公司会议 - 2024年召开6次董事会会议、2次股东大会会议[3] - 2024年召开5次审计委员会会议等各类委员会会议[4] - 2024年召开1次独立董事专门会议[5] - 2024年3月22日召开第四届董事会第十四次会议[7] - 第五届董事会第五次会议及2024年第一次临时股东大会召开[8] 报告披露 - 按时编制并披露《2023年年度报告》等多份报告[8] 审计机构 - 续聘立信会计师事务所为2024年度审计机构[8] 公司情况 - 报告期内不存在被收购情形[8] - 报告期内不存在变更或豁免承诺情形[7] - 报告期内不存在非准则原因的会计政策等变更情形[9] 换届选举 - 报告期内董事会换届选举[9] 人员相关 - 提名及聘任程序合规[10] - 任职人员具备资格能力[10] - 董事选举及高管聘任不损害中小股东利益[10] - 董事、高管薪酬符合水平和情况[10] - 薪酬发放程序合规[10] 独立董事 - 2024年独立董事按要求履行义务[11] - 任期内将加强沟通履行职责[11]

一、开展外汇衍生品交易业务的背景 随着宁波海天精工股份有限公司（以下简称"公司"）进出口业务规模持续 扩大，外汇收支规模不断增长，受国际政治、经济形势等因素影响，汇率和利率 波动幅度不断加大，外汇风险增加。为有效避免外汇市场汇率波动的风险，提高 公司应对外汇波动风险的能力，防范汇率大幅波动对公司造成不良影响，增强公 司财务稳健性，公司拟开展外汇衍生品交易业务。 二、开展外汇衍生品交易业务的基本情况 (一) 交易额度 根据公司及下属子公司实际生产经营情况，预计使用不超过 5,000 万美元或 等值外币开展外汇衍生品交易业务，上述额度内，资金可循环使用，具体投资金 额将在上述额度内根据公司和子公司具体经营需求确定。 (二) 交易类型 宁波海天精工股份有限公司 关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告 交易品种包括远期结售汇、人民币和其他外汇的掉期业务、外汇买卖、外汇 掉期、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权等产品或上述产品的组合。 (三) 资金来源 公司及下属子公司开展外汇衍生品交易业务的资金来源为自有资金。 (四) 投资期限 上述预计投资金额使用期限自第五届董事会第六次会议审议通过之日起至 董事会重新审议 ...

宁波海天精工股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 三、审计委员会年度履职概况 (一)监督及评估外部审计机构工作 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市 公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》及《公司董事会审 计委员会议事规则》的有关规定，宁波海天精工股份有限公司（以下简称"公司"） 第五届董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行了审计监督的工作职责。 现将董事会审计委员会 2024 年度（或称"报告期"）履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司董事会审计委员会由 3 名成员组成，分别为独立董事诸成刚先生、独立 董事郑岳常先生及董事张斌先生，由诸成刚先生担任主任委员（召集人）。独立 董事委员占审计委员会成员总数的 1/2 以上，独立董事诸成刚先生为会计领域的 专业人士，符合相关法律、法规中关于审计委员会人数比例和专业配置的要求。 二、审计委员会 2024 年度会议召开情况 2024 年，公司董事会审计委员会共召开 5 次会议，全体委员均亲自出席了 全部会议，具体情况如下： | | | 会议日期 | | | | 会议名称 | 审议 ...

审计机构情况 - 公司拟续聘立信为2025年度审计机构，聘期一年[2] - 2025年度审计费用总额100万元，较上一年无变化[11] 立信业绩数据 - 2024年业务收入50.01亿元，审计收入35.16亿元，证券收入17.65亿元[4] - 2024年为693家上市公司提供年报审计服务，收费8.54亿元[4] 立信人员及风险 - 截至2024年末，有合伙人296名、注会2498名、从业人员10021名[3] - 已提取职业风险基金1.66亿元，职业保险累计赔偿限额10.50亿元[4] 立信合规问题 - 近三年因执业行为受行政处罚5次等，涉及131名从业人员[6] - 金亚科技案尚余500万元连带责任，保千里案赔偿1096万元[5][6] 决策流程 - 审计委员会同意续聘并提交董事会审议[12] - 董事会审议通过续聘议案，须股东大会审议生效[12]

委托理财决策 - 2025年3月21日董事会通过不超8亿闲置资金委托理财议案[5] - 额度内资金可滚动使用，无需股东大会审议，不构成关联交易[3][5] 理财情况说明 - 资金为闲置自有资金，期限至董事会重新审议[4] - 总体风险可控但收益难预期，将防范风险[6] 理财影响 - 本金计资产负债表，收益计“投资收益”，提高资金效率[8]

