山东玲珑轮胎股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况 专项报告及鉴证报告 普华永道 我们接受委托,对山东玲珑轮胎股份有限公司(以下简称"玲珑轮胎公司")关于 2023 年度的募集资金存放与实际使用情况专项报告(以下简称"募集资金存放与实际 使用情况专项报告")执行了合理保证的鉴证业务。 玲珑轮胎公司管理层的责任是按照中国证券监督管理委员会公告[2022]15 号《上 市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022 年修订)》、上 海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 -- 规范运作 (2023 年 12 月修订)》及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号 公告格式 (2023 年 12 月第二次修订) - 第十三号 上市公司募集资金相关公告》编制募集资金存 放与实际使用情况专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与募集资金存放与实际 使用情况专项报告编制相关的内部控制,保证募集资金存放与实际使用情况专项报告 的真实、准确和完整,以及不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对募集资金存放与实际使用情况专项 ...

山东玲珑轮胎股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （刘惠荣） 1、董事会参会情况 2023年公司共召开了7次董事会会议，会议审议了定期报告、关联交易、利 润分配、修改公司章程等共计46项议案。本人按时出席了各次会议，没有缺席或 连续两次未出席会议的情况，没有授权委托其他独立董事出席会议的情况。本人 本人作为山东玲珑轮胎股份有限公司（简称"公司"）的独立董事，2023年 严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规，以 及《公司章程》等规定，忠实、勤勉地履行职责，及时了解公司生产经营和运作 情况，全面关注公司的发展状况，积极出席公司2023年召开的相关会议，主动获 取做出决策所需的情况和资料，运用专业知识和经验对公司发展及经营提出建议， 对重大事项独立、客观地发表意见，维护公司和股东的合法权益。现将2023年度 履行职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 1、工作履历、专业背景及兼职情况 刘惠荣，女，1963年生，中共党员，博士研究生学历。曾任赛轮股份有限公 司独立董事，圣阳电源股份有限公司独立董事，龙大肉食品股份有限公司独立董 事。现任中国海洋大学教授，烟台张裕葡萄酿酒股份有 ...

山东玲珑轮胎股份有限公司 关于使用票据等方式支付募集资金投资项目并以募 集资金等额置换的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 山东玲珑轮胎股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开第五届董事会第十六次会议、第五届监事会第十三次会议， 审议通过《关于使用票据等方式支付募集资金投资项目并以募集资金 等额置换的议案》，同意公司使用银行承兑汇票（含背书转让）、商业 承兑汇票（含背书转让）、信用证、外汇等方式支付募投项目所需资 金并以募集资金等额置换的事项。 一、募集资金基本情况 (一)增资发行募集资金 证券代码：601966 证券简称：玲珑轮胎 公告编号：2024-023 根据中国证券监督管理委员会于 2020 年 10 月 16 日签发的证监 许可[2020]2322 号文《关于核准山东玲珑轮胎股份有限公司增发股 票的批复》，本公司于 2020 年 11 月 26 日增资发行 63,798,000 股人 民币普通股(A 股)，每股发行价格为人民币 31.21 元，共募集资金人 民币 ...

山东玲珑轮胎股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 于 2024 年 4 月 24 日召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关 于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》，拟续聘普华永道中天会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"普华永道中天"）为公司 2024 年度财务报表审计及财务报告内部控制审计机构，上述事项尚需提交 公司股东大会审议。现将相关事宜公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称为：普华永道中天会计师事务所（特 殊普通合伙） 证券代码：601966 证券简称：玲珑轮胎 公告编号：2024-022 山东玲珑轮胎股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 1.基本信息 普华永道中天前身为 1993 年 3 月 28 日成立的普华大华会计师事 务所，经批准于 2000 年 6 月更名为普华永道中天会计师事务所有限 公司；经 2012 年 12 月 24 日财政部财会函[2012]52 号批准，于 ...

山东玲珑轮胎股份有限公司 对 2023 年度会计师事务所履职情况的评估报告 山东玲珑轮胎股份有限公司（以下简称"公司"）聘请普华永道 中天会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"普华永道中天"）作 为公司 2023 年度审计机构，负责公司 2023 年度财务报表审计和财务 报告内部控制审计工作。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法 律、法规及规范性文件和《公司章程》等有关规定，公司需对普华永 道中天 2023 年审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为 普华永道中天资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公 允表达意见，具体情况如下： 一、资质条件 2、意见分歧解决 普华永道中天对于项目组内存在专业意见分歧的处理有明确的 政策，规定在项目组内或项目负责人、质量复核合伙人及其他被咨询 的合伙人未达成一致意见时，不能出具审计报告。2023 年年度审计过 程中，普华永道中天就公司的所有重大会计审计事项未发生意见分歧 的情况。 普华永道中天前身为1993 年3月成立的普华大华会 ...

