融资与债务 - 大唐国际母公司2023年获批融资不超1000亿元，1 - 10月融资368.58亿元，规模较年初净减3.64亿元[6] - 大唐国际母公司2024年需偿还到期债务约220亿元，新增需求约580亿元，计划融资不超800亿元[7] 子公司情况 - 鸡西热电公司黑龙江公司持股97.38%，鸡西市热力有限公司持股2.62%[12] - 截止2023年9月，鸡西热电公司资产总额4.43亿元，负债总额8.03亿元，资产负债率181.22%，营收3.10亿元，净利润 - 0.58亿元[12] - 鸡西热电公司本年度到期担保借款综合融资成本率4.19%，置换后预计降至3.85%以内[17] - 建议黑龙江公司向鸡西热电公司按97.38%持股比例提供约26,562万元担保额度[18] 人事变动 - 大唐国际董事梁永磐、肖征、李景峰因工作调整不再担任董事[21] - 提名王顺启、徐光、马继宪为公司第十一届董事会董事候选人，任期至2025年6月28日[21] - 公司董事会提名尤勇为第十一届董事会独立董事候选人，任期至2025年6月28日[32] - 司风琪自新任独立董事获股东大会审议通过之日不再履行独立董事职责[32] - 天津津能推荐韩放为第十一届监事会股东代表监事，任期至2025年6月28日[36] - 张晓旭自新任监事获股东大会审议通过之日不再担任股东代表监事[36] 人员信息 - 徐光51岁，现任大唐国际发电股份有限公司党委副书记、工会主席[26] - 马继宪58岁，现任中国大唐集团有限公司专职董事[29] - 尤勇50岁，现任国际商会中国国家委员会竞争委员会副主席等职[35] - 韩放39岁，现任天津能源投资集团有限公司团委书记等职[39]

证券代码：601991 证券简称：大唐发电 公告编号：2023-070 大唐国际发电股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第四次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 12 月 21 日 9 点 30 分 召开地点：北京市西城区广宁伯街 9 号大唐国际发电股份有限公司（"公司" 或"本公司"）本部 1616 会议室 至 2023 年 12 月 21 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 ...

大唐国际发电股份有限公司 董事会决议公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 大唐国际发电股份有限公司（"大唐国际"或"公司"）第十一届二十一次 董事会于 2023 年 12 月 1 日（星期五）以书面形式召开。会议应到董事 15 名， 实到董事 15 名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（"《公司法》"） 和《大唐国际发电股份有限公司章程》（"《公司章程》"）的规定，会议合法 有效。会议审议并一致通过如下决议： 一、审议通过《关于调整公司董事的议案》 证券代码：601991 证券简称：大唐发电 公告编号：2023-069 表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票 同意提名王顺启先生担任大唐国际第十一届董事会董事，任期自股东大会批 准之日起至第十一届董事会任期结束之日止（即 2025 年 6 月 28 日）。（简历见 本公告附件） 同意梁永磐先生不再担任本公司董事，卸任之日为新任董事获股东大会审议 通过之日。梁永磐先生确认与公司董事会并无意见分歧，亦无任何事宜须知会本 公司股东及上 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人尤勇，已充分了解并同意由提名人大唐国际发电股份有 限公司董事会提名为大唐国际发电股份有限公司第十一届届董 事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资 格，保证不存在任何影响本人担任大唐国际发电股份有限公司独 立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加上市公司独立董事任前培训并取得证券交易 所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适 ...

