业绩说明会安排 - 2023年12月7日11:00 - 12:00举行2023年第三季度业绩说明会[2][3][5] - 以网络互动形式在上海证券交易所上证路演中心召开[3][5][6] - 2023年11月30日至12月6日16:00前可预征集提问[3][5] 参与人员及联系方式 - 董事长、总经理胡华强等参加[5] - 联系人周万灏，电话010 - 64034581 [6] - 咨询邮箱investor@cspm.com.cn [5][6][7] 其他 - 2023年10月28日发布2023年第三季度报告[2] - 业绩说明会围绕2023年三季度经营成果及财务指标互动[3][4] - 公告2023年11月29日发布[9]

财务表现 - 公司2023年第三季度加权平均净资产收益率为2.34%，同比减少0.39个百分点[5] - 公司总资产为65.77亿元，同比减少3.12%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为49.11亿元，同比增长1.71%[5] - 净利润为2.97亿元，同比增长5.86%[12] - 归属于母公司股东的净利润为2.95亿元，同比增长5.14%[12] - 公司2023年前三季度营业总收入为18.65亿元人民币，同比增长9.4%[28] - 公司2023年前三季度营业总成本为15.40亿元人民币，同比增长10.0%[28] - 公司2023年前三季度基本每股收益为0.37元人民币，同比增长5.7%[32] - 公司本报告期营业收入为653,876,744.44元，同比增长6.51%[51] - 归属于上市公司股东的净利润为110,927,614.15元，同比下降9.15%[51] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为107,491,318.26元，同比下降11.96%[51] - 年初至报告期末营业收入为1,865,360,377.67元，同比增长9.38%[51] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为294,784,053.63元，同比增长5.14%[51] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为286,040,006.17元，同比增长8.06%[51] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为5191.50元，同比减少99.99%[10] - 销售商品、提供劳务收到的现金为15.71亿元，同比增长2.97%[11] - 投资活动产生的现金流量净额为-15.17亿元，同比减少78.71%[15] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为1336.06万元，同比减少19.48%[15] - 投资支付的现金为26.48亿元，同比增长9.70%[15] - 经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末为5,191.50元，同比下降99.99%[51] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为219,775,175.51元[41] - 期末现金及现金等价物余额为596,861,958.49元[41] 资产与负债 - 公司2023年9月30日货币资金为5.97亿元人民币，同比下降74.5%[20] - 公司2023年9月30日交易性金融资产为12.45亿元人民币，同比增长3603.7%[20] - 公司2023年9月30日应收账款为1.93亿元人民币，同比增长17.9%[20] - 公司2023年9月30日存货为6.93亿元人民币，同比增长12.4%[23] - 公司2023年9月30日流动资产合计为29.86亿元人民币，同比下降36.4%[23] - 公司2023年9月30日非流动资产合计为35.91亿元人民币，同比增长71.8%[23] - 应付职工薪酬为20,491,920.61元[44] - 应交税费为11,777,993.35元[44] - 未分配利润为2,935,792,434.79元[44] 股东与股权 - 报告期末普通股股东总数为66,507股[37] - 中国科技出版传媒集团有限公司持股584,186,364股，占比73.90%[37] - 电子工业出版社有限公司持股28,933,818股，占比3.66%[37] - 人民邮电出版社有限公司持股28,459,168股，占比3.60%[39] - 香港中央结算有限公司持股4,747,585股，占比0.60%[39] 研发与投资 - 公司2023年前三季度研发费用为378.74万元人民币，同比增长14.1%[28] - 非经常性损益项目中，计入当期损益的政府补助为66,280.96元[54] - 非经常性损益项目中，持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益为3,545,799.89元[54] - 非经常性损益合计为3,436,295.89元[55]

会议信息 - 公司第四届监事会第三次会议于2023年10月27日非现场通讯表决召开[3] - 会议通知于2023年10月20日以邮件发出[3] - 应出席监事3人，实际出席3人[3] 议案审议 - 会议审议通过《关于<公司2023年第三季度报告>的议案》[4] - 报告公告编号为2023 - 055[4] - 议案表决3票赞成，0票反对，0票弃权，同意票占100%[4]