财务业绩 - 2023年公司营业收入为201.65亿元，同比增长18.58%[17] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为13.91亿元，同比增长376.88%[17] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为12.95亿元，同比增长622.52%[17] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为11.99亿元，同比增长719.54%[17] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产为209.05亿元，同比增长8.64%[17] - 2023年末总资产为433.30亿元，同比增长15.91%[17] - 2023年公司基本每股收益0.95元，同比增长375%[18] - 2023年公司扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为6.45%，同比增加5.48个百分点[18] - 2023年公司营业收入达到20,165,274,692元，同比增长[20] - 2023年公司归属于上市公司股东的净利润为1,390,674,994元，同比增长[20] - 2023年公司经营活动产生的现金流量净额为1,198,550,639元[20] 股东回报 - 公司2023年回购股份6,612.51万元，计入现金分红[4] - 公司2023年向全体股东每10股派发现金红利2.86元（含税）[4] - 公司2023年实施现金分红共计48,468.69万元，占2023年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润的34.85%[4] - 公司未来将继续保持现金分红政策，为投资者创造良好回报[4] 可持续发展 - 公司推出超过80%可持续材料的环保概念胎，为国内首家推出该比例的可持续环保概念胎的企业[26] - 公司持续强化基础研究的前瞻性、战略性、系统性布局，围绕关键技术开发、瓶颈技术研究、前沿科技突破，更新迭代产品和服务[26] - 公司通过绿色低碳技术研究等举措，打造低碳可持续产业链[42] - 公司建成了全球首条百吨级绿色水基蒲公英橡胶生产线，并设计制造了多项创新产品[44] - 公司全面推进自动化、数字化、智能化工厂建设，建立了玲珑大数据云平台实现全流程信息集成[44] - 公司构建可持续发展管理体系，全方位推动 ESG 治理，获得多个 ESG 相关奖项[34] 产品与技术创新 - 公司投资蝶动(长春)科技股份有限公司，持股比例为27.27%[23] - 公司投资金晟旺汽车部件有限公司，持股比例为25.00%[23] - 推出专属于长途干线、整车物流的 ECO-LINE 系列产品，获得"年度最佳快递快运轮胎"和"2023 吉司 GISE 卓越贡献合作伙伴"奖项[27] - 发布新一代玲珑大师系列产品，搭载多项新技术提升安全和静音性能，全系产品标配 RFID 芯片实现轮胎全生命周期管理[27] - 子公司荣获国家两化融合管理体系最高级（AAA 级）认证，自主研发首条巨型子午胎 27.00R49 成功下线[28,29] - 公司产品通过多项国内外认证,部分产品达到欧盟AA级标准,产品性能处于世界先进水平[45][46] 市场开拓与品牌建设 - 积极开拓配套中高端市场，新增多个主机厂配套项目，新能源汽车轮胎配套突破 900 万条[30] - 推出玲珑养车驿站和阿特拉斯卡友之家新零售模式，打造全新的商业模式和经营方式[31,32] - 通过体育赛事投入、精准数据推广等方式持续提升品牌知名度和美誉度[33] - 公司品牌累计触达 9.7 亿人次，其中自媒体精准用户触达 1 亿+人次[33] - 公司荣获多个主机厂颁发的优秀供应商奖项[30] - 公司创新推出"新零售"模式,打造线上线下相结合的智慧营销体系,为合作伙伴搭建良性生态链[49] - 公司以"用户为中心"建立精细化品牌营销体系,推进线上线下数字化营销闭环[50] 人才队伍建设 - 公司持续加大对人才的重视和培养力度，健全系统化培养机制，推进标准化人才队伍建设[36] - 公司与高校建立校企合作，开展专升本学历提升项目，为员工提供学历提升支持[36] - 公司建立针对不同岗位员工的系统化培训体系，并启动重点管理人才建设项目，加快管理人才梯队建设[36] - 公司优化新员工培养方案，创新培养模式，实现培养、评价闭环管理，提升培养质量[36] 行业发展趋势 - 2023年汽车产销量创历史新高，新能源汽车市场占有率达31.6%[37] - 轮胎出口继续创出历史新记录，出口重量和金额分别同比增长16.7%和13.8%[37] - 原材料价格相对低位，带动轮胎生产企业成本下降[38] - 