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台华新材(603055)
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台华新材(603055) - 2018 Q1 - 季度财报
2018-04-23 16:00
收入和利润(同比) - 营业收入为6.10亿元人民币,同比增长13.34%[5] - 营业总收入同比增长13.3%至6.097亿元(上期5.379亿元)[21] - 归属于上市公司股东的净利润为7796.47万元人民币,同比增长4.92%[5] - 净利润同比增长4.9%至7796万元(上期7431万元)[22] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为7700.66万元人民币,同比增长5.21%[5] - 母公司营业收入同比增长21.1%至1.448亿元(上期1.196亿元)[24] - 母公司净利润同比增长10.3%至2896万元(上期2625万元)[24] 成本和费用(同比) - 营业成本同比增长18.4%至4.427亿元(上期3.738亿元)[21] - 销售费用同比下降4.4%至851万元(上期891万元)[22] - 财务费用同比下降66.1%至552万元(上期1627万元)[22] 现金流量表现(同比) - 经营活动产生的现金流量净额为-96.27万元人民币,同比下降101.51%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为负962,730.78元,同比下降101.5%[28] - 经营活动现金流入量同比增长47.6%至6.192亿元(上期4.196亿元)[27] - 销售商品收到现金同比增长47.3%至6.005亿元(上期4.076亿元)[27] - 投资活动产生的现金流量净额为212,877,327.26元,同比改善396.4%[28] - 筹资活动产生的现金流量净额为负39,139,483.64元,同比改善71.0%[29] - 现金及现金等价物净增加额为171,475,932.57元,同比改善219.1%[29] - 期末现金及现金等价物余额为469,744,397.39元,同比增长148.7%[29] - 母公司经营活动现金流入小计384,404,712.52元,同比增长60.6%[30] - 母公司投资活动现金流入小计552,593,915.86元,主要来自收回投资548,000,000元[30] - 母公司投资活动产生的现金流量净额为220,303,373.35元,同比大幅改善[30] - 母公司现金及现金等价物净增加额为218,563,269.01元,同比大幅改善[31] - 母公司期末现金及现金等价物余额为292,547,731.38元,同比增长2483.8%[31] 关键资产项目变化(期末余额较年初) - 货币资金期末余额为5.15亿元,较年初的3.22亿元增长60.1%[14] - 存货期末余额为8.87亿元,较年初的6.77亿元增长31.0%[14] - 其他流动资产期末余额为3238万元,较年初的3.08亿元下降89.5%[14] - 在建工程期末余额为2.19亿元,较年初的1.21亿元增长81.0%[14] - 母公司货币资金期末余额为2.98亿元,较年初的7413万元增长301.5%[18] - 母公司其他应收款期末余额为2.76亿元,较年初的1.99亿元增长38.4%[18] 关键负债和权益项目变化(期末余额较年初) - 短期借款期末余额为4.34亿元,较年初的4.47亿元下降2.8%[15] - 应付账款期末余额为4.14亿元,较年初的2.99亿元增长38.3%[15] - 未分配利润期末余额为10.71亿元,较年初的9.93亿元增长7.9%[16] - 母公司未分配利润期末余额为1.58亿元,较年初的1.29亿元增长22.4%[20] 其他财务数据 - 总资产为34.55亿元人民币,较上年度末增长4.49%[5] - 归属于上市公司股东的净资产为23.61亿元人民币,较上年度末增长3.42%[5] - 加权平均净资产收益率为3.36%,同比下降1.82个百分点[5] - 基本每股收益为0.14元/股,同比下降6.67%[5] - 基本每股收益0.14元/股(上期0.15元/股)[23] - 非经常性损益项目合计净收益为95.81万元人民币[7][8] - 股东总数为26,761户[9]
台华新材(603055) - 2017 Q3 - 季度财报
2017-10-29 16:00
