可转债募集资金情况 - 公司发行9924240张可转债，募集资金总额9.92424亿元，实收净额9.8032635144亿元，2019年11月22日到位[2] - 发行费用含承销及保荐费等，实际募集资金净额9.7927635144亿元[3] - 2019 - 2021年分别支付承销及保荐费、部分律师费等发行费用[4] 专户资金情况 - 2024年半年度上期专户结余1.1903072155亿元，补充流动资金2.3亿元，上期余额3.4903072155亿元[6] - 2024年半年度募投项目支出1.4615335857亿元，专户手续费支出6410.95元，利息收入14.438622万元[6] - 截至2024年6月30日，专户结余5301.533825万元，补充流动资金1.5亿元后余额2.0301533825亿元[6] 项目资金使用情况 - 截至2024年6月30日，常熟汽车内饰件生产线扩建项目累计使用1.130415亿元，占比80.73%[7] - 截至2024年6月30日，余姚年产54.01万套/件汽车内饰件项目累计使用2.128956亿元，占比98.14%[7] - 截至2024年6月30日，上饶年产18.9万套/件汽车内饰件项目累计使用7783.68万元，占比100.61%[7] 项目变更情况 - 公司将“常熟汽饰内饰件生产线扩建项目”实施主体变更为“常熟常春汽车零部件有限公司”[11] - 2023年4月，公司将“上饶年产18.9万套/件汽车内饰件项目”剩余募集资金18783.07万元用于“肇庆常春汽车零部件有限公司年产10万套汽车内外饰件项目”[11][12] - 2023年6月，公司将“常熟汽车内饰件生产线扩建项目”剩余募集资金16208.72万元用于“安庆市常春汽车内饰件有限公司年产80万套汽车内饰件项目”[13] - 2023年11月，公司将“余姚年产54.01万套/件汽车内饰件生产项目”剩余募集资金9018.16万元用于“沈阳市常春汽车零部件有限公司年产27万套宝马G78&NA6零部件项目”[14] 项目结项情况 - 上饶年产18.9万套/件汽车内饰件项目于2024年5月结项，对应专户于2024年5月24日销户[15] - 常熟汽车内饰件生产线扩建项目于2024年7月30日结项，对应专户同日销户[17] 整体资金使用情况 - 公司可转债募集资金承诺投资项目承诺投资金额为99242.41万元，实际募集资金数额（扣除含税发行费用后）为97927.64万元[18] - 截至2024年6月30日，公司募集资金投资项目实际投资总额为79619.83万元，本报告期内实际使用14615.34万元[20] 资金置换与补充情况 - 2019年12月公司同意用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金13101.41万元[21] - 2022年11月公司同意用最高不超40000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，2023年11月提前归还[22] - 2023年11月公司同意用最高不超30000万元闲置募集资金暂时补充流动资金[22] - 截至2024年6月30日，已使用可转债募集资金暂时补流15000万元[23] 现金管理情况 - 2023年11月公司同意用最高不超10000万元闲置募集资金进行现金管理[24] 其他情况 - 截至2024年6月30日，公司无超募资金用于永久补充流动资金、归还贷款、在建及新项目情况[25][26] - 截至2024年6月30日，可转债募集资金无将募投项目节余资金用于其他项目情况[27] - 常熟汽车内饰件生产线扩建项目节余募集资金116.22万元，计划用于安庆项目[27] - 2024年2月公司收到监管部门警示函，原因是募投项目未如期完成且信息披露不及时[40] - 公司整改措施包括提升募集资金管理及信息披露治理、组织相关人员培训[40][41] 项目效益与进度情况 - 募集资金总额为97,927.64万元，本年度投入14,615.34万元，已累计投入79,619.83万元[44] - 变更用途的募集资金总额为44,009.95万元，占比44.94%[44] - 常熟汽车内饰件生产线扩建项目截至期末投入进度80.73%，本报告期营收4,425.84万元、净利润715.73万元，项目可行性发生重大变化[44] - 余姚年产54.01万套/件汽车内饰件项目截至期末投入进度98.14%，本报告期营收17,262.23万元、净利润359.49万元，项目可行性发生重大变化[44] - 上饶年产18.9万套/件汽车内饰件项目截至期末投入进度100.61%，本报告期营收3,566.78万元、净利润232.16万元，项目可行性发生重大变化[44] - 肇庆年产10万套/件汽车内饰件项目截至期末投入进度72.36%，项目可行性未发生重大变化[44] - 截至2024年6月30日，募集资金结余金额为20301.53万元，原因是募集资金投资项目未执行完毕[45] - 安庆常春年产80万套汽车内饰件项目拟投入16208.72万元，投资进度81.29%，预计2025年12月达预定可使用状态[45][51] - 沈阳年产27万套宝马G78&NA6零部件项目拟投入9018.16万元，投资进度7.48%，预计2027年4月达预定可使用状态[45][51] - 肇庆年产10万套汽车内饰件项目拟投入18783.07万元，投资进度72.36%，预计2024年10月达预定可使用状态[51] - 三个变更后项目合计拟投入44009.95万元，实际累计投入27442.44万元，投资进度62.36%[51] - 常熟、余姚、上饶项目因当地整车厂发展不如预期，项目可行性变化进行募投变更，未达预计效益[45][46][47][48] - 肇庆、安庆、沈阳项目处于建设期，无需核算效益[49]

