公司代码：603042 公司简称：华脉科技 南京华脉科技股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 南京华脉科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能 ...

证券代码：603042 证券简称：华脉科技 公告编号：2025-021 南京华脉科技股份有限公司 关于2025年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东会审议：是 日常关联交易对上市公司的影响：本次关联交易属日常性关联交易，是基 于生产经营所需，以市场价格为定价依据，交易风险可控，不存在损害公司及股东 利益的情况。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、2025年4月18日，公司召开第四届董事会第十八次会议，关联董事胥爱民先 生回避表决，最终以6票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过《关于2025年度 日常关联交易预计的议案》。该议案经董事会审议通过后尚需提交公司股东会审议， 届时关联股东胥爱民将在2024年度股东会上对此议案回避表决。 经全体与会独立董事审议，公司及下属子公司与关联方发生经营方面关联交易， 2025年度日常关联交易预计事项属于公司及子公司正常经营所需，相关额度预计是 根据日常经营过程实际情况提前进行的合理预测，具有必 ...

募集资金情况 - 公司非公开发行24,589,840股，每股发行价10.24元，募集资金总额251,799,961.60元[8] - 截至2023年12月31日募集资金余额60,401,954.10元[9] - 2024年使用募集资金352,493,275.58元[9] - 2024年利息收入253,382.86元，理财收益1,750,507.04元[9] - 2024年理财产品赎回345,000,000.00元[10] - 截至2024年12月31日募集资金余额54,912,568.42元[10] 资金使用决策 - 2023年8月29日同意使用不超1亿元闲置资金现金管理，2024年3月20日已全部收回本息[13][23] - 2024年1月19日同意使用不超3000万元闲置资金现金管理，截至2024年12月31日3000万元理财产品未到期[14][23] - 2024年7月29日同意变更“基于应用切片的网络加速解决方案项目”4317.91万元资金投向新募投项目[16] - 2024年7月29日同意终止“WIFI6 + 5G无线网络设备研发及产业化项目”，将剩余资金永久补充流动资金[16] 项目进展及效益 - 2024年募集资金总额为25180万元，本年度投入7749.32万元，已累计投入16990.01万元[20] - 变更用途的募集资金总额为10959.72万元，占比43.53%[20] - 5G无线网络覆盖射频器件产品研发及产业化项目截至期末投入进度为24.36%，本年度实现效益740.12万元[20] - WIFI6 + 5G无线网络设备研发及产业化项目调整后投资总额483.25万元，截至期末投入进度100%[20] - 敏捷智慧绿色数据中心系统研发及产业化项目调整后投资总额4317.91万元，截至期末投入进度16.90%，预定可使用状态日期为2026/8/31[20] - 永久补充流动资金调整后投资总额6641.81万元，截至期末投入进度105.30%[20] - 补充流动资金截至期末投入进度为99.16%[20] 项目变更决策流程 - 2024年7月29日，经第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第九次会议审议通过相关项目变更[25] - 2024年7月30日公告了董事会和监事会决议[25] - 2024年8月19日，经2024年第二次临时股东会审议通过相关项目变更[25] - 2024年8月20日公告了股东会决议[25] 项目终止原因 - 基于应用切片的网络加速解决方案项目因电信运营商网络瓶颈消除终止[25] - WIFI6 + 5G无线网络设备研发及产业化项目因政策和市场变化失去核心竞争力终止[25] 项目未达进度原因 - 5G无线网络覆盖射频器件产品研发及产业化项目未达进度因5G融合应用发展不及预期[20] - 敏捷智慧绿色数据中心系统研发及产业化项目未达进度因设备安装调试和产品小批量试验[25]

担保情况 - 2025年拟为华脉光电新增不超9000万元担保额度[3][5] - 2025年度计划为联营企业华脉光电提供担保额度5000万元[4] - 2024年度全资及控股子公司担保发生额为1000万元[13] - 截至2024年12月31日，累计实际对外担保余额1593.30万元，占净资产1.77%[13] - 截至2024年12月31日，融资租赁担保余额为593.30万元[3][13] 华脉光电情况 - 公司持有华脉光电40%股权[5] - 截至2024年12月31日，华脉光电总资产34188.09万元，净资产11627.58万元[9] - 华脉光电2024年营收21564.71万元，净利润83.19万元[9]

