收入和利润（同比环比） - 营业收入9.23亿元人民币，同比增长20.79%[6] - 归属于上市公司股东的净利润7534.74万元人民币，同比增长47.94%[6] - 扣除非经常性损益的净利润6108.63万元人民币，同比增长72.54%[6] - 营业总收入第三季度为3.267亿元人民币，同比增长32.5%[36] - 年初至报告期营业总收入9.227亿元人民币，同比增长20.8%[36] - 第三季度净利润2680万元人民币，同比增长115%[37] - 年初至报告期净利润7545万元人民币，同比增长46.4%[37] - 公司营业利润为4498.25万元，上年同期为3320.61万元，同比增长35.4%[41] - 净利润为4707.36万元，上年同期为4440.06万元，同比增长6.0%[41] 成本和费用（同比环比） - 营业成本第三季度为2.462亿元人民币，同比增长33.1%[36] - 年初至报告期营业成本6.939亿元人民币，同比增长22.3%[36] - 母公司营业成本第三季度2.725亿元人民币，同比增长43.4%[40] - 所得税费用比上年同期增加112.86%至9,208,985.50元[16][23] - 所得税费用549.03万元，上年同期为573.21万元，同比下降4.2%[41] - 支付给职工现金1.44亿元，上年同期为1.34亿元，同比增长7.3%[42] - 支付各项税费同比减少44.4%至3148万元[46] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额1.89亿元人民币，同比增长49.41%[6] - 经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加49.41%至189,175,900.49元[16][24] - 投资活动产生的现金流量净额比上年同期减少46.69%至-89,415,494.72元[16][24] - 经营活动现金流量净额为1.89亿元，上年同期为1.27亿元，同比增长49.4%[42] - 销售商品提供劳务收到现金9.28亿元，上年同期为7.64亿元，同比增长21.5%[42] - 购买商品接受劳务支付现金5.17亿元，上年同期为4.16亿元，同比增长24.4%[42] - 投资活动现金流出9086.01万元，主要用于购建固定资产等长期资产[43] - 销售商品提供劳务收到的现金同比增长22.6%至9.063亿元[46] - 经营活动现金流量净额同比大幅增长87.5%至1.995亿元[46] - 购买商品接受劳务支付的现金增长16.3%达4.932亿元[46] - 投资活动现金流出增长57.8%至2.732亿元[46] - 现金及现金等价物净增加额同比下降32.8%至994万元[47] 资产和负债变化 - 总资产21.52亿元人民币，较上年度末增长12.29%[6] - 归属于上市公司股东的净资产11.37亿元人民币，较上年度末增长5.17%[6] - 应收票据比年初增加62.68%至321,695,156.56元[15][16] - 预付款项比年初增加313.16%至7,232,688.57元[15][17] - 在建工程比年初增加117.05%至105,134,969.15元[15][18] - 应付账款比年初增加76.28%至283,025,452.31元[15][19] - 应交税费比年初增加103.43%至12,421,622.26元[15][21] - 货币资金期末余额为287,576,967.29元[28] - 公司总资产同比增长12.3%至21.52亿元（年初19.16亿元）[29] - 短期借款减少14.2%至2.38亿元（年初2.78亿元）[29] - 应付账款大幅增长76.3%至2.83亿元（年初1.61亿元）[29] - 预收款项增长36.0%至1.73亿元（年初1.27亿元）[29] - 货币资金增长9.8%至2.54亿元（年初2.31亿元）[32] - 应收票据增长62.7%至3.22亿元（年初1.98亿元）[32] - 存货增长7.9%至5.36亿元（年初4.97亿元）[33] - 在建工程增长117.0%至1.05亿元（年初0.48亿元）[33] - 母公司未分配利润增长12.2%至2.51亿元（年初2.24亿元）[34] - 母公司负债合计增长14.3%至9.17亿元（年初8.03亿元）[34] 融资活动 - 取得借款收到现金2.88亿元，上年同期为2.4亿元，同比增长20.0%[43] - 取得借款收到的现金增长18.2%至2.6亿元[47] - 偿还债务支付的现金增长31%至3.275亿元[47] - 筹资活动现金流出增长26.8%至3.565亿元[47] 其他财务数据 - 加权平均净资产收益率6.82%，同比增加1.67个百分点[7] - 基本每股收益0.1443元/股，同比增长33.12%[7] - 基本每股收益年初至报告期为0.1443元/股，同比增长33.1%[38] - 少数股东损益比上年同期减少81.90%至110,121.01元[16][24] - 期末现金及现金等价物余额1.67亿元，上年同期为1.06亿元，同比增长57.8%[43] - 期末现金及现金等价物余额增长44.3%至1.333亿元[47] 非经常性损益和补助 - 政府补助1340.13万元人民币，主要为与资产相关的递延收益摊销[9][10] 股东信息 - 股东总数为19,953户，前两大股东持股比例分别为38.69%和37.18%[13] 母公司业绩 - 母公司营业收入第三季度3.405亿元人民币，同比增长37.7%[40] - 母公司年初至报告期营业收入9.473亿元人民币，同比增长23.3%[40]