收入和利润(同比环比) - 营业收入20.18亿元人民币,同比增长24.28%[6] - 归属于上市公司股东的净利润2.72亿元人民币,同比增长98.20%[6] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2.63亿元人民币,同比增长96.22%[6] - 公司第三季度营业总收入为7.14亿元,同比增长29.9%[26] - 年初至报告期营业总收入为20.18亿元,同比增长24.3%[26] - 第三季度净利润为7072.7万元,同比增长20.2%[27] - 年初至报告期净利润为2.72亿元,同比增长98.2%[27] - 母公司第三季度营业收入为1.43亿元,同比增长29.1%[30] - 母公司年初至报告期营业收入为4.33亿元,同比增长11.9%[30] - 综合收益总额为75,794,660.50元,同比增长45.0%[31] 成本和费用(同比环比) - 第三季度营业总成本为6.33亿元,同比增长30.8%[26] - 年初至报告期营业总成本为16.89亿元,同比增长15.2%[26] - 管理费用增长33.80%至1.38亿元,主要因研发费用增加[11] - 所得税费用增长160.91%至5950.82万元,主要因盈利增加[12] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额3.42亿元人民币,同比下降44.24%[6] - 经营活动产生的现金流量净额为341,850,402.73元,同比下降44.2%[34] - 销售商品、提供劳务收到的现金为1,617,908,822.37元,同比增长15.9%[33] - 购买商品、接受劳务支付的现金为899,903,956.38元,同比增长89.8%[34] - 购建长期资产支付的现金增长385.43%至1.30亿元,主要因项目投入增加[14] - 投资活动产生的现金流量净额为-131,839,199.91元,同比恶化426.4%[34] - 筹资活动产生的现金流量净额为256,569,918.49元,同比改善140.2%[35] - 吸收投资收到的现金为5.75亿元,主要因首发募集资金到位[14] - 期末现金及现金等价物余额增长439.40%至7.97亿元,主要因募集资金到位[15] - 期末现金及现金等价物余额为797,120,325.33元,同比增长439.4%[35] - 母公司经营活动产生的现金流量净额为133,870,808.66元,同比增长15.0%[36] - 母公司期末现金及现金等价物余额为590,410,213.51元,同比增长1178.2%[37] 资产和负债变动 - 总资产35.03亿元人民币,较上年度末增长19.29%[6] - 公司总资产从年初的29.36亿元人民币增长至35.03亿元人民币,增长19.3%[18][20] - 流动资产从年初的14.62亿元人民币增长至20.15亿元人民币,增长37.8%[18] - 货币资金增长94.60%至8.65亿元,主要因首发募集资金到位[11] - 母公司货币资金从年初的1725.71万元人民币增长至6.03亿元人民币,增长3393.0%[21] - 应收账款增长35.26%至4.05亿元,主要因销售规模扩大[11] - 应收账款从年初的2.99亿元人民币增长至4.05亿元人民币,增长35.3%[18] - 母公司应收账款从年初的6467.30万元人民币增长至1.06亿元人民币,增长63.8%[21] - 存货从年初的5.97亿元人民币增长至6.33亿元人民币,增长6.0%[18] - 在建工程激增311.81%至1.05亿元,主要因项目投入增加[11] - 短期借款下降35.10%至5.64亿元,主要因偿还借款[11] - 短期借款从年初的8.69亿元人民币下降至5.64亿元人民币,下降35.1%[18][19] - 母公司短期借款从年初的2.88亿元人民币下降至2.30亿元人民币,下降20.2%[22] 股东权益和收益指标 - 归属于上市公司股东的净资产21.92亿元人民币,较上年度末增长56.73%[6] - 加权平均净资产收益率17.98%,同比增加6.97个百分点[6] - 基本每股收益0.57元/股,同比增长96.55%[6] - 第三季度基本每股收益为0.15元/股,同比增长25%[28] - 年初至报告期基本每股收益为0.57元/股,同比增长96.6%[28] - 基本每股收益为0.16元/股,同比增长45.5%[31] - 归属于母公司所有者权益从年初的13.98亿元人民币增长至21.92亿元人民币,增长56.8%[20] - 母公司未分配利润从年初的7334.49万元人民币增长至1.16亿元人民币,增长57.5%[23] 非经常性损益和股东信息 - 非经常性损益总额883.22万元人民币,其中政府补助591.50万元人民币[7] - 股东总数65,463户,前三大股东持股比例合计76.12%[8][9]