证券代码：601991 证券简称：大唐发电 公告编号：2023-068 大唐国际发电股份有限公司 关于中期票据发行的公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 大唐国际发电股份有限公司("公司")于 2022 年 12 月 22 日召开的 2022 年 第四次临时股东大会通过决议，同意公司 2023 年开展境内外权益融资及债务融 资合计不超过人民币 1000 亿元。 2023 年 6 月 7 日，公司收到中国银行间市场交易商协会的《接受注册通知 书》（中市协注[2023]DFI31 号），接受公司债务融资工具注册，注册额度自通 知书落款之日起 2 年内有效。 公司已于 2023 年 11 月 29 日完成了"大唐国际发电股份有限公司 2023 年度 第十一期中期票据"（"本期中期票据"）的发行。本期中期票据的发行额为人 民币 15 亿元，期限为 2+N 年，单位面值为人民币 100 元，票面利率为 3.06%。 本期中期票据由中信建投证券股份有限公司作为主承销商及簿记管理人，中 国国际金融股份有限公司 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容 而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 增資協議 2023年11月24日，本公司與大唐集團、大唐資本控股公司、大唐海外公司、大唐新能 源公司及大唐租賃公司簽署了增資協議，據此，大唐集團同意以其持有的上海大唐租 賃公司30%股權作價人民幣537,668,604元出資認購大唐租賃公司全部新增註冊資本， 且大唐資本控股公司、本公司、大唐海外公司及大唐新能源公司同意就本次增資放棄 優先認繳權。 於本公告日期，大唐租賃公司由大唐資本控股公司、本公司、大唐海外公司及大唐新 能源公司分別持有40%、20%、20%及20%股權。本次增資完成後，大唐集團將於大唐 租賃公司持有13.75%股權，而大唐資本控股公司、本公司、大唐海外公司及大唐新能 源公司於大唐租賃公司持有的股權將分別相應攤薄至34.50%、17.25%、17.25%及 17.25%。 上市規則涵義 於本公告日期，大唐集團為本公司控股股東，與其子公司合計持有本公司約53.09%的 已發行股本。故大唐 ...

证券代码：601991 证券简称：大唐发电 公告编号：2023-066 大唐国际发电股份有限公司 董事会决议公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 大唐国际发电股份有限公司（"大唐国际"或"公司"）第十一届二十次董 事会于 2023 年 11 月 23 日（星期四）以书面形式召开。会议应到董事 15 名，实 到董事 15 名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（"《公司法》"） 和《大唐国际发电股份有限公司章程》（"《公司章程》"）的规定，会议合法 有效。会议审议并一致通过如下决议： 一、审议通过《关于大唐国际母公司2024年度融资方案的议案》 表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票 同意大唐国际母公司 2024 年度融资方案，2024 年开展境内外权益融资及债 务融资合计不超过 800 亿元（人民币，下同），并由公司经营管理层按照年度财 务预算安排各项融资业务并签署相关合同及有关文件。 二、审议通过《关于放弃向大唐融资租赁有限公司增资的议案》 表决结果：同意 11 票，反对 0 ...

证券代码：601991 证券简称：大唐发电 公告编号：2023-067 大唐国际发电股份有限公司 监事会决议公告 特别提示 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 大唐国际发电股份有限公司（"大唐国际"或"公司"）第十一届十次监事 会于 2023 年 11 月 23 日（星期四）以书面形式召开。会议应到监事 4 名，实到 监事 4 名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《大唐国际发电股份有 限公司章程》（"《公司章程》"）的规定，会议合法有效。会议审议并一致通 过如下决议： 一、审议通过《关于调整股东代表监事的议案》 表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票 1.同意韩放先生为公司第十一届监事会股东代表监事人选，任期自股东大会 批准之日起至第十一届监事会任期结束之日止（即 2025 年 6 月 28 日）（简历见 本公告附件）。 2.张晓旭先生不再担任公司股东代表监事，卸任之日为新任股东代表监事获 股东大会审议通过之日。 上述股东代表监事调整事项尚需提请公司股东大会审议批准。 特此公告。 大唐国际 ...

