10日内召集和主持临时董事会会议[25] - 董事会会议应有过半数董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过[25] - 董事会审议对外担保等事项，应取得出席董事会2/3以上董事同意[26] - 董事会会议记录保存期限不少于10年[26] 高管相关 - 公司设副总经理若干名，由董事会聘任或解聘[27] - 总经理对董事会负责，有主持生产经营等多项职权[27] 监事会相关 - 监事任期每届为三年，连选可以连任[28] - 公司监事会由五名监事组成，其中职工代表监事二名[28] - 监事会主席由全体监事过半数选举产生[28] 监事会职责 - 监事应具有法律、会计等专业知识或工作经验[29] - 监事会对公司财务及高管履职合法合规性进行监督[29] - 监事会对董事会编制的定期报告进行审核并提书面意见[29] 其他事项 - 公司解聘或续聘会计师事务所由股东大会决定并披露[30] - 债权人接到通知书30日内，未接到通知书自第一次公告之日起45日内，有权要求公司清偿债务或提供担保[31] - 公司不能清偿债务或提供担保，不进行合并或分立[31] - 公司合并或分立时，董事会应保护反对股东合法权益[31] - 公司分立前债务由分立后公司承担连带责任，另有书面协议约定除外[31] - 公司合并后，各方债权、债务由合并后存续或新设公司承继[31] - 《公司章程》部分条款修改，其他条款不变[31] - 相关变更以市场监督管理部门核准登记内容为准[31] - 《浙江物产环保能源股份有限公司公司章程（2024年3月修订）》于2024年3月19日披露[31][32]