收入和利润（同比环比） - 营业收入5.96亿元人民币，同比增长15.20%[19] - 营业收入595,988,051.87元，同比增长15.20%[51] - 营业总收入595,988,051.87元，同比增长15.2%[116] - 归属于上市公司股东的净利润4851.68万元人民币，同比增长25.53%[19] - 扣除非经常性损益的净利润3580.75万元人民币，同比增长46.53%[19] - 净利润48,656,267.23元，同比增长24.5%[118] - 归属于母公司所有者的净利润48,516,823.67元，同比增长25.5%[118] - 基本每股收益0.0929元/股，同比增长12.88%[20] - 稀释每股收益0.0929元/股，同比增长12.88%[20] - 加权平均净资产收益率4.43%，同比增加0.51个百分点[20] - 基本每股收益0.0929元/股，同比增长12.9%[118] 成本和费用（同比环比） - 营业成本447,733,050.07元，同比增长17.13%[51] - 营业成本447,733,050.07元，同比增长17.1%[116] - 销售费用44,417,460.94元，同比增长24.46%[51] - 研发支出25,528,090.48元，同比增长15.84%[51] - 管理费用3721.3万元，同比增长12.5%[121] - 财务费用543.39万元，同比下降19.8%[121] - 资产减值损失7,132,340.51元，同比下降71.02%[52] - 资产减值损失1369.81万元，同比下降44.6%[121] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额1.12亿元人民币，同比增长24.48%[19] - 经营活动产生的现金流量净额112,035,676.77元，同比增长24.48%[51] - 经营活动现金流量净额1.12亿元，同比增长24.4%[124] - 营业收入现金流入6.38亿元，同比增长43.5%[124] - 投资活动现金净流出5078.75万元，同比扩大2.1%[125] - 筹资活动现金净流出6652.17万元，同比扩大195.8%[125] - 母公司经营活动现金流量净额9078.73万元，同比增长75.4%[126] 资产和负债状况 - 货币资金期末余额为2.77亿元人民币，较期初2.43亿元增长14.0%[110] - 应收票据期末余额为2.60亿元人民币，较期初1.98亿元增长31.3%[110] - 应收账款期末余额为8433万元人民币，较期初1.18亿元下降28.6%[110] - 存货期末余额为5.70亿元人民币，较期初5.10亿元增长11.6%[110] - 流动资产合计期末余额为12.07亿元人民币，较期初10.82亿元增长11.5%[110] - 短期借款期末余额为2.38亿元人民币，较期初2.78亿元下降14.4%[111] - 应付账款期末余额为2.12亿元人民币，较期初1.61亿元增长32.2%[111] - 预收款项期末余额为1.64亿元人民币，较期初1.27亿元增长29.1%[111] - 未分配利润期末余额为2.66亿元人民币，较期初2.38亿元增长12.1%[112] - 母公司货币资金期末余额为2.51亿元人民币，较期初2.31亿元增长8.5%[113] - 应收票据259,718,678.45元，同比增长31.34%[63] - 在建工程92,337,276.16元，同比增长90.63%[63] - 应付账款212,208,384.97元，同比增长32.17%[63] - 应交税费21,039,677.38元，同比增长244.57%[63] - 在建工程92,337,276.16元，同比增长90.6%[114] - 短期借款210,000,000.00元，同比下降19.2%[114] - 应付票据115,959,583.75元，同比增长42.0%[114] - 资产总计1,929,713,930.34元，同比增长3.4%[114] - 负债合计855,657,866.77元，同比增长6.6%[114] 非经常性损益 - 计入当期损益的政府补助1179.29万元人民币[21] - 非经常性损益合计为12,709,282.25元，其中单独进行减值测试的应收款项减值准备转回437,000元[22] - 对外委托贷款取得收益1,600元[22] - 