公司在应对贸易壁垒方面取得突破，如美国对泰国轮胎反倾销税率大幅下降[39] - 政策导向叠加可持续，加速产能整合优化[93] - 全生命周期数智化，加快产业转型升级[95] - 轮胎行业进入去产能阶段，国家及地方政策不断完善，有利于民族品牌国际市场地位和品牌形象的建立[93] - 绿色环保成为轮胎行业的新标准，轮胎企业需坚定贯彻可持续发展战略[94] - 运用信息通信技术改造轮胎传统产业，开启智能制造模式，提高工厂的产能利用率和产品一致性[95] - 产品智能化和个性化成为轮胎行业的新趋势，对轮胎企业的技术研发、原材料及配方研究、外观设计等综合能力要求不断提高[95] - 中国轮胎企业在全球市占率正在逐步提升，前75强中的中国企业数量从2006年的11家增长至2022年的36家，对应市场份额从5.0%扩张至14.8%[96] - 中国新能源汽车产销量已连续9年全球第一，占全球比重超过60%，为全球汽车绿色转型做出了示范[97] - 中国汽车保有量3.36亿辆，千人拥有汽车约238辆，和发达国家相比仍有较大增长空间[98] 未来发展规划 - 公司将加快推进全球化营销战略，在新能源及高端OE两条赛道提档加速，并携手经销商伙伴向更高目标发起冲击[102] - 公司将持续推动行业的可持续发展，加快绿色低碳技术研发与创新，推进开展碳盘查与碳减排工作[103] - 公司将加快"四新工厂"和"四化工厂"建设，打造高端智能制造和绿色供应链的行业标杆[104] - 公司将贯彻实施"品牌向上"的战略，建立玲珑全球品牌地位，深化品牌与消费者的沟通与连接[105] - 公司将坚持公平、公正、竞争、择优原则，建立富有活力的选人用人机制[106] - 建立以创新价值、能力、贡献为导向的人才评价办法，聚焦绩效管理[107] - 建立严整、完备、有序的人才培训体系，充分发挥人才第一资源作用[107] 风险因素 - 受宏观经济波动、上下游行业周期性变化、国家宏观调控政策等因素影响，轮胎市场存在波动风险[108] - 主要原材料天然橡胶、合成橡胶、炭黑等价格波动较大，会对公司盈利情况产生影响[109] - 美国、欧盟等国家对中国轮胎出口产品发起反倾销调查或提高准入门槛，给公司出口业务带来风险[110] - 人民币汇率波动会影响出口销售产生的汇兑损益、出口产品的价格竞争力以及进口原材料的成本[111,112] - 境外工厂建设及生产经营受当地政治、经济、法律和人力资源等因素影响，存在一定风险[113] 公司治理 - 公司连续四年获上交所信息披露工作最高等级A级评价，体现了公司规范运作水平[114] - 公司董事长兼总裁王锋从事橡胶行业多年,在行业内有丰富的经验[122] - 公司副董事长王琳曾任玲珑集团有限公司副总裁,现任玲珑集团有限公司党委书记、董事、总裁[123] - 公司独立董事刘惠荣、温德成、潘爱玲在教育、企业管理等方面有丰富的经验[123,124] - 公司董事、高管持股情况稳定,未发生重大变动[121] - 公司设立董事会合规管理委员会并制定《董事会合规管理委员会工作细则》[134] - 公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略决策委员会、可持续发展委员会和合规管理委员会等专门委员会[139] 环境保护 - 公司属于环境保护部门公布的重点排污单位,已建立环境保护相关机制,2023年环保投入4,913.78万元[160] - 公司主要排放指标均达标,并采取多项环保措施,如污水处理、废气治理等[160] - 公司积极履行社会责任,参与公益活动,获得多项荣誉和认可[160] - 公司及子公司已安装相应的污染防治设施,并确保设施正常运行[166] - 公司及子公司废气排放、污水排放等主要指标均达标排放[163,164,165] - 公司持续推进和完善环境体系运行,新建工厂环境体系建设已通过认证[176] - 公司采取绿色能源、节能减排等措施,实现碳排放量大幅减少[177] 关联交易及承诺 - 公司将严格依法行使作为玲珑轮胎出资人的权利,不利用利润分配、资产重组、对外投资、资金占用、借款担保等方式损害玲珑轮胎和其社会公众股股东的合法权益[184] - 实际控制人不利用利润分配、资产重组、对外投资、资金占用、借款担保等方式损害玲珑轮胎和其社会公众股股东的合法权益,不利用控制地位损害玲珑轮胎和其社会公众股股东的利益[185] - 公司董事、高级管理人员承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益,也不采用其他方式损害公司利益[185] - 公司控股股东、实际控制人承诺不越权干预公司经营管理活动,不侵占公司利益[185] - 2023年度日常关联交易总额为83,871.12万元[197] - 2023年度关联租赁总额为1,377.97万元[199] - 2023年度关联销售总额为816.42万元[200]

