现金管理 - 公司拟用最高不超8亿元闲置募集资金进行现金管理，额度自2023年度股东大会通过至2024年年度股东大会召开有效[3][10] - 到期赎回现金管理金额1.2亿元，取得理财收益64.96万元[3][5] - 继续进行现金管理金额1.05亿元[3][6] - 中信银行单位大额存单230327期产品金额7500万元，预期年化收益率3.25%[8] - 中信银行共赢慧信利率挂钩人民币结构性存款01305期产品金额3000万元，预期年化收益率1.05%-2.45%[8] - 本次现金管理金额1.05亿元，占最近一期期末货币资金43707.37万元的比例为24.02%[12] - 2024年4月29日购买1.2亿元保本浮动收益型结构性存款，2024年8月2日全部到期赎回[5] - 理财产品实际投入金额合计231500万元，实际收回本金172500万元，实际收益1981.28万元，尚未收回本金59000万元[14][15] - 已使用募集资金现金管理额度69500万元，尚未使用额度10500万元，募集资金总现金管理额度80000万元[15] 财务数据 - 2023年12月31日资产总额709108.04万元，2024年3月31日为695639.86万元[14] - 2023年12月31日负债总额187613.79万元，2024年3月31日为171586.25万元[14] - 2023年12月31日归属于上市公司股东的净资产514461.81万元，2024年3月31日为517213.46万元[14] - 2023年经营活动产生的现金流量净额42426.34万元，2024年为 - 28879.33万元[14] 风险与策略 - 金融市场受宏观经济影响大，投资可能受政策、市场等风险因素影响致收益波动[16] - 公司将根据经济和金融市场变化适时适量介入现金管理投资[16] 产品信息 - 中信银行单位大额存单230327期成立于2023年4月23日，起息日为2024年8月9日，到期日为2026年4月23日[8] - 中信银行共赢慧信利率挂钩人民币结构性存款01305期成立日和起息日为2024年8月9日，到期日为2024年11月11日[8] 其他 - 公告发布日期为2024年8月8日[17]