控股股东股权质押 - 2023年6月20日伍超群质押2500万股给云南信托[1] - 2024年8月5日质押3730万股给中国银河证券[1] - 2024年8月8日解除质押2500万股[1] 控股股东持股情况 - 伍超群持股417963379股，比例40.67%[1][3] - 剩余被质押股份122060000股，占比29.20%[3] - 剩余被质押股份占总股本比例11.88%[3]

股份质押 - 2023 - 2024年伍超群多次质押、补充质押、展期及置换公司股份[1] - 本次质押股份占伍所持股份8.92%，占总股本3.63%[2] - 伍归还资金后2500万股将解质押[4] 持股情况 - 伍超群持股4.17963379亿股，比例40.67%[6] - 截至公告日累计质押1.4706亿股，占其所持35.18%[6] - 已质押股份占公司总股本14.31%[6]

资金管理 - 公司同意用不超7000万元闲置募集资金现金管理，额度12个月内可滚动使用[1] - 公司用6000万元闲置募集资金买农行可转让大额存单[2] - 本次现金管理年化利率2.35%[3] 财务数据 - 2024年3月31日资产总额4171694045.66元，2023年末为4267793815.23元[6] - 2024年3月31日负债总额564677978.71元，2023年末为615426267.63元[6] - 2024年3月31日归母净资产3607016066.95元，2023年末为3652367547.60元[6] - 2024年3月31日经营现金流净额162741045.01元，2023年度为470030322.18元[7] 理财情况 - 最近12个月内单日最高投入43000万元，占近一年净资产11.77%[10] - 最近12个月委托理财累计收益占近一年净利润1.37%[10]

会议信息 - 公司第五届监事会第二次会议2024年6月25日发通知，7月5日现场召开[2] - 应参加表决监事3名，实际参加3名[2] 资金决策 - 会议审议通过用不超7000万元闲置募集资金现金管理议案[3] - 表决结果同意3票，反对0票，弃权0票[4]

融资与项目投资 - 公司向特定对象发行62,402,496股股票，募集资金总额80,000.00万元，净额79,579.50万元[1] - 年产60万吨调味品智能制造项目投资总额126,007.60万元，拟投入募集资金80,000.00万元[4] - 2022年董事会召开前，该项目已累计投入29,505.22万元[4] 财务数据 - 2023年12月31日资产总额426,779.38万元，货币资金159,400.91万元，负债总额61,542.63万元，所有者权益365,236.75万元[8] - 2024年3月31日资产总额417,169.40万元，货币资金148,331.80万元，负债总额56,467.80万元，所有者权益360,701.61万元[8] - 2023年度经营活动产生的现金流量净额47,003.03万元，2024年1 - 3月为16,274.10万元[8] 现金管理 - 公司将使用不超过7,000.00万元闲置募集资金进行现金管理，12个月内额度可滚动使用[6] - 2024年7月5日，董事会和监事会审议通过现金管理议案[11][12] - 独立董事同意使用不超过7,000.00万元闲置募集资金进行现金管理[14] 理财收益 - 最近12个月购买多种产品实际投入43000万元，收益724.48万元[17] - 最近12个月内单日最高投入金额为43000万元，占最近一年净资产的11.77%[17] - 最近12个月委托理财累计收益占最近一年净利润的1.37%[17] - 目前已使用理财额度为0万元，尚未使用理财额度和总理财额度均为43000万元[17]