股东大会信息 - 2024年8月3日公告2024年8月23日召开股东大会[6] - 现场会议于2024年8月23日13:00在江苏常熟公司5楼会议室召开[7] - 网络投票时间为2024年8月23日9:15 - 15:00[7] 参会情况 - 255人出席，代表股份121,589,040股，占比31.9945%[10] 议案表决 - 《担保议案》同意120,723,726股，占比99.2883%[15] - 《修订办法议案》同意120,980,926股，占比99.4998%[16]

会议信息 - 公司第四届董事会第二十七次会议于2024年8月23日14:00召开[2] - 会议应出席董事7人，实际出席7人，3名董事通讯表决[2] 审议事项 - 审议通过《2024年半年度报告》全文及其摘要[3] - 审议通过《2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》[4] - 审议通过《关于新增2024年度日常关联交易预计额度的议案》，关联董事回避[6]

关联交易 - 2024年通过多项日常关联交易议案[3][4] - 拟新增与零跑关联交易，预计不超17118.26万元[4][5] - 销售产品等预计关联交易金额及占比[6] 零跑数据 - 2023年零跑资产、负债等多项财务数据[7] - 2024年6月30日零跑相关财务数据[7] 股权与合作 - 公司子公司增资持有金华常春51%股份[8] - 与零跑合作需反垄断审查，开展情况不确定[11]

担保情况 - 公司为宜宾常翼提供不超3900万元信用担保，已提供2483万元[2] - 宜宾常翼拟借款6000万元，公司与宜宾汽投按持股比例担保[3] - 上市公司及控股子公司对外担保总额4.59亿元，占比9.11%[11] 宜宾常翼财务数据 - 2023年末资产19501.92万元，负债16603.33万元，净资产2898.59万元[6] - 2024年6月末资产17903.23万元，负债14996.77万元，净资产2906.47万元[6] - 2023年度营收10591.37万元，净利润22.65万元[6] - 2024年1 - 6月营收4444.80万元，净利润7.88万元[6] 股权结构 - 公司持有宜宾常翼65.00%股份，宜宾汽投持有35.00%[6] 会议决策 - 2024年8月2日董事会7票同意为宜宾常翼借款担保议案[4] 担保状态 - 上市公司及控股子公司无逾期担保事项[11]

江苏常熟汽饰集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 江苏常熟汽饰集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善 公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、 《江苏常熟汽饰集团股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）等规定，公司特 设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 本细则所称董事是指在公司支取薪酬的董事，所称高级管理人员包括：总经理、 副总经理、财务负责人、董事会秘书以及董事会聘任的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第三条 薪酬与考核委员会由三名董事组成，其中独立董事两名。 第四条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 薪酬与考核委员会设主任委员一名，由独立董事担任，负责主持委员会的 工作。主任委员由董事会在委员中任命。 第六条 薪酬与考核委员会委员任期与董事任期一致，委员任期届满，连选可以连 任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述 规定补足委员人数。 ...