营业收入和净利润 - 2023年第三季度营业收入为316.51亿人民币，同比增长2.42%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为-6.35亿人民币，同比增长307.39%[4] - 扣除非经常性损益的净利润为-8.42亿人民币，同比增长209.09%[5] 股东信息 - 股东信息显示，中国大唐集团有限公司持有公司股份最多，持股比例为35.34%[9] - 倪晶持有公司总股本的0.16%，约为30,000,000股[11] 资产负债情况 - 公司流动资产合计为41,934,578千元，较去年同期43,089,241千元略有下降[13] - 公司非流动资产合计为259,077,693千元，较去年同期262,043,023千元略有下降[14] - 公司流动负债合计为77,565,752千元，较去年同期102,428,935千元有所减少[15] - 公司非流动负债合计为129,946,326千元，较去年同期126,398,992千元有所增加[15] - 公司实收资本为18,506,711千元，资本公积为6,155,997千元[15] - 公司未分配利润为-11,452,323千元，归属于母公司所有者权益合计为78,888,273千元[15] 财务表现 - 公司2023年第三季度，营业总收入为90,619,383千元，同比增长3.88%[16] - 公司营业利润达到5,118,531千元，较去年同期大幅增长[16] - 净利润为4,096,335千元，同比增长614.7%[16] - 综合收益总额为4,398,941千元，较去年同期大幅增长[17] - 每股基本收益为0.0876元/股，同比增长[18] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为17,390,633千元，较去年同期略有下降[18] - 投资活动产生的现金流量净额为-10,223,149千元，出现净流出[18] - 筹资活动产生的现金流量净额为103,051,752千元，较去年同期略有下降[19] - 公司2023年第三季度筹资活动现金流出小计为109,028,727千元，较上一季度133,666,303千元有所减少[20] - 公司2023年第三季度现金及现金等价物净增加额为1,187,254千元，较上一季度-636,637千元有所增加[20] 其他 - 非流动性资产处置损益为34.34万人民币[7] - 政府补助计入当期损益为20.70万人民币[8] - 中国工商银行股份有限公司第三季度净利润为64,935,100人民币[10] - 公司2023年第三季度非流动资产合计为261,963,234千元，较上一季度262,043,023千元略有下降[21] - 公司2023年第三季度流动负债合计为102,428,935千元，较上一季度102,428,935千元持平[22]