其他营业外收支净额为3,003,590.8元[22] - 非经常性损益所得税影响额为-2,380,797.15元[22] 子公司表现 - 控股子公司大连精工净利润-190.76万元，总资产6,497.79万元[67] - 控股子公司大连国华净利润153.47万元，总资产37,950.34万元[67] - 控股子公司海天奥林净利润139.44万元，总资产2,294.77万元[67] - 控股子公司精工香港净利润59.91万港元，总资产3,196.86万港元[68] 股东和股权结构 - 控股股东、实际控制人及关联自然人承诺自公司股票上市之日起36个月内不转让或委托他人管理其直接或间接持有的公司公开发行前股份[76] - 其他股东承诺自公司股票上市之日起12个月内不转让或委托他人管理其持有的公司公开发行前股份[76] - 股东海天股份、安信香港及董事、高级管理人员承诺锁定期届满后2年内减持价格不低于发行价[76] - 股东海天股份、安信香港及天富投资承诺减持需提前3个交易日通知公司并公告[77] - 董事、监事及高级管理人员承诺每年转让股份不超过其直接和间接持有公司股份总数的25%[77] - 报告期末普通股股东总数为22,191户[94] - 第一大股东宁波海天股份有限公司持股201,986,000股，占总股本比例38.69%[97] - 第二大股东安信亚洲（香港）有限公司持股194,074,000股，占总股本比例37.18%[97] - 第三大股东宁波市北仑海天天富投资有限公司持股25,300,000股，占总股本比例4.85%[97] - 董事王焕卫持股13,800,000股，占总股本比例2.64%[97][104] - 宁波金瀚股权投资合伙企业持股9,800,000股，占总股本比例1.88%[97] - 银河金汇资管计划持有无限售流通股5,150,000股，占总股本比例0.99%[97] - 董事赵万勇持股4,600,000股，占总股本比例0.88%[97][104] - 高管陈云持股4,600,000股，占总股本比例0.88%[97][104] - 监事童永红持股4,140,000股，占总股本比例0.79%[97][104] 所有者权益变动 - 公司股本为5.22亿股，与上年期末持平[130] - 资本公积本期增加6万元，从2.87亿元增至2.87亿元[130] - 其他综合收益减少96,364.47元，变动率为-90.5%[130] - 专项储备增加27.49万元，从180.36万元增至207.85万元[130] - 未分配利润增加2,868.08万元，从2.38亿元增至2.66亿元[130] - 归属于母公司所有者权益合计增加2,905.88万元，从10.83亿元增至11.12亿元[130] - 综合收益总额为4,855.99万元，其中归属于母公司部分为4,851.68万元[130] - 股东投入普通股资本6万元[130] - 对所有者分配利润减少1,983.6万元[130] - 少数股东权益增加139.44万元，从2,029.42万元增至2,168.87万元[130] - 公司所有者权益总额从年初的10,643.6百万元增长至期末的10,740.6百万元，增加96.96百万元[135] - 本期综合收益总额为294.66百万元，是所有者权益增长的主要来源[135] - 公司向股东分配利润198.36百万元，对所有者权益产生负面影响[135] - 股东投入普通股资本0.60百万元，计入资本公积[135] - 专项储备本期净增加6.03万元，其中提取145.58万元，使用144.98万元[135][136] - 公司股本总额为522.00百万元，报告期内无变动[135][140] - 资本公积从年初的286.57百万元增加至期末的286.63百万元，增长0.06百万元[135] - 未分配利润从年初的2,235.13百万元增长至期末的2,331.44百万元，增加96.31百万元[135] 关联交易与担保 - 关联交易金额为5657.2万元，占同类交易金额比例为9.49%[84][85] - 公司对外担保余额合计为5.09亿元，占净资产比例为45.78%[88][89] - 报告期内发生担保逾期金额为3558.52万元[88] - 报告期内担保发生额合计为2.47亿元[88] - 公司无对子公司担保余额[88] - 公司采用买方信贷结算方式为客户提供担保[89] - 公司日常关联交易总额已通过董事会和股东大会审议[85] 受限资产与信贷安排 - 受限货币资金总额为146,504,276.99元，其中银行存款买方信贷保证金70,893,926.42元，其他货币资金中买方信贷保证金28,809,019.62元及银行承兑汇票保证金46,801,330.95元[64] - 浦发银行买方信贷担保最高额度4.5亿元，实际贷款余额390,893,231.47元，保证金比例为15%[64] - 中行北仑分行买方信贷担保最高额度3.3亿元，实际贷款余额118,155,735.40元，保证金比例10%[65] - 银行承兑汇票余额17,347,837.50元，对应20%保证金账户余额3,469,567.50元[66] - 