证券代码：603038 证券简称：华立股份 公告编号：2024-039 东莞市华立实业股份有限公司 关于对全资子公司融资提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 近日，东莞市华立实业股份有限公司（以下简称"公司"）与广发银行股份 有限公司东莞分行（以下简称"广发银行"）签署了最高额保证合同。东莞华富 立向广发银行申请授信额度人民币 10,000 万元，授信期限为 2024 年 4 月 26 日 至 2025 年 3 月 11 日。公司以连带责任保证方式为上述授信额度提供最高额保 证。 （二）本次担保履行的内部决策程序 公司于 2024 年 5 月 10 日召开 2023 年年度股东大会审议通过《关于对子公 司融资提供担保额度预计的议案》，同意公司为子公司银行综合授信合计提供不 超过 16 亿元人民币的连带责任担保，实际发生的担保总额以实际发生的授信担 保金额为准。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 12 日在上海证券交易所网站 本次担保是否有反担保：无 对外担保逾期的累计数量： ...

涉案金额 - 案号（2023）粤1973民初21431号 - 1涉案金额799.93万元[3] - 案号（2024）粤19民终3322号涉案租金及保证金475.61万元[3] 判决情况 - 案号（2023）粤1973民初21431号 - 1一审判决[2] - 案号（2024）粤19民终3322号二审终审，驳回上诉维持原判[2][8] 财务影响 - 案号（2024）粤19民终3322号保证金计入2024营业外收入[3][9] - 其他判决对利润影响不确定[3][9]

利润分配 - A股每股现金红利0.05元，每股转增股份0.3股[2] - 以206,674,697股为基数，派发现金红利10,333,734.85元，转增62,002,409股[3] - 分配后总股本为268,677,106股[4] 时间安排 - 股权登记日为2024/6/5，除权（息）等日期为2024/6/6[2][6] 税收政策 - 不同股东股息红利所得税政策不同[7][8] 摊薄收益 - 实施送转股后2023年度每股收益摊薄为0.07元[11] 方案审议 - 利润分配及转增股本方案经2023年年度股东大会审议通过[2]

涉案金额 - 案号（2023）粤1973民初21431号 - 1涉案金额799.93万元[2] - 案号（2024）粤19民终3322号一审判决租金及没收保证金合计475.61万元[2] - 案号（2024）粤19民终3322号上诉申请退还保证金364.50万元[2] 判决结果 - 案号（2023）粤1973民初21431号 - 1判决合同于2023年10月23日解除[9] - 案号（2023）粤1973民初21431号 - 1判决支付租金141.048697万元[9] - 案号（2023）粤1973民初21431号 - 1判决没收保证金647.7792万元[9] 费用负担 - 案号（2023）粤1973民初21431号 - 1受理费34.1283万元，被告负担33.6505万元[9] - 案号（2023）粤1973民初21431号 - 1财产保全费5000元，被告负担4930元[10] 诉讼状态 - 案号（2023）粤1973民初21431号 - 1一审判决尚处上诉期，结果不确定[3] - 案号（2024）粤19民终3322号二审法院已受理，正在审理中[6]

会议信息 - 公司董事会于2024年4月12日公告召开2023年年度股东大会[4] - 现场会议于2024年5月10日召开，网络投票时间为当日9:15 - 15:00[5] 参会股东情况 - 本次会议股东（股东代理人）合计15名，代表股份75,693,912股，占公司有表决权股份总数的44.0890%[7] 议案表决情况 - 《关于2023年度独立董事履职情况报告的议案》等多议案同意股数占比约99.7600%，反对约0.2400%[8][10][11][13][15][16][17][22][24][25][26][27][34] - 《关于2023年度计提资产减值准备的议案》同意75,497,712股，占比99.7408%，反对196,200股，占比0.2592%[12] - 《关于2023年度利润分配及资本公积转增股本预案》等议案中小投资者反对占比约80.3851%[15][17][22][24][25][26][27][34] - 《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》同意75,497,712股，占比99.7408%，中小投资者反对占比86.7999%[35] 决议事项 - 议案十二、议案13.01等为特别决议事项，需出席会议股东有效表决权三分之二以上通过[35] - 其余议案为普通决议事项，需出席会议股东有效表决权过半数通过[35] 会议有效性 - 本次会议表决程序和结果符合相关规定，合法有效[36] - 律师认为公司本次会议召集、召开程序及相关资格、表决程序和结果均合法有效[37]

会议信息 - 股东大会于2024年5月10日在广东省东莞市松山湖科技产业园区召开[2] - 出席会议的股东和代理人人数为15人[2] - 出席会议股东所持表决权股份总数为75,693,912股，占公司有效表决权股份总数的44.0890%[2] - 公司在任董事7人、监事3人全部出席会议[4] 表决情况 - 2023年度多项议案A股同意票数多为75,512,212，占比99.7600%[5][7][8][9] - 2023年度计提资产减值准备议案A股同意票数75,497,712，占比99.7408%[6] - 2023年度多项议案A股反对票数多为181,700，占比0.2400%[5][7][8][9] - 2023年度计提资产减值准备议案A股反对票数196,200，占比0.2592%[6] - 各议案表决中A股弃权票数均为0，占比0.0000%[5][6][7][8][9] - 5%以下股东对多项议案表决同意票数44,337，占比19.6149%，反对票数181,700，占比80.3851%[17][18] - 提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票议案，A股同意票数75,497,712，占比99.7408%，反对票数196,200，占比0.2592%[16] - 提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票议案，5%以下股东29,837票占比13.2001%，196,200票占比86.7999%[18] - 议案12、13.01、13.02、13.03、14、15为特别决议事项，获出席股东所持有效表决权股份总数2/3以上通过[18] 其他 - 谭洪汝先生及谢劭庄女士放弃表决权的34,990,425股未计入本次公司有效表决权股份总数[2] - 本次股东大会见证律师事务所为北京国枫（深圳）律师事务所，律师为毛娅婷、王诗漫，见证结论为会议合法有效[20]