2024年业绩数据 - 2024年度日常关联交易预计3.11亿元，实际9281.22万元[10] - 2024年出售商品、提供劳务预计2.42亿元，实际6147.51万元[8] - 2024年租入办公用房、厂房预计1500万元，实际863.16万元[8] - 2024年采购商品、接受劳务预计5400万元，实际2270.55万元[10] - 2024年公司租出办公用房、厂房业务无发生金额[15] - 2024年海天国际控股总资产169.18亿元、净资产87.50亿元、营业收入128.22亿元、净利润22.21亿元[16][18] - 2024年海天塑机集团总资产311.46亿元、净资产208.69亿元、营业收入161.28亿元、净利润30.81亿元[16][17] - 2024年海天机械（广东）总资产19.33亿元、净资产14.81亿元、营业收入7.97亿元、净利润0.44亿元[18][19] - 2024年Haitian Machinery Serbia总资产1927.80万元、净利润 -346.98万元[22] - 2024年HAITIAN PLASTICS MACHINERY INDIA营业收入55715.52万印度卢比、净利润 -5064.61万印度卢比[24] - 2024年宁波海天驱动营业收入19.86289亿元、净利润1.683546亿元[26] - 2024年PT HAIJIN PRECISION MACHINERY主营业务收入38.4760851亿印尼盾、净利润 -1.0569959亿印尼盾[28] - 2024年宁波海天智联科技主营业务收入3247.69万元、净利润 -2288.60万元[31] 2025年业务预计 - 2025年出售商品、提供劳务预计向海天国际控股及其下属子公司2.5亿元，占同类业务比7.46%[11] - 2025年预计向海天塑机集团出售商品、提供劳务5000万元，占比1.49%[12] - 2025年预计向海天机械（广东）出售商品、提供劳务2000万元，占比0.60%[12] - 2025年预计向浙江海天教育科技出售商品、提供劳务3500万元，占比1.04%[12] - 2025年预计向Haitian Machinery Serbia出售商品、提供劳务5000万元，占比1.49%[12] - 2025年预计向HAITIAN PLASTICS MACHINERY INDIA出售商品、提供劳务8000万元，占比2.39%[12] 关联交易 - 各项关联交易金额上限预计合计为3.86亿美元，累计已发生金额为1813.31万美元，累计已发生金额占同类业务比例为8002.37万美元[15] - 宁波海天股份对宁波海天驱动有限公司交易金额上限预计为594.41万美元，占比0.15%[13] - PT HAIJIN PRECISION MACHINERY交易金额上限预计为3500万美元，占比1.04%[13] - 宁波海天激光科技有限公司交易金额上限预计为200万美元，占比0.06%[13] - 宁波海天智联科技有限公司交易金额上限预计为200万美元，占比0.06%[13] 股权结构 - 海天国际控股有限公司总股本为50亿股[16] - 海天塑机集团有限公司注册资本5亿美元[16] - 海天机械（广东）有限公司注册资本2.03亿美元[18] - 浙江海天教育科技有限公司注册资本1亿元[19] - 海天塑机集团对Haitian Machinery Serbia认缴出资1.2亿欧元，持股100%[21] - 海天塑机集团对HAITIAN PLASTICS MACHINERY INDIA认缴出资2.25亿印度卢比，持股75%[23] - 宁波海天股份对宁波海天驱动有限公司认缴出资2.45亿元，持股65%[24] - 宁波海天精工股份对PT HAIJIN PRECISION MACHINERY认缴出资38.38亿印尼盾，持股38%[27] - 宁波海天激光机械制造对宁波海天激光科技有限公司认缴出资8500万元，持股85%[29]

独立董事评估 - 公司董事会对在任独立董事彭新敏、诸成刚、郑岳常独立性情况进行评估[1] - 公司独立董事符合相关法规对独立性的要求[1] - 评估意见出具时间为2025年3月21日[2]

外汇交易业务决策 - 公司决定开展外汇衍生品交易业务，避免汇率波动风险[3] - 2025年3月21日董事会审议通过该议案[5] 投资情况 - 投资金额不超5000万美元或等值外币，额度可循环使用[3] - 资金为公司及子公司自有资金[4] - 与金融机构交易，品种含远期结售汇等[4] 授权与实施 - 董事会授权董事长决策，财务部具体实施[5] 风险与措施 - 外汇交易存在市场等风险[6] - 公司采取加强研究、制定制度等风控措施[7] 业务性质 - 开展业务是主动管理策略，不影响日常资金和主业[9]

业绩总结 - 2024年12月31日公司财务报告内部控制有效，无重大和重要缺陷[4][5][15] - 纳入评价范围单位资产和营收占合并报表对应总额之比均为100%[8] 未来展望 - 2025年公司将加强内控管理、监督，提高效率[16] 其他新策略 - 明确财务和非财务报告内部控制缺陷评价定量标准[13][14]

宁波海天精工股份有限公司 二、执业记录 1、 基本信息 | | | 注册会计师 | | 开始从事上 | | 开始在本 | | 开始为本公 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 姓名 | 执业时间 | | 市公司审计 | | 所执业时 | | 司提供审计 | | | | | | | 时间 | | 间 | | 服务时间 | | | 项目合伙人 | 毛玥明 | 2003 | 年 | 2008 | 年 | 2008 | 年 | 2023 | 年 | | 签字注册会 | 姚一君 | 2018 | 年 | 2014 | 年 | 2018 | 年 | 2018 | 年 | | 计师 | | | | | | | | | | | 质量控制复 | 陈剑 | 2000 | 年 | 1998 | 年 | 2000 年 | | 2022 | 年 | | 核人 | | | | | | | | | | 一、会计师事务所的基本情况 1、 基本信息 立信由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成 ...