资金募集与使用 - 公司向特定对象发行62402496股股票，募集资金总额799999998.72元，净额795794960.15元[3] - 公司拟使用不超过7000万元闲置募集资金进行现金管理，额度12个月内可滚动使用[1][9][15] - 2023年7月7日公司同意使用不超过43000万元闲置募集资金进行现金管理，额度12个月内可滚动使用[18] 项目投资 - 年产60万吨调味品智能制造项目投资总额126007.60万元，拟投入募集资金80000.00万元[5] - 2022年2月23日前，该项目已累计投入29505.22万元[5] - 2022年2月23日至2023年6月30日，公司以自有资金预先投入募投项目32250.29万元，预先支付发行费用116.78万元[6] 财务数据 - 2023年12月31日资产总额4267793815.23元，2024年3月31日为4171694045.66元[12] - 2023年12月31日货币资金1594009112.96元，2024年3月31日为1483318036.96元[12] - 2023年12月31日负债总额615426267.63元，2024年3月31日为564677978.71元[12] - 2023年12月31日所有者权益3652367547.60元，2024年3月31日为3607016066.95元[12] - 2023年度经营活动产生的现金流量净额470030322.18元，2024年1 - 3月为162741045.01元[12] 理财收益 - 2023年第27期公司类法人客户人民币大额存单产品实际投入35000万元，收回本金35000万元，收益571.06万元[20] - 共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款15864期实际投入3000万元，收回本金3000万元，收益22.93万元[20] - 中信银行单位大额存单230496期实际投入5000万元，收回本金5000万元，收益130.49万元[20] - 最近12个月闲置募集资金现金管理合计投入43000万元，收回本金43000万元，收益724.48万元[20] - 最近12个月内单日最高投入金额43000万元，占最近一年净资产的11.77%[20] - 最近12个月委托理财累计收益占最近一年净利润的1.37%[20] - 目前已使用的理财额度为0，尚未使用的理财额度为43000万元，总理财额度为43000万元[20]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：603027 证券简称：千禾味业 公告编号：临 2024-053 千禾味业食品股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 一、董事会会议召开情况 特此公告。 千禾味业食品股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二次会议通知 于 2024 年 6 月 25 日以书面、电子邮件、电话形式通知了全体董事，会议于 2024 年 7 月 5 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名。会议由公司董事长伍超群先生主持，公司监事和高 级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议 合法、有效。 千禾味业食品股份有限公司董事会 二、董事会会议审议情况 2024 年 7 月 6 日 会议经过董事会充分讨论和认真审议，通过了如下决议： 1、审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管 ...

理财投入与收益 - 收回现金管理本金3000万元，收益84.83万元[1] - 27期大额存单产品投入35000万元[2] - 近12个月现金管理投入43000万元，收益724.48万元[5] 各产品情况 - 共赢智信存款投入3000万元，收益22.93万元[5] - 中信银行存单投入5000万元，收益130.49万元[5] 其他数据 - 近12个月单日最高投入43000万元，占净资产11.77%[5] - 近12个月委托理财收益占净利润1.37%[5] - 已使用理财额度0，未使用43000万元[5]

现金管理 - 收回现金管理本金6000万元，收益166.75万元[1] 大额存单 - 27期大额存单产品总投入35000万元，收回本金6000万元，未收回3000万元[2] 募集资金理财 - 最近12个月投入43000万元，收回40000万元，收益639.65万元，未收回3000万元[5] - 最近12个月单日最高投入43000万元，占最近一年净资产11.77%[5] - 最近12个月委托理财累计收益占最近一年净利润1.21%[5] 理财额度 - 已使用理财额度3000万元，未使用40000万元，总额度43000万元[5]

股份质押情况 - 2023年6月伍超群质押9596万股认购定增股票[1] - 2024年1月伍超群补充质押1380万股[1] - 2024年6月伍超群8476万股质押展期至2025年6月[1][2] 股份占比数据 - 本次展期股份占伍超群持股20.28%，占总股本8.25%[2] - 伍超群累计质押1.0976亿股，占持股26.26%，占总股本10.68%[4] - 伍超群持股4.17963379亿股，比例40.67%[4] 其他要点 - 伍超群未质押股份6240.2496万股，限售股为0[4] - 展期质押无业绩补偿义务，风险可控无平仓风险[4] - 质押不导致控制权变更，公司将关注披露[4]