浙商银行票据池质押融资额度3亿元，已质押应收票据94,372,039.73元，缴纳保证金43,331,763.45元[66] - 受限资产总额240,876,316.72元，含货币资金146,504,276.99元及质押应收票据94,372,039.73元[65] 承诺事项 - 控股股东及实际控制人承诺不从事与公司主营业务构成竞争的业务或活动[78] - 公司授予优先购买权及优先参与权以解决潜在同业竞争问题[78] - 股东海天股份、安信香港及天富投资承诺关联交易遵循公平、公允原则并履行披露程序[78] - 稳定股价措施触发条件为股票收盘价连续20个交易日低于最近一期经审计每股净资产[80][81] - 海天股份与安信香港单次增持资金需不少于公司最近一期未分配利润30%或最近年度现金分红总额（以较高者为准）[80] - 实际控制人担任的董事单次增持金额不低于人民币100万元[81] - 其他董事及高管单次增持金额不低于其上一年度在发行人领取薪酬总额（含税）[81] - 控股股东承诺若违反承诺导致损失将依法赔偿发行人[79] - 实际控制人承诺若公司被追缴社保及住房公积金将代为补缴并补偿损失[79] - 稳定股价承诺有效期自公司股票上市之日起36个月内[80][81] 行业与市场数据 - 2017年1-6月全国金属切削机床产量39.9万台，同比增长8.7%[31] - 2017年1-5月中国铁路机车产量497辆，同比增长23.9%[33] - 2017年6月挖掘机销量8,933台，同比增长100.8%[34] - 2017年1-6月挖掘机累计销量75,068台，同比增长100.5%[34] - 2017年上半年汽车产销1,352.58万辆和1,335.39万辆，同比增长4.64%和3.81%[36] - 公司拥有248项专利技术，产品定位高端数控机床[40] 会计政策与核算方法 - 公司执行新会计准则导致其他收益科目增加39.22万元[90][91] - 公司无重大会计差错更正[92] - 公司财务报表编制遵循企业会计准则及证监会信息披露规定[144][145] - 公司报告期末起12个月具备持续经营能力[146] - 公司营业周期为12个月[150] - 记账本位币为人民币[151] - 同一控制下企业合并按被合并方账面价值计量 差额调整资本公积或留存收益[152] - 非同一控制下企业合并按公允价值计量 合并成本差额确认为商誉或当期损益[152] - 企业合并相关中介费用计入当期损益 权益性证券交易费用冲减权益[153] - 合并财务报表范围以控制为基础确定 所有子公司均纳入合并[154] - 非同一控制合并取得子公司按购买日公允价值调整财务报表[155] - 处置子公司股权时 剩余股权按丧失控制权日公允价值重新计量[158] - 合营安排分类及共同经营会计处理方法不适用[162] - 现金及现金等价物定义为期限短（三个月内到期）、流动性强、易于转换且价值变动风险小的投资[162] - 外币业务采用交易发生日即期汇率折算，资产负债表日货币性项目按当日汇率调整[163] - 金融资产分类包括以公允价值计量且变动计入当期损益、持有至到期投资、应收款项及可供出售金融资产[167] - 以公允价值计量金融资产初始确认扣除已宣告股利/利息，交易费用计入当期损益[168] - 持有至到期投资按公允价值加交易费用初始确认，按摊余成本和实际利率计算利息收入[170] - 应收款项按合同协议价款初始确认，具有融资性质时按现值确认[172] - 可供出售金融资产公允价值变动计入其他综合收益，处置时转入当期损益[175] - 单项金额重大应收款项指余额前五名，单独进行减值测试[183] - 金融资产减值测试除公允价值计量类外均需资产负债表日检查账面价值[182] - 买方信贷代垫款逾期1-3个月坏账计提比例为5%[184] - 买方信贷代垫款逾期4-6个月坏账计提比例为20%[184] - 买方信贷代垫款逾期7-12个月坏账计提比例为50%[184] - 买方信贷代垫款逾期13个月以上坏账计提比例为100%[184] - 账龄1年以内应收账款和其他应收款坏账计提比例均为5%[184] - 账龄1-2年应收账款和其他应收款坏账计提比例均为10%[184] - 账龄2-3年应收账款和其他应收款坏账计提比例均为30%[184] - 账龄3-4年应收账款和其他应收款坏账计提比例均为50%[184] - 账龄4-5年应收账款和其他应收款坏账计提比例均为80%[184] - 账龄5年以上应收账款和其他应收款坏账计提比例均为100%[184] 公司基本信息与上市情况 - 公司于2016年11月7日在上海证券交易所上市，发行5,220万股A股[140] - 截至2017年6月30日，公司注册资本为52,200万元，累计发行股本总数52,200万股[141] - 公司股份总数及股本结构未发生变化[93] - 公司及控股股东报告期内不存在未履行法院生效判决等不良诚信状况[83]