会议信息 - 公司第四届董事会第二十六次会议于2024年8月2日14:00召开[2] - 公司将于2024年8月23日下午13:00召开2024年第一次临时股东大会[7] 担保事项 - 公司为宜宾常翼向银行申请不超6000万元借款提供担保，额度不超3900万元，期限36个月[3] 议案表决 - 《关于为控股子公司借款提供信用担保的议案》等多议案表决通过，部分需提交股东大会审议[3][4][5][6]

江苏常熟汽饰集团股份有限公司 关于修订部分公司治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏常熟汽饰集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据最新的《中华人 民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》 等有关法律、法规、规范性指导文件的规定，同时结合公司实际情况，为了进一 步完善公司治理和规范运作管理机制，维护公司及股东的合法权益，公司拟对部 分议事规则和公司治理制度进行修订。 一、董事会审议情况 证券代码：603035 证券简称：常熟汽饰 公告编号:2024-028 三、关于对《员工招聘录用管理制度》的修订 公司《员工招聘录用管理制度》部分条款的修订内容如下（修改及增加内容 见字体标粗部分）： 2024 年 8 月 2 日，公司召开了第四届董事会第二十六次会议，审议通过了 《关于修订<募集资金管理办法>的议案》、《关于修订<员工招聘录用管理制度> 的议案》、《关于修订<日常管理制度>的议案》、《关于修订<薪酬管理制度>的议 案》、《关于修订<员工离职管理制度>的议案》、《关 ...

资金支取与使用 - 一次或十二个月内累计从专户支取超5000万元且达募集资金净额20%，应通知保荐人或独董[7] - 用闲置募集资金暂时补充流动资金单次不超12个月[14] - 每12个月内使用超募资金偿债、补流累计不超超募资金总额30%[15] 募投项目相关 - 超最近一次募投计划完成期限且投入未达计划金额50%，需检查项目可行性[11] - 单个募投项目节余低于100万或低于承诺投资额5%，使用情况年报披露[12] - 募投项目完成后，节余超募集资金净额10%，经董事会和股东大会审议通过方可使用[13] - 募投项目完成后，节余低于募集资金净额10%，经董事会审议通过方可使用[14] - 募投项目完成后，节余低于500万或低于募集资金净额5%，使用情况定期报告披露[14] - 以自筹资金预先投入募投项目，可在募集资金到账后6个月内置换[12] 资金管理与监督 - 董事会每半年度核查募投项目进展，出具并披露专项报告[11][17] - 改变招股说明书所列资金用途，须经股东大会决议[3] - 募集资金投向变更须经董事会审议、股东大会批准[19] - 暂时闲置募集资金投资产品须安全、流动好，不得质押[21] - 二分之一以上独立董事可聘请注会对资金存放与使用专项审核[24] - 保荐人或独董至少每半年度现场调查资金存放与使用情况[26] - 年度结束后，保荐人或独董出具资金存放与使用专项核查报告[26] - 年度结束后，董事会披露保荐人或独董核查报告和会计师鉴证报告意见[26] 违规与生效 - 违规使用募集资金致损失，追究责任人责任[27] - 办法经董事会提交股东大会审议通过后生效，修改亦同[31]

江苏常熟汽饰集团股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 证券代码：603035 证券简称：常熟汽饰 公告编号：2024-029 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相关法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2024 年 8 月 23 日 13 点 00 分 召开地点：江苏省常熟市海虞北路 288 号，江苏常熟汽饰集团股份有限公司 5 楼会议室。 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 8 月 23 日 至 2024 年 8 月 23 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 | 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | | | ...