证券代码：603009 证券简称：北特科技 公告编号：2025-007 上海北特科技股份有限公司 关于 2025 年度授信总额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海北特科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 26 日召开 了第五届董事会第十七次会议和第五届监事会第十六次会议，审议通过了《关于 2025 年度授信总额度的议案》，现将相关事项公告如下： 为满足公司生产经营需求，公司及所属子公司拟申请金融机构综合授信额度 不超过人民币 199,900 万元，具体如下： 为便于相关工作的开展，董事会提请股东大会授权公司法定代表人或法定代 表人指定的授权代理人在经批准的授信额度范围内处理公司及所属子公司向金 融机构申请授信额度的相关事宜。 上述授信额度有效期自公司股东大会审议通过之日起至 2025 年年度股东大 会召开之日止。 上述事项尚需提交公司股东大会审议。 特此公告。 上海北特科技股份有限公司董事会 二○二五年二月二十八日 | | 2025 年度公司计划申请授信 | 金额（万 | | ...

上海北特科技股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理 准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《上海北特科技股份有限公司章程》、 《董事会审计委员会议事规则》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责 的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年 度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中汇"），成立于 2013 年 12 月 19 日，创立于 1992 年，于 2013 年 12 月转制为特殊普通合伙，注册地址 为杭州市上城区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室，执行事务合伙人为余强。 截至 2024 年 12 月 31 日，合伙人人数 116 人，注册会计师人数 694 人，签 署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 289 人。 （二）聘任会计师事务所履行的 ...

证券代码：603009 证券简称：北特科技 公告编号：2025-011 上海北特科技股份有限公司 关于计提商誉减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海北特科技股份有限公司（以下简称"公司"或"北特科技"）于 2025 年 2 月 26 日召开第五届董事会第十七次会议、第五届监事会第十六次会议，会 议审议通过了《关于计提商誉减值准备的议案》，同意了公司 2024 年度计提商 誉减值准备事宜。现将具体情况公告如下： 一、本次计提商誉减值准备概述 1、商誉形成情况 上海北特光裕新能源科技有限公司（以下简称"上海光裕"）商誉账面原 值 25,835.45 万元，商誉的形成系北特科技并购上海光裕，支付对价大于并购 日享有的可辨认净资产公允价值份额。 2、商誉减值历史计提情况 依据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，公司实施完成上述并 购后，每年末均依据沃克森（北京）国际资产评估有限公司出具的相关评估报 告对商誉进行减值迹象的判断及减值测试。 截至 2024 年 9 月 30 日，公司对上海光裕商誉累计计 ...

经核查独立董事包维义先生、倪宇泰先生的任职经历以及签署的相关自查 文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股 东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨 碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事 管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中 对独立董事独立性的相关要求，保持独立性，在 2024 年度不存在影响独立性 的情形。 上海北特科技股份有限公司董事会 二〇二五年二月二十六日 上海北特科技股份有限公司 董事会对 2024 年度独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，上海北特科 技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司独立董事包维义先生、倪 宇泰先生出具的独立性自查情况进行评估并出具如下专项意见： ...

审计机构续聘 - 2025年2月26日会议审议通过续聘中汇为2025年度审计机构[3] - 续聘事项尚需提交公司股东大会审议[5] 审计费用 - 2024年度审计费用不含税160万元，2025年预估相同[10] 中汇情况 - 2024年末中汇合伙人116人，注会694人[3] - 2023年中汇经审计收入总额10.8764亿元[3] - 2024年中汇上市公司审计客户180家[7] - 中汇职业保险累计赔偿限额3亿元[7] - 中汇近三年受行政处罚1次等[7]

会计政策变更 - 公司根据《企业会计准则解释第17号》《企业会计准则解释第18号》变更会计政策[2] - 自2024年1月1日起执行第17号，无影响；12月6日起执行第18号并追溯调整[3][5] 财务数据调整 - 2023年度合并报表主营成本增17,930,817.41元，销售费用减同额[5] - 2023年度母公司报表主营成本增3,021,502.04元，销售费用减同额[5] - 2024年1 - 11月合并报表主营成本增23,853,532.59元，销售费用减同额[5] - 2024年1 - 11月母公司报表主营成本增3,480,079.36元，销售费用减同额[5] 审议情况 - 会计政策变更经董事会、监事会审议通过，无需股东大会审议[2][6]

人员数据 - 截至2024年12月31日，中汇合伙人116人，注册会计师694人，签过证券服务业务审计报告的289人[1] 人员履历 - 项目合伙人金刚锋2010年执业，2008年从事上市公司审计[2] - 签字注册会计师周燕波2020年执业，2015年从事上市公司审计[2] - 质量控制复核人王其超2001年执业，1999年从事上市公司审计[2] 审计情况 - 2024年年度审计就重大会计审计事项与专业技术部咨询解决问题[5] - 2024年年度审计就重大会计审计事项达成一致意见[6] - 2024年针对公司情况制定审计工作方案[8] 其他信息 - 中汇购买职业保险累计赔偿限额3亿元[12] - 公司明确中汇信息安全管理责任义务，中汇有相关制度[11]

业绩总结 - 2024年所有关联资金往来年初资金余额总计56368.31万元[16] - 往来累计发生额（不含利息）152047.78万元，利息644.58万元[16] - 偿还累计发生额147868.18万元，期末资金余额61192.49万元[16] 各子公司情况 - 上海北特供应链等多家子公司披露2024年往来资金余额等数据[16]

委托理财安排 - 拟用不超10000万元闲置自有资金委托理财[2][4] - 受托方为金融机构，投资低风险产品[2] - 额度内资金可循环投资，有效期12个月[2][4] 审批与监督 - 已通过董事会和监事会审议，待股东大会批准[2][5] - 内部审计部监督审计，定期报告披露情况[6] 影响与风险 - 不影响日常经营，可提高资金效率[8] - 受市场等风险影响预期收益[2][6]

担保额度 - 2025年度公司拟为子公司等提供担保总额度不超11亿元[2][4] - 为江苏北特担保额度不超1.2亿元且不得调剂[4] - 对江苏机器人新增担保额度5.2亿元，占比59.31%[5] - 对江苏北特新增担保额度0.5018亿元，占比7.26%[5] 已担保情况 - 截至公告日，公司为子公司已实际担保1.1982亿元，子公司对公司已实际担保4.1亿元[2] - 公司及控股子公司对合并报表范围内子公司担保余额为11982万元[14] 财务数据 - 上海北特科技2024年末总资产24.868389亿元等[8] - 上海光裕注册资本1.314032亿元[8] - 江苏北特2024年末总资产8.266025亿元等[9] - 江苏机器人2024年末总资产0.300006亿元等[12] 其他 - 本次预计担保为满足业务及生产经营需要[13] - 担保对象为公司及子公司，风险可控[13] - 董事会同意提交股东大会审议[13] - 担保余额占2024年末净资产7.25%，无逾期担保[14]