收入和利润 - 营业收入为2.49亿元人民币，同比增长4.29%[7] - 归属于上市公司股东的净利润为1109.28万元人民币，同比增长13.90%[7] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1016.28万元人民币，同比增长17.20%[7] - 营业总收入增长4.3%，从2.38亿元增至2.49亿元[31] - 净利润增长14.3%，从992万元增至1134万元[32] - 基本每股收益为0.0213元/股，同比增长2.90%[7] - 基本每股收益0.0213元/股，较上期0.0207元增长2.9%[33] - 母公司营业收入增长5.1%，从2.40亿元增至2.52亿元[35] 成本和费用 - 购买商品接受劳务支付现金159,839,379.23元，同比增长115.66%[39] - 支付的各项税费6,635,131.15元，较上期12,309,685.63元下降46.10%[39] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-1946.15万元人民币，同比下降348.08%[7] - 经营活动现金流量净额恶化348.08%至-1946.15万元，因应收项目及存货增加[18] - 经营活动现金流量净额为-19,461,523.25元，较上期7,844,914.75元下降348.08%[39] - 投资活动现金流量净额改善49.56%至-1520.44万元，因设备投入减少[18] - 投资活动现金流量净额-15,204,353.51元，较上期-30,143,462.20元改善49.56%[39] - 筹资活动现金流量净额增长215.89%至1612.91万元，主要来自借款增加[19] - 筹资活动现金流量净额16,129,128.10元，较上期-13,917,777.77元改善215.86%[40] - 销售商品提供劳务收到现金216,499,844.58元，同比增长35.11%[38] - 取得借款收到现金100,000,000元，较上期190,000,000元下降47.37%[39] - 期末现金及现金等价物余额117,725,131.60元，较期初下降13.58%[40] - 收到的税费返还2,336,461.70元，同比增长470.10%[39] 资产和负债变动 - 总资产为20.1亿元人民币，较上年度末增长4.88%[7] - 公司总资产从年初186.70亿元增至192.67亿元，增长3.2%[29][30] - 货币资金减少18.1%，从2.31亿元降至1.89亿元[28] - 应收票据增加34.64%至2.66亿元，主要因订单增加导致承兑收款增加[15] - 应收账款增长10.3%，从1.22亿元增至1.35亿元[28] - 预付款项激增509.29%至1066.61万元，因对供应商预付材料款增加[16] - 应收利息下降51.85%至27.38万元，因定期存款到期结息减少[17] - 存货增加7.33%至5.48亿元[24] - 存货增长2.8%，从4.97亿元增至5.11亿元[29] - 短期借款增加7.21%至2.98亿元[25] - 短期借款增长7.7%，从2.60亿元增至2.80亿元[29] - 应付利息增长78.63%至64.44万元，因未结算借款利息增加[17] - 应交税费下降54.63%至277.04万元，因采购进项税增加[17] 股东权益和收益能力 - 归属于上市公司股东的净资产为10.92亿元人民币，较上年度末增长1.05%[7] - 加权平均净资产收益率为1.02%，同比增加0.02个百分点[7] - 报告期末股东总数为23,700户[12] 非经常性项目 - 非经常性损益项目中政府补助为130.64万元人民币[9] 母公司业绩 - 母公司营业利润大幅下降92%，从1179万元降至94万元[35] - 净利润为1,120,278.05元，较上期12,565,378.59元下降91.08%[36]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为10.08亿元人民币，同比增长1.68%[20] - 公司2016年营业收入为10.08亿元，同比增长1.68%[55] - 营业收入为10.08亿元人民币，同比增长1.68%[60] - 营业收入达到10.08亿元人民币，同比增长1.7%[182] - 归属于上市公司股东的净利润为6327.74万元人民币，同比增长8.32%[20] - 公司2016年归属上市公司股东净利润为6327.74万元，同比增长8.32%[55] - 净利润为6406.9万元人民币，较上年5904.6万元增长8.5%[183] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为4665.69万元人民币，同比增长36.92%[20] - 公司2016年扣除非经常性损益的净利润为4665.69万元，同比增长36.92%[55] - 基本每股收益为0.1322元人民币/股，同比增长6.36%[21] - 