山东玲珑轮胎股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （潘爱玲） 本人作为山东玲珑轮胎股份有限公司（简称"公司"）的独立董事，2023年 严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规，以 及《公司章程》等规定，忠实、勤勉地履行职责，及时了解公司生产经营和运作 情况，全面关注公司的发展状况，积极出席公司2023年召开的相关会议，主动获 取做出决策所需的情况和资料，运用专业知识和经验对公司发展及经营提出建议， 对重大事项独立、客观地发表意见，维护公司和股东的合法权益。现将2023年度 履行职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事个人简历 潘爱玲，女，1965 年生，中共党员，博士研究生学历，拥有中国注册会计师 资质。曾任山东大学助教、讲师、副教授，中国重汽集团济南卡车股份有限公司 独立董事，浪潮软件股份有限公司独立董事，山东三维化学集团股份有限公司独 立董事。现任山东大学教授，山东新华医疗器械股份有限公司独立董事，青岛农 村商业银行股份有限公司独立董事，山东晨鸣纸业集团股份有限公司监事，山东 玲珑轮胎股份有限公司独立董事。 （二）独立董事独立性的情况说明 作为公司的独立 ...

（二）聘请会计师事务所履行的程序 山东玲珑轮胎股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法 律、法规及规范性文件和《山东玲珑轮胎股份有限公司章程》《山东 玲珑轮胎股份有限公司董事会审计委员会工作细则》的规定，山东玲 珑轮胎股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会（以下 简称"审计委员会"）对会计师事务所 2023 年度履行监督职责的情况 报告如下： 一、聘任会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"普华 永道中天"）前身为 1993 年 3 月 28 日成立的普华大华会计师事务所， 经批准于 2000 年 6 月更名为普华永道中天会计师事务所有限公司； 经 2012 年 12 月 24 日财政部财会函[2012]52 号批准，于 2013 年 1 月 18 日转制为普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）。注册地 址为中 ...

为真实、准确反映公司财务状况和经营成果，公司依据《企业会 计准则》及公司会计政策的相关规定，基于谨慎性原则，对合并财务 报表范围内截止 2023 年 12 月 31 日的存货、应收票据、应收款项、 其他应收款项等进行了减值测试，拟对可能发生减值损失的存货计提 资产减值准备、对应收款项及其他应收款项计提信用减值准备。 二、计提资产减值准备的具体情况 证券代码：601966 证券简称：玲珑轮胎 公告编号：2024-025 山东玲珑轮胎股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2024 年 4 月 24 日，山东玲珑轮胎股份有限公司（以下简称"公 司"）召开第五届董事会第十六次会议和第五届监事会第十三次会议， 审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。上述事项在董事会审 议权限范围内，无需提交股东大会审议。具体情况如下： 一、计提资产减值准备的情况概述 用损失外，其他依据信用风险特征将应收款项划分为若干组合，在组 合基础上计算预期信用损失。2023 年度公司计提信用减值损失共 2 ...

中信证券股份有限公司 1 募集资金净额为 2,384,806,219 元。上述资金已于 2022 年 3 月 30 日全部到位，已经普 华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）出具的普华永道中天验字（2022）第 276 号《验资报告》验证。 二、募集资金投资项目情况 关于山东玲珑轮胎股份有限公司 使用票据等方式支付募集资金投资项目 并以募集资金等额置换的专项核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为山东玲珑 轮胎股份有限公司（以下简称"玲珑轮胎"或"公司"）的保荐机构，根据《证券发 行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号—持续督 导》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作（2023 年 12 月 修订)》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对玲珑轮胎使用票据等方式支付募集 资金投资项目并以募集资金等额置换的事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）2020 年公开增发募集资金基本情况 经中国证监会《关于核准山东玲珑轮胎 ...