独立董事评估 - 公司董事会评估独立董事陈益平、赵兴群及胡宜奎独立性[1] - 三人未在公司及主要股东公司任职，无利害关系[1] - 公司独立董事符合独立性要求[1] 意见日期 - 董事会出具独立董事独立性专项意见日期为2025年4月19日[2]

授信额度 - 公司及子公司拟申请不超13亿元综合授信额度[1] - 授信额度可在授信期内循环使用[1] 授权安排 - 授权期限自2024年年度股东会批准起12个月[1] - 董事会提请股东会授权经营层办理具体事宜[2] - 授权法定代表人签署相关协议和文件[2] 其他 - 授信贷款用于公司经营资金所需[2] - 额度不等同实际融资额，以合同为准[2] - 申请需提交2024年年度股东会审议[2]

募集资金情况 - 公司非公开发行A股24,589,840股，每股发行价10.24元，募集资金总额251,799,961.60元[2] - 截至2023年12月31日募集资金余额60,401,954.10元[4] - 2024年使用募集资金352,493,275.58元，含投入募投项目、买理财等[4] - 2024年利息收入253,382.86元，理财收益1,750,507.04元，赎回345,000,000元[4][5] - 截至2024年12月31日募集资金余额54,912,568.42元[5] 资金管理与使用 - 2023年8月29日同意用不超1亿元闲置资金现金管理，2024年3月20日收回[9][24] - 2024年1月19日同意用不超3000万元闲置资金现金管理，年底未到期[10][24] 募投项目变更 - 2024年7月29日同意变更“基于应用切片的网络加速解决方案项目”，4317.91万元投向新项目[13] - 2024年7月29日同意终止“WIFI6 + 5G无线网络设备研发及产业化项目”，资金补流[13] 项目投入与效益 - 5G无线网络覆盖射频器件产品研发及产业化项目期末投入进度24.36%，效益740.12万元[22] - WIFI6 + 5G无线网络设备研发及产业化项目期末投入进度100%[22] - 敏捷智慧绿色数据中心系统研发及产业化项目期末投入进度16.90%，预计2026/8/31达可使用状态[22] - 永久补充流动资金项目期末投入进度105.30%[22] - 补充流动资金项目期末投入进度99.16%[22] 项目变更流程与原因 - 2024年7 - 8月经董事会、监事会、股东会审议通过项目变更并公告[27] - “基于应用切片的网络加速解决方案项目”因市场需求消失终止[27] - “WIFI6 + 5G无线网络设备研发及产业化项目”因政策和竞争力问题终止[27] - 敏捷智慧绿色数据中心系统研发及产业化项目未达进度因设备调试和小试[27]

业绩总结 - 2024年度公司冲回信用减值损失5079.68万元，计提资产减值损失472.56万元[2] - 2024年冲回和计提操作合计增加公司2024年度合并利润总额4607.12万元[5] 其他 - 冲回和计提事项经审计，金额与2024年度审计报告一致[5] - 本次计提减值准备符合规定，不影响公司正常经营[6]

会计师事务所信息 - 截至2024年12月31日，永拓有合伙人99人、注会350人，130人签过证券审计报告[1] 续聘相关 - 2024年4月18日董事会通过续聘议案[1] - 2024年5月24日股东大会通过续聘议案[1] 审计情况 - 永拓对公司2024年度财报及内控有效性审计，出标准无保留意见报告[2] 审计委员会意见 - 认为永拓具备审计资质和能力，同意聘任[4] - 认为永拓遵守准则，审计意见客观公正[6] 会议情况 - 2025年4月17日审计委员会会议通过议案并提交董事会[5]

报告与会议信息 - 公司于2025年4月19日发布2024年度报告[3] - 公司计划2025年5月15日10:00 - 11:00举行2024年度业绩暨现金分红说明会[3] 会议安排 - 会议在上海证券交易所上证路演中心以网络互动方式召开[5] - 2025年5月8日至5月14日16:00前可进行提问预征集[5] 参与人员与联系 - 董事长胥爱民、总经理杨勇等参加会议[7] - 联系人陈革，电话025 - 52707616，邮箱edd@huamai.cn[8]