稀释每股收益为0.1322元人民币/股，同比增长6.36%[21] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.0975元人民币/股，同比增长34.48%[21] - 基本每股收益同比增长6.36%至0.1322元[122] - 稀释每股收益同比增长6.36%至0.1322元[122] - 基本每股收益为0.1322元/股，较上年0.1243元增长6.4%[183] - 加权平均净资产收益率为6.33%，同比增加0.19个百分点[22] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为4.67%，同比增加1.09个百分点[22] - 第一季度营业收入为2.38亿元，第二季度为2.79亿元，第三季度为2.47亿元，第四季度为2.44亿元[22] - 归属于上市公司股东的净利润第一季度为974万元，第二季度为2891万元，第三季度为1228万元，第四季度为1235万元[22] - 扣除非经常性损益后的净利润第一季度为841万元，第二季度为1603万元，第三季度为1097万元，第四季度为1125万元[22] - 净利润同比下降27.2%，从5950.13万元降至4343.49万元[186] 成本和费用（同比环比） - 营业成本为7.45亿元人民币，同比增长3.99%[60] - 营业成本为7.45亿元人民币，同比增长4.0%[182] - 原材料成本同比增长5.59%至5.14亿元人民币[66] - 销售费用同比下降7.94%至72,986,922.77元[68] - 销售费用从7928.4万元降至7298.7万元，减少7.9%[182] - 销售费用同比下降8.7%，从7714.78万元降至7040.18万元[186] - 管理费用同比下降8.43%至79,277,628.09元[68] - 管理费用同比下降9.7%，从7538.88万元降至6810.92万元[186] - 财务费用同比下降30.28%至1333.7万元人民币[57] - 财务费用同比下降30.28%至13,336,955.88元[68] - 财务费用同比下降17.6%，从1537.57万元降至1267.44万元[186] - 研发投入总额占营业收入比例4.71%达47,447,898.15元[69] - 资产减值损失同比增长10.2%，从4160.89万元增至4583.75万元[186] 各条业务线表现 - 数控立式加工中心收入同比增长60.66%至1.35亿元人民币[61] - 立式加工中心销售量同比增长52.79%至466台[63] - 公司完成立式加工中心产品制造过程标准化体系建立[52] - 公司导入实施PLM研发管理系统提高研发效率[52] 各地区表现 - 公司2016年海外市场销售收入明显增长[51] - 海外区域收入同比增长101.80%至3152.6万元人民币[61] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为1.83亿元人民币，同比增长100.13%[20] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长100.13%至1.83亿元人民币[58] - 经营活动现金流量净额同比增100.13%至182,710,034.99元[71] - 经营活动现金流量净额同比增长100.1%，从9129.40万元增至1.83亿元[188] - 经营活动产生的现金流量净额第一季度为784万元，第二季度为8216万元，第三季度为3661万元，第四季度为5609万元[22] - 投资活动产生的现金流量净额同比下降1194.93%至-8467.2万元人民币[58] - 投资活动现金流量净额同比降1194.93%至-84,671,981.94元[71] - 投资活动产生的现金流量净额为-4257万元，较上年同期的3403万元下降225.1%[192] - 投资活动现金流出大幅增加，从1677.21万元增至8532.60万元[189] - 投资活动现金流入小计为2.657亿元，较上年同期的2.377亿元增长11.8%[192] - 投资活动现金流出小计为3.082亿元，较上年同期的2.037亿元增长51.3%[192] - 筹资活动产生的现金流量净额为-6149万元，较上年同期的-910万元下降575.4%[192] - 筹资活动现金流出净额改善41.5%，从-1.02亿元改善至-5953.77万元[189] - 筹资活动现金流入小计为4.503亿元，较上年同期的4.5亿元基本持平[192] - 筹资活动现金流出小计为5.118亿元，较上年同期的4.591亿元增长11.5%[192] - 期末现金及现金等价物余额同比增长40.1%，从9642.04万元增至1.35亿元[189] - 期末现金及现金等价物余额为1.234亿元，较上年同期的7762万元增长59.0%[192] - 支付的各项税费同比下降21.7%，从1.05亿元降至8221.17万元[188] 管理层讨论和指引 - 公司拟每10股派发现金股利0.38元人民币（含税），共计分配现金红利1983.6万元人民币[2] - 