营业收入情况 - 本报告期营业收入32,417,548千元，同比增长2.42%；年初至报告期末营业收入90,619,383千元，同比增长3.86%[7] - 2023年前三季度营业收入90,619,383千元，2022年前三季度为87,249,372千元[77] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1,318,126千元，同比增长307.39%；年初至报告期末为2,835,405千元，同比增长271.29%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润918,565千元，同比增长209.09%；年初至报告期末为2,189,545千元，同比增长650.54%[7] - 2023年前三季度净利润4,096,335千元，2022年前三季度为573,734千元[83] - 2023年前三季度归属于母公司所有者的净利润2,835,405千元，少数股东损益1,260,930千元；2022年前三季度归属于母公司所有者的净利润763,672千元，少数股东损益 - 189,938千元[83] 每股收益情况 - 本报告期基本每股收益0.0478元/股，同比增长193.91%；年初至报告期末为0.0876元/股，同比增长687.92%[7] - 本报告期稀释每股收益0.0478元/股，同比增长193.91%；年初至报告期末为0.0876元/股，同比增长687.92%[7] - 2023年前三季度基本每股收益为0.0876元/股，2022年为 - 0.0149元/股[88] - 稀释每股收益本报告期为193.91，因单位燃料成本同比降低及发电量上涨，利润同比增加[39] 净资产收益率情况 - 本报告期末加权平均净资产收益率3.04%，较上年同期增加6.20个百分点；年初至报告期末为5.66%，较上年同期增加6.59个百分点[7][8] 资产情况 - 本报告期末总资产301,012,271千元，较上年度末减少1.35%[9] - 2023年9月30日非流动资产合计259,077,693，2022年12月31日为262,043,023，资产总计2023年为301,012,271，2022年为305,132,264[63][64] - 2023年1月1日公司流动资产合计43,089,241，非流动资产合计262,043,023，资产总计305,132,264，较2022年12月31日分别调整0、79,789、79,789[117][118][128] 所有者权益情况 - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益78,888,273千元，较上年度末增长26.00%[9] - 2023年9月30日所有者权益合计93,500,193，2022年12月31日为76,304,337[72][73] - 2023年1月1日公司所有者权益合计76,304,337，较2022年12月31日调整 -7,354[127] - 2023年1月1日归属于母公司所有者权益合计为62,609,195，较2022年12月31日调整 -7,271[126] - 2023年1月1日少数股东权益为13,695,142，较2022年12月31日调整 -83[126] 非经常性损益情况 - 本报告期非经常性损益合计399,561千元，年初至报告期末为645,860千元[21] 部分资产项目变化情况 - 应收账款融资本报告期末为 -96.41，因子公司销售票据结算减少[40] - 长期应收款本报告期末为 -30.95，因本期融资借款保证金减少[41] - 使用权资产本报告期末为38.70，因本期新租入设备等资产[42] 负债项目变化情况 - 短期借款本报告期末为 -31.07，因本期偿还短期借款[44] - 合同负债本报告期末为 -41.89，因供暖季结束子公司预收热费减少[45] - 2023年9月30日流动负债合计77,565,752，2022年12月31日为102,428,935[66][67] - 2023年9月30日非流动负债合计129,946,326，2022年12月31日为126,398,992，负债合计2023年为207,512,078，2022年为228,827,927[69][70] - 2023年1月1日公司流动负债合计102,428,935，非流动负债合计126,398,992，负债合计228,827,927，较2022年12月31日分别调整0、87,143、87,143[121][123] 资产处置收益与营业外支出情况 - 资产处置收益年初至报告期末为630.63[50] - 营业外支出年初至报告期末为69.15，因子公司增加碳履约支出及碳交易服务费[51] 现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额17,390,633千元，同比减少8.01%[7] - 2023年前三季度经营活动现金流入小计103619117千元，2022年为104456989千元[94] - 2023年前三季度经营活动现金流出小计86228484千元，2022年为85551577千元[96] - 2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额17390633千元，2022年为18905412千元[96] - 2023年前三季度投资活动现金流入小计3850968千元，2022年为1457861千元[99] - 2023年前三季度投资活动现金流出小计14074117千元，2022年为12287605千元[101] - 2023年前三季度投资活动产生的现金流量净额 - 10223149千元，2022年为 - 10829744千元[101] - 2023年前三季度筹资活动现金流入小计103051752千元，2022年为124897695千元[103] - 2023年前三季度筹资活动现金流出小计109028727千元，2022年为133666303千元[105] - 筹资活动产生的现金流量净额年初至报告期末为31.84，因本期新增基建项目融资增加[53] 其他财务指标情况 - 2023年前三季度营业总成本87,703,684千元，2022年前三季度为87,931,778千元[78] - 2023年前三季度营业利润5,118,531千元，2022年前三季度为1,283,006千元[81] - 2023年前三季度利润总额5,211,316千元，2022年前三季度为1,374,227千元[82] - 2023年前三季度综合收益总额为4398941，2022年为752815[87] 股权结构情况 - 截至2023年9月30日，中国大唐集团有限公司及其子公司合计持有公司已发行股份9,824,568,940股，约占公司已发行总股份的53.09%[55] 2023年1月1日部分资产负债项目明细情况 - 2023年1月1日公司货币资金为10,141,563，应收账款为18,059,107，存货为4,282,756[113][116] - 2023年1月1日公司短期借款为37,431,025，应付账款为26,586,252，一年内到期的非流动负债为24,189,229[120] - 2023年1月1日公司长期借款为108,721,962，应付债券为6,484,736[123] - 2023年1月1日公司实收资本（或股本）为18,506,711，资本公积为6,112,393[124] - 2023年1月1日公司未分配利润为 -12,936,233，较2022年12月31日调整 -7,271[124]