人员信息 - 公司董事长、法定代表人、总经理是胡华强[6][25] - 公司监事会主席是徐雁龙[18] - 公司总编辑、副总经理、财务总监是彭斌[25] - 公司副总经理、董事会秘书是张凡[27] 报告确认 - 公司董监高确认2023年第三季度报告公允反映财务和经营状况[2] - 董监高签署确认意见日期为2023年10月27日[8][20][29]

图书业务 - 2023年1 - 9月销售码洋190433.76万元，增长率2.11%[2] - 2023年1 - 9月营业收入65403.35万元，增长率1.92%[2] - 2023年1 - 9月营业成本27259.05万元，增长率 - 0.37%[2] - 2023年1 - 9月毛利率58.32%，增加0.96个百分点[2] 期刊业务 - 2023年1 - 9月发行量为77.48万册[5] - 2023年1 - 9月已确认服务收入7271.74万元[5] - 2023年1 - 9月已确认广告收入246.30万元[5] - 2023年1 - 9月已签订广告订单额210.06万元[5] - 2023年1 - 9月无广告违法违纪处罚情况[5]

会议信息 - 公司于2023年10月27日召开第四届董事会第四次会议[3] - 会议通知于2023年10月20日以邮件发出[3] - 应出席董事9名，实际出席9名[3] 议案审议 - 审议通过《关于<公司2023年第三季度报告>的议案》[4] - 该议案表决9票赞成，0反对，0弃权，同意票占100%[4] - 报告公告编号为2023 - 055[4]

北京德恒律师事务所 关于中国科技出版传媒股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见 北京德恒律师事务所 关于中国科技出版传媒股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见 北京德恒律师事务所 关于中国科技出版传媒股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见 德恒 01G20220011 号 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033 致：中国科技出版传媒股份有限公司 北京德恒律师事务所（以下简称"本所"）接受中国科技出版传媒股份有限 公司（以下简称 "公司"）委托，指派添先进律师、付冉冉律师（以下简称"本 所律师"）出席公司于 2023 年 9 月 15 日（星期五）召开的 2023 年第二次临时 股东大会（以下简称"本次股东大会"），对本次股东大会的合法性进行见证并 出具法律意见。 本法律意见根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会 规则》等有关法律、法规和规范性文件以及《中国科技出版传媒股份 ...

一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 7 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 641,968,950 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | | 81.2104 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，以现场会议和网络投票相结合的方式召开，由 公司董事长胡华强先生主持会议，公司部分董事、全体监事以及董事会秘书出席 了会议，公司部分高级管理人员列席了本次会议，北京德恒律师事务所的苏文静、 证券代码：601858 证券简称：中国科传 公告编号：2023-054 中国科技出版传媒股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 9 月 15 日 (二) 股东大会召开的地点：北京市东城区东黄城 ...

中国科技出版传媒股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议材料 中国科技出版传媒股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 会议材料 证券代码：601858 中国科技出版传媒股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议材料 目录 | 2023 | 年第二次临时股东大会会议须知 | 3 | | --- | --- | --- | | 2023 | 年第二次临时股东大会议程 | 5 | | 2023 | 年第二次临时股东大会会议议案 | 6 | | | 议案一 关于变更经营范围并修订《公司章程》的议案（特别决议） | | | | | 6 | | | 附件: 中国科技出版传媒股份有限公司章程 | 7 | 2 中国科技出版传媒股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议材料 2.为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务必请 出席大会的股东或股东代理人（以下统称"股东"）及相关人员准时到达会场签到 确认参会资格。股东在参会登记时间内没有通过信函或传真方式登记的，且不在 签到表上登记签到的，或会议正式开始后没有统计在会议公布股权数之内的股东 或代理人，不得参加现场表决和发言。 3.股东 ...

业绩说明会信息 - 2023年9月13日11:00 - 12:00举行半年度业绩说明会[2][3][5] - 地点为上证路演中心，方式为网络互动[3][5] - 投资者9月6日至12日16:00前可提问[3][5] 参与人员及联系方式 - 董事长、总经理胡华强等参加[5] - 联系人周万灏，电话010 - 64034581[6] - 公司邮箱investor@cspm.com.cn[7] 其他 - 2023年8月29日已发布半年度报告[2] - 说明会针对半年度经营成果及财务指标交流[4] - 说明会后可通过上证路演中心查看情况及内容[7]