2016年每10股派发现金股利0.38元（含税）[94] - 分红以总股本522,000,000股为基数[94] - 公司现金分红比例要求不低于当年可分配利润的33%[91] - 2016年现金分红总额为19,836,000元，占合并报表归属于普通股股东净利润的31.35%[95] - 2015年现金分红19,000,000元，占净利润比例为32.52%[95] - 2014年现金分红28,000,000元，占净利润比例为34.32%[95] - 重大投资支出指单年度累计超过2亿元[92] - 预计2020年中国数控机床行业资产规模达2700亿元[82] - 机床行业景气度指数为53.9%环比回升19.4个百分点[82] - 2016年中国机床消费总额为275亿美元[82] - 2016年中国机床产业产出总额为229亿美元同比增长3.6%[82] - 2016年中国机床出口总额为29亿美元同比下降9.4%[82] 关联交易和担保 - 公司向关联方海天国际控股有限公司及其下属子公司销售整机和配件金额为7710.66万元，占同类交易金额比例7.65%[110] - 公司向关联方海天塑机集团有限公司提供资金发生额为453.12万元[112] - 关联方向上市公司提供资金期末余额为7.35万元[112] - 公司与关联方无锡海天机械有限公司期初资金余额为31.76万元[112] - 公司与关联方海天塑机集团有限公司期初资金余额为2850.82万元[112] - 公司关联交易结算方式为转账结算[110] - 公司2016年度日常关联交易预计总额经董事会和股东大会审议通过[110] - 公司对外担保余额为46,693.60万元，占净资产比例43.12%[114] - 报告期内对外担保发生额合计35,043.95万元[114] - 买方信贷客户担保逾期金额3,648.64万元[114] - 公司未对子公司提供担保（担保余额0元）[114] 募集资金和股东结构 - 公司2016年公开发行A股5220万股，发行价1.50元/股，募集资金总额7830万元[42] - 公司2016年实际募集资金净额为6201.11万元，扣除发行费用1628.89万元[42] - 公司首次公开发行A股52,200,000股，发行价格1.5元/股[121] - 募集资金总额7,830万元，净募集资金约6,201万元[121] - 发行后总股本增至522,000,000股[120] - 有限售条件股份占比90%，其中境内自然人持股占比7.4%[119] - 无限售条件流通股占比10%[120] - 外资持股占比37.18%，均为境外法人持股[119] - 有限售条件股份总量467,020,000股，占总股本89.47%[131] - 前十名股东持股比例合计87.82%，其中前两大股东持股占比75.87%[129] - 报告期末普通股股东总数34,047户，较上月增加11.3%[126] - 控股股东及关联自然人承诺上市后36个月内不转让股份[96] - 其他股东承诺上市后12个月内不转让股份[96] - 董事及高管承诺锁定期满后2年内减持价格不低于发行价[96] - 若上市6个月后股价低于发行价，锁定期自动延长6个月[96] - 控股股东及关联公司承诺减持股份需提前3个交易日书面通知并公告[97] - 违规减持所得归发行人所有且剩余股份锁定期自动延长1年[97] - 董事、监事及高管每年转让股份不超过直接和间接持有总数的25%[97] - 离职后半年内禁止转让直接和间接持有的公司股份[97] - 控股股东及实际控制人承诺不从事与公司构成竞争的业务活动[99] - 公司对控股股东子公司的竞争性资产和业务拥有优先购买权[99] - 关联交易需遵循公平原则并履行审议程序及披露义务[99] - 违反关联交易承诺导致损失需依法赔偿公司[99] - 实际控制人承诺不利用控制地位损害公司利益[99] - 公司有权扣留应付违规方的现金分红款[97][99] - 公司承诺在股价触发条件时，控股股东单次增持资金不低于最近一期未分配利润的30%或最近年度现金分红总额的较高者[101] - 实际控制人担任的董事单次增持公司股份资金不低于100万元人民币[103] - 其他董事及高管单次增持金额不低于其上一年度在公司领取的含税薪酬总额[103] - 若控股股东未履行增持义务，公司有权扣留其现金分红[101] - 若董事及高管未履行增持义务，公司有权扣留其薪酬及现金分红[103] - 股价稳定措施触发条件为连续20个交易日收盘价低于最近一期经审计每股净资产[101][103] - 控股股东承诺若公司被追缴社保及公积金，将代为补缴并补偿相关损失[101] 资产和负债 - 总资产为19.16亿元人民币，同比增长5.01%[20] - 期末资产总额增长至1,916,174,835.27元，较期初增加5.01%[125] - 公司总资产为18.67亿元人民币，较上年的18.38亿元增长1.6%[180] - 归属于上市公司股东的净资产为10.81亿元人民币，同比增长11.04%[20] - 归属于上市公司普通股股东的每股净资产保持2.07元不变[122] - 