股权变更 - 2023年9月22日谭洪汝转让25%股份给安徽洪典资本，放弃16.93%股份表决权[2] - 2023年11月6日公司控股股东变更为安徽洪典资本，实控人为何全洪[2] 业绩承诺 - 谭洪汝承诺2023 - 2025年原有业务扣非后归母净利润不为负[4][5] - 2023年度归母净利润18594570元，扣非后8837770.92元，完成业绩承诺[8][9] 账款回收 - 谭洪汝承诺收回8678.02万元应收账款，截至2024年3月31日收回110898730.92元[5][11]

营收与利润情况 - 2024年第一季度营业收入1.49亿元，同比减少1.00%[4] - 归属于上市公司股东的净利润275.61万元，同比减少65.44%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润84.19万元，同比减少75.87%[4] - 2024年第一季度营业总收入1.49亿元，较2023年第一季度的1.50亿元略有下降[17] - 2024年第一季度营业总成本1.51亿元，较2023年第一季度的1.49亿元有所上升[17] - 2024年第一季度营业利润216.37万元，较2023年第一季度的917.85万元大幅下降[17] - 2024年第一季度净利润为3200421.05元，2023年同期为8610410.80元[18] 每股收益情况 - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.01元/股，同比减少75.00%[4] - 2024年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.01元/股，2023年同期均为0.04元/股[18] 净资产收益率情况 - 加权平均净资产收益率为0.20%，较上年度末减少0.40个百分点[4] 资产情况 - 本报告期末总资产19.92亿元，较上年度末减少2.19%[4] - 2024年3月31日公司资产总计19.92亿元，较2023年12月31日的20.37亿元有所下降[14][15][16] - 2024年3月31日货币资金为1.86亿元，较2023年12月31日的1.58亿元有所增加[14] - 2024年3月31日应收账款为7622.19万元，较2023年12月31日的1.12亿元有所减少[14] - 2024年3月31日应付账款为9084.72万元，较2023年12月31日的1.42亿元有所减少[15] 所有者权益情况 - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益13.49亿元，较上年度末增加0.20%[4] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为16,989[11] - 前十大股东中安徽洪典资本管理合伙企业（有限合伙）持股比例为25.00%[12] 费用与收益情况 - 2024年第一季度研发费用为662.42万元，较2023年第一季度的607.26万元有所增加[17] - 2024年第一季度财务费用为394.25万元，较2023年第一季度的301.09万元有所增加[17] - 2024年第一季度公允价值变动收益为209.94万元，较2023年第一季度的422.88万元有所减少[17] 现金流量情况 - 经营活动产生的现金流量净额1007.07万元，较上年同期增加[4] - 2024年第一季度经营活动现金流入小计229884638.25元，2023年同期为198964216.83元[20] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为10070705.72元，2023年同期为 - 19603403.30元[20] - 2024年第一季度投资活动现金流入小计106210322.82元，2023年同期为79047842.32元[20] - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 5919720.83元，2023年同期为 - 129881490.56元[21] - 2024年第一季度筹资活动现金流入小计23460000.00元，2023年同期为38270000.00元[21] - 2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为17851392.77元，2023年同期为33210031.48元[21] - 2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为22319339.15元，2023年同期为 - 116288339.32元[21] - 2024年第一季度期末现金及现金等价物余额为178254229.53元，2023年同期为127036786.55元[21]

东莞市华立实业股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议文件 广东东莞 二○二四年五月 东莞市华立实业股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议议程 一、会议时间 现场会议：2024 年 5 月 10 日 14：00 网络投票：2024 年 5 月 10 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通 过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 二、现场会议地点 广东省东莞市松山湖科技产业园区总部二路 13 号汇富中心 9 楼会议室 三、会议主持人 东莞市华立实业股份有限公司董事长 何全洪先生 四、会议审议事项 1、《关于 2023 年度独立董事履职情况报告的议案》； 7、《关于 2023 年度报告及其摘要的议案》； 8.00、《关于董事、高级管理人员 2024 年度薪酬方案的议案》； 8.01、《关于董事、高级管理人员 2024 年度薪酬方案的议案》-何全洪； 8.06、《关于董事、高级管理人员 2024 年度薪酬方案的议案》-黄卫祖； 2、《关于 2 ...

股份变动 - 2023年9月22日谭洪汝转让51668675股股份（占25%）给安徽洪典资本[13] - 谭洪汝和谢劭庄放弃34990425股股份表决权（占16.93%）[13] 业绩承诺 - 谭洪汝承诺2023 - 2025年原有业务板块扣非归母净利润不为负[14] - 2023年度业绩承诺完成[17] 应收账款 - 截止2023年6月30日应收账款净额10847.53万元[18] - 承诺收回8678.02万元，截止2024年3月31日收回11089.87万元[18] - 应收账款收回承诺完成且早于协议最后承诺日[18] 财务数据 - 2023年度归母净利润18594570元，非经常性损益9756799.08元，扣非后净利润8837770.92元[17]