归属于母公司所有者权益合计10.81亿元，较期初9.73亿元增长11.0%[177] - 所有者权益合计从9.77亿元增至10.64亿元，增长8.9%[181] - 期末负债总额下降至833,360,365.16元，较期初减少1.98%[125] - 资产负债率从期初46.59%下降至期末43.49%，降低3.1个百分点[125] - 短期借款期末余额2.78亿元，较期初3.65亿元下降23.8%[176] - 短期借款从3.5亿元降至2.6亿元，减少25.7%[180] - 预收款项期末余额1.27亿元，较期初1.11亿元增长15.0%[176] - 应付账款同比增30.12%至160,554,060.02元占总资产8.38%[75] - 应付账款从1.62亿元增至1.91亿元，增长17.8%[180] - 应收票据同比增89.95%至197,745,695.53元占总资产10.32%[74] - 应收票据期末余额1.98亿元，较期初1.04亿元增长90.0%[175] - 应收账款同比增38.69%至118,194,968.83元占总资产6.17%[74] - 应收账款期末余额1.18亿元，较期初8522万元增长38.7%[175] - 存货期末余额5.10亿元，较期初5.68亿元下降10.1%[175] - 固定资产期末余额6.59亿元，较期初7.20亿元下降8.4%[175] - 固定资产从3.91亿元减少至3.45亿元，下降11.7%[180] - 货币资金期末余额2.43亿元，较期初2.09亿元增长16.3%[175] - 母公司货币资金期末余额2.31亿元，较期初1.90亿元增长21.6%[179] - 未分配利润期末余额2.38亿元，较期初1.98亿元增长20.2%[177] - 受限货币资金达107,797,633.51元含买方信贷保证金67,745,509.52元[77] - 股本由4.698亿元增至5.22亿元，增幅11.1%[195] - 资本公积由2.764亿元增至2.871亿元，增幅3.9%[195] - 未分配利润由1.976亿元增至2.375亿元，增幅20.2%[195] 非经常性损益和政府补助 - 计入当期损益的政府补助为1977万元[25] - 非经常性损益项目合计为1662万元[26] - 非流动资产处置损益为3.9万元[25] - 所得税影响额为-321万元[26] 会计政策变更 - 公司因执行《增值税会计处理规定》调增税金及附加本年金额483.51万元，同时调减管理费用本年金额483.51万元[104] - 公司自2016年5月1日起将房产税、土地使用税、车船使用税、印花税从管理费用重分类至税金及附加科目[104] - 会计政策变更涉及利润表"营业税金及附加"项目更名为"税金及附加"[104] 子公司表现 - 大连国华净利润为1768.87万元[80] - 海天奥林净利润为791.69万元[80] - 大连精工净亏损845.96万元[80] 研发和专利 - 公司已获得230项专利，其中17项发明专利和55项实用新型专利[44][50] - 公司有22项发明专利和36项实用新型专利正在申请中[50] 公司治理和人员 - 公司控股股东宁波海天股份有限公司成立于1994年7月30日[132] - 公司实际控制人张静章担任海天精工董事长、海天奥林董事长、海天股份董事长[134] - 公司实际控制人张剑鸣持有其他国家或地区居留权[134] - 公司总经理王焕卫持股13,800,000股，年度税前报酬总额60万元[140] - 公司副总经理赵万勇持股4,600,000股，年度税前报酬总额55万元[140] - 公司副总经理俞鸿刚持股3,220,000股，年度税前报酬总额42万元[140] - 公司副总经理周路方持股2,300,000股，年度税前报酬总额47万元[140] - 公司董事会秘书兼财务总监陈云持股4,600,000股，年度税前报酬总额46万元[140] - 公司监事会主席童永红持股4,140,000股，年度税前报酬总额46万元[140] - 公司职工代表监事曹军辉年度税前报酬总额32万元[140] - 张静章自1994年7月起担任海天股份董事长[142] - 张剑鸣自2006年12月起担任海天国际执行董事兼行政总裁[142] - 张静来自2006年4月起担任海天股份董事兼总经理[142] - 钱耀恩自1994年7月起担任海天股份董事[142] - 王焕卫自2012年3月起担任公司董事兼总经理[142] - 赵万勇自2012年3月起担任公司董事兼副总经理[142] - 俞鸿刚自2012年3月起担任公司副总经理[142] - 周路方自2012年3月起担任公司副总经理[142] - 陈云自2010年11月起担任公司董事会秘书兼财务总监[142] - 公司董事张静章自1994年7月起担任宁波海天股份有限公司董事长[143] - 张静章自2006年6月起担任安信亚洲（香港）有限公司执行董事[143] - 钱耀恩自1994年7月起担任宁波海天股份有限公司董事[143] - 张静来自1994年7月起担任宁波海天股份有限公司